Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 007	0	20 007							0	0	0
10610	0	0	0							830	0	830
20202	8 121	6 114	14 235							1 571	8 017	9 588
20209	0	0	0							0	0	0
30102	1 815 227	0	1 815 227							1 923 455	0	1 923 455
30110	464	1 069 025	1 069 489							637	203 528	204 165
30114	0	3 691 365	3 691 365							0	1 709 809	1 709 809
30128	0	0	0							0	0	0
30202	464 909	0	464 909							503 240	0	503 240
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	34 842	0	34 842							24 365	0	24 365
30428	0	0	0							0	0	0
30602	11	1	12							4	1	5
30608	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	100 000	0	100 000							18 500 000	0	18 500 000
31904	13 500 000	0	13 500 000							0	0	0
32002	0	0	0							950 000	0	950 000
32003	2 560 000	951 988	3 511 988							7 410 000	0	7 410 000
32007	0	0	0							0	904 629	904 629
45204	0	0	0							21 000	0	21 000
45205	422 000	0	422 000							52 000	645 905	697 905
45206	852 000	2 827 228	3 679 228							852 000	2 758 977	3 610 977
45207	3 650 000	3 728 574	7 378 574							3 650 000	3 533 499	7 183 499
45208	200 000	2 444 461	2 644 461							200 000	2 454 923	2 654 923
45216	199 453	0	199 453							184 555	0	184 555
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
45704	5 000	0	5 000							5 200	0	5 200
45713	0	0	0							0	0	0
47107	6 948	0	6 948							6 948	0	6 948
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	10 384	16 944	27 328							43 850	16 221	60 071
47465	1 715	0	1 715							11 671	0	11 671
50205	5 913 789	0	5 913 789							6 932 862	0	6 932 862
50221	0	0	0							23 200	0	23 200
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	12 819	0	12 819							7 667	0	7 667
60314	88	407	495							39	203	242
60336	24	0	24							24	0	24
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	15 362	0	15 362							15 502	0	15 502
60901	14 537	0	14 537							17 520	0	17 520
60906	0	0	0							0	0	0
61008	80	0	80							70	0	70
61009	35	0	35							134	0	134
70606	1 436 730	0	1 436 730							1 642 209	0	1 642 209
70608	14 649 564	0	14 649 564							16 154 869	0	16 154 869
70611	8 932	0	8 932							11 171	0	11 171
70616	11 820	0	11 820							45 847	0	45 847
Итого по активу (баланс)	46 662 184	14 736 107	61 398 291							59 939 763	12 235 712	72 175 475
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10603	0	0	0							23 200	0	23 200
10634	8 756	0	8 756							10 269	0	10 269
10801	130 377	0	130 377							130 377	0	130 377
30111	600 693	158 676	759 369							1 577 546	183 582	1 761 128
30126	0	0	0							0	0	0
30129	28	0	28							13	0	13
30220	0	0	0							0	0	0
30243	55	0	55							60	0	60
30429	1	0	1							1	0	1
30609	0	0	0							0	0	0
31302	0	0	0							0	0	0
31407	0	0	0							0	1 085 554	1 085 554
32028	419	0	419							2 524	0	2 524
407	1 068 385	4 003 576	5 071 961							1 228 044	1 053 516	2 281 560
408.1	485	0	485							673	0	673
40807	238 249	2 496 219	2 734 468							377 511	347 195	724 706
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	17 907 039	0	17 907 039							27 907 510	0	27 907 510
42103	2 252 275	4 379	2 256 654							1 772 025	4 187	1 776 212
42104	25 000	6 947 130	6 972 130							870 000	8 658 457	9 528 457
42105	2 207 746	0	2 207 746							2 043 746	0	2 043 746
42106	780 000	936 121	1 716 121							780 000	895 147	1 675 147
42107	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
42502	0	176 911	176 911							0	0	0
45215	202 203	0	202 203							190 071	0	190 071
45217	3 807	0	3 807							4 302	0	4 302
45714	2	0	2							1	0	1
47108	69	0	69							69	0	69
47407	0	0	0							0	0	0
47416	93	0	93							122	0	122
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	5 792	0	5 792							13 246	0	13 246
47426	43 329	114	43 443							55 912	639	56 551
47444	0	0	0							0	58	58
47466	1 607	0	1 607							37	0	37
50220	20 007	0	20 007							0	0	0
60301	0	0	0							0	0	0
60305	2 998	0	2 998							3 110	0	3 110
60307	0	0	0							0	0	0
60309	207	0	207							361	0	361
60322	0	0	0							0	0	0
60324	135	0	135							80	0	80
60335	454	0	454							457	0	457
60414	8 884	0	8 884							8 931	0	8 931
60805	5 412	0	5 412							5 980	0	5 980
60806	10 041	0	10 041							9 194	0	9 194
60903	7 172	0	7 172							7 335	0	7 335
61701	1 647	0	1 647							36 504	0	36 504
70601	1 638 624	0	1 638 624							1 879 278	0	1 879 278
70603	14 619 666	0	14 619 666							16 125 143	0	16 125 143
Итого по пассиву (баланс)	46 675 165	14 723 126	61 398 291							59 947 140	12 228 335	72 175 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 565	0	2 565							2 586	0	2 586
90902	9 332	0	9 332							11 424	0	11 424
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 765 739	6 841 422	12 607 161							5 497 739	6 666 225	12 163 964
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 463 913	0	3 463 913							3 455 547	0	3 455 547
Итого по активу (баланс)	14 041 549	6 841 422	20 882 971							13 767 296	6 666 225	20 433 521
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 187 328	0	3 187 328							3 187 328	0	3 187 328
91317	96 000	92 629	188 629							89 800	90 463	180 263
91507	87 956	0	87 956							87 956	0	87 956
99999	17 419 058	0	17 419 058							16 977 974	0	16 977 974
Итого по пассиву (баланс)	20 790 342	92 629	20 882 971							20 343 058	90 463	20 433 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?