Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	3 691	5 691	0	114	114	0	96	96	2 000	3 709	5 709
30102	277 397	0	277 397	738 276 192	0	738 276 192	737 503 089	0	737 503 089	1 050 500	0	1 050 500
30110	8 631	14 104	22 735	99 172	25 609	124 781	97 076	28 223	125 299	10 727	11 490	22 217
30114	0	242 062	242 062	0	375 022 370	375 022 370	0	375 264 237	375 264 237	0	195	195
30202	62 578	0	62 578	0	0	0	5 802	0	5 802	56 776	0	56 776
304.1	517 488	6 601 041	7 118 529	425 141 213	8 795 878	433 937 091	425 188 103	9 283 977	434 472 080	470 598	6 112 942	6 583 540
32101	0	0	0	1 211 705	0	1 211 705	1 211 705	0	1 211 705	0	0	0
32102	0	0	0	366 477 757	0	366 477 757	366 227 658	0	366 227 658	250 099	0	250 099
32103	31 802 322	0	31 802 322	92 640 658	0	92 640 658	98 482 517	0	98 482 517	25 960 463	0	25 960 463
32201	71 171	0	71 171	118 742	0	118 742	42 401	0	42 401	147 512	0	147 512
47106	1 518	0	1 518	29	0	29	45	0	45	1 502	0	1 502
47112	1 518	0	1 518	0	0	0	17	0	17	1 501	0	1 501
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47312	32 111	0	32 111	0	0	0	2	0	2	32 109	0	32 109
474.1	0	3 719 115	3 719 115	722 422 330	1 268 051 767	1 990 474 097	722 422 330	1 268 091 532	1 990 513 862	0	3 679 350	3 679 350
47423	184 461	0	184 461	112 791	0	112 791	212 934	0	212 934	84 318	0	84 318
47427	0	0	0	106 887	0	106 887	96 218	0	96 218	10 669	0	10 669
47465	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
50104	1 022 890	0	1 022 890	2 490	0	2 490	1 025 380	0	1 025 380	0	0	0
50107	210 720	0	210 720	1 356	0	1 356	0	0	0	212 076	0	212 076
50116	0	0	0	1 002 760	0	1 002 760	0	0	0	1 002 760	0	1 002 760
50121	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
50905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
52601	167 115	0	167 115	2 173 649	0	2 173 649	2 194 210	0	2 194 210	146 554	0	146 554
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	60 977	0	60 977	0	0	0	0	0	0	60 977	0	60 977
60306	194	0	194	850	0	850	404	0	404	640	0	640
60308	0	0	0	0	347	347	0	347	347	0	0	0
60310	0	0	0	3 855	2 215	6 070	3 855	2 215	6 070	0	0	0
60312	15 750	0	15 750	18 972	0	18 972	25 028	0	25 028	9 694	0	9 694
60314	13 672	0	13 672	1 427	18 036	19 463	5 984	15 570	21 554	9 115	2 466	11 581
60336	802	0	802	133	0	133	54	0	54	881	0	881
60351	29 422	0	29 422	2 757	0	2 757	10 904	0	10 904	21 275	0	21 275
60401	456 948	0	456 948	0	0	0	0	0	0	456 948	0	456 948
60415	0	0	0	918	0	918	0	0	0	918	0	918
60804	823 046	0	823 046	0	0	0	0	0	0	823 046	0	823 046
60901	34 156	0	34 156	0	0	0	0	0	0	34 156	0	34 156
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61009	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
61210	0	0	0	1 002 130	0	1 002 130	1 002 130	0	1 002 130	0	0	0
61601	0	0	0	131 226	0	131 226	131 226	0	131 226	0	0	0
61702	20 101	0	20 101	0	0	0	0	0	0	20 101	0	20 101
70606	7 941 604	0	7 941 604	764 864	0	764 864	5 566	0	5 566	8 700 902	0	8 700 902
70607	14 483	0	14 483	11 163	0	11 163	6 409	0	6 409	19 237	0	19 237
70608	5 704 070	0	5 704 070	893 290	0	893 290	0	0	0	6 597 360	0	6 597 360
70611	87 821	0	87 821	21 847	0	21 847	0	0	0	109 668	0	109 668
70614	7 082 845	0	7 082 845	2 455 202	0	2 455 202	1 590 902	0	1 590 902	7 947 145	0	7 947 145
Итого по активу (баланс)	56 679 982	10 580 013	67 259 995	2 355 098 418	1 651 916 336	4 007 014 754	2 357 493 672	1 652 686 197	4 010 179 869	54 284 728	9 810 152	64 094 880
