Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 524	62 208	143 732	238 518	181 151	419 669	245 788	210 033	455 821	74 254	33 326	107 580
20209	0	0	0	132 889	73 313	206 202	132 889	73 313	206 202	0	0	0
30102	43 647	0	43 647	4 325 518	0	4 325 518	4 362 545	0	4 362 545	6 620	0	6 620
30110	35 852	17 196	53 048	660 075	98 060	758 135	633 172	90 425	723 597	62 755	24 831	87 586
30202	1 681	0	1 681	0	0	0	32	0	32	1 649	0	1 649
30215	500	1 166	1 666	0	73	73	0	134	134	500	1 105	1 605
30221	0	0	0	0	23 043	23 043	0	23 043	23 043	0	0	0
30233	15 768	1 151	16 919	658 727	17 807	676 534	652 943	17 746	670 689	21 552	1 212	22 764
30242	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30602	5 796	0	5 796	3 474	0	3 474	2 212	0	2 212	7 058	0	7 058
31902	0	0	0	298 000	0	298 000	298 000	0	298 000	0	0	0
31903	57 000	0	57 000	99 000	0	99 000	151 000	0	151 000	5 000	0	5 000
32002	50 000	0	50 000	1 925 000	0	1 925 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	470 000	0	470 000	190 000	0	190 000
32201	0	944	944	0	59	59	0	108	108	0	895	895
45108	30 597	0	30 597	0	0	0	165	0	165	30 432	0	30 432
45116	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45207	11 262	0	11 262	0	0	0	139	0	139	11 123	0	11 123
45208	289 107	0	289 107	0	0	0	191	0	191	288 916	0	288 916
45216	12 963	0	12 963	0	0	0	0	0	0	12 963	0	12 963
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	222	0	222	7 778	0	7 778
45408	115 623	0	115 623	0	0	0	808	0	808	114 815	0	114 815
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
45504	5 770	0	5 770	0	0	0	5 770	0	5 770	0	0	0
45505	5 810	0	5 810	5 500	0	5 500	47	0	47	11 263	0	11 263
45506	10 461	0	10 461	0	0	0	3 254	0	3 254	7 207	0	7 207
45507	66 511	0	66 511	9 646	0	9 646	15 236	0	15 236	60 921	0	60 921
45523	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	5 275	0	5 275	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275
45815	4 284	0	4 284	0	0	0	1 000	0	1 000	3 284	0	3 284
45912	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45915	63	0	63	45	0	45	0	0	0	108	0	108
47105	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47106	11 305	0	11 305	1 500	0	1 500	0	0	0	12 805	0	12 805
474.1	50	0	50	95 085	38 556	133 641	95 085	38 556	133 641	50	0	50
47423	283	0	283	83 804	0	83 804	83 847	0	83 847	240	0	240
47427	1 537	0	1 537	4 367	0	4 367	3 577	0	3 577	2 327	0	2 327
47450	21 326	0	21 326	0	0	0	0	0	0	21 326	0	21 326
47465	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47801	4 607	0	4 607	21	0	21	28	0	28	4 600	0	4 600
47805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50401	208 094	0	208 094	1 233	0	1 233	115	0	115	209 212	0	209 212
52601	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474	0	3 474	0	0	0
60302	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
60306	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60308	861	0	861	313	0	313	313	0	313	861	0	861
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	9 135	0	9 135	4 677	0	4 677	6 059	0	6 059	7 753	0	7 753
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	2 061	0	2 061	107	0	107	107	0	107	2 061	0	2 061
60336	0	0	0	174	0	174	167	0	167	7	0	7
60401	22 083	0	22 083	0	0	0	0	0	0	22 083	0	22 083
60804	48 142	0	48 142	67	0	67	1 377	0	1 377	46 832	0	46 832
