Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	141 013	0	141 013	0	0	0	0	0	0	141 013	0	141 013
10901	7 319 003	0	7 319 003	0	0	0	0	0	0	7 319 003	0	7 319 003
20202	459 713	354 704	814 417	10 409 280	2 721 526	13 130 806	10 506 069	2 649 890	13 155 959	362 924	426 340	789 264
20208	571 156	0	571 156	2 388 695	0	2 388 695	2 473 141	0	2 473 141	486 710	0	486 710
20209	164 771	17 604	182 375	10 181 927	1 527 285	11 709 212	9 942 812	1 537 271	11 480 083	403 886	7 618	411 504
20302	0	3 622	3 622	0	185	185	0	2 052	2 052	0	1 755	1 755
20305	0	9	9	0	2 027	2 027	0	2 027	2 027	0	9	9
20308	0	15 254	15 254	0	6 915	6 915	0	7 206	7 206	0	14 963	14 963
30102	866 073	0	866 073	48 329 470	0	48 329 470	48 817 516	0	48 817 516	378 027	0	378 027
30110	25 725	11 973	37 698	637 147	127 146	764 293	615 325	126 530	741 855	47 547	12 589	60 136
30118	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	15	15
30202	688 984	0	688 984	47 161	0	47 161	24 192	0	24 192	711 953	0	711 953
30210	0	0	0	45 550	0	45 550	45 550	0	45 550	0	0	0
30215	12 193	0	12 193	0	0	0	0	0	0	12 193	0	12 193
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	89 471	162	89 633	6 054 658	85 881	6 140 539	5 983 724	86 039	6 069 763	160 405	4	160 409
30302	22 137 854	42 395	22 180 249	104 886	4 370	109 256	91 519	3 461	94 980	22 151 221	43 304	22 194 525
30306	20 851 231	556 603	21 407 834	109 303	1 218 144	1 327 447	101 914	1 264 898	1 366 812	20 858 620	509 849	21 368 469
304.1	21 234	0	21 234	14 961 961	0	14 961 961	14 961 746	0	14 961 746	21 449	0	21 449
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
31903	0	0	0	22 400 000	0	22 400 000	18 100 000	0	18 100 000	4 300 000	0	4 300 000
31904	720 000	0	720 000	0	0	0	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32202	0	0	0	2 322 828	0	2 322 828	2 322 828	0	2 322 828	0	0	0
32203	482 947	0	482 947	1 077 166	0	1 077 166	1 560 113	0	1 560 113	0	0	0
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44901	141 742	0	141 742	205 540	0	205 540	243 222	0	243 222	104 060	0	104 060
44905	52 700	0	52 700	58 245	0	58 245	48 875	0	48 875	62 070	0	62 070
44907	45 285	0	45 285	151 773	0	151 773	3 502	0	3 502	193 556	0	193 556
44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	9 762	0	9 762	2 733	0	2 733	1 848	0	1 848	10 647	0	10 647
45106	4 743	0	4 743	15 224	0	15 224	4 427	0	4 427	15 540	0	15 540
45107	193 990	0	193 990	20 792	0	20 792	12 079	0	12 079	202 703	0	202 703
45108	64 316	0	64 316	0	0	0	1 206	0	1 206	63 110	0	63 110
45116	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45201	1 033 636	0	1 033 636	1 632 700	0	1 632 700	1 646 399	0	1 646 399	1 019 937	0	1 019 937
45203	0	0	0	19 950	0	19 950	0	0	0	19 950	0	19 950
45204	807 908	0	807 908	278 529	0	278 529	295 620	0	295 620	790 817	0	790 817
45205	909 395	0	909 395	241 515	0	241 515	212 732	0	212 732	938 178	0	938 178
45206	479 402	0	479 402	109 834	0	109 834	15 463	0	15 463	573 773	0	573 773
45207	447 963	0	447 963	24 216	0	24 216	15 218	0	15 218	456 961	0	456 961
45208	168 060	0	168 060	0	0	0	10 305	0	10 305	157 755	0	157 755
45216	54 575	0	54 575	5 734	0	5 734	15 562	0	15 562	44 747	0	44 747
45401	20 280	0	20 280	75 933	0	75 933	65 836	0	65 836	30 377	0	30 377
45404	4 554	0	4 554	1 727	0	1 727	1 000	0	1 000	5 281	0	5 281
