Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 570	0	81 570	58 447	0	58 447	81 540	0	81 540	58 477	0	58 477
10610	433 253	0	433 253	0	0	0	0	0	0	433 253	0	433 253
10635	1 602	0	1 602	4 555	0	4 555	0	0	0	6 157	0	6 157
10901	30 501	0	30 501	0	0	0	0	0	0	30 501	0	30 501
20202	1 588 204	3 033 478	4 621 682	11 537 530	11 199 018	22 736 548	12 296 933	9 710 389	22 007 322	828 801	4 522 107	5 350 908
20208	971 782	0	971 782	3 106 140	0	3 106 140	3 179 112	0	3 179 112	898 810	0	898 810
20209	305 663	13 925	319 588	11 455 099	9 220 644	20 675 743	11 603 985	9 131 536	20 735 521	156 777	103 033	259 810
20305	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
20308	0	1 351	1 351	0	11	11	0	131	131	0	1 231	1 231
30102	4 183 804	0	4 183 804	144 601 385	0	144 601 385	143 749 364	0	143 749 364	5 035 825	0	5 035 825
30110	414 907	1 342 221	1 757 128	27 382 784	116 196 120	143 578 904	27 387 296	115 738 298	143 125 594	410 395	1 800 043	2 210 438
30114	23 644	4 756 421	4 780 065	2 394 603	321 469 885	323 864 488	2 404 985	321 467 112	323 872 097	13 262	4 759 194	4 772 456
30202	1 286 001	0	1 286 001	0	0	0	43 622	0	43 622	1 242 379	0	1 242 379
30210	14 730	0	14 730	318 854	0	318 854	328 584	0	328 584	5 000	0	5 000
30215	392 265	2 233	394 498	0	142	142	25 336	104	25 440	366 929	2 271	369 200
30221	1	703 802	703 803	1 521 494	38 002 705	39 524 199	1 521 494	37 274 949	38 796 443	1	1 431 558	1 431 559
30233	296 872	18 347	315 219	15 219 024	74 513	15 293 537	15 284 906	74 670	15 359 576	230 990	18 190	249 180
304.1	275 811	13 894	289 705	50 747 702	1 452	50 749 154	50 684 782	2 525	50 687 307	338 731	12 821	351 552
30602	0	509	509	0	32	32	0	31	31	0	510	510
32106	0	3 538 233	3 538 233	0	583 733	583 733	0	197 744	197 744	0	3 924 222	3 924 222
32107	0	7 786 426	7 786 426	0	908 185	908 185	0	1 726 239	1 726 239	0	6 968 372	6 968 372
32108	0	6 840 828	6 840 828	0	1 719 081	1 719 081	0	377 091	377 091	0	8 182 818	8 182 818
32116	0	0	0	12 974	0	12 974	12 967	0	12 967	7	0	7
32130	0	315 554	315 554	0	12 045	12 045	0	17 075	17 075	0	310 524	310 524
32201	28 523	0	28 523	0	0	0	0	0	0	28 523	0	28 523
32204	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	1 600 000	0	1 600 000	200 000	0	200 000
32205	24 786 294	0	24 786 294	13 632 860	0	13 632 860	13 542 415	0	13 542 415	24 876 739	0	24 876 739
32308	0	967 685	967 685	0	61 507	61 507	0	45 062	45 062	0	984 130	984 130
32309	0	1 988 235	1 988 235	0	74 747	74 747	0	107 576	107 576	0	1 955 406	1 955 406
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32402	0	17 107	17 107	0	1 087	1 087	0	796	796	0	17 398	17 398
44605	19 845	0	19 845	12 274	0	12 274	16 000	0	16 000	16 119	0	16 119
44606	191 486	0	191 486	56 462	0	56 462	8 115	0	8 115	239 833	0	239 833
44607	1 977 464	0	1 977 464	273 802	0	273 802	128 399	0	128 399	2 122 867	0	2 122 867
44608	38 409	0	38 409	0	0	0	12 724	0	12 724	25 685	0	25 685
44616	2 647	0	2 647	1 787	0	1 787	1 674	0	1 674	2 760	0	2 760
44906	0	0	0	11 557	0	11 557	0	0	0	11 557	0	11 557
45104	500 000	0	500 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	500 000	0	500 000
45105	18 500	0	18 500	35 000	0	35 000	0	0	0	53 500	0	53 500
45106	551 392	0	551 392	65 847	0	65 847	167 739	0	167 739	449 500	0	449 500
