Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	58 139	0	58 139							58 139	0	58 139
20202	4 651	0	4 651							5 781	0	5 781
20209	0	0	0							0	0	0
30104	23 767	0	23 767							30 377	0	30 377
30110	11 939	769	12 708							2 407	794	3 201
30128	70	0	70							70	0	70
30218	0	0	0							0	0	0
30233	773	0	773							3 898	0	3 898
304.1	87	0	87							68	0	68
31902	0	0	0							0	0	0
31903	100 000	0	100 000							130 000	0	130 000
474.1	0	29 019	29 019							0	26 297	26 297
47421	0	0	0							109	0	109
47427	27	0	27							19	0	19
60302	328	0	328							328	0	328
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 072	0	1 072							1 518	0	1 518
60336	762	0	762							617	0	617
60401	5 366	0	5 366							5 366	0	5 366
60804	30 547	0	30 547							30 547	0	30 547
60901	3 593	0	3 593							3 639	0	3 639
60906	0	0	0							0	0	0
61002	12	0	12							12	0	12
61008	59	0	59							58	0	58
61009	0	0	0							0	0	0
70606	23 029	0	23 029							47 674	0	47 674
70608	3 245	0	3 245							7 312	0	7 312
70611	3	0	3							7	0	7
70706	257 362	0	257 362							257 393	0	257 393
70708	83 354	0	83 354							83 354	0	83 354
70711	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	608 512	29 788	638 300							669 020	27 091	696 111
Пассив
10208	14 000	0	14 000							14 000	0	14 000
10614	134 535	0	134 535							134 535	0	134 535
30109	291	21	312							357	21	378
30126	74	0	74							76	0	76
30129	3	0	3							15	0	15
30226	190	0	190							943	0	943
30232	3 934	0	3 934							2 531	0	2 531
407	30 392	2	30 394							71 955	0	71 955
408.1	9 322	0	9 322							10 332	0	10 332
40807	10 944	23 188	34 132							369	21 855	22 224
40903	11	0	11							12	0	12
40914	129	0	129							148	0	148
43801	5	0	5							5	0	5
47403	0	0	0							0	0	0
47405	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	6	6							0	7	7
47424	0	0	0							0	0	0
60301	376	0	376							0	0	0
60305	1 509	0	1 509							1 468	0	1 468
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1	0	1							2	0	2
60311	14	0	14							11	0	11
60324	1 027	0	1 027							1 258	0	1 258
60335	1 785	0	1 785							746	0	746
60349	135	0	135							135	0	135
60414	3 928	0	3 928							3 973	0	3 973
60805	6 976	0	6 976							7 487	0	7 487
60806	23 258	0	23 258							22 761	0	22 761
60903	2 387	0	2 387							2 469	0	2 469
70601	22 709	0	22 709							47 321	0	47 321
70603	3 261	0	3 261							7 444	0	7 444
70701	260 486	0	260 486							260 474	0	260 474
70703	83 401	0	83 401							83 401	0	83 401
Итого по пассиву (баланс)	615 083	23 217	638 300							674 228	21 883	696 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 507	0	1 507							70 020	0	70 020
90902	55 832	0	55 832							9 432	0	9 432
91203	4	0	4							4	0	4
91502	544	0	544							799	0	799
91803	508	0	508							508	0	508
99998	109	0	109							109	0	109
Итого по активу (баланс)	58 504	0	58 504							80 872	0	80 872
Пассив
91507	97	0	97							97	0	97
91508	12	0	12							12	0	12
99999	58 395	0	58 395							80 763	0	80 763
Итого по пассиву (баланс)	58 504	0	58 504							80 872	0	80 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							3 692	0	3 692
93902	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							3 582	0	3 582
Итого по активу (баланс)	0	0	0							7 274	0	7 274
Пассив
96901	0	0	0							0	3 582	3 582
96902	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							3 692	0	3 692
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							3 692	3 582	7 274

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?