45405	1 451	0	1 451	296	0	296	1 000	0	1 000	747	0	747
45406	13 913	0	13 913	2 760	0	2 760	993	0	993	15 680	0	15 680
45407	141 476	0	141 476	4 561	0	4 561	1 412	0	1 412	144 625	0	144 625
45408	75 435	0	75 435	0	0	0	1 295	0	1 295	74 140	0	74 140
45416	213	0	213	15	0	15	206	0	206	22	0	22
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	35 574	0	35 574	9 710	0	9 710	7 317	0	7 317	37 967	0	37 967
45506	331 724	0	331 724	55 006	0	55 006	25 016	0	25 016	361 714	0	361 714
45507	2 903 998	0	2 903 998	284 134	0	284 134	117 360	0	117 360	3 070 772	0	3 070 772
45523	18 296	0	18 296	2 767	0	2 767	325	0	325	20 738	0	20 738
45706	2 484	0	2 484	0	0	0	7	0	7	2 477	0	2 477
45807	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45809	3 731	0	3 731	22	0	22	1 516	0	1 516	2 237	0	2 237
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45812	5 524 662	0	5 524 662	1 161	0	1 161	1 524	0	1 524	5 524 299	0	5 524 299
45813	98	0	98	16	0	16	23	0	23	91	0	91
45814	220 817	0	220 817	167	0	167	123	0	123	220 861	0	220 861
45815	1 992 582	11 186	2 003 768	8 691	445	9 136	5 795	935	6 730	1 995 478	10 696	2 006 174
45816	9 381	0	9 381	1	0	1	4	0	4	9 378	0	9 378
45817	16	7 409	7 425	7	295	302	4	619	623	19	7 085	7 104
45820	965	0	965	0	0	0	252	0	252	713	0	713
45909	4 552	0	4 552	45	0	45	0	0	0	4 597	0	4 597
45912	1 553 690	0	1 553 690	19 727	0	19 727	447	0	447	1 572 970	0	1 572 970
45914	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
45915	806 100	5 954	812 054	6 863	237	7 100	3 063	497	3 560	809 900	5 694	815 594
45917	0	6 567	6 567	0	412	412	0	549	549	0	6 430	6 430
45920	84	0	84	4	0	4	8	0	8	80	0	80
47105	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
474.1	7 538	167 631	175 169	24 875 465	16 282 004	41 157 469	24 861 526	16 338 368	41 199 894	21 477	111 267	132 744
47421	2 515	0	2 515	59 514	0	59 514	62 020	0	62 020	9	0	9
47423	267 317	0	267 317	36 482	277	36 759	57 473	277	57 750	246 326	0	246 326
47427	36 343	0	36 343	123 308	0	123 308	121 950	0	121 950	37 701	0	37 701
47465	75 288	0	75 288	32 561	0	32 561	24 204	0	24 204	83 645	0	83 645
47801	6 587	0	6 587	0	0	0	37	0	37	6 550	0	6 550
47803	139 566	0	139 566	0	0	0	1 381	0	1 381	138 185	0	138 185
47816	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50104	844 509	0	844 509	4 608	0	4 608	10 233	0	10 233	838 884	0	838 884
50107	145 175	0	145 175	912	0	912	13	0	13	146 074	0	146 074
50110	156 502	0	156 502	966	0	966	1 392	0	1 392	156 076	0	156 076
50121	106 676	0	106 676	0	0	0	0	0	0	106 676	0	106 676
50401	8 969 843	0	8 969 843	1 059 924	0	1 059 924	2 095 675	0	2 095 675	7 934 092	0	7 934 092
50402	832 159	0	832 159	5 593	0	5 593	124 661	0	124 661	713 091	0	713 091
50403	4 463 297	0	4 463 297	794 469	0	794 469	260 022	0	260 022	4 997 744	0	4 997 744
50404	12 040 404	0	12 040 404	289 163	0	289 163	45 983	0	45 983	12 283 584	0	12 283 584
50407	1 399 268	0	1 399 268	1 002 984	0	1 002 984	3 923	0	3 923	2 398 329	0	2 398 329
50418	0	0	0	2 015 653	0	2 015 653	999 460	0	999 460	1 016 193	0	1 016 193
50428	0	0	0	4 656	0	4 656	4 656	0	4 656	0	0	0
50905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60302	63 436	0	63 436	327	0	327	432	0	432	63 331	0	63 331
60306	24	0	24	20	0	20	24	0	24	20	0	20
60308	7 637	538	8 175	323	20	343	377	32	409	7 583	526	8 109
60310	489	0	489	3 165	0	3 165	3 154	0	3 154	500	0	500