45107	378 982	0	378 982	60 000	0	60 000	109 731	0	109 731	329 251	0	329 251
45108	10 119	0	10 119	0	0	0	247	0	247	9 872	0	9 872
45116	4 368	0	4 368	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	4 368	0	4 368
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45203	5 900	0	5 900	13 440	0	13 440	13 500	0	13 500	5 840	0	5 840
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45408	750 390	40 668	791 058	13 195	1 529	14 724	67 486	2 200	69 686	696 099	39 997	736 096
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45507	14 565 591	1 213 948	15 779 539	1 874 301	77 075	1 951 376	3 827 571	60 626	3 888 197	12 612 321	1 230 397	13 842 718
45509	198 453	20 711	219 164	83 258	4 451	87 709	86 218	7 872	94 090	195 493	17 290	212 783
45511	2 763 871	0	2 763 871	105 982	0	105 982	166 710	0	166 710	2 703 143	0	2 703 143
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45605	173 684	0	173 684	0	0	0	15 789	0	15 789	157 895	0	157 895
45606	0	1 380 287	1 380 287	0	581 752	581 752	0	82 197	82 197	0	1 879 842	1 879 842
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45705	3 080	0	3 080	86	0	86	165	0	165	3 001	0	3 001
45706	201 381	0	201 381	42 300	0	42 300	128 700	0	128 700	114 981	0	114 981
45708	1 296	1 393	2 689	870	1 301	2 171	943	1 224	2 167	1 223	1 470	2 693
45711	105 580	0	105 580	0	0	0	9 337	0	9 337	96 243	0	96 243
45713	18 774	0	18 774	1 255	0	1 255	4 088	0	4 088	15 941	0	15 941
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45807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	72	0	72	1 837	0	1 837	1 836	0	1 836	73	0	73
45812	5 839 894	17 833	5 857 727	120 879	671	121 550	27 656	965	28 621	5 933 117	17 539	5 950 656
45813	349	0	349	38	0	38	31	0	31	356	0	356
45814	122 559	2	122 561	1 603	0	1 603	1 275	0	1 275	122 887	2	122 889
45815	2 204 831	352 594	2 557 425	87 299	20 982	108 281	170 552	17 297	187 849	2 121 578	356 279	2 477 857
45816	363	0	363	155	0	155	196	0	196	322	0	322
45817	35 007	0	35 007	179	31	210	216	0	216	34 970	31	35 001
45820	1 146 902	0	1 146 902	89 720	0	89 720	81 634	0	81 634	1 154 988	0	1 154 988
45912	688 413	0	688 413	14 891	0	14 891	7 727	0	7 727	695 577	0	695 577
45914	29 597	0	29 597	121	0	121	195	0	195	29 523	0	29 523
45915	641 839	194 065	835 904	63 811	14 055	77 866	86 381	9 281	95 662	619 269	198 839	818 108
45917	5 686	0	5 686	1 085	6	1 091	473	0	473	6 298	6	6 304
45920	325 522	0	325 522	75 350	0	75 350	20 498	0	20 498	380 374	0	380 374
47105	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
47107	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
47301	0	32 981	32 981	0	2 097	2 097	0	35 078	35 078	0	0	0
47305	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
47307	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
47312	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
474.1	286	474 045	474 331	686 712 822	1 501 638 499	2 188 351 321	686 676 247	1 501 798 315	2 188 474 562	36 861	314 229	351 090
47417	0	18	18	0	708	708	0	726	726	0	0	0
47421	7 586	0	7 586	896 687	0	896 687	900 340	0	900 340	3 933	0	3 933
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47427	1 762 883	305 511	2 068 394	659 857	114 924	774 781	691 205	127 768	818 973	1 731 535	292 667	2 024 202
