Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 064	4 641	20 705							2 217	9 488	11 705
20209	0	0	0							0	0	0
30102	788 797	0	788 797							3 456 501	0	3 456 501
30110	19 451	52 805	72 256							3 548	90 880	94 428
30114	0	1 997 933	1 997 933							0	791 004	791 004
30128	0	0	0							0	0	0
30202	193 707	0	193 707							199 623	0	199 623
304.1	40 623	0	40 623							70 278	0	70 278
30602	293	1	294							292	1	293
31902	0	0	0							0	0	0
31903	2 340 000	0	2 340 000							8 000 000	0	8 000 000
32002	0	0	0							450 000	0	450 000
32003	3 660 000	0	3 660 000							4 500 000	0	4 500 000
32004	2 000 000	0	2 000 000							0	0	0
45204	150 000	0	150 000							150 000	0	150 000
45205	500 000	0	500 000							850 000	0	850 000
45206	390 000	991 077	1 381 077							274 000	1 171 833	1 445 833
45207	200 000	1 044 100	1 244 100							200 000	1 211 688	1 411 688
45208	0	1 000 091	1 000 091							0	1 162 202	1 162 202
45216	11 936	0	11 936							12 442	0	12 442
47107	6 528	0	6 528							6 528	0	6 528
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	6 560	6 575	13 135							15 463	6 182	21 645
47465	1 134	0	1 134							948	0	948
50401	0	2 205 613	2 205 613							0	2 566 637	2 566 637
60302	178	0	178							181	0	181
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							3	0	3
60310	0	0	0							0	0	0
60312	6 131	0	6 131							12 411	0	12 411
60314	486	160	646							436	0	436
60336	1 077	0	1 077							1 077	0	1 077
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	32 665	0	32 665							32 665	0	32 665
60901	13 299	0	13 299							13 299	0	13 299
61002	8	0	8							8	0	8
61008	18	0	18							20	0	20
61009	0	0	0							0	0	0
61702	10 174	0	10 174							10 174	0	10 174
70606	146 070	0	146 070							247 979	0	247 979
70608	1 584 334	0	1 584 334							4 432 795	0	4 432 795
70611	2 494	0	2 494							4 800	0	4 800
70706	909 809	0	909 809							0	0	0
70708	4 151 858	0	4 151 858							0	0	0
70711	50 489	0	50 489							0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 244 028	7 302 996	24 547 024							22 957 533	7 009 915	29 967 448
Пассив
10208	840 000	0	840 000							840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10801	50 751	0	50 751							50 751	0	50 751
30111	430 096	129 225	559 321							1 669 373	163 941	1 833 314
30129	6	0	6							13	0	13
30220	0	0	0							0	2 425	2 425
30232	0	0	0							0	0	0
30243	18	0	18							20	0	20
30429	0	0	0							1	0	1
30609	0	0	0							0	0	0
31403	0	0	0							0	0	0
31404	0	0	0							0	0	0
31405	0	0	0							0	2 086 231	2 086 231
31407	0	1 371 257	1 371 257							0	1 063 162	1 063 162
32028	234	0	234							68	0	68
407	793 189	197 123	990 312							735 622	712 659	1 448 281
408.1	977	1 139	2 116							206	0	206
40807	76 898	1 246 988	1 323 886							127 983	1 458 615	1 586 598
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	4 392 450	0	4 392 450							6 059 460	0	6 059 460
42103	913 637	1 169 691	2 083 328							5 707 574	1 263 965	6 971 539
42104	130 000	743 599	873 599							192 000	0	192 000
42105	2 396 903	2 210 700	4 607 603							2 480 111	0	2 480 111
42502	0	207 002	207 002							0	241 282	241 282
45215	12 625	0	12 625							13 299	0	13 299
45217	2 038	0	2 038							3 314	0	3 314
47108	65	0	65							65	0	65
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	2 076	2 076							500	0	500
47422	0	0	0							0	0	0
47425	1 493	0	1 493							1 234	0	1 234
47426	34 665	13 685	48 350							53 745	5 753	59 498
47441	0	869	869							0	735	735
47444	428	0	428							691	0	691
47466	54	0	54							0	0	0
50431	2 582	0	2 582							3 133	0	3 133
60301	0	0	0							485	0	485
60305	4 214	0	4 214							3 731	0	3 731
60307	0	0	0							0	0	0
60309	303	0	303							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60324	730	0	730							765	0	765
60335	1 167	0	1 167							1 159	0	1 159
60414	8 445	0	8 445							8 510	0	8 510
60805	2 567	0	2 567							3 851	0	3 851
60806	29 803	0	29 803							30 983	0	30 983
60903	6 087	0	6 087							6 221	0	6 221
70601	155 109	0	155 109							269 096	0	269 096
70603	1 585 279	0	1 585 279							4 436 015	0	4 436 015
70701	995 344	0	995 344							0	0	0
70703	4 148 987	0	4 148 987							0	0	0
70715	47 451	0	47 451							0	0	0
70801	0	0	0							79 626	0	79 626
Итого по пассиву (баланс)	17 253 670	7 293 354	24 547 024							22 968 680	6 998 768	29 967 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 348	0	2 348							2 348	0	2 348
90902	1 387	0	1 387							4 222	0	4 222
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	1 039 150	1 634 892	2 674 042							1 266 150	1 902 496	3 168 646
99998	3 245 916	0	3 245 916							3 323 916	0	3 323 916
Итого по активу (баланс)	4 288 801	1 634 892	5 923 693							4 596 636	1 902 496	6 499 132
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 167 000	0	3 167 000							3 167 000	0	3 167 000
91317	33 000	0	33 000							111 000	0	111 000
91507	45 916	0	45 916							45 916	0	45 916
99999	2 677 777	0	2 677 777							3 175 216	0	3 175 216
Итого по пассиву (баланс)	5 923 693	0	5 923 693							6 499 132	0	6 499 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?