60312	113 687	4	113 691	60 791	0	60 791	69 415	0	69 415	105 063	4	105 067
60314	2 464	0	2 464	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	2 464	0	2 464
60323	1 252 970	1 052 036	2 305 006	4 295	41 901	46 196	392	87 937	88 329	1 256 873	1 006 000	2 262 873
60336	509	0	509	23	0	23	463	0	463	69	0	69
60401	1 429 604	0	1 429 604	5 944	0	5 944	10 628	0	10 628	1 424 920	0	1 424 920
60415	474	0	474	372	0	372	372	0	372	474	0	474
60804	75 565	0	75 565	8 957	0	8 957	0	0	0	84 522	0	84 522
60807	0	0	0	8 957	0	8 957	8 957	0	8 957	0	0	0
60901	164 408	0	164 408	15 292	0	15 292	50	0	50	179 650	0	179 650
60906	22 176	0	22 176	15 950	0	15 950	15 292	0	15 292	22 834	0	22 834
61002	685	0	685	32	0	32	2	0	2	715	0	715
61008	803	0	803	1 404	0	1 404	1 024	0	1 024	1 183	0	1 183
61009	1 563	0	1 563	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	1 563	0	1 563
61209	0	0	0	72 243	0	72 243	72 243	0	72 243	0	0	0
61210	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
61213	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
61907	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
61908	54 764	0	54 764	0	0	0	54 764	0	54 764	0	0	0
62001	1 019 839	0	1 019 839	0	0	0	0	0	0	1 019 839	0	1 019 839
70606	9 769 845	0	9 769 845	805 023	0	805 023	977	0	977	10 573 891	0	10 573 891
70607	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
70608	2 857 279	0	2 857 279	269 487	0	269 487	0	0	0	3 126 766	0	3 126 766
70609	10 555	0	10 555	1 053	0	1 053	0	0	0	11 608	0	11 608
70611	157 057	0	157 057	10 333	0	10 333	0	0	0	167 390	0	167 390
Итого по активу (баланс)	125 999 032	2 253 667	128 252 699	155 719 807	22 019 071	177 738 878	155 559 706	22 108 590	177 668 296	126 159 133	2 164 148	128 323 281
Пассив
10207	2 849 630	0	2 849 630	0	0	0	0	0	0	2 849 630	0	2 849 630
10601	375 824	0	375 824	0	0	0	0	0	0	375 824	0	375 824
30109	850 001	0	850 001	850 000	0	850 000	3	0	3	4	0	4
30126	6 203	0	6 203	225	0	225	110	0	110	6 088	0	6 088
30222	0	0	0	0	1 106 788	1 106 788	0	1 106 788	1 106 788	0	0	0
30226	15 860	0	15 860	27	0	27	11	0	11	15 844	0	15 844
30232	40 724	613	41 337	5 707 374	105 633	5 813 007	5 752 554	105 020	5 857 574	85 904	0	85 904
30301	22 137 854	42 395	22 180 249	91 519	3 461	94 980	104 886	4 370	109 256	22 151 221	43 304	22 194 525
30305	20 851 231	556 603	21 407 834	101 914	1 264 898	1 366 812	109 303	1 218 144	1 327 447	20 858 620	509 849	21 368 469
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
31207	6 040	0	6 040	330	0	330	1 699	0	1 699	7 409	0	7 409
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31309	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	100 000	0	100 000	1 206 668	0	1 206 668	1 106 668	0	1 106 668
31503	0	0	0	1 015 209	0	1 015 209	1 015 209	0	1 015 209	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	3 792	3 792	0	314	314	0	151	151	0	3 629	3 629
405	724 033	164	724 197	780 045	13	780 058	624 506	6	624 512	568 494	157	568 651
406	4 103 562	0	4 103 562	6 599 975	0	6 599 975	5 410 881	0	5 410 881	2 914 468	0	2 914 468
407	2 842 646	152 315	2 994 961	17 141 150	30 970	17 172 120	17 108 039	15 733	17 123 772	2 809 535	137 078	2 946 613
408.1	1 452 029	126	1 452 155	3 778 842	12	3 778 854	3 769 067	5	3 769 072	1 442 254	119	1 442 373