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Итого по активу (баланс)	174 268 556	49 187 952	223 456 508	1 794 330 005	2 014 956 883	3 809 286 888	1 780 829 850	2 011 320 710	3 792 150 560	187 768 711	52 824 125	240 592 836
Пассив
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10601	147 040	0	147 040	0	0	0	0	0	0	147 040	0	147 040
10602	5 301 821	0	5 301 821	0	0	0	0	0	0	5 301 821	0	5 301 821
10603	224 427	0	224 427	52 927	0	52 927	13 821	0	13 821	185 321	0	185 321
10630	8 849	0	8 849	149	0	149	5 613	0	5 613	14 313	0	14 313
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31403	770 000	0	770 000	5 514 550	0	5 514 550	4 744 550	0	4 744 550	0	0	0
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31504	2 728 289	0	2 728 289	2 766 783	0	2 766 783	238 494	0	238 494	200 000	0	200 000
31505	1 754 864	0	1 754 864	1 463 704	0	1 463 704	780 900	0	780 900	1 072 060	0	1 072 060
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50719	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50720	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52006	1 500 030	0	1 500 030	0	0	0	0	0	0	1 500 030	0	1 500 030
52301	45 066	0	45 066	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	44 066	0	44 066
52303	5 007	0	5 007	5 018	0	5 018	11	0	11	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	82 700	0	82 700	82 700	0	82 700
52305	129 001	0	129 001	1 000	0	1 000	0	0	0	128 001	0	128 001
52306	18 862	0	18 862	0	0	0	0	0	0	18 862	0	18 862
52307	80 112	0	80 112	0	0	0	0	0	0	80 112	0	80 112
52406	35 658	0	35 658	7 381	0	7 381	7 381	0	7 381	35 658	0	35 658
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60105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	25 954	0	25 954	58 478	0	58 478	80 403	0	80 403	47 879	0	47 879
60305	158 548	0	158 548	162 776	0	162 776	168 860	0	168 860	164 632	0	164 632
60309	18 720	0	18 720	27 080	0	27 080	8 360	0	8 360	0	0	0
60311	30 443	0	30 443	98 707	0	98 707	72 111	0	72 111	3 847	0	3 847
60313	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
60322	55 965	1 935	57 900	5 869	90	5 959	49 053	123	49 176	99 149	1 968	101 117
60324	944 362	0	944 362	20 340	0	20 340	737 993	0	737 993	1 662 015	0	1 662 015
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60352	312 342	0	312 342	299 199	0	299 199	2 980	0	2 980	16 123	0	16 123
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60903	230 296	0	230 296	0	0	0	4 006	0	4 006	234 302	0	234 302
61501	18 153	0	18 153	0	0	0	0	0	0	18 153	0	18 153
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62103	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	7 720 363	0	7 720 363	131 987	0	131 987	4 746 020	0	4 746 020	12 334 396	0	12 334 396
70602	64 691	0	64 691	10 276	0	10 276	10 574	0	10 574	64 989	0	64 989
70603	8 734 644	0	8 734 644	0	0	0	5 011 180	0	5 011 180	13 745 824	0	13 745 824
70604	1 759	0	1 759	0	0	0	849	0	849	2 608	0	2 608
70613	3 302 444	0	3 302 444	1 765 979	0	1 765 979	4 234 581	0	4 234 581	5 771 046	0	5 771 046
70801	1 707 114	0	1 707 114	0	0	0	0	0	0	1 707 114	0	1 707 114
Итого по пассиву (баланс)	173 738 667	49 717 841	223 456 508	1 591 914 125	1 836 756 262	3 428 670 387	1 608 150 902	1 837 655 813	3 445 806 715	189 975 444	50 617 392	240 592 836
