Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 292	0	183 292	184	0	184	0	0	0	183 476	0	183 476
10610	3 848	0	3 848	0	0	0	1 256	0	1 256	2 592	0	2 592
10635	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
20202	173 764	334 903	508 667	805 082	1 008 425	1 813 507	861 102	850 931	1 712 033	117 744	492 397	610 141
20208	109 272	59 916	169 188	124 330	113 852	238 182	133 901	91 181	225 082	99 701	82 587	182 288
20209	0	0	0	656 180	314 734	970 914	656 180	314 734	970 914	0	0	0
30102	151 791	0	151 791	3 343 135	0	3 343 135	3 300 260	0	3 300 260	194 666	0	194 666
30110	180 690	2 367 430	2 548 120	497 222	17 953 240	18 450 462	464 366	18 740 804	19 205 170	213 546	1 579 866	1 793 412
30202	37 131	0	37 131	5 655	0	5 655	0	0	0	42 786	0	42 786
30221	5 000	0	5 000	265 400	95 349	360 749	240 400	90 396	330 796	30 000	4 953	34 953
30233	5 105	320	5 425	554 525	213 115	767 640	551 556	213 361	764 917	8 074	74	8 148
304.1	10 712	8 005	18 717	5 152 291	306	5 152 597	5 161 525	456	5 161 981	1 478	7 855	9 333
31902	0	0	0	1 262 200	0	1 262 200	1 262 200	0	1 262 200	0	0	0
31903	78 800	0	78 800	496 500	0	496 500	387 700	0	387 700	187 600	0	187 600
32201	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
32202	0	0	0	3 157 500	0	3 157 500	3 157 500	0	3 157 500	0	0	0
32203	366 999	0	366 999	588 411	0	588 411	867 454	0	867 454	87 956	0	87 956
45505	89	0	89	0	0	0	12	0	12	77	0	77
45506	2 297	0	2 297	0	0	0	632	0	632	1 665	0	1 665
45507	127 646	0	127 646	11 000	0	11 000	1 706	0	1 706	136 940	0	136 940
45523	15 433	0	15 433	28	0	28	215	0	215	15 246	0	15 246
45815	33	0	33	7	0	7	0	0	0	40	0	40
45915	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
474.1	0	673 130	673 130	1 445 535	2 131 660	3 577 195	1 445 535	2 216 992	3 662 527	0	587 798	587 798
47423	3 961	2	3 963	115 064	268 498	383 562	111 758	268 485	380 243	7 267	15	7 282
47427	1 228	0	1 228	2 857	0	2 857	2 785	0	2 785	1 300	0	1 300
47447	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47450	28 857	0	28 857	0	0	0	610	0	610	28 247	0	28 247
47465	147	0	147	10	0	10	12	0	12	145	0	145
47468	4 766	0	4 766	1 611	0	1 611	1 742	0	1 742	4 635	0	4 635
50104	441 106	0	441 106	346 450	0	346 450	58 002	0	58 002	729 554	0	729 554
50105	58 166	0	58 166	349	0	349	116	0	116	58 399	0	58 399
50106	64 829	0	64 829	399	0	399	1 852	0	1 852	63 376	0	63 376
50107	164 300	0	164 300	1 102	0	1 102	31	0	31	165 371	0	165 371
50118	0	0	0	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	0	0	0
50121	20 948	0	20 948	441	0	441	173	0	173	21 216	0	21 216
50140	11 742	0	11 742	21 127	0	21 127	1 872	0	1 872	30 997	0	30 997
50205	284 295	0	284 295	1 779	0	1 779	103 314	0	103 314	182 760	0	182 760
50206	29 431	0	29 431	10 177	0	10 177	28 019	0	28 019	11 589	0	11 589
50207	117 696	0	117 696	829	0	829	956	0	956	117 569	0	117 569
50208	181 731	0	181 731	16 283	0	16 283	1 027	0	1 027	196 987	0	196 987
50221	12 950	0	12 950	68	0	68	297	0	297	12 721	0	12 721
50264	3 161	0	3 161	3 519	0	3 519	488	0	488	6 192	0	6 192