61008	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61209	0	0	0	84 957	0	84 957	84 957	0	84 957	0	0	0
61212	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61214	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
61601	0	0	0	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	0	0	0
61905	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
61907	13 628	0	13 628	0	0	0	0	0	0	13 628	0	13 628
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	316 013	0	316 013	81 551	0	81 551	101	0	101	397 463	0	397 463
70608	29 274	0	29 274	12 826	0	12 826	0	0	0	42 100	0	42 100
70611	370	0	370	191	0	191	0	0	0	561	0	561
70614	8 713	0	8 713	2 212	0	2 212	0	0	0	10 925	0	10 925
70802	9 246	0	9 246	0	0	0	0	0	0	9 246	0	9 246
Итого по активу (баланс)	1 598 698	82 665	1 681 363	9 402 322	432 076	9 834 398	9 238 991	453 372	9 692 363	1 762 029	61 369	1 823 398
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	228 018	0	228 018	0	0	0	0	0	0	228 018	0	228 018
30126	42	0	42	142	0	142	175	0	175	75	0	75
30129	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
30226	25	0	25	80	0	80	60	0	60	5	0	5
30232	46 046	215	46 261	873 668	56 563	930 231	873 109	57 153	930 262	45 487	805	46 292
30236	0	0	0	42	48	90	42	48	90	0	0	0
30243	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32028	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
32213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
407	176 459	7 325	183 784	758 706	13 892	772 598	775 661	27 658	803 319	193 414	21 091	214 505
408.1	32 561	0	32 561	164 238	0	164 238	173 934	0	173 934	42 257	0	42 257
40807	0	2	2	3 601	10 378	13 979	10 222	10 377	20 599	6 621	1	6 622
40817	26 775	4 418	31 193	108 376	4 418	112 794	107 868	14 743	122 611	26 267	14 743	41 010
40820	5	10	15	0	1	1	0	1	1	5	10	15
40821	0	0	0	484 957	0	484 957	485 042	0	485 042	85	0	85
40903	0	0	0	179 889	0	179 889	179 889	0	179 889	0	0	0
40905	130	2	132	7 887	472	8 359	7 886	472	8 358	129	2	131
40909	0	6	6	9 357	13 506	22 863	9 357	13 500	22 857	0	0	0
40910	0	0	0	5 451	3 645	9 096	5 451	3 645	9 096	0	0	0
40911	2	0	2	49 203	3 853	53 056	49 201	3 853	53 054	0	0	0
40912	0	0	0	5 894	7 813	13 707	5 894	7 813	13 707	0	0	0
40913	0	0	0	8 155	16 749	24 904	8 155	16 749	24 904	0	0	0
40914	0	0	0	155 323	0	155 323	155 323	0	155 323	0	0	0
40915	0	0	0	109 398	0	109 398	109 398	0	109 398	0	0	0
42007	1 513	0	1 513	102	0	102	0	0	0	1 411	0	1 411
42106	735	0	735	60	0	60	0	0	0	675	0	675
42107	3 838	0	3 838	242	0	242	0	0	0	3 596	0	3 596
42113	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42114	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
42301	9	1	10	0	0	0	1	0	1	10	1	11
42303	1 052	0	1 052	1 554	0	1 554	3 838	0	3 838	3 336	0	3 336
42304	5 462	0	5 462	1 893	0	1 893	657	0	657	4 226	0	4 226
42305	403 888	16 767	420 655	6 329	2 840	9 169	3 101	2 516	5 617	400 660	16 443	417 103
42309	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	706	0	706	10	0	10	0	0	0	696	0	696
45215	27 246	0	27 246	52	0	52	0	0	0	27 194	0	27 194
45415	2 540	0	2 540	321	0	321	0	0	0	2 219	0	2 219
45515	4 028	0	4 028	2 284	0	2 284	2 214	0	2 214	3 958	0	3 958
45818	14 188	0	14 188	1 000	0	1 000	0	0	0	13 188	0	13 188
45918	189	0	189	0	0	0	4	0	4	193	0	193
