Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 956	0	6 956	3 587	0	3 587	0	0	0	10 543	0	10 543
10610	5 951	0	5 951	0	0	0	0	0	0	5 951	0	5 951
20202	348 197	128 051	476 248	2 807 862	319 798	3 127 660	2 803 510	323 464	3 126 974	352 549	124 385	476 934
20208	357 075	0	357 075	1 032 128	0	1 032 128	1 052 806	0	1 052 806	336 397	0	336 397
20209	0	0	0	1 592 581	12 923	1 605 504	1 588 088	12 923	1 601 011	4 493	0	4 493
30102	426 961	0	426 961	29 993 790	0	29 993 790	29 857 411	0	29 857 411	563 340	0	563 340
30110	263 950	202 629	466 579	2 266 945	209 539	2 476 484	2 180 380	248 391	2 428 771	350 515	163 777	514 292
30202	82 921	0	82 921	0	0	0	1 698	0	1 698	81 223	0	81 223
30210	3 300	0	3 300	3 700	0	3 700	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	0	3 350	3 350	0	213	213	0	156	156	0	3 407	3 407
30233	14 361	16	14 377	1 425 764	28 504	1 454 268	1 431 257	28 252	1 459 509	8 868	268	9 136
30602	516	0	516	0	0	0	9	0	9	507	0	507
31903	3 700 000	0	3 700 000	18 300 000	0	18 300 000	18 300 000	0	18 300 000	3 700 000	0	3 700 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45006	2 327	0	2 327	15	0	15	0	0	0	2 342	0	2 342
45016	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45106	6 097	0	6 097	0	0	0	1 625	0	1 625	4 472	0	4 472
45107	87 969	0	87 969	15 517	0	15 517	4 525	0	4 525	98 961	0	98 961
45108	231 774	0	231 774	10 187	0	10 187	5 821	0	5 821	236 140	0	236 140
45116	7 765	0	7 765	2 109	0	2 109	154	0	154	9 720	0	9 720
45201	75 746	0	75 746	147 514	0	147 514	136 414	0	136 414	86 846	0	86 846
45203	376	0	376	1 801	0	1 801	684	0	684	1 493	0	1 493
45204	149 003	0	149 003	4 242	0	4 242	132 805	0	132 805	20 440	0	20 440
45205	204 520	0	204 520	125 497	0	125 497	150 091	0	150 091	179 926	0	179 926
45206	1 085 042	0	1 085 042	430 879	0	430 879	283 069	0	283 069	1 232 852	0	1 232 852
45207	803 704	0	803 704	167 041	0	167 041	110 682	0	110 682	860 063	0	860 063
45208	337 154	0	337 154	6 230	0	6 230	13 340	0	13 340	330 044	0	330 044
45216	68 467	0	68 467	21 176	0	21 176	14 375	0	14 375	75 268	0	75 268
45301	990	0	990	3 070	0	3 070	1 180	0	1 180	2 880	0	2 880
45306	80 622	0	80 622	889	0	889	0	0	0	81 511	0	81 511
45307	38 429	0	38 429	0	0	0	1 338	0	1 338	37 091	0	37 091
45308	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45316	3 089	0	3 089	31	0	31	110	0	110	3 010	0	3 010
45401	5 642	0	5 642	7 135	0	7 135	5 973	0	5 973	6 804	0	6 804
45404	850	0	850	9 200	0	9 200	850	0	850	9 200	0	9 200
45406	95 712	0	95 712	19 505	0	19 505	5 284	0	5 284	109 933	0	109 933
45407	97 990	0	97 990	9 050	0	9 050	7 170	0	7 170	99 870	0	99 870
45408	53 942	0	53 942	0	0	0	1 469	0	1 469	52 473	0	52 473
45416	3 361	0	3 361	604	0	604	1 734	0	1 734	2 231	0	2 231
45504	171	0	171	70	0	70	106	0	106	135	0	135
45505	16 200	0	16 200	9 950	0	9 950	11 104	0	11 104	15 046	0	15 046
45506	147 727	0	147 727	12 939	0	12 939	16 750	0	16 750	143 916	0	143 916
45507	1 674 793	0	1 674 793	97 188	0	97 188	89 494	0	89 494	1 682 487	0	1 682 487
45509	22 395	0	22 395	20 368	0	20 368	19 008	0	19 008	23 755	0	23 755
45511	6 192	0	6 192	644	0	644	95	0	95	6 741	0	6 741
45523	32 403	0	32 403	5 215	0	5 215	8 857	0	8 857	28 761	0	28 761
45808	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45810	168	0	168	1	0	1	8	0	8	161	0	161
45811	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45812	366 157	0	366 157	9 584	0	9 584	25 166	0	25 166	350 575	0	350 575
45813	894	0	894	12	0	12	11	0	11	895	0	895
45814	23 815	0	23 815	1 931	0	1 931	32	0	32	25 714	0	25 714
45815	53 800	0	53 800	3 566	0	3 566	4 190	0	4 190	53 176	0	53 176
