Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	695	0	695							20 007	0	20 007
20202	10 982	8 132	19 114							8 121	6 114	14 235
20209	0	0	0							0	0	0
30102	718 884	0	718 884							1 815 227	0	1 815 227
30110	552	1 028 059	1 028 611							464	1 069 025	1 069 489
30114	0	4 449 635	4 449 635							0	3 691 365	3 691 365
30128	0	0	0							0	0	0
30202	423 735	0	423 735							464 909	0	464 909
304.1	36 310	0	36 310							34 842	0	34 842
30602	7	1	8							11	1	12
31902	0	0	0							0	0	0
31903	13 600 000	0	13 600 000							100 000	0	100 000
31904	0	0	0							13 500 000	0	13 500 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	4 380 000	796 845	5 176 845							2 560 000	951 988	3 511 988
45205	517 000	0	517 000							422 000	0	422 000
45206	1 152 000	2 839 311	3 991 311							852 000	2 827 228	3 679 228
45207	3 650 000	3 744 756	7 394 756							3 650 000	3 728 574	7 378 574
45208	200 000	2 454 963	2 654 963							200 000	2 444 461	2 644 461
45216	192 002	0	192 002							199 453	0	199 453
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
45616	0	0	0							0	0	0
45704	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
45713	0	0	0							0	0	0
47107	6 948	0	6 948							6 948	0	6 948
474.1	0	0	0							0	0	0
47417	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	2 021	2 021							0	0	0
47427	29 642	9 594	39 236							10 384	16 944	27 328
47465	4 492	0	4 492							1 715	0	1 715
50205	3 538 631	0	3 538 631							5 913 789	0	5 913 789
50221	0	0	0							0	0	0
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	3 316	0	3 316							12 819	0	12 819
60314	138	0	138							88	407	495
60336	18	0	18							24	0	24
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	15 362	0	15 362							15 362	0	15 362
60901	14 537	0	14 537							14 537	0	14 537
61002	7	0	7							0	0	0
61008	51	0	51							80	0	80
61009	13	0	13							35	0	35
70606	1 296 548	0	1 296 548							1 436 730	0	1 436 730
70608	12 716 814	0	12 716 814							14 649 564	0	14 649 564
70611	7 913	0	7 913							8 932	0	8 932
70616	11 820	0	11 820							11 820	0	11 820
Итого по активу (баланс)	43 280 740	15 333 317	58 614 057							46 662 184	14 736 107	61 398 291
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10603	0	0	0							0	0	0
10634	4 846	0	4 846							8 756	0	8 756
10801	50 751	0	50 751							130 377	0	130 377
30111	1 032 755	180 286	1 213 041							600 693	158 676	759 369
30126	0	0	0							0	0	0
30129	22	0	22							28	0	28
30220	0	2 012	2 012							0	0	0
30243	46	0	46							55	0	55
30429	1	0	1							1	0	1
30609	0	0	0							0	0	0
32028	396	0	396							419	0	419
407	1 128 553	2 146 671	3 275 224							1 068 385	4 003 576	5 071 961
408.1	507	0	507							485	0	485
40807	321 827	2 511 725	2 833 552							238 249	2 496 219	2 734 468
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	17 436 489	930 237	18 366 726							17 907 039	0	17 907 039
42103	1 259 515	940 577	2 200 092							2 252 275	4 379	2 256 654
42104	10 000	7 480 861	7 490 861							25 000	6 947 130	6 972 130
42105	2 167 576	0	2 167 576							2 207 746	0	2 207 746
42106	478 845	940 277	1 419 122							780 000	936 121	1 716 121
42107	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
42502	0	186 462	186 462							0	176 911	176 911
45215	195 255	0	195 255							202 203	0	202 203
45217	3 800	0	3 800							3 807	0	3 807
45617	136	0	136							0	0	0
45714	2	0	2							2	0	2
47108	69	0	69							69	0	69
47407	0	0	0							0	0	0
47416	2 085	0	2 085							93	0	93
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	6 572	0	6 572							5 792	0	5 792
47426	32 249	1 020	33 269							43 329	114	43 443
47444	119	0	119							0	0	0
47466	326	0	326							1 607	0	1 607
50220	695	0	695							20 007	0	20 007
60301	512	0	512							0	0	0
60305	2 730	0	2 730							2 998	0	2 998
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							207	0	207
60324	36	0	36							135	0	135
60335	438	0	438							454	0	454
60414	8 835	0	8 835							8 884	0	8 884
60805	4 871	0	4 871							5 412	0	5 412
60806	10 112	0	10 112							10 041	0	10 041
60903	7 011	0	7 011							7 172	0	7 172
61701	1 647	0	1 647							1 647	0	1 647
70601	1 474 870	0	1 474 870							1 638 624	0	1 638 624
70603	12 686 296	0	12 686 296							14 619 666	0	14 619 666
70801	79 626	0	79 626							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 293 929	15 320 128	58 614 057							46 675 165	14 723 126	61 398 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 565	0	2 565							2 565	0	2 565
90902	8 357	0	8 357							9 332	0	9 332
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	6 175 739	6 870 747	13 046 486							5 765 739	6 841 422	12 607 161
91417	1 000 000	0	1 000 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 459 308	0	3 459 308							3 463 913	0	3 463 913
Итого по активу (баланс)	10 645 969	6 870 747	17 516 716							14 041 549	6 841 422	20 882 971
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 187 328	0	3 187 328							3 187 328	0	3 187 328
91317	91 000	93 024	184 024							96 000	92 629	188 629
91507	87 956	0	87 956							87 956	0	87 956
99999	14 057 408	0	14 057 408							17 419 058	0	17 419 058
Итого по пассиву (баланс)	17 423 692	93 024	17 516 716							20 790 342	92 629	20 882 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?