Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	116 097	22 598	138 695	513 641	93 098	606 739	524 703	99 126	623 829	105 035	16 570	121 605
20208	9 338	0	9 338	19 916	0	19 916	21 216	0	21 216	8 038	0	8 038
20209	0	0	0	16 000	7 344	23 344	16 000	7 344	23 344	0	0	0
30102	89 476	0	89 476	6 819 963	0	6 819 963	6 782 897	0	6 782 897	126 542	0	126 542
30110	17 902	20 064	37 966	6 241	47 078	53 319	7 742	38 898	46 640	16 401	28 244	44 645
30202	63 882	0	63 882	0	0	0	1 257	0	1 257	62 625	0	62 625
30210	0	0	0	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0
30215	150	958	1 108	0	38	38	0	76	76	150	920	1 070
30233	510	61	571	12 769	4 434	17 203	12 783	4 406	17 189	496	89	585
304.1	61	0	61	6 343 503	0	6 343 503	6 343 553	0	6 343 553	11	0	11
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 065 000	0	4 065 000	4 065 000	0	4 065 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 490 883	0	4 490 883	4 490 883	0	4 490 883	0	0	0
32003	1 591 000	0	1 591 000	2 300 522	0	2 300 522	2 341 260	0	2 341 260	1 550 262	0	1 550 262
32201	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
45104	890	0	890	0	0	0	890	0	890	0	0	0
45105	2 588	0	2 588	0	0	0	600	0	600	1 988	0	1 988
45106	21 028	0	21 028	754	0	754	1 643	0	1 643	20 139	0	20 139
45107	136 323	0	136 323	9 960	0	9 960	4 741	0	4 741	141 542	0	141 542
45108	63 854	0	63 854	4 160	0	4 160	1 780	0	1 780	66 234	0	66 234
45116	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
45201	2 034	0	2 034	1 912	0	1 912	3 946	0	3 946	0	0	0
45204	10 260	0	10 260	4 740	0	4 740	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	1 060	0	1 060	0	0	0	1 060	0	1 060	0	0	0
45206	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
45207	1 648 831	0	1 648 831	0	0	0	48 155	0	48 155	1 600 676	0	1 600 676
45208	448 651	0	448 651	0	0	0	543	0	543	448 108	0	448 108
45216	67 337	0	67 337	0	0	0	0	0	0	67 337	0	67 337
45407	1 122	0	1 122	0	0	0	1 122	0	1 122	0	0	0
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	13 103	0	13 103	7 600	0	7 600	7 605	0	7 605	13 098	0	13 098
45506	73 863	0	73 863	14 853	0	14 853	8 745	0	8 745	79 971	0	79 971
45507	228 230	0	228 230	51 300	0	51 300	18 331	0	18 331	261 199	0	261 199
45523	5 263	0	5 263	0	0	0	464	0	464	4 799	0	4 799
45812	583 720	0	583 720	648	0	648	130 356	0	130 356	454 012	0	454 012
45814	27 847	0	27 847	4	0	4	70	0	70	27 781	0	27 781
45815	13 206	0	13 206	760	0	760	590	0	590	13 376	0	13 376
45820	88 991	0	88 991	0	0	0	0	0	0	88 991	0	88 991
45912	42 409	0	42 409	91	0	91	2 882	0	2 882	39 618	0	39 618
45915	1 009	0	1 009	723	0	723	562	0	562	1 170	0	1 170
45920	5 982	0	5 982	0	0	0	0	0	0	5 982	0	5 982
47106	5 146	0	5 146	0	0	0	400	0	400	4 746	0	4 746
474.1	168	0	168	17 567	13 822	31 389	17 572	13 822	31 394	163	0	163
47423	353	0	353	40 120	0	40 120	5 120	0	5 120	35 353	0	35 353
47427	15 363	0	15 363	38 665	0	38 665	41 749	0	41 749	12 279	0	12 279
47443	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47465	5 227	0	5 227	11	0	11	1 156	0	1 156	4 082	0	4 082
47502	1 535	0	1 535	354	0	354	407	0	407	1 482	0	1 482
47803	131 413	0	131 413	39 646	0	39 646	40 561	0	40 561	130 498	0	130 498
47805	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
47816	3 098	0	3 098	2 226	0	2 226	1 607	0	1 607	3 717	0	3 717
60302	4 384	0	4 384	2 116	0	2 116	4	0	4	6 496	0	6 496
60306	2 865	0	2 865	10	0	10	0	0	0	2 875	0	2 875