45820	9 038	0	9 038	148	0	148	9 032	0	9 032	154	0	154
45912	64 155	0	64 155	527	0	527	2 136	0	2 136	62 546	0	62 546
45913	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45914	7 057	0	7 057	0	0	0	6	0	6	7 051	0	7 051
45915	14 801	0	14 801	1 730	0	1 730	1 269	0	1 269	15 262	0	15 262
45920	13	0	13	299	0	299	256	0	256	56	0	56
474.1	0	0	0	100 316	147 880	248 196	100 316	147 880	248 196	0	0	0
47423	10 933	0	10 933	11 642	0	11 642	12 231	0	12 231	10 344	0	10 344
47427	32 990	0	32 990	54 060	0	54 060	59 732	0	59 732	27 318	0	27 318
47443	0	0	0	6 616	0	6 616	6 616	0	6 616	0	0	0
47465	49 012	0	49 012	4 800	0	4 800	8 048	0	8 048	45 764	0	45 764
47502	0	0	0	553	0	553	503	0	503	50	0	50
47805	1 377	0	1 377	298	0	298	0	0	0	1 675	0	1 675
47820	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
47830	41 673	0	41 673	24 338	0	24 338	21 789	0	21 789	44 222	0	44 222
47833	193	0	193	0	0	0	44	0	44	149	0	149
50205	367 472	0	367 472	1 732	0	1 732	238	0	238	368 966	0	368 966
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	252	0	252	14 255	0	14 255
51213	36 522	0	36 522	330	0	330	0	0	0	36 852	0	36 852
51233	748	0	748	0	0	0	220	0	220	528	0	528
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	138	0	138	11	0	11	0	0	0	149	0	149
60308	15	0	15	60	0	60	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
60312	27 503	0	27 503	21 988	0	21 988	28 056	0	28 056	21 435	0	21 435
60314	0	28	28	0	39	39	0	63	63	0	4	4
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	33 467	846	34 313	436	46	482	348	107	455	33 555	785	34 340
60336	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60351	109	0	109	10	0	10	6	0	6	113	0	113
60401	620 903	0	620 903	335	0	335	0	0	0	621 238	0	621 238
60404	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
60415	5 593	0	5 593	335	0	335	335	0	335	5 593	0	5 593
60804	36 383	0	36 383	0	0	0	0	0	0	36 383	0	36 383
60901	82 098	0	82 098	569	0	569	0	0	0	82 667	0	82 667
60906	21 467	0	21 467	2 124	0	2 124	569	0	569	23 022	0	23 022
61002	665	0	665	270	0	270	270	0	270	665	0	665
61008	1 896	0	1 896	1 829	0	1 829	1 848	0	1 848	1 877	0	1 877
61009	741	0	741	87	0	87	106	0	106	722	0	722
61013	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61210	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61212	0	0	0	23 565	0	23 565	23 565	0	23 565	0	0	0
61214	0	0	0	15 958	0	15 958	15 958	0	15 958	0	0	0
62001	73 201	0	73 201	0	0	0	105	0	105	73 096	0	73 096
70606	350 874	0	350 874	189 694	0	189 694	130	0	130	540 438	0	540 438
70607	330	0	330	220	0	220	0	0	0	550	0	550
70608	53 507	0	53 507	33 159	0	33 159	0	0	0	86 666	0	86 666
70611	3 660	0	3 660	1 891	0	1 891	0	0	0	5 551	0	5 551
Итого по активу (баланс)	14 210 753	334 920	14 545 673	59 071 432	718 942	59 790 374	59 071 696	761 236	59 832 932	14 210 489	292 626	14 503 115
Пассив
10207	391 616	0	391 616	0	0	0	0	0	0	391 616	0	391 616
10601	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
10701	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
10801	892 414	0	892 414	0	0	0	0	0	0	892 414	0	892 414
30129	1 099	0	1 099	150	0	150	287	0	287	1 236	0	1 236
30222	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
30223	67	0	67	5 867	0	5 867	5 835	0	5 835	35	0	35
30226	865	0	865	0	0	0	78	0	78	943	0	943
30232	4 741	63	4 804	990 226	29 033	1 019 259	987 388	28 970	1 016 358	1 903	0	1 903
30243	25	0	25	11	0	11	0	0	0	14	0	14
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31207	66 739	0	66 739	6 019	0	6 019	0	0	0	60 720	0	60 720
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	8 251	0	8 251	193 208	0	193 208	188 539	0	188 539	3 582	0	3 582
