Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 786	0	54 786							54 786	0	54 786
20202	51	2 529	2 580							151	2 650	2 801
20208	10 679	0	10 679							14 911	0	14 911
20209	0	0	0							0	0	0
30104	30	0	30							51	0	51
30110	2 260	164	2 424							2 926	200	3 126
30128	0	0	0							0	0	0
30202	240	0	240							247	0	247
30233	1 309	131	1 440							1 162	131	1 293
31902	0	0	0							0	0	0
31903	89 900	0	89 900							81 900	0	81 900
47106	7 843	0	7 843							7 843	0	7 843
47107	11 913	0	11 913							11 913	0	11 913
47423	4	21	25							4	20	24
47427	0	0	0							0	0	0
60302	5 178	0	5 178							5 178	0	5 178
60308	0	0	0							0	0	0
60310	518	0	518							518	0	518
60312	4 641	0	4 641							4 464	0	4 464
60314	0	0	0							0	0	0
60323	25	0	25							25	0	25
60336	15	0	15							16	0	16
60401	82 890	0	82 890							82 890	0	82 890
60415	942	0	942							942	0	942
60804	86 647	0	86 647							80 631	0	80 631
60901	5 527	0	5 527							5 527	0	5 527
60906	170	0	170							170	0	170
61008	2	0	2							2	0	2
61009	5 474	0	5 474							5 474	0	5 474
70606	62 016	0	62 016							69 750	0	69 750
70608	3 307	0	3 307							3 434	0	3 434
70611	369	0	369							369	0	369
Итого по активу (баланс)	436 736	2 845	439 581							435 284	3 001	438 285
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430							169 430	0	169 430
30126	1	0	1							1	0	1
30129	249	0	249							236	0	236
30232	4 188	0	4 188							5 071	0	5 071
407	31	0	31							49	0	49
408.1	2 489	0	2 489							1 500	0	1 500
40807	6	0	6							6	0	6
40821	0	0	0							0	0	0
40903	1 806	0	1 806							2 391	0	2 391
40911	63	0	63							67	0	67
47416	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							0	0	0
60305	571	0	571							904	0	904
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1	0	1							1	0	1
60311	5	0	5							8	0	8
60322	12	0	12							0	0	0
60324	839	0	839							865	0	865
60335	532	0	532							561	0	561
60414	32 814	0	32 814							33 625	0	33 625
60805	12 681	0	12 681							14 323	0	14 323
60806	77 296	0	77 296							71 151	0	71 151
60903	2 536	0	2 536							2 590	0	2 590
70601	38 201	0	38 201							39 543	0	39 543
70603	5 830	0	5 830							5 963	0	5 963
Итого по пассиву (баланс)	439 581	0	439 581							438 285	0	438 285
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	15	15							0	15	15
99998	75 319	0	75 319							72 229	0	72 229
Итого по активу (баланс)	75 319	15	75 334							72 229	15	72 244
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	69 739	0	69 739							66 649	0	66 649
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	15	0	15							15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	75 334	0	75 334							72 244	0	72 244

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?