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 537 015	0	13 537 015	0	0	0	0	0	0	13 537 015	0	13 537 015
30111	450 500	0	450 500	2 426 529 127	0	2 426 529 127	2 427 120 246	0	2 427 120 246	1 041 619	0	1 041 619
30129	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30429	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30603	0	0	0	93 609	0	93 609	93 609	0	93 609	0	0	0
30606	194 141	6 587 280	6 781 421	255 817 481	9 283 568	265 101 049	255 829 322	8 795 616	264 624 938	205 982	6 099 328	6 305 310
31201	0	0	0	269 748	0	269 748	269 748	0	269 748	0	0	0
31302	0	0	0	36 100 000	17 994 503	54 094 503	36 100 000	17 994 503	54 094 503	0	0	0
31303	0	14 876 460	14 876 460	8 600 000	15 051 340	23 651 340	12 100 000	6 797 710	18 897 710	3 500 000	6 622 830	10 122 830
31304	0	0	0	0	2 270 103	2 270 103	0	2 270 103	2 270 103	0	0	0
31305	0	7 438 230	7 438 230	0	7 567 010	7 567 010	0	128 780	128 780	0	0	0
31401	0	0	0	0	16 490 792	16 490 792	0	16 491 247	16 491 247	0	455	455
31406	0	0	0	0	1 256	1 256	0	5 888 216	5 888 216	0	5 886 960	5 886 960
31501	820	0	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0
32117	7	0	7	7	0	7	26	0	26	26	0	26
407	2 020	18 877	20 897	12 296 564	25 009 255	37 305 819	12 943 040	24 990 459	37 933 499	648 496	81	648 577
40807	155 627	0	155 627	23 553 599	0	23 553 599	23 553 600	0	23 553 600	155 628	0	155 628
40817	0	51	51	0	2	2	0	1	1	0	50	50
42601	118	0	118	1	0	1	0	0	0	117	0	117
44001	0	0	0	0	347	347	0	347	347	0	0	0
47108	1 518	0	1 518	45	0	45	29	0	29	1 502	0	1 502
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	58 158 912	58 158 912	0	58 158 912	58 158 912	0	0	0
47407	0	0	0	732 080 159	1 033 062 963	1 765 143 122	732 080 159	1 033 062 963	1 765 143 122	0	0	0
47416	23	0	23	32	1	33	9	1	10	0	0	0
47422	0	545	545	0	16	16	0	10	10	0	539	539
47425	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
47426	0	0	0	8 261	1 522	9 783	9 714	1 800	11 514	1 453	278	1 731
47466	28	0	28	8	0	8	1	0	1	21	0	21
50120	7 580	0	7 580	15 519	0	15 519	10 142	0	10 142	2 203	0	2 203
52602	254 193	0	254 193	1 860 679	0	1 860 679	1 746 770	0	1 746 770	140 284	0	140 284
60301	0	0	0	65 170	0	65 170	65 170	0	65 170	0	0	0
60305	41 000	0	41 000	111 690	0	111 690	112 684	0	112 684	41 994	0	41 994
60307	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60309	43 060	0	43 060	16 305	307	16 612	7 578	307	7 885	34 333	0	34 333
60311	533	0	533	205	0	205	205	0	205	533	0	533
60322	605	0	605	6 889	0	6 889	6 851	0	6 851	567	0	567
60324	29 422	0	29 422	21 507	0	21 507	13 360	0	13 360	21 275	0	21 275
60335	6 430	0	6 430	19 901	0	19 901	19 952	0	19 952	6 481	0	6 481
60349	118 854	0	118 854	27 718	0	27 718	7 934	0	7 934	99 070	0	99 070
60414	342 399	0	342 399	0	0	0	2 936	0	2 936	345 335	0	345 335
60805	161 796	0	161 796	0	0	0	10 278	0	10 278	172 074	0	172 074
60806	708 583	0	708 583	20 255	0	20 255	15 535	0	15 535	703 863	0	703 863
60903	25 368	0	25 368	0	0	0	332	0	332	25 700	0	25 700
70601	8 177 798	0	8 177 798	936	0	936	543 198	0	543 198	8 720 060	0	8 720 060
70602	0	0	0	3 584	0	3 584	3 584	0	3 584	0	0	0
70603	6 560 013	0	6 560 013	0	0	0	834 908	0	834 908	7 394 921	0	7 394 921
70613	6 199 088	0	6 199 088	1 752 532	0	1 752 532	2 916 906	0	2 916 906	7 363 462	0	7 363 462
70615	58 016	0	58 016	0	0	0	0	0	0	58 016	0	58 016
70801	700 869	0	700 869	0	0	0	0	0	0	700 869	0	700 869
Итого по пассиву (баланс)	38 338 552	28 921 443	67 259 995	3 499 272 676	1 184 891 897	4 684 164 573	3 506 418 483	1 174 580 975	4 680 999 458	45 484 359	18 610 521	64 094 880
