Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	3 528	5 528	0	219	219	0	390	390	2 000	3 357	5 357
30102	850 895	0	850 895	996 849 312	0	996 849 312	996 499 978	0	996 499 978	1 200 229	0	1 200 229
30110	96 286	59 098	155 384	18 089	3 419	21 508	66 221	24 298	90 519	48 154	38 219	86 373
30114	0	466	466	0	502 669 299	502 669 299	0	502 668 988	502 668 988	0	777	777
30202	106 111	0	106 111	168 855	0	168 855	0	0	0	274 966	0	274 966
304.1	681 682	2 958 516	3 640 198	492 840 898	97 234 265	590 075 163	493 111 281	96 814 241	589 925 522	411 299	3 378 540	3 789 839
32101	0	0	0	2 303 326	0	2 303 326	2 303 326	0	2 303 326	0	0	0
32102	21 275 050	0	21 275 050	840 702 806	0	840 702 806	861 977 856	0	861 977 856	0	0	0
32103	0	0	0	257 834 170	0	257 834 170	217 344 223	0	217 344 223	40 489 947	0	40 489 947
32203	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
47106	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
47112	563	0	563	1	0	1	0	0	0	564	0	564
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47312	32 104	0	32 104	17	0	17	0	0	0	32 121	0	32 121
474.1	0	4 286 944	4 286 944	943 278 486	1 781 250 108	2 724 528 594	943 278 486	1 777 532 173	2 720 810 659	0	8 004 879	8 004 879
47423	423	0	423	134 742	9 820	144 562	134 053	9 820	143 873	1 112	0	1 112
47427	0	0	0	257 010	0	257 010	257 010	0	257 010	0	0	0
47465	422	0	422	688	0	688	0	0	0	1 110	0	1 110
50104	2 092 740	0	2 092 740	11 680	0	11 680	70 800	0	70 800	2 033 620	0	2 033 620
50116	1 840 441	0	1 840 441	2 030	0	2 030	1 772 190	0	1 772 190	70 281	0	70 281
50121	16 620	0	16 620	103 618	0	103 618	32 124	0	32 124	88 114	0	88 114
50905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
52601	253 527	0	253 527	9 784 238	0	9 784 238	9 847 155	0	9 847 155	190 610	0	190 610
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	61 517	0	61 517	31 537	0	31 537	0	0	0	93 054	0	93 054
60306	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
60308	0	55	55	0	236	236	0	239	239	0	52	52
60310	0	0	0	4 955	1 348	6 303	4 955	1 348	6 303	0	0	0
60312	17 198	0	17 198	33 114	0	33 114	34 685	0	34 685	15 627	0	15 627
60314	33 254	6 888	40 142	1 954	1 043	2 997	18 024	7 931	25 955	17 184	0	17 184
60336	1 073	0	1 073	69	0	69	5	0	5	1 137	0	1 137
60351	57 339	0	57 339	4 680	0	4 680	29 208	0	29 208	32 811	0	32 811
60401	451 832	0	451 832	0	0	0	0	0	0	451 832	0	451 832
60804	787 122	0	787 122	0	0	0	0	0	0	787 122	0	787 122
60901	31 256	0	31 256	1 300	0	1 300	0	0	0	32 556	0	32 556
60906	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61009	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61210	0	0	0	1 772 248	0	1 772 248	1 772 248	0	1 772 248	0	0	0
61702	0	0	0	22 238	0	22 238	0	0	0	22 238	0	22 238
70606	5 955 416	0	5 955 416	4 095 131	0	4 095 131	3 413	0	3 413	10 047 134	0	10 047 134
70607	2 927	0	2 927	170	0	170	610	0	610	2 487	0	2 487
70608	11 176 906	0	11 176 906	2 937 574	0	2 937 574	0	0	0	14 114 480	0	14 114 480
70611	45 492	0	45 492	31 036	0	31 036	31 537	0	31 537	44 991	0	44 991
70614	10 647 445	0	10 647 445	10 008 435	0	10 008 435	5 895 451	0	5 895 451	14 760 429	0	14 760 429