50402	31 818	0	31 818	109	0	109	31 927	0	31 927	0	0	0
50403	179 638	0	179 638	1 267	0	1 267	87	0	87	180 818	0	180 818
50404	477 424	0	477 424	3 511	0	3 511	4 961	0	4 961	475 974	0	475 974
50428	2 455	0	2 455	290	0	290	232	0	232	2 513	0	2 513
50430	134	0	134	68	0	68	67	0	67	135	0	135
50905	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
52601	867	0	867	1 127	0	1 127	827	0	827	1 167	0	1 167
60302	30 089	0	30 089	0	0	0	0	0	0	30 089	0	30 089
60306	1	0	1	10 086	0	10 086	10 087	0	10 087	0	0	0
60308	1	0	1	54	0	54	55	0	55	0	0	0
60310	6 364	0	6 364	2 157	0	2 157	2 260	0	2 260	6 261	0	6 261
60312	24 825	0	24 825	10 002	0	10 002	18 016	0	18 016	16 811	0	16 811
60314	788	0	788	0	0	0	252	0	252	536	0	536
60323	1 339	7	1 346	114	1	115	226	1	227	1 227	7	1 234
60336	76	0	76	199	0	199	199	0	199	76	0	76
60401	63 610	0	63 610	0	0	0	0	0	0	63 610	0	63 610
60415	2 868	0	2 868	3 425	0	3 425	0	0	0	6 293	0	6 293
60804	404 880	0	404 880	26 868	0	26 868	3 765	0	3 765	427 983	0	427 983
60901	24 363	0	24 363	0	0	0	0	0	0	24 363	0	24 363
60906	26 254	0	26 254	17 868	0	17 868	16 656	0	16 656	27 466	0	27 466
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	3 243	0	3 243	589	0	589	611	0	611	3 221	0	3 221
61009	5 135	0	5 135	3 696	0	3 696	1 304	0	1 304	7 527	0	7 527
61210	0	0	0	212 245	0	212 245	212 245	0	212 245	0	0	0
70606	701 719	0	701 719	142 048	0	142 048	811	0	811	842 956	0	842 956
70607	143 649	0	143 649	258	0	258	591	0	591	143 316	0	143 316
70608	1 792 496	0	1 792 496	393 889	0	393 889	0	0	0	2 186 385	0	2 186 385
70611	5 463	0	5 463	838	0	838	0	0	0	6 301	0	6 301
70614	12 242	0	12 242	1 538	0	1 538	0	0	0	13 780	0	13 780
70616	0	0	0	10 193	0	10 193	0	0	0	10 193	0	10 193
Итого по активу (баланс)	6 829 569	3 443 713	10 273 282	19 739 834	22 099 180	41 839 014	19 121 874	22 787 341	41 909 215	7 447 529	2 755 552	10 203 081
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	206 176	0	206 176	114	0	114	86	0	86	206 148	0	206 148
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	1 179	0	1 179	36	0	36	40	0	40	1 183	0	1 183
10701	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10801	290 705	0	290 705	0	0	0	0	0	0	290 705	0	290 705
30126	32	0	32	33	0	33	1	0	1	0	0	0
30220	43	977	1 020	528	637 166	637 694	495	636 189	636 684	10	0	10
30232	20 328	145	20 473	685 449	269 093	954 542	700 452	276 784	977 236	35 331	7 836	43 167
30601	19	0	19	43	0	43	34	0	34	10	0	10
31503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
407	58 022	73 249	131 271	1 781 949	8 369 460	10 151 409	1 769 203	8 364 423	10 133 626	45 276	68 212	113 488
408.1	1 013	147	1 160	17 225	12	17 237	16 579	6	16 585	367	141	508
40807	27 432	2 191 887	2 219 319	164 515	19 128 255	19 292 770	151 470	18 464 910	18 616 380	14 387	1 528 542	1 542 929
40817	591 288	1 122 982	1 714 270	1 852 044	2 782 972	4 635 016	1 917 048	2 656 147	4 573 195	656 292	996 157	1 652 449
40820	11 441	57 205	68 646	17 653	74 973	92 626	18 447	56 678	75 125	12 235	38 910	51 145
