Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	946 433	0	946 433	0	0	0	0	0	0	946 433	0	946 433
20202	28 411	65 812	94 223	13 571	8 817	22 388	10 884	4 666	15 550	31 098	69 963	101 061
20302	0	469	469	0	47	47	0	34	34	0	482	482
30102	83 700	0	83 700	15 568 960	0	15 568 960	15 574 652	0	15 574 652	78 008	0	78 008
30110	2 030	2 050	4 080	29 647	124	29 771	30 973	59	31 032	704	2 115	2 819
30114	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30202	21 017	0	21 017	1 823	0	1 823	0	0	0	22 840	0	22 840
30221	150 043	0	150 043	30 513	0	30 513	30 513	0	30 513	150 043	0	150 043
304.1	21 519	0	21 519	12 380	0	12 380	12 435	0	12 435	21 464	0	21 464
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	2 250 000	0	2 250 000	10 800 000	0	10 800 000	10 950 000	0	10 950 000	2 100 000	0	2 100 000
32002	140 000	0	140 000	3 410 000	0	3 410 000	3 280 000	0	3 280 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
45811	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45812	2 267 250	0	2 267 250	24	0	24	1 100 017	0	1 100 017	1 167 257	0	1 167 257
45813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45814	547	0	547	10	0	10	12	0	12	545	0	545
45816	9 378	0	9 378	0	0	0	0	0	0	9 378	0	9 378
45912	67 259	0	67 259	0	0	0	31 539	0	31 539	35 720	0	35 720
45920	67 259	0	67 259	0	0	0	31 539	0	31 539	35 720	0	35 720
474.1	0	132 583	132 583	0	14 641	14 641	0	6 264	6 264	0	140 960	140 960
47423	272	10 346	10 618	44	0	44	44	0	44	272	10 346	10 618
47427	1 288	0	1 288	8 156	0	8 156	9 444	0	9 444	0	0	0
47803	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
50106	512 407	0	512 407	3 807	0	3 807	0	0	0	516 214	0	516 214
50407	0	1 174 194	1 174 194	0	134 107	134 107	0	54 696	54 696	0	1 253 605	1 253 605
50430	146 952	0	146 952	19 932	0	19 932	0	0	0	166 884	0	166 884
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	15 843	0	15 843	1 997	0	1 997	1	0	1	17 839	0	17 839
60306	0	0	0	3 649	0	3 649	3 649	0	3 649	0	0	0
60308	33	0	33	122	0	122	155	0	155	0	0	0
60310	669	0	669	446	0	446	28	0	28	1 087	0	1 087
60312	10 821	0	10 821	5 457	0	5 457	6 314	0	6 314	9 964	0	9 964
60314	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60323	343 110	522	343 632	105	51	156	80 880	26	80 906	262 335	547	262 882
60336	1 366	0	1 366	166	0	166	135	0	135	1 397	0	1 397
60401	2 916 698	0	2 916 698	0	0	0	29 159	0	29 159	2 887 539	0	2 887 539
60415	305 789	0	305 789	0	0	0	1	0	1	305 788	0	305 788
60901	27 882	0	27 882	0	0	0	3 067	0	3 067	24 815	0	24 815
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	345	0	345	168	0	168	208	0	208	305	0	305
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	43 370	0	43 370	43 370	0	43 370	0	0	0
61911	163 990	0	163 990	0	0	0	1	0	1	163 989	0	163 989
62001	92 702	0	92 702	0	0	0	11 144	0	11 144	81 558	0	81 558
70606	658 813	0	658 813	106 219	0	106 219	669	0	669	764 363	0	764 363
70607	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
70608	1 621 243	0	1 621 243	191 263	0	191 263	0	0	0	1 812 506	0	1 812 506
70609	254	0	254	33	0	33	0	0	0	287	0	287
Итого по активу (баланс)	13 593 756	1 386 917	14 980 673	31 191 893	157 787	31 349 680	32 180 864	65 745	32 246 609	12 604 785	1 478 959	14 083 744
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
30109	1 955 607	22 039	1 977 646	29 002	1 043	30 045	28 315	3 947	32 262	1 954 920	24 943	1 979 863
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30243	150 043	0	150 043	0	0	0	0	0	0	150 043	0	150 043
32028	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	238 425	160	238 585	308 353	8	308 361	297 019	18	297 037	227 091	170	227 261
408.1	53 259	33	53 292	106 763	2	106 765	103 826	4	103 830	50 322	35	50 357
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	23	980 382	980 405	0	45 669	45 669	1	111 952	111 953	24	1 046 665	1 046 689
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	111 785	101 523	213 308	25 595	7 635	33 230	24 830	12 605	37 435	111 020	106 493	217 513
40820	2 358	5 947	8 305	3	361	364	0	676	676	2 355	6 262	8 617
40821	13	0	13	8	0	8	3	0	3	8	0	8
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42102	14 500	0	14 500	30 900	0	30 900	30 600	0	30 600	14 200	0	14 200
42103	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
42105	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
42202	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 992	6 154	12 146	1	293	294	0	700	700	5 991	6 561	12 552
