Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	3 267	22 820	26 087	140 479	22 170	162 649	128 442	31 798	160 240	15 304	13 192	28 496
20209	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
20302	0	0	0	0	43 711	43 711	0	2 238	2 238	0	41 473	41 473
30102	17 403	0	17 403	3 086 859	0	3 086 859	3 081 747	0	3 081 747	22 515	0	22 515
30110	17	117 871	117 888	0	120 850	120 850	0	129 372	129 372	17	109 349	109 366
30202	2 473	0	2 473	0	0	0	31	0	31	2 442	0	2 442
30221	19 253	0	19 253	0	20 706	20 706	0	20 706	20 706	19 253	0	19 253
31902	60 000	0	60 000	2 190 000	0	2 190 000	2 090 000	0	2 090 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45206	91 750	0	91 750	0	0	0	0	0	0	91 750	0	91 750
45207	336 000	27 243	363 243	0	3 111	3 111	81 053	1 269	82 322	254 947	29 085	284 032
45208	42 000	0	42 000	0	0	0	1 000	0	1 000	41 000	0	41 000
45216	826	0	826	0	0	0	826	0	826	0	0	0
45408	2 630	0	2 630	0	0	0	51	0	51	2 579	0	2 579
45506	35 272	0	35 272	0	0	0	935	0	935	34 337	0	34 337
45507	66 315	0	66 315	0	0	0	86	0	86	66 229	0	66 229
45812	27	0	27	6	0	6	11	0	11	22	0	22
45815	12 212	11 536	23 748	65	1 128	1 193	0	571	571	12 277	12 093	24 370
45912	0	0	0	1 258	0	1 258	0	0	0	1 258	0	1 258
45915	3 852	8 970	12 822	56	1 037	1 093	0	447	447	3 908	9 560	13 468
474.1	0	0	0	1 042	140 598	141 640	1 042	140 598	141 640	0	0	0
47423	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47427	11 801	300	12 101	6 034	191	6 225	16 840	491	17 331	995	0	995
47447	7 998	0	7 998	19 456	0	19 456	844	0	844	26 610	0	26 610
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	8	0	8	5	0	5	9	0	9	4	0	4
60308	51	0	51	1 008	0	1 008	1 059	0	1 059	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	689	0	689	1 090	0	1 090	465	0	465	1 314	0	1 314
60323	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
60336	170	0	170	0	0	0	7	0	7	163	0	163
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	67	0	67	26	0	26	33	0	33	60	0	60
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	5 164	0	5 164	0	0	0	0	0	0	5 164	0	5 164
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	245 630	0	245 630	57 421	0	57 421	1	0	1	303 050	0	303 050
70608	246 920	0	246 920	21 969	0	21 969	0	0	0	268 889	0	268 889
70609	0	0	0	3 516	0	3 516	0	0	0	3 516	0	3 516
Итого по активу (баланс)	1 574 556	188 740	1 763 296	6 135 493	353 502	6 488 995	6 029 685	327 490	6 357 175	1 680 364	214 752	1 895 116
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	43 127	0	43 127	0	0	0	0	0	0	43 127	0	43 127
20309	0	0	0	0	28 950	28 950	0	41 488	41 488	0	12 538	12 538
30126	49 547	0	49 547	0	0	0	0	0	0	49 547	0	49 547
30222	0	0	0	0	20 706	20 706	0	20 706	20 706	0	0	0
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	1 393	0	1 393	2 086	0	2 086	1 265	0	1 265	572	0	572
407	138 829	12 080	150 909	515 453	109 542	624 995	485 417	122 983	608 400	108 793	25 521	134 314
408.1	5 794	0	5 794	8 334	527	8 861	10 447	527	10 974	7 907	0	7 907
40817	21 700	3 779	25 479	115 847	96 210	212 057	134 192	96 782	230 974	40 045	4 351	44 396
42301	1 506	927	2 433	747	3 154	3 901	530	3 278	3 808	1 289	1 051	2 340
42306	63 349	24 606	87 955	530	4 119	4 649	8 580	3 287	11 867	71 399	23 774	95 173