40302	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
405	348	9	357	1 391	0	1 391	1 813	0	1 813	770	9	779
406	35 421	0	35 421	507 524	0	507 524	555 328	0	555 328	83 225	0	83 225
407	1 881 000	40 801	1 921 801	10 911 074	63 977	10 975 051	10 706 169	70 103	10 776 272	1 676 095	46 927	1 723 022
408.1	566 701	12 671	579 372	1 632 911	7 244	1 640 155	1 613 706	8 377	1 622 083	547 496	13 804	561 300
40817	1 562 400	39 108	1 601 508	2 039 129	51 372	2 090 501	1 835 303	47 658	1 882 961	1 358 574	35 394	1 393 968
40820	451	0	451	1 687	0	1 687	1 537	0	1 537	301	0	301
40821	8 414	0	8 414	102 939	0	102 939	100 003	0	100 003	5 478	0	5 478
40823	207 499	0	207 499	46 905	0	46 905	44 215	0	44 215	204 809	0	204 809
40826	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
40903	51 051	0	51 051	87 860	0	87 860	89 646	0	89 646	52 837	0	52 837
40905	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
40907	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40909	0	2	2	17 186	14 997	32 183	17 186	14 997	32 183	0	2	2
40910	0	1	1	3 193	9 466	12 659	3 193	9 466	12 659	0	1	1
40911	6 927	0	6 927	172 771	0	172 771	170 170	0	170 170	4 326	0	4 326
40912	0	0	0	11 234	21 695	32 929	11 235	21 695	32 930	1	0	1
40913	0	0	0	4 038	8 129	12 167	4 038	8 129	12 167	0	0	0
42102	136 035	0	136 035	221 535	0	221 535	404 100	0	404 100	318 600	0	318 600
42103	219 050	0	219 050	269 650	0	269 650	285 000	0	285 000	234 400	0	234 400
42104	9 500	0	9 500	0	0	0	4 000	0	4 000	13 500	0	13 500
42105	29 605	0	29 605	0	0	0	0	0	0	29 605	0	29 605
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	191 700	0	191 700	0	0	0	0	0	0	191 700	0	191 700
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	494 839	102 728	597 567	473 001	10 438	483 439	321 638	12 445	334 083	343 476	104 735	448 211
42306	5 370 260	112 986	5 483 246	359 307	8 299	367 606	418 664	11 124	429 788	5 429 617	115 811	5 545 428
42307	54 354	0	54 354	683	0	683	14	0	14	53 685	0	53 685
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	906	0	906	5	0	5	0	0	0	901	0	901
42606	0	375	375	0	17	17	0	24	24	0	382	382
44217	300	0	300	60	0	60	0	0	0	240	0	240
45015	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	7 795	0	7 795	155	0	155	2 105	0	2 105	9 745	0	9 745
45215	142 204	0	142 204	26 720	0	26 720	32 715	0	32 715	148 199	0	148 199
45217	5 667	0	5 667	770	0	770	270	0	270	5 167	0	5 167
45315	3 129	0	3 129	112	0	112	39	0	39	3 056	0	3 056
45317	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	5 606	0	5 606	3 733	0	3 733	631	0	631	2 504	0	2 504
45417	34	0	34	9	0	9	6	0	6	31	0	31
45515	61 513	0	61 513	8 273	0	8 273	4 814	0	4 814	58 054	0	58 054
45524	13 951	0	13 951	3 731	0	3 731	7 386	0	7 386	17 606	0	17 606
45818	440 783	0	440 783	26 471	0	26 471	12 356	0	12 356	426 668	0	426 668
45821	2 604	0	2 604	970	0	970	542	0	542	2 176	0	2 176
45918	84 915	0	84 915	2 087	0	2 087	1 041	0	1 041	83 869	0	83 869
45921	751	0	751	244	0	244	149	0	149	656	0	656
47405	0	0	0	58 158	0	58 158	58 158	0	58 158	0	0	0
47407	0	0	0	147 278	100 400	247 678	147 278	100 400	247 678	0	0	0
47411	70 355	566	70 921	20 436	53	20 489	21 788	165	21 953	71 707	678	72 385
47416	365	0	365	489 260	0	489 260	490 363	0	490 363	1 468	0	1 468
47422	251	0	251	174 466	0	174 466	174 457	0	174 457	242	0	242
47425	59 509	0	59 509	8 930	0	8 930	4 719	0	4 719	55 298	0	55 298
47426	2 536	0	2 536	1 364	0	1 364	767	0	767	1 939	0	1 939
47441	0	0	0	6 616	0	6 616	6 616	0	6 616	0	0	0
47444	5	0	5	3	0	3	2	0	2	4	0	4
47466	1 315	0	1 315	765	0	765	738	0	738	1 288	0	1 288
47501	8 630	0	8 630	1 515	0	1 515	553	0	553	7 668	0	7 668
