Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3509

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	462 820	0	462 820							257	0	257
30110	118	0	118							119	0	119
30202	33 129	0	33 129							33 170	0	33 170
30233	110 048	0	110 048							81 572	0	81 572
31902	0	0	0							0	0	0
31903	400 000	0	400 000							725 000	0	725 000
47423	925	0	925							3 715	0	3 715
47427	0	0	0							0	0	0
60302	3 931	0	3 931							3 072	0	3 072
60310	0	0	0							0	0	0
60312	11 753	0	11 753							9 939	0	9 939
60314	325	0	325							217	0	217
60323	171	0	171							156	0	156
60336	323	0	323							337	0	337
60401	12 450	0	12 450							14 336	0	14 336
60415	0	0	0							0	0	0
60804	113 095	0	113 095							113 095	0	113 095
60901	761	0	761							792	0	792
60906	370	0	370							370	0	370
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	247	0	247							2 450	0	2 450
70606	666 743	0	666 743							734 751	0	734 751
70611	10 863	0	10 863							11 722	0	11 722
Итого по активу (баланс)	1 828 072	0	1 828 072							1 735 070	0	1 735 070
Пассив
10208	18 000	0	18 000							18 000	0	18 000
10701	2 700	0	2 700							2 700	0	2 700
10801	15 325	0	15 325							151 423	0	151 423
30226	682	0	682							3 409	0	3 409
30232	121 218	0	121 218							181 904	0	181 904
47422	715 820	0	715 820							502 674	0	502 674
47425	188	0	188							188	0	188
60301	1 104	0	1 104							1 334	0	1 334
60305	2 600	0	2 600							2 999	0	2 999
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	317	0	317							0	0	0
60324	1 799	0	1 799							2 104	0	2 104
60335	1 178	0	1 178							773	0	773
60414	2 621	0	2 621							3 470	0	3 470
60805	23 691	0	23 691							29 630	0	29 630
60806	98 052	0	98 052							93 307	0	93 307
60903	188	0	188							227	0	227
61501	615	0	615							615	0	615
70601	685 876	0	685 876							738 110	0	738 110
70615	0	0	0							2 203	0	2 203
70801	136 098	0	136 098							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 828 072	0	1 828 072							1 735 070	0	1 735 070
В. Внебалансовые счета
Актив
91501	20 030	0	20 030							20 031	0	20 031
91803	4 517	0	4 517							4 986	0	4 986
99998	23 596	0	23 596							23 596	0	23 596
Итого по активу (баланс)	48 143	0	48 143							48 613	0	48 613
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91318	23 596	0	23 596							23 596	0	23 596
99999	24 547	0	24 547							25 017	0	25 017
Итого по пассиву (баланс)	48 143	0	48 143							48 613	0	48 613

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?