Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	7 086	21 755	28 841	73 115	22 662	95 777	74 273	21 515	95 788	5 928	22 902	28 830
20209	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30102	26 747	0	26 747	1 632 678	0	1 632 678	1 634 825	0	1 634 825	24 600	0	24 600
30110	17	128 225	128 242	0	37 270	37 270	0	32 156	32 156	17	133 339	133 356
30202	3 366	0	3 366	0	0	0	1 404	0	1 404	1 962	0	1 962
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	1 137 000	0	1 137 000	1 137 000	0	1 137 000	0	0	0
31903	55 000	0	55 000	297 000	0	297 000	297 000	0	297 000	55 000	0	55 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	375 197	27 832	403 029	10 000	881	10 881	3 000	1 543	4 543	382 197	27 170	409 367
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	500	0	500	36 500	0	36 500
45408	2 278	0	2 278	0	0	0	50	0	50	2 228	0	2 228
45505	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45506	21 444	0	21 444	0	0	0	1 283	0	1 283	20 161	0	20 161
45507	62 857	0	62 857	0	0	0	167	0	167	62 690	0	62 690
45812	50 035	0	50 035	8	0	8	11	0	11	50 032	0	50 032
45815	12 145	11 999	24 144	0	289	289	0	540	540	12 145	11 748	23 893
45912	4 394	0	4 394	918	0	918	0	0	0	5 312	0	5 312
45915	3 797	10 132	13 929	0	390	390	0	457	457	3 797	10 065	13 862
474.1	0	0	0	17 590	17 213	34 803	17 590	17 213	34 803	0	0	0
47423	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47427	4 614	154	4 768	5 134	142	5 276	2 707	11	2 718	7 041	285	7 326
47447	22 503	0	22 503	0	0	0	87	0	87	22 416	0	22 416
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60308	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	1 760	0	1 760	443	0	443	576	0	576	1 627	0	1 627
60323	1 494	0	1 494	0	0	0	3	0	3	1 491	0	1 491
60336	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	49	0	49	3	0	3	5	0	5	47	0	47
61009	14	0	14	51	0	51	51	0	51	14	0	14
61702	5 164	0	5 164	2 313	0	2 313	3 289	0	3 289	4 188	0	4 188
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	21 579	0	21 579	10 215	0	10 215	47	0	47	31 747	0	31 747
70608	10 952	0	10 952	12 056	0	12 056	0	0	0	23 008	0	23 008
70609	482	0	482	58	0	58	0	0	0	540	0	540
70706	464 094	0	464 094	68	0	68	464 162	0	464 162	0	0	0
70708	334 496	0	334 496	0	0	0	334 496	0	334 496	0	0	0
70709	16 081	0	16 081	0	0	0	16 081	0	16 081	0	0	0
70716	0	0	0	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335	0	0	0
70802	0	0	0	815 034	0	815 034	755 144	0	755 144	59 890	0	59 890
Итого по активу (баланс)	1 918 397	200 097	2 118 494	4 074 306	78 847	4 153 153	4 804 373	73 435	4 877 808	1 188 330	205 509	1 393 839
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	43 127	0	43 127	0	0	0	0	0	0	43 127	0	43 127
20309	0	1 681	1 681	0	175	175	0	57	57	0	1 563	1 563
30126	48 570	0	48 570	0	0	0	0	0	0	48 570	0	48 570
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	623	0	623	1 338	0	1 338	1 352	0	1 352	637	0	637
407	89 302	42 023	131 325	195 909	14 625	210 534	203 067	18 055	221 122	96 460	45 453	141 913
408.1	6 535	8	6 543	22 121	370	22 491	22 624	369	22 993	7 038	7	7 045
40817	10 061	967	11 028	107 740	25 770	133 510	104 362	26 188	130 550	6 683	1 385	8 068
42301	262	2	264	0	0	0	0	0	0	262	2	264
42306	81 199	6 770	87 969	0	354	354	0	199	199	81 199	6 615	87 814
42307	5 493	28 140	33 633	0	1 463	1 463	0	821	821	5 493	27 498	32 991
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	84	0	84	21	0	21	0	0	0	63	0	63
42315	175	0	175	0	0	0	14	0	14	189	0	189
