Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"

Регистрационный номер

3465

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153	0	153							17	0	17
20202	5 885	8 880	14 765							5 809	9 521	15 330
30102	3 748 113	0	3 748 113							1 509 211	0	1 509 211
30110	442	0	442							377	0	377
30114	0	5 257 894	5 257 894							0	10 447 362	10 447 362
30128	0	0	0							1	0	1
30202	674 968	0	674 968							677 402	0	677 402
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	552 745	0	552 745							551 678	0	551 678
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	11 500 000	0	11 500 000							18 300 000	0	18 300 000
31904	10 000 000	0	10 000 000							0	0	0
32002	0	0	0							0	0	0
32003	5 050 000	0	5 050 000							5 050 000	0	5 050 000
32007	1 750 000	0	1 750 000							750 000	0	750 000
32008	4 900 000	0	4 900 000							5 900 000	0	5 900 000
32009	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
32101	30 689	0	30 689							0	0	0
32102	0	0	0							0	0	0
32103	0	0	0							0	2 156 330	2 156 330
32104	0	0	0							0	0	0
32105	0	0	0							0	220 090	220 090
32107	0	678 248	678 248							0	711 331	711 331
45103	0	0	0							20 000	0	20 000
45104	0	0	0							70 000	0	70 000
45105	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
45106	450 000	73 449	523 449							450 000	91 704	541 704
45107	1 461 390	296 943	1 758 333							1 443 640	318 913	1 762 553
45108	0	45 468	45 468							0	47 686	47 686
45203	1 340 000	7 331	1 347 331							3 291 300	115 682	3 406 982
45204	2 346 000	197 061	2 543 061							1 500 000	442 198	1 942 198
45205	5 126 800	248 189	5 374 989							4 067 900	63 024	4 130 924
45206	7 986 300	2 680 537	10 666 837							3 873 300	2 909 199	6 782 499
45207	1 874 945	615 916	2 490 861							1 859 985	677 907	2 537 892
45208	1 098 000	0	1 098 000							1 098 000	0	1 098 000
45410	459	0	459							459	0	459
45416	456	0	456							456	0	456
45604	0	3 952 413	3 952 413							0	4 126 617	4 126 617
45812	0	0	0							4	0	4
45816	0	1	1							3	1	4
45820	1	0	1							9	0	9
47307	23 189	0	23 189							23 189	0	23 189
47312	22 944	0	22 944							22 945	0	22 945
474.1	0	2 035 731	2 035 731							0	1 884 856	1 884 856
47423	11	0	11							0	0	0
47427	321 505	48 430	369 935							220 046	64 661	284 707
47443	83	0	83							42	0	42
47447	223	0	223							406	0	406
47450	1 433	0	1 433							1 359	0	1 359
47465	6 284	0	6 284							6 274	0	6 274
47502	366	307	673							286	285	571
50205	1 003 835	0	1 003 835							1 007 600	0	1 007 600
50214	1 508 161	0	1 508 161							2 003 495	0	2 003 495
50221	2 319	0	2 319							3 701	0	3 701
50264	9	0	9							45	0	45
50905	0	0	0							0	0	0
52601	111 281	0	111 281							180 698	0	180 698
60302	7 054	0	7 054							7 120	0	7 120
60306	618	0	618							1 082	0	1 082
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	32 004	0	32 004							30 777	0	30 777
60314	2 714	0	2 714							2 664	2 631	5 295
60323	0	0	0							0	0	0
60336	1 093	0	1 093							1 137	0	1 137
60351	28 821	0	28 821							31 950	0	31 950
60401	178 077	0	178 077							185 068	0	185 068
60415	10 196	0	10 196							11 516	0	11 516
60804	749 436	0	749 436							749 436	0	749 436
60901	51 725	0	51 725							51 725	0	51 725
60906	6 575	0	6 575							6 575	0	6 575
61002	1 572	0	1 572							1 413	0	1 413
61008	49	0	49							44	0	44
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	55 656	0	55 656							55 656	0	55 656
70606	9 962 133	0	9 962 133							11 466 278	0	11 466 278
70608	21 966 305	0	21 966 305							24 957 793	0	24 957 793
70611	133 656	0	133 656							142 103	0	142 103
70614	7 333 321	0	7 333 321							9 073 623	0	9 073 623
Итого по активу (баланс)	105 519 994	16 146 798	121 666 792							102 765 597	24 289 998	127 055 595
Пассив
10207	10 917 913	0	10 917 913							10 917 913	0	10 917 913
10603	2 319	0	2 319							3 701	0	3 701
10609	86	0	86							86	0	86
10634	862	0	862							830	0	830
10701	524 475	0	524 475							524 475	0	524 475
10801	9 708 410	0	9 708 410							9 708 410	0	9 708 410
30109	2 487	0	2 487							2 487	0	2 487
30111	884 621	0	884 621							187 340	0	187 340
30126	0	0	0							1	0	1
30129	618	0	618							716	0	716
30220	0	33 387	33 387							0	781	781
30236	0	0	0							0	0	0
30243	51	0	51							51	0	51
30429	42	0	42							42	0	42
30609	0	0	0							0	0	0
31304	48	0	48							68	0	68
31402	0	0	0							0	0	0
31403	1 175 000	0	1 175 000							0	0	0
31404	0	0	0							0	1 373 251	1 373 251
31405	0	1 343 653	1 343 653							0	112 341	112 341
31406	2 000 000	27 773	2 027 773							2 000 000	66 678	2 066 678
31407	4 985 000	5 612 880	10 597 880							3 985 000	5 926 546	9 911 546
31408	4 150 000	793 639	4 943 639							4 150 000	856 558	5 006 558
