Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	58 139	0	58 139							0	0	0
20202	4 306	0	4 306							4 284	0	4 284
30104	8 817	0	8 817							22 483	0	22 483
30110	2 591	928	3 519							2 499	872	3 371
30128	78	0	78							78	0	78
30218	0	0	0							0	0	0
30233	584	0	584							8 827	0	8 827
304.1	1 070	0	1 070							20	0	20
31902	0	0	0							0	0	0
31903	80 000	0	80 000							100 000	0	100 000
474.1	0	88 154	88 154							0	55 511	55 511
47421	1 565	0	1 565							0	0	0
47423	4	0	4							4	0	4
47427	78	0	78							1	0	1
60302	328	0	328							268	0	268
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 408	0	1 408							1 489	0	1 489
60336	613	0	613							654	0	654
60401	5 366	0	5 366							5 366	0	5 366
60804	30 547	0	30 547							30 547	0	30 547
60901	3 639	0	3 639							3 639	0	3 639
61002	12	0	12							12	0	12
61008	48	0	48							47	0	47
70606	65 194	0	65 194							92 940	0	92 940
70608	11 251	0	11 251							18 432	0	18 432
70611	10	0	10							70	0	70
Итого по активу (баланс)	275 648	89 082	364 730							291 660	56 383	348 043
Пассив
10208	14 000	0	14 000							14 000	0	14 000
10614	134 535	0	134 535							79 057	0	79 057
10701	0	0	0							140	0	140
30109	177	25	202							243	24	267
30111	99	0	99							99	0	99
30126	56	0	56							54	0	54
30129	19	0	19							19	0	19
30226	174	0	174							535	0	535
30232	249	0	249							31 007	0	31 007
407	47 897	0	47 897							11 158	0	11 158
408.1	12 900	0	12 900							12 029	0	12 029
40807	355	34 461	34 816							532	45 344	45 876
40903	13	0	13							12	0	12
40911	0	0	0							0	0	0
40914	363	0	363							199	0	199
43801	5	0	5							5	0	5
47403	0	0	0							0	0	0
47405	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	8	8							0	7	7
47424	0	0	0							74	0	74
47425	4	0	4							4	0	4
60301	3	0	3							436	0	436
60305	2 015	0	2 015							2 007	0	2 007
60311	12	0	12							4	0	4
60324	641	0	641							690	0	690
60335	912	0	912							1 471	0	1 471
60349	138	0	138							138	0	138
60414	4 019	0	4 019							4 063	0	4 063
60805	8 033	0	8 033							8 562	0	8 562
60806	22 269	0	22 269							21 771	0	21 771
60903	2 548	0	2 548							2 606	0	2 606
70601	65 053	0	65 053							95 957	0	95 957
70603	10 946	0	10 946							15 796	0	15 796
70801	2 801	0	2 801							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	330 236	34 494	364 730							302 668	45 375	348 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 520	0	36 520							36 520	0	36 520
90902	1 944	0	1 944							403	0	403
91203	4	0	4							4	0	4
91502	1 194	0	1 194							1 194	0	1 194
91803	508	0	508							508	0	508
99998	109	0	109							109	0	109
Итого по активу (баланс)	40 279	0	40 279							38 738	0	38 738
Пассив
91507	97	0	97							97	0	97
91508	12	0	12							12	0	12
99999	40 170	0	40 170							38 629	0	38 629
Итого по пассиву (баланс)	40 279	0	40 279							38 738	0	38 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 978	0	55 978							10 243	0	10 243
93902	0	0	0							0	0	0
99996	54 413	0	54 413							10 316	0	10 316
Итого по активу (баланс)	110 391	0	110 391							20 559	0	20 559
Пассив
96901	0	54 413	54 413							0	10 316	10 316
96902	0	0	0							0	0	0
99997	55 978	0	55 978							10 243	0	10 243
Итого по пассиву (баланс)	55 978	54 413	110 391							10 243	10 316	20 559

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?