Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	784	0	784	3 844	0	3 844	1 948	0	1 948	2 680	0	2 680
10610	212 265	0	212 265	0	0	0	0	0	0	212 265	0	212 265
10635	0	0	0	44 944	0	44 944	0	0	0	44 944	0	44 944
10901	126 064	0	126 064	0	0	0	0	0	0	126 064	0	126 064
20202	1 366 519	723 943	2 090 462	9 630 957	893 785	10 524 742	9 782 653	833 003	10 615 656	1 214 823	784 725	1 999 548
20208	514 945	6 569	521 514	2 618 671	37 599	2 656 270	2 585 318	33 449	2 618 767	548 298	10 719	559 017
20209	137 022	16 333	153 355	4 751 497	459 064	5 210 561	4 653 499	471 256	5 124 755	235 020	4 141	239 161
30102	992 193	0	992 193	180 572 652	0	180 572 652	177 677 872	0	177 677 872	3 886 973	0	3 886 973
30110	16 845	82 322	99 167	30 314 883	874 008	31 188 891	30 316 079	895 780	31 211 859	15 649	60 550	76 199
30114	0	107 540	107 540	0	182 630 618	182 630 618	0	182 638 907	182 638 907	0	99 251	99 251
30202	744 547	0	744 547	7 557	0	7 557	0	0	0	752 104	0	752 104
30210	5 000	0	5 000	129 642	0	129 642	134 642	0	134 642	0	0	0
30215	0	3 034	3 034	0	165	165	0	244	244	0	2 955	2 955
30221	38 999	27 139	66 138	6 162 874	26 881	6 189 755	6 175 355	54 020	6 229 375	26 518	0	26 518
30233	629 988	20 386	650 374	18 809 957	268 955	19 078 912	18 865 617	258 992	19 124 609	574 328	30 349	604 677
30242	749	0	749	1	0	1	127	0	127	623	0	623
30302	106 669 477	26 750 258	133 419 735	16 949 692	2 526 345	19 476 037	123 239 586	11 694 717	134 934 303	379 583	17 581 886	17 961 469
30306	184 900 247	2 719 873	187 620 120	9 234 049	201 408	9 435 457	156 983 647	985 575	157 969 222	37 150 649	1 935 706	39 086 355
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31904	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
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32108	12 150 000	0	12 150 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	12 150 000	0	12 150 000
32109	7 520 000	0	7 520 000	0	0	0	0	0	0	7 520 000	0	7 520 000
32201	6 160	0	6 160	76 350	0	76 350	79 750	0	79 750	2 760	0	2 760
32202	320 606	0	320 606	6 533 018	0	6 533 018	6 853 624	0	6 853 624	0	0	0
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45201	99 289	0	99 289	477 033	0	477 033	388 154	0	388 154	188 168	0	188 168
45203	3 029 727	0	3 029 727	6 207 657	0	6 207 657	6 536 884	0	6 536 884	2 700 500	0	2 700 500
45204	1 760 485	758 599	2 519 084	3 605 866	528 386	4 134 252	2 243 815	782 599	3 026 414	3 122 536	504 386	3 626 922
45205	715 045	51 923	766 968	561 795	15 511	577 306	281 447	24 843	306 290	995 393	42 591	1 037 984
45206	977 793	633 149	1 610 942	398 150	345 847	743 997	276 839	114 807	391 646	1 099 104	864 189	1 963 293
45207	791 682	261 012	1 052 694	14 785	44 977	59 762	153 155	153 715	306 870	653 312	152 274	805 586
45208	1 160 558	2 476 554	3 637 112	104 225	129 461	233 686	47 545	324 062	371 607	1 217 238	2 281 953	3 499 191
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45504	811 389	0	811 389	215 264	0	215 264	261 940	0	261 940	764 713	0	764 713
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45509	21 014 810	2 240	21 017 050	1 860 590	784	1 861 374	2 192 933	796	2 193 729	20 682 467	2 228	20 684 695
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45708	118	0	118	336	0	336	397	0	397	57	0	57
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45813	474	0	474	56	0	56	31	0	31	499	0	499
45814	93 554	0	93 554	1 656	0	1 656	527	0	527	94 683	0	94 683
45815	9 978 031	549 574	10 527 605	682 730	28 019	710 749	2 104 019	137 227	2 241 246	8 556 742	440 366	8 997 108
45816	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45817	1 033	279	1 312	51	16	67	7	19	26	1 077	276	1 353
45820	263 759	0	263 759	31 126	0	31 126	79 725	0	79 725	215 160	0	215 160
45912	219 505	0	219 505	2 807	0	2 807	3 386	0	3 386	218 926	0	218 926
45914	13 597	0	13 597	99	0	99	18	0	18	13 678	0	13 678
45915	5 193 936	672 004	5 865 940	271 731	41 293	313 024	967 030	106 105	1 073 135	4 498 637	607 192	5 105 829
45917	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	17	17
