Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
10610	14 589	0	14 589	0	0	0	0	0	0	14 589	0	14 589
20202	343 992	129 634	473 626	2 704 561	281 915	2 986 476	2 715 400	271 981	2 987 381	333 153	139 568	472 721
20208	315 869	0	315 869	1 124 670	0	1 124 670	1 093 247	0	1 093 247	347 292	0	347 292
20209	20 497	0	20 497	1 795 129	17 484	1 812 613	1 815 626	17 484	1 833 110	0	0	0
30102	403 561	0	403 561	34 392 499	0	34 392 499	34 282 791	0	34 282 791	513 269	0	513 269
30110	323 039	173 232	496 271	3 682 324	160 696	3 843 020	3 506 778	158 616	3 665 394	498 585	175 312	673 897
30202	76 907	0	76 907	5 216	0	5 216	0	0	0	82 123	0	82 123
30215	0	3 148	3 148	0	302	302	0	149	149	0	3 301	3 301
30233	14 309	314	14 623	1 423 827	24 617	1 448 444	1 430 487	24 894	1 455 381	7 649	37	7 686
30602	324	0	324	0	0	0	6	0	6	318	0	318
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	12 300 000	0	12 300 000	9 900 000	0	9 900 000	3 300 000	0	3 300 000
31904	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44207	346 619	0	346 619	0	0	0	0	0	0	346 619	0	346 619
44216	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
44901	43 651	0	43 651	25 933	0	25 933	69 584	0	69 584	0	0	0
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44916	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45105	0	0	0	1 653	0	1 653	0	0	0	1 653	0	1 653
45106	13 120	0	13 120	6 045	0	6 045	1 535	0	1 535	17 630	0	17 630
45107	105 125	0	105 125	15 069	0	15 069	10 414	0	10 414	109 780	0	109 780
45108	114 507	0	114 507	19 850	0	19 850	5 620	0	5 620	128 737	0	128 737
45116	5 045	0	5 045	2 350	0	2 350	273	0	273	7 122	0	7 122
45201	57 438	0	57 438	139 196	0	139 196	153 817	0	153 817	42 817	0	42 817
45204	220 660	0	220 660	212 310	0	212 310	197 905	0	197 905	235 065	0	235 065
45205	362 381	0	362 381	64 847	0	64 847	64 800	0	64 800	362 428	0	362 428
45206	1 213 205	0	1 213 205	561 651	0	561 651	251 266	0	251 266	1 523 590	0	1 523 590
45207	1 321 297	0	1 321 297	104 990	0	104 990	129 281	0	129 281	1 297 006	0	1 297 006
45208	368 878	0	368 878	0	0	0	8 662	0	8 662	360 216	0	360 216
45216	142 100	0	142 100	26 541	0	26 541	29 660	0	29 660	138 981	0	138 981
45301	996	0	996	140	0	140	148	0	148	988	0	988
45306	180	0	180	3 161	0	3 161	0	0	0	3 341	0	3 341
45307	20 992	0	20 992	1 701	0	1 701	2 335	0	2 335	20 358	0	20 358
45308	365	0	365	0	0	0	59	0	59	306	0	306
45316	447	0	447	111	0	111	30	0	30	528	0	528
45401	8 350	0	8 350	7 620	0	7 620	6 876	0	6 876	9 094	0	9 094
45403	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45405	1 800	0	1 800	39 975	0	39 975	0	0	0	41 775	0	41 775
45406	84 558	0	84 558	15 190	0	15 190	11 373	0	11 373	88 375	0	88 375
45407	58 016	0	58 016	15 225	0	15 225	3 395	0	3 395	69 846	0	69 846
45408	76 369	0	76 369	0	0	0	1 549	0	1 549	74 820	0	74 820
45416	3 190	0	3 190	1 540	0	1 540	281	0	281	4 449	0	4 449
45502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45503	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45504	11 046	0	11 046	110	0	110	11 029	0	11 029	127	0	127