40826	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700
40909	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40911	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
40912	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40914	0	1	1	4 239	183 672	187 911	4 239	183 672	187 911	0	1	1
42301	458	35	493	12	3	15	50	2	52	496	34	530
42304	0	4 143	4 143	0	762	762	0	1 819	1 819	0	5 200	5 200
42305	1 863 504	93 293	1 956 797	14 000	11 702	25 702	52 017	8 515	60 532	1 901 521	90 106	1 991 627
42306	8 857	0	8 857	3 100	0	3 100	0	0	0	5 757	0	5 757
42307	61	20	81	25	1	26	0	1	1	36	20	56
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	4 220	1	4 221	0	0	0	0	0	0	4 220	1	4 221
42607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	20 887	0	20 887	268	0	268	0	0	0	20 619	0	20 619
45524	977	0	977	215	0	215	540	0	540	1 302	0	1 302
45818	33	0	33	0	0	0	7	0	7	40	0	40
45918	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
47403	0	0	0	1 885 139	1 355 446	3 240 585	1 885 139	1 355 446	3 240 585	0	0	0
47407	10	0	10	59 038	238 945	297 983	59 028	238 945	297 973	0	0	0
47411	30 659	55	30 714	1 638	19	1 657	5 600	15	5 615	34 621	51	34 672
47416	4 225	17 160	21 385	6 362	34 967	41 329	2 521	35 306	37 827	384	17 499	17 883
47422	1 589	0	1 589	133 330	536 681	670 011	133 262	536 681	669 943	1 521	0	1 521
47425	3 128	0	3 128	18 282	0	18 282	18 333	0	18 333	3 179	0	3 179
47426	510	0	510	514	0	514	531	0	531	527	0	527
47445	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
47452	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47466	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
47603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50120	1 541	0	1 541	667	0	667	205	0	205	1 079	0	1 079
50141	442	0	442	1 871	0	1 871	1 570	0	1 570	141	0	141
50220	212	0	212	19	0	19	1	0	1	194	0	194
50265	347	0	347	488	0	488	177	0	177	36	0	36
50427	661	0	661	0	0	0	5	0	5	666	0	666
50429	2 309	0	2 309	231	0	231	537	0	537	2 615	0	2 615
50431	4 537	0	4 537	67	0	67	17	0	17	4 487	0	4 487
52602	694	0	694	671	0	671	911	0	911	934	0	934
60301	0	0	0	5 501	0	5 501	5 501	0	5 501	0	0	0
60305	30 612	0	30 612	36 131	0	36 131	39 666	0	39 666	34 147	0	34 147
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	106	0	106	0	0	0	190	0	190	296	0	296
60311	6 084	0	6 084	18 789	0	18 789	13 691	0	13 691	986	0	986
60313	0	0	0	1 615	17	1 632	1 615	17	1 632	0	0	0
60322	412	0	412	43	0	43	43	0	43	412	0	412
60324	1 041	0	1 041	452	0	452	176	0	176	765	0	765
60335	8 370	0	8 370	10 415	0	10 415	11 143	0	11 143	9 098	0	9 098
60414	15 191	0	15 191	0	0	0	1 410	0	1 410	16 601	0	16 601
60805	38 776	0	38 776	0	0	0	10 369	0	10 369	49 145	0	49 145
60806	352 920	0	352 920	10 163	0	10 163	29 209	0	29 209	371 966	0	371 966
60903	15 113	0	15 113	0	0	0	562	0	562	15 675	0	15 675
61501	46	0	46	45	0	45	0	0	0	1	0	1
61701	3 983	0	3 983	1 255	0	1 255	10 193	0	10 193	12 921	0	12 921
70601	704 107	0	704 107	3	0	3	197 953	0	197 953	902 057	0	902 057
70602	127 504	0	127 504	108	0	108	504	0	504	127 900	0	127 900
