Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 786	0	54 786							54 786	0	54 786
20202	1 278	4 020	5 298							3 127	3 767	6 894
20208	9 538	0	9 538							8 377	0	8 377
20209	0	0	0							0	0	0
30104	45	0	45							62	0	62
30110	18 093	413	18 506							16 421	304	16 725
30128	0	0	0							0	0	0
30202	346	0	346							351	0	351
30233	1 088	151	1 239							1 910	152	2 062
31902	81 400	0	81 400							0	0	0
31903	0	0	0							81 250	0	81 250
47423	4	9	13							0	0	0
47427	0	0	0							0	0	0
60302	52	0	52							52	0	52
60308	0	0	0							0	0	0
60310	518	0	518							53	0	53
60312	4 319	0	4 319							2 544	0	2 544
60323	25	0	25							0	0	0
60336	4	0	4							0	0	0
60401	83 140	0	83 140							57 207	0	57 207
60415	485	0	485							485	0	485
60804	28 826	0	28 826							23 944	0	23 944
60901	5 527	0	5 527							5 527	0	5 527
60906	170	0	170							170	0	170
61008	0	0	0							0	0	0
61009	5 474	0	5 474							5 431	0	5 431
61209	0	0	0							0	0	0
70606	121 274	0	121 274							143 742	0	143 742
70608	4 257	0	4 257							4 527	0	4 527
70611	345	0	345							345	0	345
Итого по активу (баланс)	420 994	4 593	425 587							410 311	4 223	414 534
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	178 260	0	178 260							178 260	0	178 260
30126	2 930	0	2 930							2 858	0	2 858
30129	1 231	0	1 231							1 194	0	1 194
30232	6 286	0	6 286							5 325	0	5 325
407	47	0	47							367	0	367
408.1	972	0	972							4 105	0	4 105
40807	6	0	6							6	0	6
40821	0	0	0							0	0	0
40903	0	0	0							0	0	0
40911	25	0	25							8	0	8
47416	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							0	0	0
60305	791	0	791							1 169	0	1 169
60307	0	0	0							0	0	0
60309	33	0	33							265	0	265
60311	9	0	9							10	0	10
60324	1 276	0	1 276							0	0	0
60335	465	0	465							719	0	719
60414	37 541	0	37 541							24 040	0	24 040
60805	7 050	0	7 050							6 414	0	6 414
60806	21 127	0	21 127							15 886	0	15 886
60903	2 868	0	2 868							2 924	0	2 924
70601	67 697	0	67 697							73 756	0	73 756
70603	6 973	0	6 973							7 228	0	7 228
Итого по пассиву (баланс)	425 587	0	425 587							414 534	0	414 534
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	2	2							0	0	0
91414	0	0	0							127	0	127
99998	72 229	0	72 229							34 260	0	34 260
Итого по активу (баланс)	72 229	2	72 231							34 387	0	34 387
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	66 649	0	66 649							28 680	0	28 680
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	2	0	2							127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	72 231	0	72 231							34 387	0	34 387

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?