Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 786	0	54 786							54 786	0	54 786
20202	3 127	3 767	6 894							254	1 337	1 591
20208	8 377	0	8 377							11 942	0	11 942
20209	0	0	0							0	0	0
30104	62	0	62							584	0	584
30110	16 421	304	16 725							31 774	301	32 075
30202	351	0	351							369	0	369
30233	1 910	152	2 062							2 363	153	2 516
31902	0	0	0							0	0	0
31903	81 250	0	81 250							99 900	0	99 900
47423	0	0	0							35	0	35
47427	0	0	0							0	0	0
60302	52	0	52							52	0	52
60310	53	0	53							53	0	53
60312	2 544	0	2 544							2 202	0	2 202
60401	57 207	0	57 207							44 362	0	44 362
60415	485	0	485							485	0	485
60804	23 944	0	23 944							20 685	0	20 685
60901	5 527	0	5 527							5 527	0	5 527
60906	170	0	170							170	0	170
61008	0	0	0							0	0	0
61009	5 431	0	5 431							5 430	0	5 430
61209	0	0	0							0	0	0
70606	143 742	0	143 742							17 405	0	17 405
70608	4 527	0	4 527							113	0	113
70611	345	0	345							0	0	0
70706	0	0	0							145 386	0	145 386
70708	0	0	0							4 527	0	4 527
70711	0	0	0							345	0	345
Итого по активу (баланс)	410 311	4 223	414 534							448 749	1 791	450 540
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	178 260	0	178 260							178 260	0	178 260
30126	2 858	0	2 858							2 858	0	2 858
30129	1 194	0	1 194							1 320	0	1 320
30232	5 325	0	5 325							12 807	0	12 807
407	367	0	367							2 523	0	2 523
408.1	4 105	0	4 105							1 978	0	1 978
40807	6	0	6							34	0	34
40821	0	0	0							0	0	0
40903	0	0	0							17 685	0	17 685
40911	8	0	8							81	0	81
40914	0	0	0							10 934	0	10 934
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							25	0	25
60301	0	0	0							177	0	177
60305	1 169	0	1 169							1 076	0	1 076
60307	0	0	0							0	0	0
60309	265	0	265							24	0	24
60311	10	0	10							124	0	124
60322	0	0	0							0	0	0
60335	719	0	719							692	0	692
60414	24 040	0	24 040							22 191	0	22 191
60805	6 414	0	6 414							5 846	0	5 846
60806	15 886	0	15 886							12 739	0	12 739
60903	2 924	0	2 924							2 980	0	2 980
70601	73 756	0	73 756							2 956	0	2 956
70603	7 228	0	7 228							170	0	170
70701	0	0	0							75 832	0	75 832
70703	0	0	0							7 228	0	7 228
Итого по пассиву (баланс)	414 534	0	414 534							450 540	0	450 540
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	127	0	127							127	0	127
99998	34 260	0	34 260							22 260	0	22 260
Итого по активу (баланс)	34 387	0	34 387							22 387	0	22 387
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	28 680	0	28 680							16 680	0	16 680
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	127	0	127							127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	34 387	0	34 387							22 387	0	22 387

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?