70603	1 807 949	0	1 807 949	0	0	0	396 572	0	396 572	2 204 521	0	2 204 521
70613	12 480	0	12 480	0	0	0	1 629	0	1 629	14 109	0	14 109
Итого по пассиву (баланс)	6 711 980	3 561 302	10 273 282	6 746 063	33 624 146	40 370 209	7 484 452	32 815 556	40 300 008	7 450 369	2 752 712	10 203 081
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	342	0	342	2	0	2	138	0	138	206	0	206
80501	0	0	0	749	0	749	599	0	599	150	0	150
80601	16	0	16	748	0	748	749	0	749	15	0	15
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	5	0	5	13	0	13	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	363	0	363	1 513	0	1 513	1 487	0	1 487	389	0	389
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
85401	34	0	34	0	0	0	26	0	26	60	0	60
85501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	363	0	363	148	0	148	174	0	174	389	0	389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 537	0	3 537	0	0	0	0	0	0	3 537	0	3 537
90902	22 891	0	22 891	6	0	6	0	0	0	22 897	0	22 897
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	34	0	34	10	0	10	11	0	11	33	0	33
91414	14 380	0	14 380	0	0	0	0	0	0	14 380	0	14 380
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	448 180	0	448 180	3 939 007	0	3 939 007	4 284 268	0	4 284 268	102 919	0	102 919
Итого по активу (баланс)	493 098	0	493 098	3 939 023	0	3 939 023	4 284 279	0	4 284 279	147 842	0	147 842
Пассив
91003	0	0	0	5 655	0	5 655	5 655	0	5 655	0	0	0
91312	9 264	0	9 264	0	0	0	0	0	0	9 264	0	9 264
91314	438 916	0	438 916	4 278 614	0	4 278 614	3 933 353	0	3 933 353	93 655	0	93 655
99999	44 918	0	44 918	3	0	3	8	0	8	44 923	0	44 923
Итого по пассиву (баланс)	493 098	0	493 098	4 284 272	0	4 284 272	3 939 016	0	3 939 016	147 842	0	147 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	13 744	0	13 744	302	0	302	1 335	0	1 335	12 711	0	12 711
93505	14 823	0	14 823	2 656	0	2 656	3 212	0	3 212	14 267	0	14 267
93901	38 756	147 805	186 561	685 073	1 540 323	2 225 396	697 596	1 658 140	2 355 736	26 233	29 988	56 221
93902	0	0	0	16 496	268 252	284 748	16 496	268 252	284 748	0	0	0
94101	0	0	0	356 435	0	356 435	332 994	0	332 994	23 441	0	23 441
99996	361 322	0	361 322	2 865 456	0	2 865 456	2 973 594	0	2 973 594	253 184	0	253 184
Итого по активу (баланс)	428 645	147 805	576 450	3 926 418	1 808 575	5 734 993	4 025 227	1 926 392	5 951 619	329 836	29 988	359 824
Пассив
96305	16 671	0	16 671	1 669	0	1 669	378	0	378	15 380	0	15 380
96505	12 254	0	12 254	2 605	0	2 605	2 178	0	2 178	11 827	0	11 827
96901	143 500	19 142	162 642	1 701 430	912 884	2 614 314	1 607 515	923 759	2 531 274	49 585	30 017	79 602
96902	0	0	0	56 500	227 195	283 695	56 500	227 195	283 695	0	0	0
97101	23 380	0	23 380	71 312	0	71 312	47 932	0	47 932	0	0	0
99997	361 503	0	361 503	2 978 025	0	2 978 025	2 869 537	0	2 869 537	253 015	0	253 015
Итого по пассиву (баланс)	557 308	19 142	576 450	4 811 541	1 140 079	5 951 620	4 584 040	1 150 954	5 734 994	329 807	30 017	359 824

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?