45505	17 269	0	17 269	13 455	0	13 455	8 573	0	8 573	22 151	0	22 151
45506	173 003	0	173 003	19 066	0	19 066	22 087	0	22 087	169 982	0	169 982
45507	1 552 377	0	1 552 377	90 073	0	90 073	71 620	0	71 620	1 570 830	0	1 570 830
45509	20 942	0	20 942	17 849	0	17 849	18 777	0	18 777	20 014	0	20 014
45523	34 297	0	34 297	9 109	0	9 109	5 343	0	5 343	38 063	0	38 063
45808	16	0	16	0	0	0	15	0	15	1	0	1
45810	177	0	177	2	0	2	7	0	7	172	0	172
45811	159	0	159	50	0	50	0	0	0	209	0	209
45812	282 234	0	282 234	15 475	0	15 475	8 335	0	8 335	289 374	0	289 374
45813	907	0	907	6	0	6	21	0	21	892	0	892
45814	23 305	0	23 305	122	0	122	19	0	19	23 408	0	23 408
45815	50 465	0	50 465	3 209	0	3 209	3 737	0	3 737	49 937	0	49 937
45820	173	0	173	5 493	0	5 493	105	0	105	5 561	0	5 561
45912	60 265	0	60 265	1 352	0	1 352	792	0	792	60 825	0	60 825
45913	74	0	74	10	0	10	0	0	0	84	0	84
45914	6 750	0	6 750	38	0	38	1	0	1	6 787	0	6 787
45915	14 533	0	14 533	1 146	0	1 146	1 588	0	1 588	14 091	0	14 091
45920	109	0	109	1 312	0	1 312	1 034	0	1 034	387	0	387
474.1	0	0	0	6 157	90 196	96 353	6 157	90 196	96 353	0	0	0
47423	10 865	0	10 865	4 994	0	4 994	4 832	0	4 832	11 027	0	11 027
47427	31 146	0	31 146	64 393	0	64 393	61 729	0	61 729	33 810	0	33 810
47465	53 440	0	53 440	14 917	0	14 917	18 650	0	18 650	49 707	0	49 707
47502	5 725	0	5 725	737	0	737	1 692	0	1 692	4 770	0	4 770
47801	9 258	0	9 258	0	0	0	135	0	135	9 123	0	9 123
47803	62 953	0	62 953	21 928	0	21 928	36 718	0	36 718	48 163	0	48 163
47805	3 083	0	3 083	157	0	157	45	0	45	3 195	0	3 195
50205	259 311	0	259 311	1 126	0	1 126	118	0	118	260 319	0	260 319
50221	106	0	106	86	0	86	192	0	192	0	0	0
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	28 001	0	28 001	21 514	0	21 514	0	0	0	49 515	0	49 515
51233	345	0	345	290	0	290	33	0	33	602	0	602
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	20 717	0	20 717	0	0	0	14 448	0	14 448	6 269	0	6 269
60308	85	0	85	55	0	55	62	0	62	78	0	78
60310	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
60312	28 251	0	28 251	32 721	0	32 721	29 362	0	29 362	31 610	0	31 610
60314	0	4	4	0	36	36	0	9	9	0	31	31
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	30 538	0	30 538	2 268	0	2 268	403	0	403	32 403	0	32 403
60336	44	0	44	17	0	17	0	0	0	61	0	61
60351	910	0	910	164	0	164	64	0	64	1 010	0	1 010
60401	669 402	0	669 402	2 896	0	2 896	653	0	653	671 645	0	671 645
60404	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
60415	12 396	0	12 396	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	12 396	0	12 396
60804	37 302	0	37 302	0	0	0	0	0	0	37 302	0	37 302
60901	81 724	0	81 724	100	0	100	0	0	0	81 824	0	81 824
60906	21 125	0	21 125	470	0	470	100	0	100	21 495	0	21 495
61002	865	0	865	118	0	118	390	0	390	593	0	593
61008	920	0	920	1 360	0	1 360	1 115	0	1 115	1 165	0	1 165
61009	681	0	681	71	0	71	69	0	69	683	0	683
61013	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
61209	0	0	0	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	0	0	0