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	2 962	28 339	31 301	8 628	36 587	45 215	8 598	28 899	37 497	2 932	20 651	23 583
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	4 113 301	318 936	4 432 237	4 954 558	236 672	5 191 230	5 023 924	257 101	5 281 025	4 182 667	339 365	4 522 032
40820	118 825	34 965	153 790	104 786	8 111	112 897	90 892	8 050	98 942	104 931	34 904	139 835
40821	9 177	0	9 177	362 505	0	362 505	373 616	0	373 616	20 288	0	20 288
40824	24 934	0	24 934	0	0	0	104 633	0	104 633	129 567	0	129 567
40826	44 355	0	44 355	89 935	0	89 935	140 489	0	140 489	94 909	0	94 909
40905	860	0	860	52 558	225	52 783	52 667	225	52 892	969	0	969
40906	2 885	0	2 885	1 810 929	0	1 810 929	1 808 044	0	1 808 044	0	0	0
40907	4 321	0	4 321	4 554	0	4 554	3 482	0	3 482	3 249	0	3 249
40909	9	0	9	10 221	81 350	91 571	10 221	81 350	91 571	9	0	9
40910	0	5	5	4 810	3 381	8 191	4 810	3 381	8 191	0	5	5
40911	10 524	0	10 524	685 522	307	685 829	682 387	307	682 694	7 389	0	7 389
40912	0	0	0	49 580	81 417	130 997	49 580	81 417	130 997	0	0	0
40913	0	0	0	23 785	20 418	44 203	23 785	20 418	44 203	0	0	0
41803	69 000	0	69 000	44 294	0	44 294	10 294	0	10 294	35 000	0	35 000
41805	20 200	0	20 200	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	20 200	0	20 200
42102	153 500	0	153 500	380 662	0	380 662	419 162	0	419 162	192 000	0	192 000
42103	485 295	0	485 295	364 660	0	364 660	489 765	0	489 765	610 400	0	610 400
42104	120 200	0	120 200	27 354	0	27 354	9 854	0	9 854	102 700	0	102 700
42105	36 086	0	36 086	6 483	0	6 483	2 597	0	2 597	32 200	0	32 200
42108	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
42110	12 830	0	12 830	12 832	0	12 832	11 932	0	11 932	11 930	0	11 930
42111	6 000	0	6 000	0	0	0	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 448	6 662	13 110	0	550	550	0	264	264	6 448	6 376	12 824
42304	1 288 221	77 608	1 365 829	201 140	14 380	215 520	252 501	10 354	262 855	1 339 582	73 582	1 413 164
42305	2 276 868	193 366	2 470 234	256 427	22 298	278 725	238 028	18 176	256 204	2 258 469	189 244	2 447 713
42306	9 454 378	547 416	10 001 794	712 895	60 751	773 646	375 006	31 632	406 638	9 116 489	518 297	9 634 786
42307	7 389	2 505	9 894	30	210	240	135	101	236	7 494	2 396	9 890
42309	2 889	0	2 889	61	0	61	65	0	65	2 893	0	2 893
42310	51	0	51	81	0	81	78	0	78	48	0	48
42311	155	0	155	91	0	91	81	0	81	145	0	145
42312	410	0	410	72	0	72	96	0	96	434	0	434
42313	1 133	0	1 133	129	0	129	164	0	164	1 168	0	1 168
42314	1 240	0	1 240	177	0	177	63	0	63	1 126	0	1 126
42315	789	0	789	74	0	74	88	0	88	803	0	803
42601	0	168	168	0	14	14	0	7	7	0	161	161
42604	11 214	6 638	17 852	2 544	697	3 241	5 240	244	5 484	13 910	6 185	20 095
42605	36 616	4 514	41 130	9 801	361	10 162	280	177	457	27 095	4 330	31 425
42606	110 937	63 609	174 546	3 380	5 476	8 856	261	2 527	2 788	107 818	60 660	168 478
42607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42609	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
42611	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42612	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42613	67	0	67	15	0	15	9	0	9	61	0	61
42614	97	0	97	6	0	6	0	0	0	91	0	91
42615	36	0	36	9	0	9	3	0	3	30	0	30
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	11 612	0	11 612	3 404	0	3 404	5 457	0	5 457	13 665	0	13 665
44917	378	0	378	43	0	43	194	0	194	529	0	529