70616	13 194	0	13 194	0	0	0	13 194	0	13 194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56 563 639	7 315 495	63 879 134	3 563 289 781	2 381 169 757	5 944 459 538	3 534 553 476	2 377 059 428	5 911 612 904	85 299 944	11 425 824	96 725 768
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 537 015	0	13 537 015	0	0	0	0	0	0	13 537 015	0	13 537 015
30111	325 300	0	325 300	2 998 364 481	0	2 998 364 481	3 001 550 697	0	3 001 550 697	3 511 516	0	3 511 516
30129	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30429	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
30603	0	0	0	31 704	0	31 704	31 704	0	31 704	0	0	0
30606	636 251	2 944 136	3 580 387	257 501 922	96 812 593	354 314 515	257 236 646	97 233 364	354 470 010	370 975	3 364 907	3 735 882
31302	5 400 000	0	5 400 000	143 500 000	84 167 343	227 667 343	138 100 000	84 167 343	222 267 343	0	0	0
31303	0	0	0	91 500 000	59 179 954	150 679 954	100 400 000	59 179 954	159 579 954	8 900 000	0	8 900 000
31304	0	0	0	19 600 000	3 376 695	22 976 695	20 600 000	18 040 886	38 640 886	1 000 000	14 664 191	15 664 191
32117	16	0	16	16	0	16	11	0	11	11	0	11
407	11 167	790 602	801 769	55 059 146	88 936 963	143 996 109	55 048 203	88 708 471	143 756 674	224	562 110	562 334
40807	8 383	0	8 383	35 013 508	0	35 013 508	35 013 508	0	35 013 508	8 383	0	8 383
40817	1	61	62	0	7	7	0	4	4	1	58	59
42102	0	1 554 324	1 554 324	0	1 651 903	1 651 903	0	97 579	97 579	0	0	0
42103	0	7 721 483	7 721 483	0	902 807	902 807	0	1 975 946	1 975 946	0	8 794 622	8 794 622
42601	131	10	141	1	2	3	0	0	0	130	8	138
44001	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
47108	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	45 474 103	45 474 103	0	45 474 103	45 474 103	0	0	0
47407	0	0	0	933 149 160	1 576 369 972	2 509 519 132	933 149 160	1 576 369 972	2 509 519 132	0	0	0
47416	101 141	0	101 141	248 219	0	248 219	147 078	0	147 078	0	0	0
47422	410	569	979	0	65	65	0	36	36	410	540	950
47425	423	0	423	1 211	0	1 211	1 900	0	1 900	1 112	0	1 112
47426	0	5 511	5 511	92 180	13 770	105 950	92 180	8 823	101 003	0	564	564
47442	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
50120	444	0	444	532	0	532	88	0	88	0	0	0
52602	200 788	0	200 788	6 969 130	0	6 969 130	6 812 225	0	6 812 225	43 883	0	43 883
60301	0	0	0	41 559	0	41 559	41 559	0	41 559	0	0	0
60305	31 045	0	31 045	88 755	0	88 755	94 342	0	94 342	36 632	0	36 632
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	19 120	0	19 120	0	0	0	4 891	0	4 891	24 011	0	24 011
60311	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60313	0	194	194	0	204	204	0	10	10	0	0	0
60322	538	0	538	6 209	0	6 209	6 215	0	6 215	544	0	544
60324	57 340	0	57 340	31 270	0	31 270	6 741	0	6 741	32 811	0	32 811
60335	4 861	0	4 861	13 396	0	13 396	14 198	0	14 198	5 663	0	5 663
60349	64 864	0	64 864	6 535	0	6 535	6 481	0	6 481	64 810	0	64 810
60414	303 228	0	303 228	0	0	0	3 078	0	3 078	306 306	0	306 306
60805	30 389	0	30 389	30 389	0	30 389	40 408	0	40 408	40 408	0	40 408
60806	834 425	0	834 425	95 680	0	95 680	55 108	0	55 108	793 853	0	793 853
60903	21 600	0	21 600	0	0	0	353	0	353	21 953	0	21 953
61701	25 658	0	25 658	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0
70601	9 567 728	0	9 567 728	0	0	0	2 329 799	0	2 329 799	11 897 527	0	11 897 527
70602	26 296	0	26 296	32 020	0	32 020	103 500	0	103 500	97 776	0	97 776