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	1 999 970	0	1 999 970	0	0	0	0	0	0	1 999 970	0	1 999 970
90705	167 248	0	167 248	110 168	0	110 168	141 584	0	141 584	135 832	0	135 832
90803	30 836 176	0	30 836 176	619 466	0	619 466	1 410 613	0	1 410 613	30 045 029	0	30 045 029
90807	1 447 949	0	1 447 949	13 025 264	0	13 025 264	12 149 886	0	12 149 886	2 323 327	0	2 323 327
90901	5 092 593	0	5 092 593	868 020	0	868 020	250 114	0	250 114	5 710 499	0	5 710 499
90902	21 471 671	56	21 471 727	357 717	3	357 720	978 915	3	978 918	20 850 473	56	20 850 529
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90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91104	0	0	0	0	16	16	0	8	8	0	8	8
91202	110	0	110	34	0	34	41	0	41	103	0	103
91203	20 429	0	20 429	56	0	56	94	0	94	20 391	0	20 391
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	190 742 352	22 445 910	213 188 262	5 499 153	1 322 890	6 822 043	9 451 395	1 366 787	10 818 182	186 790 110	22 402 013	209 192 123
91417	0	823 057	823 057	0	31 970	31 970	0	51 137	51 137	0	803 890	803 890
91418	7 553 630	316 310	7 869 940	568 617	11 892	580 509	770 389	17 115	787 504	7 351 858	311 087	7 662 945
91419	10 536 746	0	10 536 746	118 085 975	0	118 085 975	118 290 974	0	118 290 974	10 331 747	0	10 331 747
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	241 775	0	241 775	0	0	0	0	0	0	241 775	0	241 775
91704	1 224 326	86 588	1 310 914	25 890	4 777	30 667	1 487	4 243	5 730	1 248 729	87 122	1 335 851
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	7 624 382	565 120	8 189 502	51 199	34 470	85 669	7 900	26 765	34 665	7 667 681	572 825	8 240 506
91803	244 897	2 322	247 219	5 775	133	5 908	2 445	112	2 557	248 227	2 343	250 570
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	178 172 979	0	178 172 979	39 207 163	0	39 207 163	43 337 347	0	43 337 347	174 042 795	0	174 042 795
Итого по активу (баланс)	457 386 406	24 713 408	482 099 814	178 424 497	1 421 432	179 845 929	186 793 184	1 641 267	188 434 451	449 017 719	24 493 573	473 511 292
Пассив
91311	21 264 020	529 138	21 793 158	5 195 409	37 488	5 232 897	3 080 260	28 494	3 108 754	19 148 871	520 144	19 669 015
91312	81 756 772	4 233 375	85 990 147	4 867 627	385 962	5 253 589	3 052 695	422 931	3 475 626	79 941 840	4 270 344	84 212 184
91314	27 505 012	0	27 505 012	16 483 158	0	16 483 158	16 686 316	0	16 686 316	27 708 170	0	27 708 170
91315	4 664 644	3 179 485	7 844 129	239 995	152 222	392 217	2 099 362	557 432	2 656 794	6 524 011	3 584 695	10 108 706
91317	26 105 538	1 540 577	27 646 115	15 499 217	582 670	16 081 887	11 971 448	76 608	12 048 056	22 577 769	1 034 515	23 612 284
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91507	29 039	0	29 039	0	0	0	0	0	0	29 039	0	29 039
91508	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
99999	303 926 835	0	303 926 835	145 045 542	0	145 045 542	140 587 204	0	140 587 204	299 468 497	0	299 468 497
Итого по пассиву (баланс)	472 249 439	9 850 375	482 099 814	188 052 707	1 175 470	189 228 177	179 530 812	1 108 843	180 639 655	463 727 544	9 783 748	473 511 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 765 973	27 156 682	28 922 655	30 916 830	599 268 754	630 185 584	30 221 620	603 180 304	633 401 924	2 461 183	23 245 132	25 706 315