45115	2 630	0	2 630	148	0	148	332	0	332	2 814	0	2 814
45117	1 888	0	1 888	85	0	85	188	0	188	1 991	0	1 991
45215	175 598	0	175 598	77 875	0	77 875	37 337	0	37 337	135 060	0	135 060
45217	65 081	0	65 081	13 775	0	13 775	43 336	0	43 336	94 642	0	94 642
45415	987	0	987	759	0	759	1 058	0	1 058	1 286	0	1 286
45417	3 586	0	3 586	867	0	867	481	0	481	3 200	0	3 200
45515	127 822	0	127 822	47 733	0	47 733	57 163	0	57 163	137 252	0	137 252
45524	19 643	0	19 643	3 859	0	3 859	0	0	0	15 784	0	15 784
45818	7 556 435	0	7 556 435	8 261	0	8 261	7 669	0	7 669	7 555 843	0	7 555 843
45821	130 251	0	130 251	195	0	195	1	0	1	130 057	0	130 057
45918	2 420 847	0	2 420 847	2 299	0	2 299	24 965	0	24 965	2 443 513	0	2 443 513
45921	948	0	948	77	0	77	4	0	4	875	0	875
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47401	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47403	0	0	0	8 141 132	573 450	8 714 582	8 141 132	573 450	8 714 582	0	0	0
47407	0	0	0	17 679 552	15 198 098	32 877 650	17 679 560	15 198 098	32 877 658	8	0	8
47411	7 207	72	7 279	52 412	262	52 674	53 456	258	53 714	8 251	68	8 319
47416	5 632	0	5 632	56 620	0	56 620	53 106	0	53 106	2 118	0	2 118
47422	2 138	4 639	6 777	1 281 962	278	1 282 240	1 282 438	170	1 282 608	2 614	4 531	7 145
47424	0	0	0	67 437	0	67 437	69 317	0	69 317	1 880	0	1 880
47425	337 435	0	337 435	58 001	0	58 001	65 634	0	65 634	345 068	0	345 068
47426	34 812	0	34 812	23 401	0	23 401	33 365	0	33 365	44 776	0	44 776
47441	0	0	0	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	0	0	0
47444	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47445	117	0	117	0	0	0	47	0	47	164	0	164
47466	822	0	822	1 552	0	1 552	1 432	0	1 432	702	0	702
47501	2 206	0	2 206	377	0	377	0	0	0	1 829	0	1 829
47804	85 259	0	85 259	166	0	166	141	0	141	85 234	0	85 234
47806	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
47814	1	0	1	56	0	56	55	0	55	0	0	0
50429	103 481	0	103 481	4 656	0	4 656	0	0	0	98 825	0	98 825
50431	61 158	0	61 158	0	0	0	0	0	0	61 158	0	61 158
60301	14 973	0	14 973	30 543	0	30 543	28 249	0	28 249	12 679	0	12 679
60305	63 070	0	63 070	70 109	0	70 109	69 248	0	69 248	62 209	0	62 209
60307	370	0	370	401	0	401	112	0	112	81	0	81
60309	5 394	0	5 394	2 035	0	2 035	14 023	0	14 023	17 382	0	17 382
60311	831	0	831	89 265	0	89 265	88 846	0	88 846	412	0	412
60313	0	924	924	0	77	77	0	37	37	0	884	884
60322	4 757	0	4 757	512	0	512	630 663	0	630 663	634 908	0	634 908
60324	2 333 301	0	2 333 301	107 093	0	107 093	59 306	0	59 306	2 285 514	0	2 285 514
60335	127	0	127	138	0	138	136	0	136	125	0	125
60349	61 465	0	61 465	0	0	0	0	0	0	61 465	0	61 465
60414	772 399	0	772 399	6 988	0	6 988	7 987	0	7 987	773 398	0	773 398
60805	19 048	0	19 048	0	0	0	1 738	0	1 738	20 786	0	20 786
60806	57 871	0	57 871	1 967	0	1 967	9 255	0	9 255	65 159	0	65 159
60903	93 753	0	93 753	43	0	43	1 410	0	1 410	95 120	0	95 120
61501	590 341	0	590 341	0	0	0	0	0	0	590 341	0	590 341
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61910	2 285	0	2 285	0	0	0	143	0	143	2 428	0	2 428
61912	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
62002	9 826	0	9 826	0	0	0	0	0	0	9 826	0	9 826
70601	10 512 498	0	10 512 498	867	0	867	958 197	0	958 197	11 469 828	0	11 469 828
70602	6 096	0	6 096	0	0	0	0	0	0	6 096	0	6 096