60308	0	0	0	60	0	60	52	0	52	8	0	8
60310	7	0	7	309	0	309	308	0	308	8	0	8
60312	476 658	0	476 658	26 618	0	26 618	8 844	0	8 844	494 432	0	494 432
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	666	0	666	0	0	0	5	0	5	661	0	661
60336	431	0	431	112	0	112	109	0	109	434	0	434
60401	350 120	0	350 120	0	0	0	0	0	0	350 120	0	350 120
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	13 138	0	13 138	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	1 598	0	1 598	58	0	58	93	0	93	1 563	0	1 563
61009	1 624	0	1 624	168	0	168	168	0	168	1 624	0	1 624
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	40 552	0	40 552	40 552	0	40 552	0	0	0
61214	0	0	0	140 293	0	140 293	140 293	0	140 293	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	656 493	0	656 493	0	0	0	0	0	0	656 493	0	656 493
70606	760 627	0	760 627	209 182	0	209 182	21 725	0	21 725	948 084	0	948 084
70608	47 093	0	47 093	5 122	0	5 122	0	0	0	52 215	0	52 215
Итого по активу (баланс)	8 032 685	43 681	8 076 366	25 599 863	165 814	25 765 677	25 509 835	163 672	25 673 507	8 122 713	45 823	8 168 536
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	46 062	0	46 062	0	0	0	0	0	0	46 062	0	46 062
10801	1 484 929	0	1 484 929	0	0	0	0	0	0	1 484 929	0	1 484 929
30109	11	18	29	28 653	29 593	58 246	28 668	29 703	58 371	26	128	154
30126	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
30223	6 392	0	6 392	154 312	0	154 312	153 233	0	153 233	5 313	0	5 313
30232	28	0	28	11 792	4 237	16 029	11 921	4 281	16 202	157	44	201
30236	0	0	0	0	2 161	2 161	0	2 161	2 161	0	0	0
407	55 911	426	56 337	918 146	13 232	931 378	932 440	12 823	945 263	70 205	17	70 222
408.1	6 722	0	6 722	52 341	0	52 341	51 448	0	51 448	5 829	0	5 829
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	108 891	5 175	114 066	307 066	6 497	313 563	322 415	7 585	330 000	124 240	6 263	130 503
40820	1 579	0	1 579	508	0	508	509	0	509	1 580	0	1 580
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40901	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
40905	1	0	1	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	1	0	1
40909	0	0	0	585	3 728	4 313	585	3 728	4 313	0	0	0
40910	0	0	0	28	138	166	28	138	166	0	0	0
40911	0	0	0	4 625	523	5 148	4 625	523	5 148	0	0	0
40912	0	0	0	2 077	6 192	8 269	2 077	6 192	8 269	0	0	0
40913	0	0	0	8	340	348	8	340	348	0	0	0
42102	45 350	0	45 350	221 250	0	221 250	212 350	0	212 350	36 450	0	36 450
42104	15 157	0	15 157	0	0	0	15 510	0	15 510	30 667	0	30 667
42106	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	4 800	0	4 800	3 800	0	3 800
42202	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	35 043	0	35 043	5 670	0	5 670	10 788	0	10 788	40 161	0	40 161
42305	215 113	0	215 113	63 457	0	63 457	138 384	0	138 384	290 040	0	290 040
42306	3 384 794	38 194	3 422 988	408 121	9 649	417 770	257 338	5 688	263 026	3 234 011	34 233	3 268 244
42307	309 664	0	309 664	0	0	0	0	0	0	309 664	0	309 664
42606	3 660	0	3 660	160	0	160	0	0	0	3 500	0	3 500
45115	3 796	0	3 796	565	0	565	584	0	584	3 815	0	3 815
45215	74 956	0	74 956	28 475	0	28 475	23 797	0	23 797	70 278	0	70 278
45217	10 105	0	10 105	40	0	40	0	0	0	10 065	0	10 065
45415	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
45417	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
45515	9 521	0	9 521	2 794	0	2 794	2 845	0	2 845	9 572	0	9 572
