Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 359	0	3 359	19 130	0	19 130	7 458	0	7 458	15 031	0	15 031
10610	385 476	0	385 476	0	0	0	0	0	0	385 476	0	385 476
10635	1 688	0	1 688	12	0	12	0	0	0	1 700	0	1 700
10901	6 426 403	0	6 426 403	0	0	0	0	0	0	6 426 403	0	6 426 403
20202	736 620	1 060 920	1 797 540	10 247 014	11 995 130	22 242 144	10 349 048	11 634 289	21 983 337	634 586	1 421 761	2 056 347
20208	1 020 383	0	1 020 383	3 523 533	0	3 523 533	3 381 169	0	3 381 169	1 162 747	0	1 162 747
20209	73 156	8 447	81 603	7 917 827	11 277 949	19 195 776	7 871 217	11 269 154	19 140 371	119 766	17 242	137 008
20308	0	1 368	1 368	0	0	0	0	16	16	0	1 352	1 352
30102	5 077 553	0	5 077 553	144 238 215	0	144 238 215	142 647 601	0	142 647 601	6 668 167	0	6 668 167
30110	327 752	509 944	837 696	3 914 637	72 114 778	76 029 415	3 911 276	71 965 792	75 877 068	331 113	658 930	990 043
30114	0	3 679 783	3 679 783	0	208 273 387	208 273 387	0	206 269 014	206 269 014	0	5 684 156	5 684 156
30202	1 132 702	0	1 132 702	0	0	0	19 387	0	19 387	1 113 315	0	1 113 315
30210	15 000	0	15 000	337 161	0	337 161	352 161	0	352 161	0	0	0
30215	287 587	2 123	289 710	0	132	132	0	156	156	287 587	2 099	289 686
30221	1	221 580	221 581	1 712 189	10 468 233	12 180 422	1 712 190	10 399 773	12 111 963	0	290 040	290 040
30233	1 033 024	69 182	1 102 206	36 336 270	2 321 887	38 658 157	36 686 448	2 222 415	38 908 863	682 846	168 654	851 500
304.1	204 996	14 256	219 252	342 692 268	1 217	342 693 485	342 730 763	1 127	342 731 890	166 501	14 346	180 847
30602	0	25 612	25 612	0	1 382	1 382	0	11 844	11 844	0	15 150	15 150
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
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32107	0	8 406 313	8 406 313	0	722 807	722 807	0	742 380	742 380	0	8 386 740	8 386 740
32108	0	1 651 550	1 651 550	0	101 744	101 744	0	106 137	106 137	0	1 647 157	1 647 157
32116	0	0	0	34 593	0	34 593	34 593	0	34 593	0	0	0
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32307	0	26 187	26 187	0	895	895	0	12 850	12 850	0	14 232	14 232
32308	0	566 016	566 016	0	35 198	35 198	0	41 604	41 604	0	559 610	559 610
32309	0	1 728 076	1 728 076	0	105 954	105 954	0	103 044	103 044	0	1 730 986	1 730 986
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32402	0	16 260	16 260	0	1 011	1 011	0	1 195	1 195	0	16 076	16 076
32407	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
44606	187 687	0	187 687	19 873	0	19 873	37 377	0	37 377	170 183	0	170 183
44607	1 641 450	0	1 641 450	116 356	0	116 356	189 560	0	189 560	1 568 246	0	1 568 246
44616	998	0	998	3 861	0	3 861	3 779	0	3 779	1 080	0	1 080
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45104	260 000	0	260 000	255 000	0	255 000	210 000	0	210 000	305 000	0	305 000
45105	160 000	0	160 000	0	0	0	125 000	0	125 000	35 000	0	35 000
45106	234 500	0	234 500	78 000	0	78 000	43 000	0	43 000	269 500	0	269 500
45107	141 061	0	141 061	15 000	0	15 000	2 465	0	2 465	153 596	0	153 596
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45116	2 308	0	2 308	1 006	0	1 006	461	0	461	2 853	0	2 853
45201	45 703	0	45 703	104 920	0	104 920	96 875	0	96 875	53 748	0	53 748
45203	9 777	0	9 777	500	0	500	10 277	0	10 277	0	0	0
45204	1 348 727	0	1 348 727	887 955	0	887 955	1 380 887	0	1 380 887	855 795	0	855 795
45205	4 736 368	0	4 736 368	3 774 893	0	3 774 893	3 729 844	0	3 729 844	4 781 417	0	4 781 417
45206	7 640 925	75 209	7 716 134	1 741 773	4 677	1 746 450	1 707 793	8 326	1 716 119	7 674 905	71 560	7 746 465
45207	9 770 621	6 863	9 777 484	557 226	427	557 653	603 220	504	603 724	9 724 627	6 786	9 731 413