70603	9 333 667	0	9 333 667	0	0	0	4 237 735	0	4 237 735	13 571 402	0	13 571 402
70613	8 899 399	0	8 899 399	7 381 510	0	7 381 510	12 098 213	0	12 098 213	13 616 102	0	13 616 102
70615	0	0	0	0	0	0	34 702	0	34 702	34 702	0	34 702
70801	858 919	0	858 919	0	0	0	0	0	0	858 919	0	858 919
Итого по пассиву (баланс)	50 862 244	13 016 890	63 879 134	4 548 784 559	1 956 886 614	6 505 671 173	4 567 261 083	1 971 256 724	6 538 517 807	69 338 768	27 387 000	96 725 768
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	4 001 494	0	4 001 494	2 530 778	0	2 530 778	2 530 778	0	2 530 778	4 001 494	0	4 001 494
Итого по активу (баланс)	4 001 494	0	4 001 494	2 530 778	0	2 530 778	2 530 778	0	2 530 778	4 001 494	0	4 001 494
Пассив
91003	0	0	0	168 855	0	168 855	168 855	0	168 855	0	0	0
91314	0	0	0	58 596	0	58 596	58 596	0	58 596	0	0	0
91317	4 000 000	0	4 000 000	2 303 327	0	2 303 327	2 303 327	0	2 303 327	4 000 000	0	4 000 000
91507	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	4 001 494	0	4 001 494	2 530 778	0	2 530 778	2 530 778	0	2 530 778	4 001 494	0	4 001 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	9 600 282	3 615 347	13 215 629	178 932 852	375 048 403	553 981 255	181 748 485	364 468 685	546 217 170	6 784 649	14 195 065	20 979 714
93302	0	0	0	38 466 097	75 834 997	114 301 094	38 466 097	75 834 997	114 301 094	0	0	0
93306	545 300	12 965 781	13 511 081	62 334 182	722 411 730	784 745 912	62 879 482	691 169 414	754 048 896	0	44 208 097	44 208 097
93307	0	7 721 483	7 721 483	11 820 015	189 368 532	201 188 547	11 820 015	197 090 015	208 910 030	0	0	0
93308	153 393	8 933 748	9 087 141	316 466	12 713 238	13 029 704	246 289	20 173 293	20 419 582	223 570	1 473 693	1 697 263
93309	0	0	0	0	16 620 584	16 620 584	0	9 299 655	9 299 655	0	7 320 929	7 320 929
93901	0	0	0	1 771 664	0	1 771 664	1 771 664	0	1 771 664	0	0	0
99996	43 477 385	0	43 477 385	1 330 973 590	0	1 330 973 590	1 300 381 530	0	1 300 381 530	74 069 445	0	74 069 445
Итого по активу (баланс)	53 776 360	33 236 359	87 012 719	1 624 614 866	1 391 997 484	3 016 612 350	1 597 313 562	1 358 036 059	2 955 349 621	81 077 664	67 197 784	148 275 448
Пассив
96301	3 645 522	9 393 584	13 039 106	362 489 044	182 186 826	544 675 870	372 957 027	179 611 575	552 568 602	14 113 505	6 818 333	20 931 838
96302	0	0	0	75 145 010	38 817 766	113 962 776	75 145 010	38 817 766	113 962 776	0	0	0
96306	13 112 331	544 128	13 656 459	360 761 406	391 022 126	751 783 532	357 116 549	425 131 910	782 248 459	9 467 474	34 653 912	44 121 386
96307	0	7 679 500	7 679 500	75 773 365	132 789 154	208 562 519	75 773 365	125 109 654	200 883 019	0	0	0
96308	0	9 102 320	9 102 320	0	20 428 272	20 428 272	0	13 024 032	13 024 032	0	1 698 080	1 698 080
96309	0	0	0	0	9 297 132	9 297 132	0	16 615 273	16 615 273	0	7 318 141	7 318 141
97101	0	0	0	1 771 664	0	1 771 664	1 771 664	0	1 771 664	0	0	0
99997	43 535 334	0	43 535 334	1 304 080 739	0	1 304 080 739	1 334 751 408	0	1 334 751 408	74 206 003	0	74 206 003
Итого по пассиву (баланс)	60 293 187	26 719 532	87 012 719	2 180 021 228	774 541 276	2 954 562 504	2 217 515 023	798 310 210	3 015 825 233	97 786 982	50 488 466	148 275 448

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?