Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 589	1 265	20 854							6 517	1 607	8 124
30102	58 615	0	58 615							39 517	0	39 517
30110	12	53 464	53 476							12	73 970	73 982
30202	2 396	0	2 396							2 235	0	2 235
304.1	3 384	12 282	15 666							4 233	12 491	16 724
32002	0	0	0							205 000	0	205 000
32003	140 000	0	140 000							0	0	0
45105	17 360	0	17 360							13 663	0	13 663
45106	3 839	0	3 839							2 360	0	2 360
45107	542	0	542							5 638	0	5 638
45204	16 300	0	16 300							15 000	0	15 000
45205	199 920	0	199 920							237 235	0	237 235
45206	83 673	0	83 673							86 877	0	86 877
45207	138 456	0	138 456							147 653	0	147 653
45208	11 887	0	11 887							11 552	0	11 552
45216	5 030	0	5 030							5 604	0	5 604
45405	3 000	0	3 000							0	0	0
45407	13 065	0	13 065							12 239	0	12 239
45408	6 332	0	6 332							6 153	0	6 153
45416	594	0	594							574	0	574
45506	4 909	0	4 909							3 880	0	3 880
45507	11 306	0	11 306							11 147	0	11 147
45523	73	0	73							72	0	72
45706	1 071	0	1 071							1 036	0	1 036
45812	37 278	0	37 278							37 278	0	37 278
45814	2	0	2							3	0	3
45815	745	0	745							725	0	725
45816	12	0	12							12	0	12
45912	4 998	0	4 998							4 998	0	4 998
45915	329	0	329							329	0	329
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 092	0	1 092							941	0	941
47443	0	0	0							0	0	0
47465	4 370	0	4 370							3 808	0	3 808
47502	298	1 543	1 841							284	1 431	1 715
60302	1 052	0	1 052							900	0	900
60308	0	0	0							0	0	0
60310	17	0	17							17	0	17
60312	928	0	928							1 247	0	1 247
60314	634	0	634							601	0	601
60323	1 868	0	1 868							1 868	0	1 868
60336	172	0	172							172	0	172
60401	17 216	0	17 216							17 275	0	17 275
60415	0	0	0							0	0	0
60804	27 793	0	27 793							27 793	0	27 793
60901	3 761	0	3 761							3 761	0	3 761
61008	102	0	102							86	0	86
61009	243	0	243							216	0	216
70606	41 659	0	41 659							64 768	0	64 768
70608	21 587	0	21 587							31 309	0	31 309
70611	302	0	302							454	0	454
Итого по активу (баланс)	910 605	68 554	979 159							1 019 836	89 499	1 109 335
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	135 286	0	135 286							135 286	0	135 286
30129	1	0	1							85	0	85
30220	0	4 722	4 722							0	14 636	14 636
31306	60 000	0	60 000							30 000	0	30 000
32028	980	0	980							1 225	0	1 225
407	247 069	57 060	304 129							314 424	66 495	380 919
408.1	19 773	2 526	22 299							23 159	5 067	28 226
40807	7 193	567	7 760							5 433	576	6 009
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	0	0	0							30 000	0	30 000
42301	1	52	53							1	53	54
42309	13	444	457							13	451	464
42601	0	15	15							0	16	16
42609	0	27	27							0	27	27
43804	0	0	0							1 399	0	1 399
43805	22 249	0	22 249							23 564	0	23 564
43806	11 212	0	11 212							11 212	0	11 212
45115	217	0	217							217	0	217
45117	328	0	328							327	0	327
45215	13 442	0	13 442							14 991	0	14 991
45217	1 529	0	1 529							1 717	0	1 717
45415	746	0	746							656	0	656
45417	17	0	17							1	0	1
45515	231	0	231							226	0	226
45524	193	0	193							188	0	188
45714	53	0	53							52	0	52
45715	21	0	21							21	0	21
45818	38 028	0	38 028							38 013	0	38 013
45821	1	0	1							2	0	2
45918	5 327	0	5 327							5 327	0	5 327
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47425	5 729	0	5 729							4 787	0	4 787
47426	1 947	0	1 947							1 293	0	1 293
47441	42	0	42							0	0	0
47444	24	0	24							0	0	0
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	1 196	0	1 196							1 169	0	1 169
47501	298	1 543	1 841							284	1 431	1 715
60301	75	0	75							190	0	190
60305	2 990	0	2 990							3 407	0	3 407
60309	104	0	104							1	0	1
60311	109	0	109							108	0	108
60324	2 599	0	2 599							2 693	0	2 693
60335	437	0	437							502	0	502
60414	9 386	0	9 386							9 502	0	9 502
60805	10 941	0	10 941							11 719	0	11 719
60806	17 933	0	17 933							17 203	0	17 203
60903	2 899	0	2 899							2 953	0	2 953
70601	43 022	0	43 022							68 946	0	68 946
70603	21 703	0	21 703							31 428	0	31 428
70801	14 140	0	14 140							14 140	0	14 140
Итого по пассиву (баланс)	912 203	66 956	979 159							1 020 583	88 752	1 109 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 068	0	81 068							80 916	0	80 916
90902	152 530	0	152 530							156 485	0	156 485
90908	0	24 657	24 657							0	25 076	25 076
91414	1 779 396	0	1 779 396							1 891 619	0	1 891 619
91704	923	0	923							923	0	923
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	998	0	998							998	0	998
99998	987 072	0	987 072							931 228	0	931 228
Итого по активу (баланс)	3 023 099	24 657	3 047 756							3 083 281	25 076	3 108 357
Пассив
91312	614 421	0	614 421							610 824	0	610 824
91315	129 361	0	129 361							142 933	0	142 933
91317	243 290	0	243 290							177 471	0	177 471
99999	2 060 684	0	2 060 684							2 177 129	0	2 177 129
Итого по пассиву (баланс)	3 047 756	0	3 047 756							3 108 357	0	3 108 357

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?