Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 701	0	1 701	5 255	0	5 255	0	0	0	6 956	0	6 956
10610	14 311	0	14 311	0	0	0	8 360	0	8 360	5 951	0	5 951
20202	354 351	131 156	485 507	2 259 155	249 438	2 508 593	2 265 309	252 543	2 517 852	348 197	128 051	476 248
20208	383 414	0	383 414	888 731	0	888 731	915 070	0	915 070	357 075	0	357 075
20209	0	0	0	1 291 752	5 636	1 297 388	1 291 752	5 636	1 297 388	0	0	0
30102	434 066	0	434 066	27 109 670	0	27 109 670	27 116 775	0	27 116 775	426 961	0	426 961
30110	260 321	170 143	430 464	3 556 320	148 114	3 704 434	3 552 691	115 628	3 668 319	263 950	202 629	466 579
30128	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30202	83 214	0	83 214	0	0	0	293	0	293	82 921	0	82 921
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	1 200	0	1 200	3 300	0	3 300
30215	0	3 431	3 431	0	108	108	0	189	189	0	3 350	3 350
30233	10 412	488	10 900	1 173 093	23 002	1 196 095	1 169 144	23 474	1 192 618	14 361	16	14 377
30602	276	0	276	108 500	0	108 500	108 260	0	108 260	516	0	516
31903	3 600 000	0	3 600 000	15 600 000	0	15 600 000	15 500 000	0	15 500 000	3 700 000	0	3 700 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45006	2 327	0	2 327	0	0	0	0	0	0	2 327	0	2 327
45016	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45106	7 366	0	7 366	0	0	0	1 269	0	1 269	6 097	0	6 097
45107	93 808	0	93 808	1 335	0	1 335	7 174	0	7 174	87 969	0	87 969
45108	236 502	0	236 502	0	0	0	4 728	0	4 728	231 774	0	231 774
45116	8 560	0	8 560	59	0	59	854	0	854	7 765	0	7 765
45201	57 212	0	57 212	127 938	0	127 938	109 404	0	109 404	75 746	0	75 746
45203	0	0	0	376	0	376	0	0	0	376	0	376
45204	125 860	0	125 860	31 538	0	31 538	8 395	0	8 395	149 003	0	149 003
45205	149 119	0	149 119	97 094	0	97 094	41 693	0	41 693	204 520	0	204 520
45206	1 000 486	0	1 000 486	216 553	0	216 553	131 997	0	131 997	1 085 042	0	1 085 042
45207	1 095 590	0	1 095 590	63 296	0	63 296	355 182	0	355 182	803 704	0	803 704
45208	340 611	0	340 611	1 569	0	1 569	5 026	0	5 026	337 154	0	337 154
45216	74 851	0	74 851	8 572	0	8 572	14 956	0	14 956	68 467	0	68 467
45301	991	0	991	42	0	42	43	0	43	990	0	990
45306	80 622	0	80 622	0	0	0	0	0	0	80 622	0	80 622
45307	38 509	0	38 509	1 200	0	1 200	1 280	0	1 280	38 429	0	38 429
45308	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45316	3 117	0	3 117	90	0	90	118	0	118	3 089	0	3 089
45401	3 839	0	3 839	7 679	0	7 679	5 876	0	5 876	5 642	0	5 642
45404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45405	2 965	0	2 965	0	0	0	2 965	0	2 965	0	0	0
45406	81 123	0	81 123	15 862	0	15 862	1 273	0	1 273	95 712	0	95 712
45407	99 108	0	99 108	2 735	0	2 735	3 853	0	3 853	97 990	0	97 990
45408	47 813	0	47 813	7 000	0	7 000	871	0	871	53 942	0	53 942
45416	2 977	0	2 977	536	0	536	152	0	152	3 361	0	3 361
45504	167	0	167	50	0	50	46	0	46	171	0	171
45505	16 472	0	16 472	8 019	0	8 019	8 291	0	8 291	16 200	0	16 200
45506	153 921	0	153 921	7 801	0	7 801	13 995	0	13 995	147 727	0	147 727
