Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 324	2 896	25 220	119 039	2 971	122 010	128 815	2 175	130 990	12 548	3 692	16 240
20209	0	0	0	71 255	0	71 255	71 255	0	71 255	0	0	0
30102	28 938	0	28 938	2 517 449	0	2 517 449	2 530 461	0	2 530 461	15 926	0	15 926
30110	17 326	145 294	162 620	10 118	27 093	37 211	10 407	153 048	163 455	17 037	19 339	36 376
30202	1 801	0	1 801	999	0	999	0	0	0	2 800	0	2 800
304.1	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31902	0	0	0	348 000	0	348 000	348 000	0	348 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31904	49 000	0	49 000	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 326 000	0	1 326 000	1 326 000	0	1 326 000	0	0	0
32003	0	0	0	379 000	0	379 000	244 000	0	244 000	135 000	0	135 000
45203	0	0	0	2 968	0	2 968	0	0	0	2 968	0	2 968
45205	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0
45206	146 287	0	146 287	25 690	0	25 690	45 517	0	45 517	126 460	0	126 460
45207	325 927	0	325 927	37 817	0	37 817	18 116	0	18 116	345 628	0	345 628
45208	155 666	0	155 666	0	0	0	1 000	0	1 000	154 666	0	154 666
45216	121 093	0	121 093	4 332	0	4 332	11 331	0	11 331	114 094	0	114 094
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	150 210	0	150 210	0	0	0	100	0	100	150 110	0	150 110
45416	7 337	0	7 337	0	0	0	2 181	0	2 181	5 156	0	5 156
45505	144	0	144	0	0	0	27	0	27	117	0	117
45506	80 488	0	80 488	5 850	0	5 850	47 151	0	47 151	39 187	0	39 187
45507	54 706	0	54 706	0	0	0	2 169	0	2 169	52 537	0	52 537
45523	10 460	0	10 460	621	0	621	9 880	0	9 880	1 201	0	1 201
45812	37 507	0	37 507	59	0	59	4	0	4	37 562	0	37 562
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	13 331	0	13 331	563	0	563	133	0	133	13 761	0	13 761
45820	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45912	18 528	0	18 528	1 096	0	1 096	0	0	0	19 624	0	19 624
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	13 719	0	13 719	311	0	311	115	0	115	13 915	0	13 915
45920	0	0	0	531	0	531	0	0	0	531	0	531
474.1	0	0	0	20 308	30 517	50 825	20 308	30 517	50 825	0	0	0
47423	755	0	755	265	0	265	84	0	84	936	0	936
47427	8 259	0	8 259	12 842	0	12 842	17 752	0	17 752	3 349	0	3 349
47447	3 369	0	3 369	36	0	36	6	0	6	3 399	0	3 399
47465	1 965	0	1 965	2 444	0	2 444	3 504	0	3 504	905	0	905
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60306	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
60308	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60312	24	0	24	1 047	0	1 047	755	0	755	316	0	316
60323	605	0	605	43	0	43	0	0	0	648	0	648
60401	74 894	0	74 894	0	0	0	0	0	0	74 894	0	74 894
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
62001	72 502	0	72 502	0	0	0	0	0	0	72 502	0	72 502
70606	303 151	0	303 151	149 628	0	149 628	0	0	0	452 779	0	452 779
70608	54 082	0	54 082	9 923	0	9 923	0	0	0	64 005	0	64 005
Итого по активу (баланс)	1 830 436	148 190	1 978 626	5 173 737	60 581	5 234 318	5 048 945	185 740	5 234 685	1 955 228	23 031	1 978 259
Пассив
10208	182 010	0	182 010	0	0	0	0	0	0	182 010	0	182 010
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	7 917	0	7 917	7 917	0	7 917	0	0	0
407	43 915	143 596	187 511	421 061	145 627	566 688	421 770	20 673	442 443	44 624	18 642	63 266
408.1	10 473	0	10 473	64 340	0	64 340	60 181	0	60 181	6 314	0	6 314
40817	0	53	53	0	6	6	0	4	4	0	51	51
40821	108	0	108	2 447	0	2 447	2 557	0	2 557	218	0	218