61212	0	0	0	40 774	0	40 774	40 774	0	40 774	0	0	0
61214	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
62001	117 729	0	117 729	694	0	694	1 515	0	1 515	116 908	0	116 908
70606	1 155 334	0	1 155 334	229 277	0	229 277	5 067	0	5 067	1 379 544	0	1 379 544
70608	252 287	0	252 287	38 096	0	38 096	0	0	0	290 383	0	290 383
70611	3 820	0	3 820	14 521	0	14 521	0	0	0	18 341	0	18 341
70616	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
Итого по активу (баланс)	15 612 741	306 332	15 919 073	68 471 843	575 246	69 047 089	68 571 306	563 329	69 134 635	15 513 278	318 249	15 831 527
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	72 946	0	72 946	0	0	0	0	0	0	72 946	0	72 946
10603	106	0	106	192	0	192	86	0	86	0	0	0
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	924 912	0	924 912	0	0	0	0	0	0	924 912	0	924 912
30129	681	0	681	1	0	1	96	0	96	776	0	776
30222	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
30223	261	0	261	1 686	0	1 686	1 442	0	1 442	17	0	17
30226	1 018	0	1 018	0	0	0	399	0	399	1 417	0	1 417
30232	1 605	0	1 605	836 879	39 168	876 047	836 956	39 168	876 124	1 682	0	1 682
30243	30	0	30	17	0	17	0	0	0	13	0	13
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31207	82 215	0	82 215	2 333	0	2 333	0	0	0	79 882	0	79 882
32213	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	4 576	0	4 576	151 947	0	151 947	155 443	0	155 443	8 072	0	8 072
40302	2 372	0	2 372	893	0	893	1 142	0	1 142	2 621	0	2 621
405	636	8	644	718	0	718	533	1	534	451	9	460
406	12 774	0	12 774	458 517	0	458 517	504 208	0	504 208	58 465	0	58 465
407	1 368 532	15 887	1 384 419	14 197 241	24 823	14 222 064	14 627 659	26 328	14 653 987	1 798 950	17 392	1 816 342
408.1	462 271	2 904	465 175	1 760 735	6 866	1 767 601	1 761 704	7 013	1 768 717	463 240	3 051	466 291
40817	1 456 715	32 861	1 489 576	1 941 169	62 628	2 003 797	1 945 146	65 755	2 010 901	1 460 692	35 988	1 496 680
40820	530	133	663	1 478	7	1 485	1 414	13	1 427	466	139	605
40821	3 857	0	3 857	92 320	0	92 320	93 224	0	93 224	4 761	0	4 761
40823	177 784	0	177 784	43 407	0	43 407	46 095	0	46 095	180 472	0	180 472
40903	43 639	0	43 639	24 134	0	24 134	24 304	0	24 304	43 809	0	43 809
40905	0	0	0	2 663	179	2 842	2 663	179	2 842	0	0	0
40907	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
40909	0	2	2	11 397	9 702	21 099	11 397	9 702	21 099	0	2	2
40910	0	1	1	2 012	11 823	13 835	2 012	11 823	13 835	0	1	1
40911	4 516	0	4 516	135 481	0	135 481	134 765	0	134 765	3 800	0	3 800
40912	0	0	0	38 748	19 520	58 268	38 748	19 520	58 268	0	0	0
40913	0	0	0	16 529	19 416	35 945	16 529	19 416	35 945	0	0	0
41802	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
41803	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42102	860 600	0	860 600	860 600	0	860 600	46 720	0	46 720	46 720	0	46 720
42103	55 611	0	55 611	55 611	0	55 611	37 250	0	37 250	37 250	0	37 250
42104	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42105	18 200	0	18 200	1 000	0	1 000	10 405	0	10 405	27 605	0	27 605