45507	1 667 831	0	1 667 831	89 291	0	89 291	82 329	0	82 329	1 674 793	0	1 674 793
45509	21 887	0	21 887	14 383	0	14 383	13 875	0	13 875	22 395	0	22 395
45511	6 281	0	6 281	0	0	0	89	0	89	6 192	0	6 192
45523	32 522	0	32 522	3 474	0	3 474	3 593	0	3 593	32 403	0	32 403
45808	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45810	181	0	181	7	0	7	20	0	20	168	0	168
45811	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45812	358 460	0	358 460	11 697	0	11 697	4 000	0	4 000	366 157	0	366 157
45813	886	0	886	14	0	14	6	0	6	894	0	894
45814	24 114	0	24 114	145	0	145	444	0	444	23 815	0	23 815
45815	53 493	0	53 493	2 562	0	2 562	2 255	0	2 255	53 800	0	53 800
45820	6 218	0	6 218	2 891	0	2 891	71	0	71	9 038	0	9 038
45912	63 809	0	63 809	922	0	922	576	0	576	64 155	0	64 155
45913	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45914	7 035	0	7 035	42	0	42	20	0	20	7 057	0	7 057
45915	14 555	0	14 555	1 160	0	1 160	914	0	914	14 801	0	14 801
45920	13	0	13	14	0	14	14	0	14	13	0	13
474.1	0	0	0	18 913	78 772	97 685	18 913	78 772	97 685	0	0	0
47423	12 744	0	12 744	6 590	0	6 590	8 401	0	8 401	10 933	0	10 933
47427	40 167	0	40 167	48 676	0	48 676	55 853	0	55 853	32 990	0	32 990
47465	54 052	0	54 052	5 015	0	5 015	10 055	0	10 055	49 012	0	49 012
47502	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47805	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
47820	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
47830	46 587	0	46 587	23 610	0	23 610	28 524	0	28 524	41 673	0	41 673
47833	253	0	253	0	0	0	60	0	60	193	0	193
50205	257 913	0	257 913	109 766	0	109 766	207	0	207	367 472	0	367 472
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	36 225	0	36 225	297	0	297	0	0	0	36 522	0	36 522
51233	917	0	917	0	0	0	169	0	169	748	0	748
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	859	0	859	0	0	0	721	0	721	138	0	138
60308	0	0	0	51	0	51	36	0	36	15	0	15
60310	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
60312	34 117	0	34 117	20 809	0	20 809	27 423	0	27 423	27 503	0	27 503
60314	0	29	29	0	21	21	0	22	22	0	28	28
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	36 454	1 704	38 158	369	30	399	3 356	888	4 244	33 467	846	34 313
60336	10	0	10	8	0	8	0	0	0	18	0	18
60351	109	0	109	8	0	8	8	0	8	109	0	109
60401	621 939	0	621 939	0	0	0	1 036	0	1 036	620 903	0	620 903
60404	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
60415	5 593	0	5 593	0	0	0	0	0	0	5 593	0	5 593
60804	36 383	0	36 383	0	0	0	0	0	0	36 383	0	36 383
60901	82 098	0	82 098	0	0	0	0	0	0	82 098	0	82 098
60906	21 467	0	21 467	0	0	0	0	0	0	21 467	0	21 467
61002	604	0	604	157	0	157	96	0	96	665	0	665
61008	1 819	0	1 819	1 372	0	1 372	1 295	0	1 295	1 896	0	1 896
61009	593	0	593	166	0	166	18	0	18	741	0	741
61013	500	0	500	93	0	93	0	0	0	593	0	593
61209	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
61212	0	0	0	30 833	0	30 833	30 833	0	30 833	0	0	0
61214	0	0	0	5 898	0	5 898	5 898	0	5 898	0	0	0