45208	16 753 879	784 501	17 538 380	212 287	47 942	260 229	456 578	54 324	510 902	16 509 588	778 119	17 287 707
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45405	40 564	0	40 564	16 829	0	16 829	16 936	0	16 936	40 457	0	40 457
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45408	410 638	0	410 638	135 676	0	135 676	10 485	0	10 485	535 829	0	535 829
45416	16 868	0	16 868	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	16 868	0	16 868
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45505	11 908	0	11 908	0	0	0	607	0	607	11 301	0	11 301
45506	1 980 575	0	1 980 575	4 914	0	4 914	32 832	0	32 832	1 952 657	0	1 952 657
45507	15 413 432	1 727 801	17 141 233	838 515	107 188	945 703	3 087 504	135 803	3 223 307	13 164 443	1 699 186	14 863 629
45509	246 142	19 017	265 159	67 205	3 313	70 518	73 172	2 861	76 033	240 175	19 469	259 644
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45706	324 231	0	324 231	19 802	0	19 802	5 485	0	5 485	338 548	0	338 548
45708	859	2 604	3 463	145	365	510	237	665	902	767	2 304	3 071
45713	8 746	0	8 746	5 701	0	5 701	1 653	0	1 653	12 794	0	12 794
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45809	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45811	67	0	67	4	0	4	8	0	8	63	0	63
45812	6 234 484	24 459	6 258 943	86 391	1 493	87 884	467 754	1 561	469 315	5 853 121	24 391	5 877 512
45813	379	0	379	28	0	28	29	0	29	378	0	378
45814	175 879	2	175 881	1 450	0	1 450	1 958	0	1 958	175 371	2	175 373
45815	2 031 527	327 250	2 358 777	46 787	20 599	67 386	47 630	24 505	72 135	2 030 684	323 344	2 354 028
45816	626	0	626	147	0	147	14	0	14	759	0	759
45817	18 596	52	18 648	740	0	740	177	52	229	19 159	0	19 159
45820	1 527 709	0	1 527 709	153 764	0	153 764	223 580	0	223 580	1 457 893	0	1 457 893
45906	7 722	0	7 722	2	0	2	7 724	0	7 724	0	0	0
45912	571 284	0	571 284	3 095	0	3 095	2 236	0	2 236	572 143	0	572 143
45914	34 414	0	34 414	381	0	381	591	0	591	34 204	0	34 204
45915	713 321	177 558	890 879	70 490	15 330	85 820	32 962	13 153	46 115	750 849	179 735	930 584
45917	3 056	4	3 060	1 024	0	1 024	567	4	571	3 513	0	3 513
45920	304 094	0	304 094	22 660	0	22 660	5 507	0	5 507	321 247	0	321 247
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47107	485	0	485	0	0	0	117	0	117	368	0	368
47301	0	10 123	10 123	0	629	629	0	744	744	0	10 008	10 008
47305	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
47307	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
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474.1	34 185	6 595	40 780	464 946 272	912 940 968	1 377 887 240	464 961 938	912 947 563	1 377 909 501	18 519	0	18 519
47417	0	0	0	0	123	123	0	5	5	0	118	118
47421	8 956	0	8 956	862 690	0	862 690	855 804	0	855 804	15 842	0	15 842
47423	4 581 691	2 624 580	7 206 271	6 566 855	13 004 534	19 571 389	6 476 353	12 998 470	19 474 823	4 672 193	2 630 644	7 302 837
47427	1 867 856	284 062	2 151 918	689 202	90 502	779 704	687 452	118 493	805 945	1 869 606	256 071	2 125 677
47443	765	0	765	22 444	0	22 444	22 372	0	22 372	837	0	837
47447	2 992	0	2 992	644	0	644	463	0	463	3 173	0	3 173
47465	803 198	0	803 198	83 050	0	83 050	75 083	0	75 083	811 165	0	811 165
47502	154	247	401	7 450	369	7 819	7 450	499	7 949	154	117	271
47801	4 453 943	0	4 453 943	565 439	0	565 439	1 150 988	0	1 150 988	3 868 394	0	3 868 394
47802	66 255	353 760	420 015	22 850	21 999	44 849	37 925	26 003	63 928	51 180	349 756	400 936
47803	1 888 102	0	1 888 102	399 251	0	399 251	501 610	0	501 610	1 785 743	0	1 785 743