40823	2 553	0	2 553	581	0	581	936	0	936	2 908	0	2 908
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40912	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40913	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	51 195	186	51 381	13 018	103	13 121	6 992	94	7 086	45 169	177	45 346
42304	1 208	0	1 208	0	0	0	40	0	40	1 248	0	1 248
42305	247 457	1 610	249 067	14 185	281	14 466	4 661	98	4 759	237 933	1 427	239 360
42306	93 135	0	93 135	3 490	0	3 490	2 196	0	2 196	91 841	0	91 841
42307	166 886	0	166 886	7 457	0	7 457	4 242	0	4 242	163 671	0	163 671
45215	137 688	0	137 688	85 133	0	85 133	85 762	0	85 762	138 317	0	138 317
45217	20 816	0	20 816	40	0	40	1 484	0	1 484	22 260	0	22 260
45415	7 496	0	7 496	3	0	3	0	0	0	7 493	0	7 493
45417	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694	4 694	0	4 694
45515	25 767	0	25 767	2 916	0	2 916	1 296	0	1 296	24 147	0	24 147
45524	4 222	0	4 222	225	0	225	13 704	0	13 704	17 701	0	17 701
45818	56 463	0	56 463	137	0	137	576	0	576	56 902	0	56 902
45821	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45918	34 952	0	34 952	114	0	114	844	0	844	35 682	0	35 682
45921	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47411	11 158	4	11 162	2 795	1	2 796	3 122	0	3 122	11 485	3	11 488
47416	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
47425	2 204	0	2 204	8 794	0	8 794	7 732	0	7 732	1 142	0	1 142
47444	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
47452	2 122	0	2 122	62	0	62	286	0	286	2 346	0	2 346
47466	74	0	74	24	0	24	49	0	49	99	0	99
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	706	0	706	682	0	682	249	0	249	273	0	273
60305	371	0	371	1 654	0	1 654	1 630	0	1 630	347	0	347
60309	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60311	978	0	978	978	0	978	0	0	0	0	0	0
60324	597	0	597	0	0	0	42	0	42	639	0	639
60335	787	0	787	643	0	643	635	0	635	779	0	779
60414	8 005	0	8 005	0	0	0	185	0	185	8 190	0	8 190
62002	39 107	0	39 107	0	0	0	0	0	0	39 107	0	39 107
70601	298 059	0	298 059	0	0	0	119 700	0	119 700	417 759	0	417 759
70603	54 493	0	54 493	0	0	0	9 777	0	9 777	64 270	0	64 270
70801	104 917	0	104 917	0	0	0	0	0	0	104 917	0	104 917
Итого по пассиву (баланс)	1 833 177	145 449	1 978 626	639 331	146 040	785 371	764 113	20 891	785 004	1 957 959	20 300	1 978 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	61 713	0	61 713	4 495	0	4 495	28 772	0	28 772	37 436	0	37 436
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 283 547	0	1 283 547	75 511	0	75 511	87 852	0	87 852	1 271 206	0	1 271 206
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
91704	35 366	0	35 366	0	0	0	227	0	227	35 139	0	35 139
91802	26 396	0	26 396	0	0	0	114	0	114	26 282	0	26 282
99998	1 078 063	0	1 078 063	57 214	0	57 214	94 417	0	94 417	1 040 860	0	1 040 860
Итого по активу (баланс)	2 537 353	0	2 537 353	137 220	0	137 220	211 383	0	211 383	2 463 190	0	2 463 190
Пассив
91003	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
91312	1 076 242	0	1 076 242	84 710	0	84 710	31 215	0	31 215	1 022 747	0	1 022 747
91317	1 821	0	1 821	8 708	0	8 708	25 000	0	25 000	18 113	0	18 113
99999	1 459 290	0	1 459 290	116 966	0	116 966	80 006	0	80 006	1 422 330	0	1 422 330
Итого по пассиву (баланс)	2 537 353	0	2 537 353	211 383	0	211 383	137 220	0	137 220	2 463 190	0	2 463 190

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?