42106	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	35 550	0	35 550	1 150	0	1 150	0	0	0	34 400	0	34 400
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	1 600	0	1 600	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100
42301	327 650	79 808	407 458	224 885	13 214	238 099	204 689	22 957	227 646	307 454	89 551	397 005
42306	5 952 197	92 500	6 044 697	246 607	16 519	263 126	281 644	10 323	291 967	5 987 234	86 304	6 073 538
42307	108 955	4 896	113 851	9	232	241	160	493	653	109 106	5 157	114 263
42309	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
42601	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
42606	0	349	349	0	17	17	0	34	34	0	366	366
42609	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44215	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
44217	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
44915	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
44917	139	0	139	110	0	110	0	0	0	29	0	29
45115	5 032	0	5 032	321	0	321	2 399	0	2 399	7 110	0	7 110
45215	229 133	0	229 133	25 033	0	25 033	27 928	0	27 928	232 028	0	232 028
45217	15 788	0	15 788	17 614	0	17 614	18 316	0	18 316	16 490	0	16 490
45315	419	0	419	17	0	17	110	0	110	512	0	512
45415	4 859	0	4 859	1 262	0	1 262	3 701	0	3 701	7 298	0	7 298
45417	2 103	0	2 103	1 202	0	1 202	101	0	101	1 002	0	1 002
45515	55 681	0	55 681	3 787	0	3 787	4 813	0	4 813	56 707	0	56 707
45524	13 613	0	13 613	14 961	0	14 961	9 160	0	9 160	7 812	0	7 812
45818	350 161	0	350 161	3 822	0	3 822	12 022	0	12 022	358 361	0	358 361
45821	3 537	0	3 537	1 608	0	1 608	1 314	0	1 314	3 243	0	3 243
45918	78 730	0	78 730	529	0	529	2 036	0	2 036	80 237	0	80 237
45921	1 360	0	1 360	899	0	899	517	0	517	978	0	978
47405	0	0	0	22 327	0	22 327	22 327	0	22 327	0	0	0
47407	0	0	0	90 053	6 157	96 210	90 053	6 157	96 210	0	0	0
47411	68 503	843	69 346	15 660	404	16 064	18 958	184	19 142	71 801	623	72 424
47416	72 337	0	72 337	527 894	0	527 894	457 603	0	457 603	2 046	0	2 046
47422	248	0	248	188 851	0	188 851	188 829	0	188 829	226	0	226
47425	62 416	0	62 416	13 567	0	13 567	10 560	0	10 560	59 409	0	59 409
47426	2 492	0	2 492	637	0	637	607	0	607	2 462	0	2 462
47444	2	0	2	1	0	1	4	0	4	5	0	5
47466	2 705	0	2 705	5 404	0	5 404	9 635	0	9 635	6 936	0	6 936
47501	13 999	0	13 999	1 614	0	1 614	737	0	737	13 122	0	13 122
47804	5 022	0	5 022	79	0	79	160	0	160	5 103	0	5 103
47806	783	0	783	38	0	38	9	0	9	754	0	754
50220	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	1 507	0	1 507	3 967	0	3 967	3 461	0	3 461	1 001	0	1 001
60305	25 046	0	25 046	20 230	0	20 230	20 422	0	20 422	25 238	0	25 238
60309	0	0	0	0	0	0	826	0	826	826	0	826
60311	640	0	640	15 514	0	15 514	15 545	0	15 545	671	0	671
60322	398	0	398	240	0	240	120	0	120	278	0	278
60324	41 630	0	41 630	1 458	0	1 458	5 747	0	5 747	45 919	0	45 919
60335	8 925	0	8 925	5 480	0	5 480	5 639	0	5 639	9 084	0	9 084
60352	130	0	130	64	0	64	27	0	27	93	0	93
60414	357 763	0	357 763	654	0	654	3 434	0	3 434	360 543	0	360 543
60805	6 720	0	6 720	0	0	0	1 122	0	1 122	7 842	0	7 842