70603	2 966 481	0	2 966 481	0	0	0	252 216	0	252 216	3 218 697	0	3 218 697
70604	13 010	0	13 010	0	0	0	882	0	882	13 892	0	13 892
Итого по пассиву (баланс)	126 206 325	2 046 374	128 252 699	75 832 339	18 857 459	94 689 798	75 993 520	18 766 860	94 760 380	126 367 506	1 955 775	128 323 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 538 932	0	3 538 932	336 290	0	336 290	106 155	0	106 155	3 769 067	0	3 769 067
90902	1 288 537	0	1 288 537	430 479	0	430 479	331 597	0	331 597	1 387 419	0	1 387 419
91104	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
91202	194	0	194	62	0	62	57	0	57	199	0	199
91203	159	0	159	64	0	64	174	0	174	49	0	49
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91411	13 506 023	0	13 506 023	4 361 934	0	4 361 934	55 318	0	55 318	17 812 639	0	17 812 639
91414	41 241 895	8 635	41 250 530	2 294 773	343	2 295 116	439 978	722	440 700	43 096 690	8 256	43 104 946
91418	146 294	0	146 294	0	0	0	1 408	0	1 408	144 886	0	144 886
91501	119 152	0	119 152	0	0	0	0	0	0	119 152	0	119 152
91502	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91704	71 667	98 932	170 599	0	3 914	3 914	0	8 134	8 134	71 667	94 712	166 379
91802	358 926	125 161	484 087	0	4 977	4 977	0	10 421	10 421	358 926	119 717	478 643
91803	73 527	6 625	80 152	0	264	264	0	553	553	73 527	6 336	79 863
99998	15 719 637	0	15 719 637	8 140 111	0	8 140 111	8 755 449	0	8 755 449	15 104 299	0	15 104 299
Итого по активу (баланс)	76 065 470	239 361	76 304 831	15 563 714	9 498	15 573 212	9 690 137	19 838	9 709 975	81 939 047	229 021	82 168 068
Пассив
91003	0	0	0	22 969	0	22 969	22 969	0	22 969	0	0	0
91311	701 701	0	701 701	6 667	0	6 667	69 321	0	69 321	764 355	0	764 355
91312	9 642 198	145 302	9 787 500	346 762	12 148	358 910	701 042	5 788	706 830	9 996 478	138 942	10 135 420
91314	532 904	0	532 904	4 603 875	28 785	4 632 660	4 070 971	28 785	4 099 756	0	0	0
91315	449 119	0	449 119	2 325	0	2 325	0	0	0	446 794	0	446 794
91317	3 622 592	0	3 622 592	3 469 680	0	3 469 680	3 112 718	0	3 112 718	3 265 630	0	3 265 630
91319	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
91507	533 832	0	533 832	172 139	0	172 139	128 454	0	128 454	490 147	0	490 147
91508	1 989	0	1 989	100	0	100	64	0	64	1 953	0	1 953
99999	60 585 194	0	60 585 194	945 682	0	945 682	7 424 257	0	7 424 257	67 063 769	0	67 063 769
Итого по пассиву (баланс)	76 159 529	145 302	76 304 831	9 660 199	40 933	9 701 132	15 529 796	34 573	15 564 369	82 029 126	138 942	82 168 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 378	939 370	945 748	479 406	15 020 142	15 499 548	483 965	15 109 881	15 593 846	1 819	849 631	851 450
94101	0	0	0	985 843	0	985 843	985 843	0	985 843	0	0	0
99996	943 233	0	943 233	16 447 762	0	16 447 762	16 537 675	0	16 537 675	853 320	0	853 320
Итого по активу (баланс)	949 611	939 370	1 888 981	17 913 011	15 020 142	32 933 153	18 007 483	15 109 881	33 117 364	855 139	849 631	1 704 770
Пассив
96901	936 859	6 374	943 233	16 053 031	484 644	16 537 675	15 967 683	480 079	16 447 762	851 511	1 809	853 320
99997	945 748	0	945 748	16 579 689	0	16 579 689	16 485 391	0	16 485 391	851 450	0	851 450
Итого по пассиву (баланс)	1 882 607	6 374	1 888 981	32 632 720	484 644	33 117 364	32 453 074	480 079	32 933 153	1 702 961	1 809	1 704 770

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?