42307	11 917	27 385	39 302	0	1 301	1 301	0	2 980	2 980	11 917	29 064	40 981
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42315	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	228 111	0	228 111	64 990	0	64 990	44 547	0	44 547	207 668	0	207 668
45217	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477	0	0	0	0	0	0
45415	552	0	552	11	0	11	0	0	0	541	0	541
45515	15 653	0	15 653	173	0	173	0	0	0	15 480	0	15 480
45818	23 775	0	23 775	582	0	582	1 199	0	1 199	24 392	0	24 392
45918	12 822	0	12 822	361	0	361	2 265	0	2 265	14 726	0	14 726
47407	0	0	0	140 119	1 045	141 164	140 119	1 045	141 164	0	0	0
47411	1 535	400	1 935	1	181	182	397	68	465	1 931	287	2 218
47416	0	0	0	325	0	325	360	0	360	35	0	35
47422	0	7	7	0	7	7	0	4	4	0	4	4
47425	8 159	0	8 159	10 434	0	10 434	3 051	0	3 051	776	0	776
47466	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0
52307	0	32 000	32 000	0	1 491	1 491	0	3 690	3 690	0	34 199	34 199
60301	93	0	93	188	0	188	915	0	915	820	0	820
60305	2 494	0	2 494	1 500	0	1 500	1 796	0	1 796	2 790	0	2 790
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	31	0	31	125	0	125	122	0	122	28	0	28
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
60335	396	0	396	265	0	265	326	0	326	457	0	457
60414	61 226	0	61 226	0	0	0	266	0	266	61 492	0	61 492
60903	162	0	162	0	0	0	13	0	13	175	0	175
61701	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
62002	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70601	211 080	0	211 080	0	0	0	112 282	0	112 282	323 362	0	323 362
70603	215 843	0	215 843	0	0	0	18 426	0	18 426	234 269	0	234 269
70604	0	0	0	0	0	0	4 328	0	4 328	4 328	0	4 328
70615	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
Итого по пассиву (баланс)	1 662 112	101 184	1 763 296	868 704	267 233	1 135 937	970 919	296 838	1 267 757	1 764 327	130 789	1 895 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	34 035	34 035	0	3 887	3 887	0	1 586	1 586	0	36 336	36 336
90901	5	0	5	197	0	197	196	0	196	6	0	6
90902	21 284	0	21 284	1 565	0	1 565	808	0	808	22 041	0	22 041
91414	389 326	26 765	416 091	0	2 615	2 615	0	1 324	1 324	389 326	28 056	417 382
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	301 543	0	301 543	3 887	0	3 887	1 586	0	1 586	303 844	0	303 844
Итого по активу (баланс)	721 977	60 800	782 777	5 649	6 502	12 151	2 590	2 910	5 500	725 036	64 392	789 428
Пассив
91311	0	34 035	34 035	0	1 586	1 586	0	3 887	3 887	0	36 336	36 336
91312	267 467	0	267 467	0	0	0	0	0	0	267 467	0	267 467
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	481 234	0	481 234	3 914	0	3 914	8 264	0	8 264	485 584	0	485 584
Итого по пассиву (баланс)	748 742	34 035	782 777	3 914	1 586	5 500	8 264	3 887	12 151	753 092	36 336	789 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	47 786	47 786	0	47 786	47 786	0	0	0
99996	0	0	0	47 713	0	47 713	47 713	0	47 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47 713	47 786	95 499	47 713	47 786	95 499	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	47 713	0	47 713	47 713	0	47 713	0	0	0
99997	0	0	0	47 785	0	47 785	47 785	0	47 785	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	95 498	0	95 498	95 498	0	95 498	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?