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70607	1 590	0	1 590	5 705	0	5 705	3 606	0	3 606	3 689	0	3 689
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70609	4 770	0	4 770	859	0	859	0	0	0	5 629	0	5 629
70611	51 124	0	51 124	10 796	0	10 796	0	0	0	61 920	0	61 920
70614	12 034 132	0	12 034 132	3 864 302	0	3 864 302	2 006 120	0	2 006 120	13 892 314	0	13 892 314
70616	484 485	0	484 485	0	0	0	0	0	0	484 485	0	484 485
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	226 755 256	36 284 376	263 039 632	1 433 702 337	1 246 111 312	2 679 813 649	1 424 553 684	1 242 585 884	2 667 139 568	235 903 909	39 809 804	275 713 713
Пассив
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10601	171 573	0	171 573	0	0	0	0	0	0	171 573	0	171 573
10602	4 801 821	0	4 801 821	0	0	0	500 000	0	500 000	5 301 821	0	5 301 821
10603	233 936	0	233 936	21 322	0	21 322	26 993	0	26 993	239 607	0	239 607
10630	5 426	0	5 426	0	0	0	40	0	40	5 466	0	5 466
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30126	9 467	0	9 467	4 664	0	4 664	5 860	0	5 860	10 663	0	10 663
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30220	0	611 254	611 254	0	25 104 997	25 104 997	0	25 189 684	25 189 684	0	695 941	695 941
30222	7 000	1 062	8 062	181 514	15 337	196 851	234 999	24 522	259 521	60 485	10 247	70 732
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30232	5 087 795	130 991	5 218 786	30 139 752	2 194 713	32 334 465	31 137 240	2 855 737	33 992 977	6 085 283	792 015	6 877 298
30236	0	108 839	108 839	0	1 254 076	1 254 076	0	1 170 655	1 170 655	0	25 418	25 418
30601	301 380	5 327	306 707	250 675 381	391	250 675 772	250 624 884	331	250 625 215	250 883	5 267	256 150
30606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31207	152 536	0	152 536	16 620	0	16 620	0	0	0	135 916	0	135 916
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31305	0	392 745	392 745	0	23 419	23 419	0	24 080	24 080	0	393 406	393 406
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31402	0	0	0	26 399 600	1 839 399	28 238 999	26 399 600	1 839 399	28 238 999	0	0	0
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31406	0	942 587	942 587	0	56 206	56 206	0	57 793	57 793	0	944 174	944 174
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31504	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31505	2 083 676	0	2 083 676	1 016 405	0	1 016 405	970 981	0	970 981	2 038 252	0	2 038 252
32117	146 559	0	146 559	34 593	0	34 593	10 199	0	10 199	122 165	0	122 165
32313	1 648	0	1 648	217	0	217	0	0	0	1 431	0	1 431
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406	108	0	108	273	192	465	278	192	470	113	0	113
407	7 712 582	3 067 389	10 779 971	88 574 738	13 351 001	101 925 739	87 698 397	13 022 690	100 721 087	6 836 241	2 739 078	9 575 319
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40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	36 740	208 232	244 972	69 800	657 869	727 669	87 403	792 639	880 042	54 343	343 002	397 345
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 763 693	845 421	3 609 114	11 553 180	535 930	12 089 110	11 781 782	439 396	12 221 178	2 992 295	748 887	3 741 182
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60322	1 002 717	35	1 002 752	1 047 003	2	1 047 005	61 348	2	61 350	17 062	35	17 097
60324	819 212	0	819 212	12 377	0	12 377	13 434	0	13 434	820 269	0	820 269
60335	36 690	0	36 690	37 686	0	37 686	38 016	0	38 016	37 020	0	37 020
60352	16 875	0	16 875	554	0	554	554	0	554	16 875	0	16 875
60414	842 826	0	842 826	3 148	0	3 148	8 763	0	8 763	848 441	0	848 441
60805	107 471	0	107 471	0	0	0	20 341	0	20 341	127 812	0	127 812
