Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 284	0	4 284							6 588	0	6 588
20209	0	0	0							0	0	0
30104	22 483	0	22 483							407	0	407
30110	2 499	872	3 371							4 076	839	4 915
30128	78	0	78							78	0	78
30218	0	0	0							0	0	0
30233	8 827	0	8 827							211	0	211
304.1	20	0	20							24	0	24
31902	0	0	0							0	0	0
31903	100 000	0	100 000							164 500	0	164 500
474.1	0	55 511	55 511							0	7 988	7 988
47421	0	0	0							0	0	0
47423	4	0	4							4	0	4
47427	1	0	1							71	0	71
60302	268	0	268							334	0	334
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 489	0	1 489							1 219	0	1 219
60336	654	0	654							686	0	686
60401	5 366	0	5 366							5 366	0	5 366
60804	30 547	0	30 547							29 763	0	29 763
60901	3 639	0	3 639							3 639	0	3 639
61002	12	0	12							12	0	12
61008	47	0	47							44	0	44
61209	0	0	0							0	0	0
70606	92 940	0	92 940							98 486	0	98 486
70608	18 432	0	18 432							21 144	0	21 144
70611	70	0	70							4	0	4
Итого по активу (баланс)	291 660	56 383	348 043							336 656	8 827	345 483
Пассив
10208	14 000	0	14 000							14 000	0	14 000
10614	79 057	0	79 057							79 057	0	79 057
10701	140	0	140							140	0	140
30109	243	24	267							322	23	345
30111	99	0	99							199	0	199
30126	54	0	54							52	0	52
30129	19	0	19							19	0	19
30226	535	0	535							35	0	35
30232	31 007	0	31 007							7	0	7
407	11 158	0	11 158							51 276	0	51 276
408.1	12 029	0	12 029							12 152	0	12 152
40807	532	45 344	45 876							21 280	8 170	29 450
40903	12	0	12							12	0	12
40911	0	0	0							0	0	0
40914	199	0	199							134	0	134
43801	5	0	5							5	0	5
47403	0	0	0							0	0	0
47405	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	7	7							0	7	7
47424	74	0	74							0	0	0
47425	4	0	4							4	0	4
60301	436	0	436							0	0	0
60305	2 007	0	2 007							2 007	0	2 007
60307	0	0	0							0	0	0
60311	4	0	4							6	0	6
60324	690	0	690							563	0	563
60335	1 471	0	1 471							909	0	909
60349	138	0	138							138	0	138
60414	4 063	0	4 063							4 107	0	4 107
60805	8 562	0	8 562							8 874	0	8 874
60806	21 771	0	21 771							20 698	0	20 698
60903	2 606	0	2 606							2 647	0	2 647
70601	95 957	0	95 957							100 291	0	100 291
70603	15 796	0	15 796							18 349	0	18 349
Итого по пассиву (баланс)	302 668	45 375	348 043							337 283	8 200	345 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 520	0	36 520							36 520	0	36 520
90902	403	0	403							403	0	403
91203	4	0	4							4	0	4
91502	1 194	0	1 194							1 194	0	1 194
91803	508	0	508							508	0	508
99998	109	0	109							109	0	109
Итого по активу (баланс)	38 738	0	38 738							38 738	0	38 738
Пассив
91507	97	0	97							97	0	97
91508	12	0	12							12	0	12
99999	38 629	0	38 629							38 629	0	38 629
Итого по пассиву (баланс)	38 738	0	38 738							38 738	0	38 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 243	0	10 243							0	0	0
93902	0	0	0							0	0	0
99996	10 316	0	10 316							0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 559	0	20 559							0	0	0
Пассив
96901	0	10 316	10 316							0	0	0
96902	0	0	0							0	0	0
99997	10 243	0	10 243							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 243	10 316	20 559							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?