93302	0	6 477 986	6 477 986	6 374 203	213 820 535	220 194 738	6 374 203	213 932 411	220 306 614	0	6 366 110	6 366 110
93303	515 687	392 666	908 353	863 360	526 236	1 389 596	700 399	404 061	1 104 460	678 648	514 841	1 193 489
93304	38 152	0	38 152	0	303 427	303 427	38 152	299 301	337 453	0	4 126	4 126
93305	32 595	1 143 618	1 176 213	0	72 641	72 641	0	57 332	57 332	32 595	1 158 927	1 191 522
93306	219 370	11 138 508	11 357 878	10 085 998	233 661 340	243 747 338	9 880 168	233 325 320	243 205 488	425 200	11 474 528	11 899 728
93307	204 142	2 627 982	2 832 124	3 760 990	69 169 343	72 930 333	3 770 190	71 306 897	75 077 087	194 942	490 428	685 370
93704	0	0	0	0	94 380	94 380	0	94 380	94 380	0	0	0
93901	814 987	1 612 714	2 427 701	9 829 242	30 157 740	39 986 982	10 026 462	30 649 789	40 676 251	617 767	1 120 665	1 738 432
93902	1 273 970	4 310 543	5 584 513	34 753 142	79 670 219	114 423 361	34 387 941	80 096 757	114 484 698	1 639 171	3 884 005	5 523 176
94101	103 802	0	103 802	2 916 540	1 536	2 918 076	3 020 342	1 536	3 021 878	0	0	0
94102	0	0	0	0	21 571	21 571	0	21 571	21 571	0	0	0
99996	60 861 891	0	60 861 891	1 030 168 898	0	1 030 168 898	1 035 455 774	0	1 035 455 774	55 575 015	0	55 575 015
Итого по активу (баланс)	65 830 569	54 860 699	120 691 268	1 129 669 203	1 226 767 722	2 356 436 925	1 133 875 251	1 233 369 659	2 367 244 910	61 624 521	48 258 762	109 883 283
Пассив
96301	2 852 125	25 962 290	28 814 415	64 010 439	568 890 458	632 900 897	61 237 830	568 549 647	629 787 477	79 516	25 621 479	25 700 995
96302	0	6 475 293	6 475 293	13 981 291	206 209 189	220 190 480	13 981 291	206 107 628	220 088 919	0	6 373 732	6 373 732
96303	389 859	517 153	907 012	389 859	727 988	1 117 847	513 306	907 296	1 420 602	513 306	696 461	1 209 767
96304	0	37 186	37 186	0	131 741	131 741	4 175	94 555	98 730	4 175	0	4 175
96305	12 650	30 011	42 661	4 175	1 398	5 573	0	1 908	1 908	8 475	30 521	38 996
96306	1 387 895	9 984 556	11 372 451	46 981 450	196 143 340	243 124 790	48 355 130	195 297 174	243 652 304	2 761 575	9 138 390	11 899 965
96307	500 000	2 332 677	2 832 677	12 493 094	62 560 993	75 054 087	12 251 094	60 656 056	72 907 150	258 000	427 740	685 740
96505	0	2 264 740	2 264 740	0	105 461	105 461	0	240 484	240 484	0	2 399 763	2 399 763
96704	0	0	0	0	316 491	316 491	0	316 491	316 491	0	0	0
96901	754 422	1 777 360	2 531 782	17 235 933	26 338 902	43 574 835	17 145 005	25 636 115	42 781 120	663 494	1 074 573	1 738 067
96902	1 376 927	4 206 731	5 583 658	29 999 156	84 516 874	114 516 030	30 216 864	84 239 090	114 455 954	1 594 635	3 928 947	5 523 582
97101	16	0	16	106 402	0	106 402	106 619	0	106 619	233	0	233
99997	59 829 377	0	59 829 377	1 035 900 803	0	1 035 900 803	1 030 379 694	0	1 030 379 694	54 308 268	0	54 308 268
Итого по пассиву (баланс)	67 103 271	53 587 997	120 691 268	1 221 102 602	1 145 942 835	2 367 045 437	1 214 191 008	1 142 046 444	2 356 237 452	60 191 677	49 691 606	109 883 283

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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