45524	4 876	0	4 876	454	0	454	0	0	0	4 422	0	4 422
45818	550 653	0	550 653	56 403	0	56 403	447	0	447	494 697	0	494 697
45821	47 146	0	47 146	47 146	0	47 146	0	0	0	0	0	0
45918	41 497	0	41 497	1 251	0	1 251	79	0	79	40 325	0	40 325
45921	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0
47108	1 556	0	1 556	403	0	403	6	0	6	1 159	0	1 159
47401	0	0	0	132 101	0	132 101	132 101	0	132 101	0	0	0
47407	0	0	0	13 758	17 631	31 389	13 758	17 631	31 389	0	0	0
47411	9 418	0	9 418	21 298	3	21 301	24 141	30	24 171	12 261	27	12 288
47416	0	0	0	655	0	655	724	0	724	69	0	69
47422	133	0	133	108	0	108	114	8	122	139	8	147
47425	16 294	0	16 294	5 880	0	5 880	983	0	983	11 397	0	11 397
47426	215	0	215	1 164	0	1 164	1 256	0	1 256	307	0	307
47441	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47466	3 752	0	3 752	2 578	0	2 578	0	0	0	1 174	0	1 174
47501	5 864	0	5 864	909	0	909	353	0	353	5 308	0	5 308
47804	3 292	0	3 292	392	0	392	692	0	692	3 592	0	3 592
60301	0	0	0	625	0	625	1 467	0	1 467	842	0	842
60305	3 993	0	3 993	4 882	0	4 882	10 311	0	10 311	9 422	0	9 422
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	603	0	603	3	0	3	720	0	720	1 320	0	1 320
60311	752	0	752	33 803	0	33 803	36 793	0	36 793	3 742	0	3 742
60324	13 462	0	13 462	5	0	5	765	0	765	14 222	0	14 222
60335	3 703	0	3 703	2 707	0	2 707	2 430	0	2 430	3 426	0	3 426
60414	46 241	0	46 241	0	0	0	900	0	900	47 141	0	47 141
60805	1 342	0	1 342	0	0	0	107	0	107	1 449	0	1 449
60806	5 202	0	5 202	124	0	124	26	0	26	5 104	0	5 104
60903	7 267	0	7 267	0	0	0	169	0	169	7 436	0	7 436
62002	84 618	0	84 618	0	0	0	1 000	0	1 000	85 618	0	85 618
70601	797 383	0	797 383	25	0	25	193 176	0	193 176	990 534	0	990 534
70603	49 068	0	49 068	0	0	0	4 821	0	4 821	53 889	0	53 889
Итого по пассиву (баланс)	8 032 553	43 813	8 076 366	2 553 025	93 924	2 646 949	2 648 288	90 831	2 739 119	8 127 816	40 720	8 168 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	796 580	0	796 580	12 257	0	12 257	8 799	0	8 799	800 038	0	800 038
90902	195 838	0	195 838	25 098	0	25 098	25 175	0	25 175	195 761	0	195 761
90907	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 670 183	0	9 670 183	967 109	0	967 109	339 939	0	339 939	10 297 353	0	10 297 353
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	203 201	0	203 201	43 453	0	43 453	44 936	0	44 936	201 718	0	201 718
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91502	94 293	0	94 293	0	0	0	3 858	0	3 858	90 435	0	90 435
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	5 328 952	0	5 328 952	64 816	0	64 816	246 885	0	246 885	5 146 883	0	5 146 883
Итого по активу (баланс)	16 443 231	0	16 443 231	1 147 734	0	1 147 734	669 593	0	669 593	16 921 372	0	16 921 372
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	4 738 668	0	4 738 668	219 818	0	219 818	60 870	0	60 870	4 579 720	0	4 579 720
91315	439 828	0	439 828	62 660	0	62 660	27 525	0	27 525	404 693	0	404 693
91317	29 727	0	29 727	17 368	0	17 368	3 947	0	3 947	16 306	0	16 306
91319	106 772	0	106 772	27 525	0	27 525	52 960	0	52 960	132 207	0	132 207
91507	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	11 114 279	0	11 114 279	417 410	0	417 410	1 077 620	0	1 077 620	11 774 489	0	11 774 489
Итого по пассиву (баланс)	16 443 231	0	16 443 231	744 781	0	744 781	1 222 922	0	1 222 922	16 921 372	0	16 921 372

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?