62001	73 456	0	73 456	0	0	0	255	0	255	73 201	0	73 201
70606	200 023	0	200 023	150 872	0	150 872	21	0	21	350 874	0	350 874
70607	160	0	160	170	0	170	0	0	0	330	0	330
70608	27 189	0	27 189	26 318	0	26 318	0	0	0	53 507	0	53 507
70611	1 800	0	1 800	1 860	0	1 860	0	0	0	3 660	0	3 660
70706	2 412 648	0	2 412 648	0	0	0	2 412 648	0	2 412 648	0	0	0
70708	499 741	0	499 741	0	0	0	499 741	0	499 741	0	0	0
70711	26 644	0	26 644	0	0	0	26 644	0	26 644	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 124 735	306 951	17 431 686	54 378 544	505 121	54 883 665	57 292 526	477 152	57 769 678	14 210 753	334 920	14 545 673
Пассив
10207	391 616	0	391 616	0	0	0	0	0	0	391 616	0	391 616
10601	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
10701	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
10801	892 414	0	892 414	0	0	0	0	0	0	892 414	0	892 414
30126	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30129	1 002	0	1 002	45	0	45	142	0	142	1 099	0	1 099
30222	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
30223	177	0	177	1 126	0	1 126	1 016	0	1 016	67	0	67
30226	854	0	854	0	0	0	11	0	11	865	0	865
30232	4 246	123	4 369	913 944	20 807	934 751	914 439	20 747	935 186	4 741	63	4 804
30243	14	0	14	0	0	0	11	0	11	25	0	25
30601	100	0	100	300	0	300	300	0	300	100	0	100
30607	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
31207	69 593	0	69 593	2 854	0	2 854	0	0	0	66 739	0	66 739
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	16 561	0	16 561	203 893	0	203 893	195 583	0	195 583	8 251	0	8 251
405	797	9	806	1 152	6 509	7 661	703	6 509	7 212	348	9	357
406	84 413	0	84 413	397 714	0	397 714	348 722	0	348 722	35 421	0	35 421
407	2 178 750	43 721	2 222 471	8 497 091	17 523	8 514 614	8 199 341	14 603	8 213 944	1 881 000	40 801	1 921 801
408.1	585 886	10 169	596 055	1 371 818	14 395	1 386 213	1 352 633	16 897	1 369 530	566 701	12 671	579 372
40817	1 423 114	39 230	1 462 344	1 587 242	14 015	1 601 257	1 726 528	13 893	1 740 421	1 562 400	39 108	1 601 508
40820	441	0	441	1 537	0	1 537	1 547	0	1 547	451	0	451
40821	6 878	0	6 878	83 469	0	83 469	85 005	0	85 005	8 414	0	8 414
40823	199 422	0	199 422	36 137	0	36 137	44 214	0	44 214	207 499	0	207 499
40903	51 827	0	51 827	80 071	0	80 071	79 295	0	79 295	51 051	0	51 051
40905	0	0	0	1 287	1	1 288	1 287	1	1 288	0	0	0
40907	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
40909	0	2	2	12 950	8 556	21 506	12 950	8 556	21 506	0	2	2
40910	0	1	1	5 274	8 231	13 505	5 274	8 231	13 505	0	1	1
40911	5 780	0	5 780	148 242	0	148 242	149 389	0	149 389	6 927	0	6 927
40912	0	0	0	13 157	11 796	24 953	13 157	11 796	24 953	0	0	0
40913	0	0	0	5 453	8 856	14 309	5 453	8 856	14 309	0	0	0
42102	86 400	0	86 400	166 400	0	166 400	216 035	0	216 035	136 035	0	136 035
42103	121 815	0	121 815	12 215	0	12 215	109 450	0	109 450	219 050	0	219 050
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	6 000	0	6 000	9 500	0	9 500
42105	31 606	0	31 606	2 001	0	2 001	0	0	0	29 605	0	29 605