60806	740 500	0	740 500	23 124	0	23 124	5 350	0	5 350	722 726	0	722 726
60903	205 644	0	205 644	0	0	0	3 022	0	3 022	208 666	0	208 666
61501	18 123	0	18 123	0	0	0	10	0	10	18 133	0	18 133
61701	637 664	0	637 664	0	0	0	0	0	0	637 664	0	637 664
62103	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	22 290 342	0	22 290 342	2 126	0	2 126	3 852 605	0	3 852 605	26 140 821	0	26 140 821
70602	228 872	0	228 872	30 519	0	30 519	5 778	0	5 778	204 131	0	204 131
70603	33 469 282	0	33 469 282	0	0	0	5 093 895	0	5 093 895	38 563 177	0	38 563 177
70604	7 045	0	7 045	0	0	0	989	0	989	8 034	0	8 034
70613	13 033 562	0	13 033 562	2 006 119	0	2 006 119	3 638 201	0	3 638 201	14 665 644	0	14 665 644
70801	1 163 607	0	1 163 607	0	0	0	0	0	0	1 163 607	0	1 163 607
Итого по пассиву (баланс)	227 029 849	36 009 783	263 039 632	1 131 916 474	1 127 388 575	2 259 305 049	1 141 551 243	1 130 427 887	2 271 979 130	236 664 618	39 049 095	275 713 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90703	1 999 958	0	1 999 958	12	0	12	0	0	0	1 999 970	0	1 999 970
90705	163 258	0	163 258	303 129	0	303 129	265 295	0	265 295	201 092	0	201 092
90803	26 620 487	0	26 620 487	3 999 563	0	3 999 563	1 725 654	0	1 725 654	28 894 396	0	28 894 396
90807	0	0	0	7 023 203	0	7 023 203	5 654 694	0	5 654 694	1 368 509	0	1 368 509
90901	9 603 076	0	9 603 076	556 964	0	556 964	93 552	0	93 552	10 066 488	0	10 066 488
90902	22 093 224	49	22 093 273	200 722	3	200 725	340 497	3	340 500	21 953 449	49	21 953 498
90908	0	411 411	411 411	0	106 855	106 855	0	41 660	41 660	0	476 606	476 606
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91104	0	0	0	0	14	14	0	7	7	0	7	7
91202	233 724	0	233 724	31	0	31	32	0	32	233 723	0	233 723
91203	20 809	0	20 809	4 515	0	4 515	175	0	175	25 149	0	25 149
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	200 436 025	17 976 350	218 412 375	3 607 629	1 103 490	4 711 119	10 350 456	1 092 569	11 443 025	193 693 198	17 987 271	211 680 469
91417	0	734 475	734 475	0	52 349	52 349	0	47 850	47 850	0	738 974	738 974
91418	7 600 145	0	7 600 145	949 216	0	949 216	1 649 092	0	1 649 092	6 900 269	0	6 900 269
91419	7 398 858	0	7 398 858	36 565 243	0	36 565 243	36 831 720	0	36 831 720	7 132 381	0	7 132 381
91501	3 119	0	3 119	0	0	0	0	0	0	3 119	0	3 119
91502	241 775	0	241 775	0	0	0	0	0	0	241 775	0	241 775
91704	1 252 636	314 174	1 566 810	0	19 515	19 515	51 215	22 731	73 946	1 201 421	310 958	1 512 379
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	7 123 151	1 368 868	8 492 019	359 579	84 988	444 567	93 523	98 468	191 991	7 389 207	1 355 388	8 744 595
91803	214 910	8 999	223 909	2	559	561	68	653	721	214 844	8 905	223 749
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	158 425 253	0	158 425 253	31 326 873	0	31 326 873	36 590 677	0	36 590 677	153 161 449	0	153 161 449
Итого по активу (баланс)	443 437 757	20 814 326	464 252 083	84 896 681	1 367 773	86 264 454	93 646 650	1 303 941	94 950 591	434 687 788	20 878 158	455 565 946
Пассив
91311	27 575 308	531 325	28 106 633	6 842 534	53 525	6 896 059	2 362 412	32 528	2 394 940	23 095 186	510 328	23 605 514
91312	73 415 317	2 881 378	76 296 695	4 968 989	192 926	5 161 915	3 580 503	178 008	3 758 511	72 026 831	2 866 460	74 893 291
91314	25 779 295	0	25 779 295	14 440 702	0	14 440 702	14 305 510	0	14 305 510	25 644 103	0	25 644 103
91315	3 602 632	3 400 133	7 002 765	509 916	336 212	846 128	471 390	208 826	680 216	3 564 106	3 272 747	6 836 853
91317	16 840 697	217 706	17 058 403	9 009 592	18 754	9 028 346	9 571 482	19 000	9 590 482	17 402 587	217 952	17 620 539