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	223 550	0	223 550	57	0	57	112	0	112	223 605	0	223 605
45415	478	0	478	10	0	10	0	0	0	468	0	468
45515	9 204	0	9 204	3 030	0	3 030	3 000	0	3 000	9 174	0	9 174
45818	74 179	0	74 179	529	0	529	275	0	275	73 925	0	73 925
45918	18 323	0	18 323	384	0	384	930	0	930	18 869	0	18 869
47407	0	0	0	17 161	17 593	34 754	17 161	17 593	34 754	0	0	0
47411	3 374	72	3 446	0	4	4	400	12	412	3 774	80	3 854
47416	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
47422	0	9	9	0	9	9	0	6	6	0	6	6
47425	3 537	0	3 537	495	0	495	2 414	0	2 414	5 456	0	5 456
47466	4 913	0	4 913	5	0	5	0	0	0	4 908	0	4 908
52307	0	32 862	32 862	0	1 822	1 822	0	1 070	1 070	0	32 110	32 110
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	912	0	912	360	0	360	217	0	217	769	0	769
60305	3 070	0	3 070	1 663	0	1 663	1 610	0	1 610	3 017	0	3 017
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	289	0	289	458	0	458	196	0	196	27	0	27
60322	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
60324	1 494	0	1 494	3	0	3	0	0	0	1 491	0	1 491
60335	503	0	503	299	0	299	285	0	285	489	0	489
60414	62 555	0	62 555	0	0	0	266	0	266	62 821	0	62 821
60903	135	0	135	0	0	0	13	0	13	148	0	148
61701	48 198	0	48 198	1 644	0	1 644	4 267	0	4 267	50 821	0	50 821
62002	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70601	11 989	0	11 989	0	0	0	12 065	0	12 065	24 054	0	24 054
70603	11 852	0	11 852	0	0	0	11 028	0	11 028	22 880	0	22 880
70604	300	0	300	0	0	0	174	0	174	474	0	474
70701	445 165	0	445 165	445 168	0	445 168	3	0	3	0	0	0
70703	294 917	0	294 917	294 917	0	294 917	0	0	0	0	0	0
70704	15 064	0	15 064	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0
70715	4 299	0	4 299	5 682	0	5 682	1 383	0	1 383	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 005 960	112 534	2 118 494	1 115 532	62 185	1 177 717	388 692	64 370	453 062	1 279 120	114 719	1 393 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	34 771	34 771	0	1 099	1 099	0	1 927	1 927	0	33 943	33 943
90901	12	0	12	330	0	330	334	0	334	8	0	8
90902	23 872	0	23 872	57	0	57	16	0	16	23 913	0	23 913
91414	332 448	27 837	360 285	41 121	671	41 792	7 807	1 251	9 058	365 762	27 257	393 019
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91704	497	0	497	0	0	0	497	0	497	0	0	0
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	5 830	0	5 830	0	0	0
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	175 817	0	175 817	8 099	0	8 099	1 927	0	1 927	181 989	0	181 989
Итого по активу (баланс)	541 975	62 608	604 583	49 607	1 770	51 377	16 411	3 178	19 589	575 171	61 200	636 371
Пассив
91311	0	34 771	34 771	0	1 927	1 927	0	1 099	1 099	0	33 943	33 943
91312	141 005	0	141 005	0	0	0	7 000	0	7 000	148 005	0	148 005
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	428 766	0	428 766	17 662	0	17 662	43 278	0	43 278	454 382	0	454 382
Итого по пассиву (баланс)	569 812	34 771	604 583	17 662	1 927	19 589	50 278	1 099	51 377	602 428	33 943	636 371
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	107 154	0	107 154	107 154	0	107 154	0	0	0
99996	0	0	0	107 293	0	107 293	107 293	0	107 293	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	214 447	0	214 447	214 447	0	214 447	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	107 293	107 293	0	107 293	107 293	0	0	0
99997	0	0	0	107 154	0	107 154	107 154	0	107 154	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	107 154	107 293	214 447	107 154	107 293	214 447	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?