Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 786	0	54 786							54 786	0	54 786
20202	254	1 337	1 591							168	847	1 015
20208	11 942	0	11 942							13 040	0	13 040
20209	0	0	0							0	0	0
30104	584	0	584							1 194	0	1 194
30110	31 774	301	32 075							21 471	384	21 855
30128	0	0	0							0	0	0
30202	369	0	369							599	0	599
30233	2 363	153	2 516							3 624	150	3 774
31902	0	0	0							0	0	0
31903	99 900	0	99 900							143 300	0	143 300
47423	35	0	35							268	0	268
47427	0	0	0							0	0	0
60302	52	0	52							52	0	52
60310	53	0	53							53	0	53
60312	2 202	0	2 202							2 098	0	2 098
60401	44 362	0	44 362							44 362	0	44 362
60415	485	0	485							485	0	485
60804	20 685	0	20 685							7 637	0	7 637
60901	5 527	0	5 527							5 527	0	5 527
60906	170	0	170							170	0	170
61008	0	0	0							0	0	0
61009	5 430	0	5 430							5 430	0	5 430
61209	0	0	0							0	0	0
70606	17 405	0	17 405							31 349	0	31 349
70608	113	0	113							215	0	215
70706	145 386	0	145 386							0	0	0
70708	4 527	0	4 527							0	0	0
70711	345	0	345							0	0	0
70802	0	0	0							67 300	0	67 300
Итого по активу (баланс)	448 749	1 791	450 540							403 128	1 381	404 509
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	178 260	0	178 260							178 260	0	178 260
30126	2 858	0	2 858							2 858	0	2 858
30129	1 320	0	1 320							1 378	0	1 378
30232	12 807	0	12 807							21 968	0	21 968
407	2 523	0	2 523							26	0	26
408.1	1 978	0	1 978							1 922	0	1 922
40807	34	0	34							0	0	0
40821	0	0	0							0	0	0
40903	17 685	0	17 685							13 126	0	13 126
40911	81	0	81							73	0	73
40914	10 934	0	10 934							50 816	0	50 816
47416	0	0	0							0	0	0
47422	25	0	25							25	0	25
60301	177	0	177							88	0	88
60305	1 076	0	1 076							1 027	0	1 027
60307	0	0	0							0	0	0
60309	24	0	24							24	0	24
60311	124	0	124							141	0	141
60322	0	0	0							0	0	0
60335	692	0	692							677	0	677
60414	22 191	0	22 191							22 677	0	22 677
60805	5 846	0	5 846							2 380	0	2 380
60806	12 739	0	12 739							6 397	0	6 397
60903	2 980	0	2 980							3 031	0	3 031
70601	2 956	0	2 956							7 400	0	7 400
70603	170	0	170							215	0	215
70701	75 832	0	75 832							0	0	0
70703	7 228	0	7 228							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	450 540	0	450 540							404 509	0	404 509
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	127	0	127							127	0	127
99998	22 260	0	22 260							9 023	0	9 023
Итого по активу (баланс)	22 387	0	22 387							9 150	0	9 150
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	16 680	0	16 680							3 443	0	3 443
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	127	0	127							127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	22 387	0	22 387							9 150	0	9 150

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?