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	275 483	0	275 483	275 483	0	275 483	0	0	0
99998	4 000 914	0	4 000 914	1 211 705	0	1 211 705	1 211 705	0	1 211 705	4 000 914	0	4 000 914
Итого по активу (баланс)	4 000 914	0	4 000 914	1 487 188	0	1 487 188	1 487 188	0	1 487 188	4 000 914	0	4 000 914
Пассив
91317	4 000 000	0	4 000 000	1 211 705	0	1 211 705	1 211 705	0	1 211 705	4 000 000	0	4 000 000
91507	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	0	0	0	275 483	0	275 483	275 483	0	275 483	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 000 914	0	4 000 914	1 487 188	0	1 487 188	1 487 188	0	1 487 188	4 000 914	0	4 000 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	15 859 764	2 589 322	18 449 086	160 234 321	237 479 139	397 713 460	175 946 482	238 135 751	414 082 233	147 603	1 932 710	2 080 313
93302	0	0	0	43 515 665	42 425 321	85 940 986	43 515 665	42 425 321	85 940 986	0	0	0
93303	0	0	0	8 073 322	0	8 073 322	8 036 608	0	8 036 608	36 714	0	36 714
93304	37 480	0	37 480	5 074 006	0	5 074 006	38 218	0	38 218	5 073 268	0	5 073 268
93305	5 073 397	2 975 292	8 048 689	129	56 672	56 801	5 073 526	88 484	5 162 010	0	2 943 480	2 943 480
93306	0	32 631 515	32 631 515	87 577 257	420 711 671	508 288 928	87 577 257	445 535 605	533 112 862	0	7 807 581	7 807 581
93307	0	0	0	17 868 737	92 895 571	110 764 308	17 868 737	92 895 571	110 764 308	0	0	0
93308	0	0	0	418 784	247 772	666 556	332 357	247 772	580 129	86 427	0	86 427
93309	235 736	0	235 736	5 074 170	0	5 074 170	235 736	0	235 736	5 074 170	0	5 074 170
93310	8 235 745	0	8 235 745	0	0	0	5 074 170	0	5 074 170	3 161 575	0	3 161 575
94101	0	0	0	1 001 120	0	1 001 120	1 001 120	0	1 001 120	0	0	0
99996	67 733 675	0	67 733 675	906 446 307	0	906 446 307	947 921 752	0	947 921 752	26 258 230	0	26 258 230
Итого по активу (баланс)	97 175 797	38 196 129	135 371 926	1 235 283 818	793 816 146	2 029 099 964	1 292 621 628	819 328 504	2 111 950 132	39 837 987	12 683 771	52 521 758
Пассив
96301	2 612 560	15 779 658	18 392 218	237 901 676	176 240 875	414 142 551	237 221 063	160 609 296	397 830 359	1 931 947	148 079	2 080 026
96302	0	0	0	42 430 861	43 642 191	86 073 052	42 430 861	43 642 191	86 073 052	0	0	0
96303	0	0	0	0	8 015 878	8 015 878	0	8 052 671	8 052 671	0	36 793	36 793
96304	0	37 191	37 191	0	37 796	37 796	5 074 041	605	5 074 646	5 074 041	0	5 074 041
96305	8 235 616	0	8 235 616	5 074 041	0	5 074 041	0	0	0	3 161 575	0	3 161 575
96306	32 787 648	0	32 787 648	288 526 985	244 043 092	532 570 077	263 541 719	244 043 092	507 584 811	7 802 382	0	7 802 382
96307	0	0	0	56 491 871	53 893 405	110 385 276	56 491 871	53 893 405	110 385 276	0	0	0
96308	0	0	0	244 159	334 756	578 915	244 159	421 420	665 579	0	86 664	86 664
96309	0	232 312	232 312	0	233 963	233 963	5 073 269	1 651	5 074 920	5 073 269	0	5 073 269
96310	5 073 397	2 975 292	8 048 689	5 073 526	88 484	5 162 010	129	56 672	56 801	0	2 943 480	2 943 480
96901	0	0	0	1 001 120	0	1 001 120	1 001 120	0	1 001 120	0	0	0
99997	67 638 252	0	67 638 252	948 509 425	0	948 509 425	907 134 701	0	907 134 701	26 263 528	0	26 263 528
Итого по пассиву (баланс)	116 347 473	19 024 453	135 371 926	1 585 253 664	526 530 440	2 111 784 104	1 518 212 933	510 721 003	2 028 933 936	49 306 742	3 215 016	52 521 758

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?