42302	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	30 548	0	30 548	11	0	11	11	0	11	30 548	0	30 548
42309	12	0	12	12	0	12	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	12	0	12	9	0	9	12	0	12
42312	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42313	111	0	111	12	0	12	0	0	0	99	0	99
42601	0	125	125	0	7	7	0	14	14	0	132	132
45818	2 187 962	0	2 187 962	1 100 001	0	1 100 001	7	0	7	1 087 968	0	1 087 968
45821	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
45918	67 259	0	67 259	31 539	0	31 539	0	0	0	35 720	0	35 720
47401	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47411	541	0	541	0	0	0	90	0	90	631	0	631
47416	66	0	66	6 315	0	6 315	6 472	0	6 472	223	0	223
47422	2 591	671	3 262	10 590	32	10 622	10 153	77	10 230	2 154	716	2 870
47425	10 577	0	10 577	0	0	0	0	0	0	10 577	0	10 577
47426	569	0	569	52	0	52	1 033	0	1 033	1 550	0	1 550
47452	67 260	0	67 260	31 540	0	31 540	0	0	0	35 720	0	35 720
47466	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
47804	81 854	0	81 854	0	0	0	0	0	0	81 854	0	81 854
50120	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
50427	246 581	0	246 581	11 487	0	11 487	28 163	0	28 163	263 257	0	263 257
50429	92 467	0	92 467	0	0	0	5 744	0	5 744	98 211	0	98 211
50431	10 676	0	10 676	0	0	0	2 403	0	2 403	13 079	0	13 079
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	1 707	0	1 707	7 965	0	7 965	7 924	0	7 924	1 666	0	1 666
60305	7 970	0	7 970	14 468	0	14 468	14 033	0	14 033	7 535	0	7 535
60309	3 508	0	3 508	229	0	229	113	0	113	3 392	0	3 392
60311	51	0	51	9 500	0	9 500	9 470	0	9 470	21	0	21
60313	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60322	6	0	6	2	0	2	11	14	25	15	14	29
60324	350 083	0	350 083	81 430	0	81 430	536	0	536	269 189	0	269 189
60335	3 378	0	3 378	3 513	0	3 513	3 068	0	3 068	2 933	0	2 933
60352	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
60414	1 289 972	0	1 289 972	29 158	0	29 158	5 046	0	5 046	1 265 860	0	1 265 860
60903	26 472	0	26 472	3 068	0	3 068	76	0	76	23 480	0	23 480
61912	32 798	0	32 798	0	0	0	0	0	0	32 798	0	32 798
62002	29 985	0	29 985	3 901	0	3 901	1 704	0	1 704	27 788	0	27 788
70601	728 241	0	728 241	6	0	6	85 599	0	85 599	813 834	0	813 834
70603	1 592 150	0	1 592 150	0	0	0	208 451	0	208 451	1 800 601	0	1 800 601
70604	422	0	422	0	0	0	47	0	47	469	0	469
Итого по пассиву (баланс)	13 863 637	1 117 036	14 980 673	1 848 451	55 086	1 903 537	876 565	130 043	1 006 608	12 891 751	1 191 993	14 083 744
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
80601	21	0	21	90	0	90	111	0	111	0	0	0
80801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
80901	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	114	0	114	202	0	202	316	0	316	0	0	0
Пассив
85101	100	0	100	111	0	111	11	0	11	0	0	0
85401	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85501	12	0	12	15	0	15	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	114	0	114	128	0	128	14	0	14	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	463 400	0	463 400	2 993	0	2 993	3 292	0	3 292	463 101	0	463 101
90902	11 075	0	11 075	2 555	0	2 555	2 030	0	2 030	11 600	0	11 600
91202	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 397 385	0	5 397 385	0	0	0	1 237 170	0	1 237 170	4 160 215	0	4 160 215
91418	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
91501	157 431	0	157 431	0	0	0	0	0	0	157 431	0	157 431
91704	38 208	43 446	81 654	31 536	4 836	36 372	32 626	7 489	40 115	37 118	40 793	77 911
91802	202 201	88 689	290 890	1 099 994	9 925	1 109 919	1 119 500	18 444	1 137 944	182 695	80 170	262 865
91803	45 593	7 647	53 240	80 773	852	81 625	87 463	2 013	89 476	38 903	6 486	45 389
99998	658 041	0	658 041	1 823	0	1 823	3 076	0	3 076	656 788	0	656 788
Итого по активу (баланс)	7 096 046	139 782	7 235 828	1 219 679	15 613	1 235 292	2 485 157	27 946	2 513 103	5 830 568	127 449	5 958 017
Пассив
91003	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
91312	463 304	0	463 304	0	0	0	0	0	0	463 304	0	463 304
91507	193 466	0	193 466	250	0	250	0	0	0	193 216	0	193 216
91508	1 271	0	1 271	1 003	0	1 003	0	0	0	268	0	268
99999	6 577 787	0	6 577 787	2 510 009	0	2 510 009	1 233 451	0	1 233 451	5 301 229	0	5 301 229
Итого по пассиву (баланс)	7 235 828	0	7 235 828	2 513 085	0	2 513 085	1 235 274	0	1 235 274	5 958 017	0	5 958 017

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?