45920	1 684 673	0	1 684 673	22 556	0	22 556	201 084	0	201 084	1 506 145	0	1 506 145
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
47301	0	111 425	111 425	0	6 044	6 044	0	8 949	8 949	0	108 520	108 520
47307	11 821	0	11 821	0	0	0	0	0	0	11 821	0	11 821
474.1	1 111	101 899	103 010	124 176 028	229 446 975	353 623 003	124 176 827	229 210 729	353 387 556	312	338 145	338 457
47417	1 371	0	1 371	451	234	685	472	213	685	1 350	21	1 371
47421	6 926	0	6 926	118 659	0	118 659	125 019	0	125 019	566	0	566
47423	224 580	6 160	230 740	111 186	400	111 586	120 555	550	121 105	215 211	6 010	221 221
47427	1 462 812	9 951	1 472 763	1 626 081	20 471	1 646 552	1 565 573	21 534	1 587 107	1 523 320	8 888	1 532 208
47431	0	54 722	54 722	0	54 439	54 439	0	55 925	55 925	0	53 236	53 236
47440	71 924	0	71 924	15 217	0	15 217	14 951	0	14 951	72 190	0	72 190
47443	60 936	5	60 941	17 426	151	17 577	55 697	148	55 845	22 665	8	22 673
47447	42 717	0	42 717	7 895	0	7 895	5 411	0	5 411	45 201	0	45 201
47450	4	0	4	124	0	124	124	0	124	4	0	4
47465	1 210 195	0	1 210 195	179 958	0	179 958	220 072	0	220 072	1 170 081	0	1 170 081
47468	16 809	0	16 809	30 834	0	30 834	2 403	0	2 403	45 240	0	45 240
47502	7 256	224	7 480	29 744	1 574	31 318	36 314	1 564	37 878	686	234	920
47801	139 560	242 493	382 053	3 137	12 804	15 941	4 254	30 074	34 328	138 443	225 223	363 666
47803	4 328 188	0	4 328 188	1 920 618	0	1 920 618	2 562 226	0	2 562 226	3 686 580	0	3 686 580
47805	584 976	0	584 976	207 441	0	207 441	257 250	0	257 250	535 167	0	535 167
47816	21 088	0	21 088	25 524	0	25 524	19 438	0	19 438	27 174	0	27 174
50205	2 076 317	6 231 815	8 308 132	1 460 292	1 164 623	2 624 915	1 619 491	1 170 898	2 790 389	1 917 118	6 225 540	8 142 658
50207	0	0	0	354 911	0	354 911	92 748	0	92 748	262 163	0	262 163
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50214	1 009 640	0	1 009 640	1 040	0	1 040	1 010 680	0	1 010 680	0	0	0
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70608	65 197 742	0	65 197 742	6 041 649	0	6 041 649	0	0	0	71 239 391	0	71 239 391
70611	72 289	0	72 289	688	0	688	0	0	0	72 977	0	72 977
70614	1 812 786	0	1 812 786	1 075 260	0	1 075 260	1 120 169	0	1 120 169	1 767 877	0	1 767 877
Итого по активу (баланс)	626 136 314	43 786 966	669 923 280	652 991 831	501 213 762	1 154 205 593	894 161 510	511 059 372	1 405 220 882	384 966 635	33 941 356	418 907 991
Пассив
10207	2 797 888	0	2 797 888	21	0	21	21	0	21	2 797 888	0	2 797 888
10601	439 431	0	439 431	25 246	0	25 246	831	0	831	415 016	0	415 016
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	636 275	0	636 275	20 799	0	20 799	16 181	0	16 181	631 657	0	631 657
10630	49 878	0	49 878	18 931	0	18 931	40 843	0	40 843	71 790	0	71 790
10634	7 787	0	7 787	1 887	0	1 887	3 856	0	3 856	9 756	0	9 756
10701	708 566	0	708 566	0	0	0	0	0	0	708 566	0	708 566
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30222	0	0	0	137 988	355 822	493 810	137 988	355 822	493 810	0	0	0
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30305	184 900 247	2 719 873	187 620 120	156 983 647	985 575	157 969 222	9 234 049	201 408	9 435 457	37 150 649	1 935 706	39 086 355
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Итого по пассиву (баланс)	627 470 341	42 452 939	669 923 280	778 605 943	225 472 881	1 004 078 824	536 796 411	216 267 124	753 063 535	385 660 809	33 247 182	418 907 991
В. Внебалансовые счета
Актив
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91502	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
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91802	212 911	241 253	454 164	684 032	111 119	795 151	35 418	43 487	78 905	861 525	308 885	1 170 410
91803	145 402	14 295	159 697	29 039	8 145	37 184	6 943	1 358	8 301	167 498	21 082	188 580
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	92 134 965	0	92 134 965	37 771 371	0	37 771 371	36 741 327	0	36 741 327	93 165 009	0	93 165 009
Итого по активу (баланс)	157 116 218	26 651 837	183 768 055	44 966 136	1 381 217	46 347 353	42 349 766	7 031 337	49 381 103	159 732 588	21 001 717	180 734 305
Пассив