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42107	191 700	0	191 700	0	0	0	0	0	0	191 700	0	191 700
42110	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	398 685	98 518	497 203	360 078	6 979	367 057	456 232	11 189	467 421	494 839	102 728	597 567
42306	5 500 925	113 167	5 614 092	541 130	7 514	548 644	410 465	7 333	417 798	5 370 260	112 986	5 483 246
42307	62 921	0	62 921	9 080	0	9 080	513	0	513	54 354	0	54 354
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
42606	0	384	384	0	21	21	0	12	12	0	375	375
44217	240	0	240	0	0	0	60	0	60	300	0	300
45015	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	8 608	0	8 608	856	0	856	43	0	43	7 795	0	7 795
45215	151 555	0	151 555	19 359	0	19 359	10 008	0	10 008	142 204	0	142 204
45217	5 823	0	5 823	640	0	640	484	0	484	5 667	0	5 667
45315	3 157	0	3 157	119	0	119	91	0	91	3 129	0	3 129
45317	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45415	5 344	0	5 344	296	0	296	558	0	558	5 606	0	5 606
45417	66	0	66	41	0	41	9	0	9	34	0	34
45515	62 413	0	62 413	4 178	0	4 178	3 278	0	3 278	61 513	0	61 513
45524	14 346	0	14 346	3 933	0	3 933	3 538	0	3 538	13 951	0	13 951
45818	434 147	0	434 147	4 344	0	4 344	10 980	0	10 980	440 783	0	440 783
45821	2 610	0	2 610	369	0	369	363	0	363	2 604	0	2 604
45918	84 648	0	84 648	752	0	752	1 019	0	1 019	84 915	0	84 915
45921	769	0	769	120	0	120	102	0	102	751	0	751
47405	0	0	0	15 265	0	15 265	15 265	0	15 265	0	0	0
47407	0	0	0	78 400	18 913	97 313	78 400	18 913	97 313	0	0	0
47411	64 570	489	65 059	14 200	52	14 252	19 985	129	20 114	70 355	566	70 921
47416	552	0	552	527 427	0	527 427	527 240	0	527 240	365	0	365
47422	1 231	0	1 231	140 836	0	140 836	139 856	0	139 856	251	0	251
47425	64 069	0	64 069	10 916	0	10 916	6 356	0	6 356	59 509	0	59 509
47426	2 024	0	2 024	895	0	895	1 407	0	1 407	2 536	0	2 536
47444	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47466	909	0	909	308	0	308	714	0	714	1 315	0	1 315
47501	9 733	0	9 733	1 390	0	1 390	287	0	287	8 630	0	8 630
47804	1 396	0	1 396	1	0	1	0	0	0	1 395	0	1 395
47806	10	0	10	6	0	6	5	0	5	9	0	9
50220	1 701	0	1 701	0	0	0	5 255	0	5 255	6 956	0	6 956
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	3 397	0	3 397	4 973	0	4 973	4 284	0	4 284	2 708	0	2 708
60305	27 957	0	27 957	21 040	0	21 040	19 922	0	19 922	26 839	0	26 839
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	524	0	524	0	0	0	436	0	436	960	0	960
60311	792	0	792	2 257	0	2 257	2 294	0	2 294	829	0	829
60322	321	0	321	94	0	94	62	0	62	289	0	289
60324	49 036	0	49 036	4 842	0	4 842	258	0	258	44 452	0	44 452
60335	9 789	0	9 789	5 796	0	5 796	5 882	0	5 882	9 875	0	9 875
60352	81	0	81	8	0	8	6	0	6	79	0	79
60414	351 476	0	351 476	1 036	0	1 036	2 892	0	2 892	353 332	0	353 332
60805	13 563	0	13 563	0	0	0	1 038	0	1 038	14 601	0	14 601
60806	20 938	0	20 938	1 010	0	1 010	111	0	111	20 039	0	20 039
60903	60 566	0	60 566	0	0	0	1 298	0	1 298	61 864	0	61 864
61701	10 533	0	10 533	9 131	0	9 131	0	0	0	1 402	0	1 402