91319	3 849 941	317 797	4 167 738	890 424	23 359	913 783	1 273 707	19 763	1 293 470	4 233 224	314 201	4 547 425
91507	13 597	0	13 597	0	0	0	0	0	0	13 597	0	13 597
91508	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
99999	305 826 830	0	305 826 830	57 823 766	0	57 823 766	54 401 433	0	54 401 433	302 404 497	0	302 404 497
Итого по пассиву (баланс)	456 903 744	7 348 339	464 252 083	94 485 923	624 776	95 110 699	85 966 437	458 125	86 424 562	448 384 258	7 181 688	455 565 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 950 653	16 823 957	18 774 610	18 718 391	367 574 333	386 292 724	20 669 044	377 823 459	398 492 503	0	6 574 831	6 574 831
93302	1 043 593	6 645 911	7 689 504	9 899 380	179 870 306	189 769 686	9 341 480	174 042 271	183 383 751	1 601 493	12 473 946	14 075 439
93303	242 180	212 256	454 436	898 253	552 470	1 450 723	1 140 433	764 726	1 905 159	0	0	0
93304	0	114 581	114 581	0	232 251	232 251	0	79 765	79 765	0	267 067	267 067
93305	0	0	0	0	269 721	269 721	0	3 906	3 906	0	265 815	265 815
93306	173 075	9 251 622	9 424 697	5 955 893	167 488 600	173 444 493	6 128 968	174 379 848	180 508 816	0	2 360 374	2 360 374
93307	211 932	1 635 003	1 846 935	2 678 985	76 093 408	78 772 393	2 538 888	69 907 117	72 446 005	352 029	7 821 294	8 173 323
93901	243 949	516 273	760 222	4 714 513	26 327 348	31 041 861	4 299 355	26 040 483	30 339 838	659 107	803 138	1 462 245
93902	729 784	2 758 360	3 488 144	30 822 682	63 699 383	94 522 065	30 274 377	64 006 793	94 281 170	1 278 089	2 450 950	3 729 039
94101	11 679	0	11 679	593 182	0	593 182	604 861	0	604 861	0	0	0
94102	0	0	0	0	793 397	793 397	0	793 397	793 397	0	0	0
99996	42 579 742	0	42 579 742	700 749 163	0	700 749 163	706 228 921	0	706 228 921	37 099 984	0	37 099 984
Итого по активу (баланс)	47 186 587	37 957 963	85 144 550	775 030 442	882 901 217	1 657 931 659	781 226 327	887 841 765	1 669 068 092	40 990 702	33 017 415	74 008 117
Пассив
96301	642 000	18 206 300	18 848 300	17 231 838	381 341 042	398 572 880	16 589 838	369 698 755	386 288 593	0	6 564 013	6 564 013
96302	634 066	7 044 921	7 678 987	8 706 582	174 343 045	183 049 627	9 405 629	180 059 400	189 465 029	1 333 113	12 761 276	14 094 389
96303	213 920	212 256	426 176	477 966	1 134 283	1 612 249	264 046	922 027	1 186 073	0	0	0
96306	3 393 387	6 010 555	9 403 942	48 555 667	131 844 026	180 399 693	45 162 280	128 190 235	173 352 515	0	2 356 764	2 356 764
96307	0	1 847 209	1 847 209	9 997 522	62 441 896	72 439 418	11 972 877	66 811 449	78 784 326	1 975 355	6 216 762	8 192 117
96505	0	0	0	0	11 255	11 255	0	442 938	442 938	0	431 683	431 683
96701	0	0	0	0	71 735	71 735	0	71 735	71 735	0	0	0
96702	0	0	0	0	236 382	236 382	0	236 382	236 382	0	0	0
96703	0	0	0	0	324 265	324 265	0	324 265	324 265	0	0	0
96704	0	120 477	120 477	0	92 643	92 643	0	246 421	246 421	0	274 255	274 255
96901	305 000	466 646	771 646	13 916 329	16 973 802	30 890 131	14 386 983	17 194 691	31 581 674	775 654	687 535	1 463 189
96902	1 041 707	2 441 298	3 483 005	21 453 700	73 666 182	95 119 882	21 379 450	73 980 348	95 359 798	967 457	2 755 464	3 722 921
97101	0	0	0	11 591	0	11 591	12 244	0	12 244	653	0	653
99997	42 564 808	0	42 564 808	706 244 153	0	706 244 153	700 587 478	0	700 587 478	36 908 133	0	36 908 133
Итого по пассиву (баланс)	48 794 888	36 349 662	85 144 550	826 595 348	842 480 556	1 669 075 904	819 760 825	838 178 646	1 657 939 471	41 960 365	32 047 752	74 008 117

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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