60806	27 467	0	27 467	1 101	0	1 101	164	0	164	26 530	0	26 530
60903	50 629	0	50 629	0	0	0	1 434	0	1 434	52 063	0	52 063
61701	27 139	0	27 139	0	0	0	0	0	0	27 139	0	27 139
62002	21 370	0	21 370	52	0	52	39	0	39	21 357	0	21 357
70601	1 217 144	0	1 217 144	32	0	32	223 751	0	223 751	1 440 863	0	1 440 863
70602	130	0	130	33	0	33	290	0	290	387	0	387
70603	244 142	0	244 142	0	0	0	43 630	0	43 630	287 772	0	287 772
Итого по пассиву (баланс)	15 688 878	230 195	15 919 073	22 102 019	230 675	22 332 694	22 006 082	239 066	22 245 148	15 592 941	238 586	15 831 527
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 005	0	5 005	39	0	39	8	0	8	5 036	0	5 036
80601	4 738	0	4 738	0	0	0	1	0	1	4 737	0	4 737
80901	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9 743	0	9 743	48	0	48	9	0	9	9 782	0	9 782
Пассив
85101	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
85401	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
85501	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
Итого по пассиву (баланс)	9 743	0	9 743	0	0	0	39	0	39	9 782	0	9 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 177 386	0	1 177 386	26 704	0	26 704	206 629	0	206 629	997 461	0	997 461
90902	1 551 218	0	1 551 218	132 418	0	132 418	139 589	0	139 589	1 544 047	0	1 544 047
91202	31	0	31	11	0	11	7	0	7	35	0	35
91203	15	0	15	8	0	8	8	0	8	15	0	15
91207	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 897 745	0	14 897 745	1 587 904	0	1 587 904	918 282	0	918 282	15 567 367	0	15 567 367
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	129 749	0	129 749	23 655	0	23 655	40 693	0	40 693	112 711	0	112 711
91501	24 557	0	24 557	0	0	0	2 890	0	2 890	21 667	0	21 667
91502	11 893	0	11 893	7 002	0	7 002	1 531	0	1 531	17 364	0	17 364
91704	7 697	0	7 697	0	0	0	0	0	0	7 697	0	7 697
91802	44 343	0	44 343	0	0	0	7	0	7	44 336	0	44 336
91803	14 579	0	14 579	0	0	0	0	0	0	14 579	0	14 579
99998	15 955 514	0	15 955 514	2 933 396	0	2 933 396	1 886 720	0	1 886 720	17 002 190	0	17 002 190
Итого по активу (баланс)	34 054 643	0	34 054 643	4 711 100	0	4 711 100	3 196 356	0	3 196 356	35 569 387	0	35 569 387
Пассив
91003	0	0	0	5 216	0	5 216	5 216	0	5 216	0	0	0
91311	3 436 696	0	3 436 696	110 855	0	110 855	157 796	0	157 796	3 483 637	0	3 483 637
91312	9 942 297	0	9 942 297	664 593	0	664 593	1 511 867	0	1 511 867	10 789 571	0	10 789 571
91315	1 104 509	0	1 104 509	20 393	0	20 393	23 298	0	23 298	1 107 414	0	1 107 414
91317	1 461 712	2 693	1 464 405	1 085 553	102	1 085 655	1 234 873	338	1 235 211	1 611 032	2 929	1 613 961
91319	4 949	0	4 949	0	0	0	0	0	0	4 949	0	4 949
91507	2 618	0	2 618	8	0	8	8	0	8	2 618	0	2 618
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 099 129	0	18 099 129	1 285 014	0	1 285 014	1 753 082	0	1 753 082	18 567 197	0	18 567 197
Итого по пассиву (баланс)	34 051 950	2 693	34 054 643	3 171 632	102	3 171 734	4 686 140	338	4 686 478	35 566 458	2 929	35 569 387

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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