62002	7 881	0	7 881	25	0	25	1 802	0	1 802	9 658	0	9 658
70601	171 090	0	171 090	33	0	33	148 138	0	148 138	319 195	0	319 195
70603	26 305	0	26 305	0	0	0	26 394	0	26 394	52 699	0	52 699
70701	2 508 367	0	2 508 367	2 508 367	0	2 508 367	0	0	0	0	0	0
70702	863	0	863	863	0	863	0	0	0	0	0	0
70703	498 161	0	498 161	498 161	0	498 161	0	0	0	0	0	0
70715	12 152	0	12 152	12 923	0	12 923	771	0	771	0	0	0
70801	0	0	0	2 939 032	0	2 939 032	3 020 314	0	3 020 314	81 282	0	81 282
Итого по пассиву (баланс)	17 125 871	305 815	17 431 686	21 291 164	144 168	21 435 332	18 401 654	147 665	18 549 319	14 236 361	309 312	14 545 673
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 164	0	4 164	27	0	27	26	0	26	4 165	0	4 165
80601	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
80901	17	0	17	27	0	27	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	4 323	0	4 323	54	0	54	26	0	26	4 351	0	4 351
Пассив
85101	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
85401	31	0	31	0	0	0	28	0	28	59	0	59
85501	2 428	0	2 428	0	0	0	0	0	0	2 428	0	2 428
Итого по пассиву (баланс)	4 323	0	4 323	0	0	0	28	0	28	4 351	0	4 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
90901	977 663	0	977 663	55 185	0	55 185	12 586	0	12 586	1 020 262	0	1 020 262
90902	1 305 068	0	1 305 068	248 192	0	248 192	91 601	0	91 601	1 461 659	0	1 461 659
91202	33	0	33	6	0	6	7	0	7	32	0	32
91203	13	0	13	7	0	7	7	0	7	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 415 383	0	15 415 383	551 587	0	551 587	970 216	0	970 216	14 996 754	0	14 996 754
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	212 083	0	212 083	26 146	0	26 146	30 787	0	30 787	207 442	0	207 442
91501	19 901	0	19 901	0	0	0	0	0	0	19 901	0	19 901
91502	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0	16 468	0	16 468
91704	5 611	0	5 611	0	0	0	0	0	0	5 611	0	5 611
91802	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
91803	14 940	0	14 940	0	0	0	0	0	0	14 940	0	14 940
99998	16 516 423	0	16 516 423	1 376 110	0	1 376 110	1 546 511	0	1 546 511	16 346 022	0	16 346 022
Итого по активу (баланс)	34 750 964	0	34 750 964	2 257 533	0	2 257 533	2 652 015	0	2 652 015	34 356 482	0	34 356 482
Пассив
91311	3 531 946	0	3 531 946	146 652	0	146 652	358 375	0	358 375	3 743 669	0	3 743 669
91312	10 005 851	0	10 005 851	537 960	0	537 960	339 876	0	339 876	9 807 767	0	9 807 767
91315	1 024 427	0	1 024 427	196 950	0	196 950	15 644	0	15 644	843 121	0	843 121
91317	1 908 458	3 118	1 911 576	664 803	145	664 948	664 105	79	664 184	1 907 760	3 052	1 910 812
91319	40 000	0	40 000	2 004	0	2 004	0	0	0	37 996	0	37 996
91507	2 583	0	2 583	0	0	0	34	0	34	2 617	0	2 617
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 234 541	0	18 234 541	1 081 133	0	1 081 133	857 052	0	857 052	18 010 460	0	18 010 460
Итого по пассиву (баланс)	34 747 846	3 118	34 750 964	2 629 502	145	2 629 647	2 235 086	79	2 235 165	34 353 430	3 052	34 356 482

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?