91003	0	0	0	7 557	0	7 557	7 557	0	7 557	0	0	0
91311	1 309 445	2 845 841	4 155 286	83 160	275 141	358 301	8 450	153 133	161 583	1 234 735	2 723 833	3 958 568
91312	19 335 877	2 753 975	22 089 852	3 499 993	163 681	3 663 674	1 431 173	161 916	1 593 089	17 267 057	2 752 210	20 019 267
91314	643	0	643	9 468 837	0	9 468 837	9 471 391	0	9 471 391	3 197	0	3 197
91315	17 441 484	1 693 540	19 135 024	2 300 464	428 689	2 729 153	4 074 383	88 345	4 162 728	19 215 403	1 353 196	20 568 599
91317	34 529 337	695 980	35 225 317	19 767 802	943 603	20 711 405	22 238 797	1 073 830	23 312 627	37 000 332	826 207	37 826 539
91319	11 291 018	172 469	11 463 487	4 243 390	24 059	4 267 449	3 504 364	21 001	3 525 365	10 551 992	169 411	10 721 403
91507	63 647	0	63 647	2 846	0	2 846	4 901	0	4 901	65 702	0	65 702
91508	1 709	0	1 709	0	0	0	25	0	25	1 734	0	1 734
99999	91 633 090	0	91 633 090	12 626 745	0	12 626 745	8 562 951	0	8 562 951	87 569 296	0	87 569 296
Итого по пассиву (баланс)	175 606 250	8 161 805	183 768 055	52 000 794	1 835 173	53 835 967	49 303 992	1 498 225	50 802 217	172 909 448	7 824 857	180 734 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	601 615	2 367 416	2 969 031	63 039 640	30 857 087	93 896 727	63 641 255	33 224 503	96 865 758	0	0	0
93302	883 161	38 001	921 162	16 444 339	12 048 766	28 493 105	17 327 500	12 086 767	29 414 267	0	0	0
93303	1 370 761	547 262	1 918 023	3 715 737	7 965 080	11 680 817	2 178 353	1 078 415	3 256 768	2 908 145	7 433 927	10 342 072
93304	730 748	227 110	957 858	2 924 528	4 076 050	7 000 578	620 632	1 367 764	1 988 396	3 034 644	2 935 396	5 970 040
93305	4 414 647	4 339 592	8 754 239	949 159	980 441	1 929 600	1 259 419	703 601	1 963 020	4 104 387	4 616 432	8 720 819
93306	0	1 219 574	1 219 574	19 481 410	13 397 380	32 878 790	19 481 410	14 616 954	34 098 364	0	0	0
93307	0	314 446	314 446	3 635 679	2 966 535	6 602 214	3 635 679	3 280 107	6 915 786	0	874	874
93308	367 956	1 384 694	1 752 650	2 448 915	1 801 257	4 250 172	667 675	2 315 678	2 983 353	2 149 196	870 273	3 019 469
93309	181 696	319 611	501 307	162 789	107 179	269 968	344 485	364 167	708 652	0	62 623	62 623
93310	0	6 127 711	6 127 711	0	349 057	349 057	0	502 078	502 078	0	5 974 690	5 974 690
93501	0	0	0	0	598 366	598 366	0	598 366	598 366	0	0	0
93502	0	410 709	410 709	0	187 903	187 903	0	598 612	598 612	0	0	0
93701	0	0	0	0	79 337	79 337	0	79 337	79 337	0	0	0
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93704	0	81 798	81 798	0	367	367	0	82 165	82 165	0	0	0
93705	0	580 897	580 897	0	604 906	604 906	0	73 235	73 235	0	1 112 568	1 112 568
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93902	0	77 579	77 579	0	1 884 766	1 884 766	0	1 962 345	1 962 345	0	0	0
94101	57 244	0	57 244	1 193 078	666 329	1 859 407	1 250 322	666 329	1 916 651	0	0	0
94102	0	0	0	0	133 366	133 366	0	133 366	133 366	0	0	0
99996	32 119 530	0	32 119 530	180 057 906	0	180 057 906	175 098 631	0	175 098 631	37 078 805	0	37 078 805
Итого по активу (баланс)	41 391 512	22 295 094	63 686 606	300 386 592	106 478 395	406 864 987	292 372 160	104 555 552	396 927 712	49 405 944	24 217 937	73 623 881
Пассив
96301	532 195	2 439 364	2 971 559	10 142 402	87 243 722	97 386 124	9 610 207	84 804 358	94 414 565	0	0	0
96302	39 073	1 295 997	1 335 070	1 899 029	28 157 507	30 056 536	1 859 956	26 861 510	28 721 466	0	0	0
96303	465 363	1 406 240	1 871 603	570 989	2 649 701	3 220 690	4 888 177	6 802 738	11 690 915	4 782 551	5 559 277	10 341 828
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96902	0	0	0	82 371	1 725 516	1 807 887	82 371	1 725 516	1 807 887	0	0	0
97101	2	0	2	1 651 717	646 972	2 298 689	1 701 637	646 972	2 348 609	49 922	0	49 922
97102	0	77 550	77 550	0	287 987	287 987	0	210 437	210 437	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	42 060 209	21 626 397	63 686 606	210 089 299	186 693 124	396 782 423	218 407 702	188 311 996	406 719 698	50 378 612	23 245 269	73 623 881

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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