47804	1 395	0	1 395	0	0	0	304	0	304	1 699	0	1 699
47806	9	0	9	78	0	78	72	0	72	3	0	3
50220	6 956	0	6 956	0	0	0	3 587	0	3 587	10 543	0	10 543
50507	14 507	0	14 507	252	0	252	0	0	0	14 255	0	14 255
60301	2 708	0	2 708	6 845	0	6 845	5 893	0	5 893	1 756	0	1 756
60305	26 839	0	26 839	18 709	0	18 709	19 243	0	19 243	27 373	0	27 373
60309	960	0	960	1 496	0	1 496	536	0	536	0	0	0
60311	829	0	829	2 729	0	2 729	2 780	0	2 780	880	0	880
60322	289	0	289	116	0	116	115	0	115	288	0	288
60324	44 452	0	44 452	470	0	470	390	0	390	44 372	0	44 372
60335	9 875	0	9 875	5 625	0	5 625	5 646	0	5 646	9 896	0	9 896
60352	79	0	79	6	0	6	1	0	1	74	0	74
60414	353 332	0	353 332	0	0	0	3 187	0	3 187	356 519	0	356 519
60805	14 601	0	14 601	0	0	0	1 038	0	1 038	15 639	0	15 639
60806	20 039	0	20 039	1 018	0	1 018	118	0	118	19 139	0	19 139
60903	61 864	0	61 864	0	0	0	1 438	0	1 438	63 302	0	63 302
61701	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
62002	9 658	0	9 658	0	0	0	742	0	742	10 400	0	10 400
70601	319 195	0	319 195	6	0	6	210 857	0	210 857	530 046	0	530 046
70603	52 699	0	52 699	0	0	0	32 765	0	32 765	85 464	0	85 464
70801	81 282	0	81 282	0	0	0	0	0	0	81 282	0	81 282
Итого по пассиву (баланс)	14 236 361	309 312	14 545 673	19 083 552	325 120	19 408 672	19 032 561	333 553	19 366 114	14 185 370	317 745	14 503 115
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 165	0	4 165	31	0	31	10	0	10	4 186	0	4 186
80601	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
80901	44	0	44	9	0	9	53	0	53	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 351	0	4 351	40	0	40	63	0	63	4 328	0	4 328
Пассив
85101	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
85401	59	0	59	89	0	89	30	0	30	0	0	0
85501	2 428	0	2 428	53	0	53	89	0	89	2 464	0	2 464
Итого по пассиву (баланс)	4 351	0	4 351	142	0	142	119	0	119	4 328	0	4 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 020 262	0	1 020 262	42 457	0	42 457	37 747	0	37 747	1 024 972	0	1 024 972
90902	1 461 659	0	1 461 659	99 292	0	99 292	91 498	0	91 498	1 469 453	0	1 469 453
91202	32	0	32	13	0	13	9	0	9	36	0	36
91203	13	0	13	8	0	8	8	0	8	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 996 754	0	14 996 754	901 286	0	901 286	958 134	0	958 134	14 939 906	0	14 939 906
91417	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
91418	207 442	0	207 442	27 042	0	27 042	23 858	0	23 858	210 626	0	210 626
91501	19 901	0	19 901	0	0	0	0	0	0	19 901	0	19 901
91502	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0	16 468	0	16 468
91704	5 611	0	5 611	90	0	90	0	0	0	5 701	0	5 701
91802	27 460	0	27 460	435	0	435	1	0	1	27 894	0	27 894
91803	14 940	0	14 940	5	0	5	0	0	0	14 945	0	14 945
99998	16 346 022	0	16 346 022	1 569 631	0	1 569 631	1 511 703	0	1 511 703	16 403 950	0	16 403 950
Итого по активу (баланс)	34 356 482	0	34 356 482	2 640 259	0	2 640 259	2 623 258	0	2 623 258	34 373 483	0	34 373 483
Пассив
91311	3 743 669	0	3 743 669	109 613	0	109 613	151 830	0	151 830	3 785 886	0	3 785 886
91312	9 807 767	0	9 807 767	338 965	0	338 965	428 195	0	428 195	9 896 997	0	9 896 997
91315	843 121	0	843 121	76 800	0	76 800	19 846	0	19 846	786 167	0	786 167
91317	1 907 760	3 052	1 910 812	986 165	161	986 326	969 685	128	969 813	1 891 280	3 019	1 894 299
91319	37 996	0	37 996	52	0	52	0	0	0	37 944	0	37 944
91507	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 010 460	0	18 010 460	1 084 540	0	1 084 540	1 043 613	0	1 043 613	17 969 533	0	17 969 533
Итого по пассиву (баланс)	34 353 430	3 052	34 356 482	2 596 135	161	2 596 296	2 613 169	128	2 613 297	34 370 464	3 019	34 373 483

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?