31409	500 000	45 468	545 468							500 000	47 686	547 686
32028	3 247	0	3 247							3 520	0	3 520
32117	349	0	349							450	0	450
407	4 822 298	6 251 306	11 073 604							6 176 716	6 938 769	13 115 485
40807	118 504	92 911	211 415							118 750	135 279	254 029
40821	0	0	0							41	0	41
42002	40 400	0	40 400							121 150	0	121 150
42003	6 800	0	6 800							25 000	0	25 000
42004	0	0	0							6 000	0	6 000
42102	18 539 776	1 687 219	20 226 995							16 226 408	808 301	17 034 709
42103	4 706 473	0	4 706 473							6 477 064	220 090	6 697 154
42104	1 135 739	0	1 135 739							1 225 239	0	1 225 239
42105	199 000	118 917	317 917							226 500	351 337	577 837
42202	8 500	0	8 500							0	0	0
42205	8 000	0	8 000							0	0	0
42502	0	0	0							0	0	0
45117	816	0	816							811	0	811
45217	4 267	0	4 267							2 577	0	2 577
45415	459	0	459							459	0	459
45617	999	0	999							857	0	857
45818	1	0	1							9	0	9
47308	23 189	0	23 189							23 189	0	23 189
47407	0	0	0							0	0	0
47416	400	0	400							0	150	150
47422	19 117	8 366	27 483							18 905	10 304	29 209
47425	6 323	0	6 323							6 309	0	6 309
47426	162 546	60 651	223 197							171 743	74 998	246 741
47441	0	0	0							0	0	0
47445	9	0	9							1	0	1
47452	17 198	0	17 198							14 514	0	14 514
47466	1 941	0	1 941							1 678	0	1 678
47501	371	315	686							343	323	666
50220	153	0	153							17	0	17
50265	12	0	12							0	0	0
52602	102 713	0	102 713							173 224	0	173 224
60301	2 185	0	2 185							934	0	934
60305	9 931	0	9 931							8 507	0	8 507
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							454	0	454
60311	3 846	0	3 846							3 860	0	3 860
60313	0	0	0							0	0	0
60322	1	0	1							19	0	19
60324	28 821	0	28 821							31 950	0	31 950
60335	3 148	0	3 148							3 101	0	3 101
60414	46 982	0	46 982							48 460	0	48 460
60805	45 678	0	45 678							53 459	0	53 459
60806	785 248	0	785 248							799 256	0	799 256
60903	13 660	0	13 660							14 021	0	14 021
70601	11 474 100	0	11 474 100							13 895 407	0	13 895 407
70603	21 670 299	0	21 670 299							25 036 024	0	25 036 024
70613	6 685 734	0	6 685 734							7 195 015	0	7 195 015
70615	39 142	0	39 142							39 142	0	39 142
Итого по пассиву (баланс)	105 590 307	16 076 485	121 666 792							110 132 203	16 923 392	127 055 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	0	1	1							310	1	311
90909	28 000	0	28 000							2 344 343	0	2 344 343
91414	49 832 686	16 453 145	66 285 831							45 157 075	17 692 364	62 849 439
91417	8 007 752	0	8 007 752							8 007 732	0	8 007 732
99998	806 572	0	806 572							836 037	0	836 037
Итого по активу (баланс)	58 675 010	16 453 146	75 128 156							56 345 497	17 692 365	74 037 862
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	56 652	27 393	84 045							52 802	30 019	82 821
91317	719 311	0	719 311							750 000	0	750 000
91507	2 558	0	2 558							2 558	0	2 558
91508	658	0	658							658	0	658
99999	74 321 584	0	74 321 584							73 201 825	0	73 201 825
Итого по пассиву (баланс)	75 100 763	27 393	75 128 156							74 007 843	30 019	74 037 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 537 313	3 462 590	6 999 903							7 378 908	0	7 378 908
93302	22 942	0	22 942							103 347	0	103 347
93303	1 162 901	0	1 162 901							1 606 094	41 884	1 647 978
93304	1 935 276	78 322	2 013 598							485 126	87 192	572 318
93305	428 126	117 483	545 609							629 434	83 768	713 202
93306	0	37 817	37 817							8 839	0	8 839
93307	0	22 794	22 794							0	109 253	109 253
93308	0	1 115 043	1 115 043							42 698	1 666 364	1 709 062
93309	85 581	1 926 659	2 012 240							87 691	516 713	604 404
93310	130 062	416 910	546 972							86 942	640 021	726 963
94101	0	0	0							0	0	0
99996	14 470 580	0	14 470 580							13 533 910	0	13 533 910
Итого по активу (баланс)	21 772 781	7 177 618	28 950 399							23 962 989	3 145 195	27 108 184
Пассив
96301	3 481 079	3 518 462	6 999 541							0	7 346 249	7 346 249
96302	0	22 808	22 808							0	109 577	109 577
96303	0	1 110 848	1 110 848							42 465	1 667 829	1 710 294
96304	85 155	1 928 146	2 013 301							88 939	514 512	603 451
96305	129 279	418 702	547 981							86 388	643 301	729 689
96306	0	37 747	37 747							0	8 771	8 771
96307	22 766	0	22 766							102 597	0	102 597
96308	1 156 918	7 417	1 164 335							1 598 873	43 945	1 642 818
96309	1 927 441	80 287	2 007 728							485 089	85 480	570 569
96310	426 042	117 483	543 525							626 127	83 768	709 895
96901	0	0	0							0	0	0
99997	14 479 819	0	14 479 819							13 574 274	0	13 574 274
Итого по пассиву (баланс)	21 708 499	7 241 900	28 950 399							16 604 752	10 503 432	27 108 184

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?