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	38 279	11 435	49 714	38 279	11 435	49 714	0	0	0
47411	0	0	0	2 281	19	2 300	2 281	19	2 300	0	0	0
47416	28	0	28	285	0	285	301	0	301	44	0	44
47422	53	0	53	84 970	0	84 970	84 968	0	84 968	51	0	51
47425	307	0	307	78	0	78	50	0	50	279	0	279
47426	186	0	186	27	0	27	83	0	83	242	0	242
47466	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47804	1 872	0	1 872	859	0	859	0	0	0	1 013	0	1 013
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 499	0	1 499	0	0	0	37	0	37	1 536	0	1 536
52602	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
60301	220	0	220	1 280	0	1 280	1 317	0	1 317	257	0	257
60305	6 872	0	6 872	6 283	0	6 283	5 564	0	5 564	6 153	0	6 153
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	16 202	0	16 202	14 952	0	14 952	14 509	0	14 509	15 759	0	15 759
60322	68	0	68	1 218	0	1 218	1 165	0	1 165	15	0	15
60324	6 932	0	6 932	904	0	904	604	0	604	6 632	0	6 632
60335	1 893	0	1 893	2 270	0	2 270	2 054	0	2 054	1 677	0	1 677
60414	12 911	0	12 911	0	0	0	206	0	206	13 117	0	13 117
60805	5 649	0	5 649	0	0	0	1 713	0	1 713	7 362	0	7 362
60806	42 944	0	42 944	3 207	0	3 207	273	0	273	40 010	0	40 010
61701	8 498	0	8 498	0	0	0	0	0	0	8 498	0	8 498
70601	294 741	0	294 741	2	0	2	80 352	0	80 352	375 091	0	375 091
70603	36 832	0	36 832	0	0	0	9 082	0	9 082	45 914	0	45 914
70613	3 526	0	3 526	0	0	0	3 474	0	3 474	7 000	0	7 000
Итого по пассиву (баланс)	1 652 617	28 746	1 681 363	3 097 434	145 632	3 243 066	3 215 119	169 982	3 385 101	1 770 302	53 096	1 823 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 139 851	0	1 139 851	110	0	110	697	0	697	1 139 264	0	1 139 264
90902	109 369	0	109 369	600	0	600	55 190	0	55 190	54 779	0	54 779
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 050 538	0	1 050 538	29 578	0	29 578	53 675	0	53 675	1 026 441	0	1 026 441
91418	5 382	0	5 382	0	0	0	28	0	28	5 354	0	5 354
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	34 331	0	34 331	0	0	0	0	0	0	34 331	0	34 331
91803	1 049	0	1 049	17	0	17	0	0	0	1 066	0	1 066
99998	721 135	0	721 135	32 337	0	32 337	28 530	0	28 530	724 942	0	724 942
Итого по активу (баланс)	3 063 476	0	3 063 476	62 642	0	62 642	138 120	0	138 120	2 987 998	0	2 987 998
Пассив
91311	98 099	2 489	100 588	0	286	286	0	156	156	98 099	2 359	100 458
91312	617 772	0	617 772	27 319	0	27 319	32 181	0	32 181	622 634	0	622 634
91317	2 775	0	2 775	925	0	925	0	0	0	1 850	0	1 850
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 342 341	0	2 342 341	109 590	0	109 590	30 305	0	30 305	2 263 056	0	2 263 056
Итого по пассиву (баланс)	3 060 987	2 489	3 063 476	137 834	286	138 120	62 486	156	62 642	2 985 639	2 359	2 987 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	24 883	0	24 883	18 791	0	18 791	35 497	0	35 497	8 177	0	8 177
99996	24 521	0	24 521	18 052	0	18 052	34 568	0	34 568	8 005	0	8 005
Итого по активу (баланс)	49 404	0	49 404	36 843	0	36 843	70 065	0	70 065	16 182	0	16 182
Пассив
96304	0	24 521	24 521	0	34 568	34 568	0	18 052	18 052	0	8 005	8 005
99997	24 883	0	24 883	35 497	0	35 497	18 791	0	18 791	8 177	0	8 177
Итого по пассиву (баланс)	24 883	24 521	49 404	35 497	34 568	70 065	18 791	18 052	36 843	8 177	8 005	16 182

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?