Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	65 366	0	65 366							54 786	0	54 786
20202	13 732	13 057	26 789							3 821	3 612	7 433
20208	14 255	0	14 255							10 986	0	10 986
20209	250	0	250							0	0	0
30104	63	0	63							36 442	0	36 442
30110	3 103	235	3 338							4 653	2 111	6 764
30128	0	0	0							0	0	0
30202	342	0	342							358	0	358
30233	2 378	765	3 143							1 613	404	2 017
31902	0	0	0							0	0	0
31903	79 700	0	79 700							50 000	0	50 000
47106	7 843	0	7 843							7 843	0	7 843
47107	11 913	0	11 913							11 913	0	11 913
47423	27	286	313							4	26	30
47427	0	0	0							0	0	0
60302	5 805	0	5 805							5 178	0	5 178
60306	12	0	12							0	0	0
60308	8	0	8							0	0	0
60310	518	0	518							518	0	518
60312	5 360	0	5 360							4 983	0	4 983
60323	25	0	25							25	0	25
60336	15	0	15							16	0	16
60401	77 150	0	77 150							82 890	0	82 890
60415	3 821	0	3 821							943	0	943
60804	83 003	0	83 003							86 647	0	86 647
60901	5 527	0	5 527							5 527	0	5 527
60906	0	0	0							170	0	170
61008	3	0	3							2	0	2
61009	5 412	0	5 412							5 474	0	5 474
70606	26 752	0	26 752							42 774	0	42 774
70608	1 124	0	1 124							2 814	0	2 814
70611	246	0	246							369	0	369
Итого по активу (баланс)	413 753	14 343	428 096							420 749	6 153	426 902
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430							169 430	0	169 430
30126	1	0	1							1	0	1
30129	232	0	232							248	0	248
30232	5 819	315	6 134							3 146	314	3 460
407	210	0	210							51	0	51
408.1	1 040	0	1 040							1 653	0	1 653
40807	6	0	6							6	0	6
40821	0	0	0							0	0	0
40903	4 294	0	4 294							359	0	359
40911	101	0	101							14	0	14
47416	0	0	0							0	0	0
60301	598	0	598							0	0	0
60305	144	0	144							830	0	830
60307	0	0	0							0	0	0
60309	34	0	34							48	0	48
60311	10	0	10							11	0	11
60324	1 107	0	1 107							891	0	891
60335	585	0	585							605	0	605
60414	30 306	0	30 306							31 145	0	31 145
60805	4 968	0	4 968							7 539	0	7 539
60806	77 036	0	77 036							78 204	0	78 204
60903	2 369	0	2 369							2 425	0	2 425
70601	26 860	0	26 860							34 419	0	34 419
70603	2 051	0	2 051							5 563	0	5 563
70801	10 580	0	10 580							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	427 781	315	428 096							426 588	314	426 902
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	4	4							0	20	20
99998	75 319	0	75 319							75 319	0	75 319
Итого по активу (баланс)	75 319	4	75 323							75 319	20	75 339
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	69 739	0	69 739							69 739	0	69 739
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	4	0	4							20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	75 323	0	75 323							75 339	0	75 339

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?