Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0							9 678	0	9 678
10610	17 754	0	17 754							16 665	0	16 665
20202	1 197	444	1 641							783	472	1 255
30106	89 477	0	89 477							480 444	0	480 444
30110	20 083 422	34 464	20 117 886							20 083 323	35 706	20 119 029
30114	1 248 816	26 356 148	27 604 964							1 164 495	24 351 857	25 516 352
30128	612	0	612							612	0	612
304.1	6 033 809	0	6 033 809							6 507 030	0	6 507 030
30426	0	0	0							0	0	0
30602	36	0	36							36	0	36
31903	0	0	0							0	0	0
32401	3 895	0	3 895							2 693	0	2 693
32402	399	0	399							387	0	387
45802	506	0	506							506	0	506
45803	1	0	1							0	0	0
45805	0	0	0							15	0	15
45806	15	0	15							15	0	15
45808	0	0	0							0	0	0
45811	2 586	2	2 588							3 812	2	3 814
45812	2 456	0	2 456							1 421	0	1 421
45816	58	0	58							97	0	97
474.1	0	102 625 420	102 625 420							0	114 287 035	114 287 035
47417	0	0	0							0	36 547	36 547
47421	97	0	97							237	0	237
47423	526 342	17 895	544 237							498 708	7 008	505 716
47427	276	8	284							252	27	279
47465	52 299	0	52 299							52 299	0	52 299
50205	10 031 784	0	10 031 784							10 057 717	0	10 057 717
50221	61 220	0	61 220							32 691	0	32 691
50264	765	0	765							765	0	765
52601	66 570	0	66 570							0	0	0
60204	0	2 682	2 682							0	2 682	2 682
60221	3 304	0	3 304							3 676	0	3 676
60302	18 518	0	18 518							28 691	0	28 691
60306	939	0	939							595	0	595
60308	119	0	119							324	0	324
60310	125	0	125							200	0	200
60312	120 007	0	120 007							128 306	0	128 306
60314	3 496	647	4 143							3 496	633	4 129
60323	4 261	0	4 261							5 034	0	5 034
60336	6 909	0	6 909							7 633	0	7 633
60351	12 247	0	12 247							12 247	0	12 247
60401	3 578 017	0	3 578 017							3 579 409	0	3 579 409
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	842	0	842							842	0	842
60804	56 852	0	56 852							56 852	0	56 852
60901	3 792 128	0	3 792 128							3 897 734	0	3 897 734
60906	160 925	0	160 925							90 277	0	90 277
61002	0	0	0							45	0	45
61008	520	0	520							859	0	859
61009	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	92 703	0	92 703							98 478	0	98 478
70606	468 297	0	468 297							843 197	0	843 197
70608	9 479 144	0	9 479 144							26 939 910	0	26 939 910
70611	87 331	0	87 331							188 976	0	188 976
70614	1 102 673	0	1 102 673							3 537 503	0	3 537 503
70706	4 993 690	0	4 993 690							0	0	0
70708	88 215 145	0	88 215 145							0	0	0
70711	918 012	0	918 012							0	0	0
70714	12 522 459	0	12 522 459							0	0	0
Итого по активу (баланс)	163 957 193	129 037 710	292 994 903							78 433 103	138 721 969	217 155 072
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	61 220	0	61 220							32 691	0	32 691
10634	6 757	0	6 757							2 462	0	2 462
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867							7 152 867	0	7 152 867
30109	2 777 864	24 834 890	27 612 754							3 419 515	29 997 083	33 416 598
30111	128	1 165 624	1 165 752							126	1 098 071	1 098 197
30126	911	0	911							880	0	880
30129	30	0	30							30	0	30
30220	0	370	370							0	0	0
30236	0	3 861	3 861							0	5 408	5 408
30411	6 012 993	16 004 739	22 017 732							9 923 612	23 436 159	33 359 771
30412	183 888	958 427	1 142 315							807 271	891 279	1 698 550
30414	32 893 472	58 167 263	91 060 735							33 040 023	53 832 107	86 872 130
30415	0	269 443	269 443							0	340 561	340 561
30603	2 698 495	1 150 191	3 848 686							2 417 841	684 824	3 102 665
30604	83 127	1 103	84 230							83 087	1 172	84 259
30609	0	0	0							0	0	0
32403	2 718	0	2 718							2 836	0	2 836
405	0	0	0							9	0	9
407	3 346 839	7 462 279	10 809 118							578 836	8 191 163	8 769 999
40807	51	57 142	57 193							80	64 456	64 536
45818	4 052	0	4 052							4 386	0	4 386
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	116	116							0	153	153
47416	1	17 775	17 776							7 500	5 042	12 542
47422	271 804	45	271 849							262 851	48	262 899
47424	66	0	66							0	0	0
47425	39 033	0	39 033							85 331	0	85 331
47426	0	5 305	5 305							0	3 945	3 945
47466	5 385	0	5 385							5 385	0	5 385
50220	0	0	0							9 678	0	9 678
50265	18	0	18							18	0	18
52602	0	0	0							4 920	0	4 920
60301	762 393	259	762 652							131 864	0	131 864
60305	468 143	0	468 143							507 954	0	507 954
60307	5	0	5							0	0	0
60309	4 746	0	4 746							8 104	0	8 104
60311	14 331	0	14 331							24 227	0	24 227
60313	357	135	492							0	33	33
60322	59	7 924	7 983							240	1 119	1 359
60324	13 196	0	13 196							8 765	0	8 765
60335	190 258	0	190 258							161 721	0	161 721
60349	20 826	0	20 826							20 916	0	20 916
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 165 565	0	1 165 565							1 177 702	0	1 177 702
60805	6 162	0	6 162							6 613	0	6 613
60806	52 753	0	52 753							52 405	0	52 405
60903	1 645 080	0	1 645 080							1 698 623	0	1 698 623
70601	699 617	0	699 617							1 301 066	0	1 301 066
70602	6	0	6							378	0	378
70603	9 859 079	0	9 859 079							28 510 502	0	28 510 502
70613	772 574	0	772 574							2 084 264	0	2 084 264
70701	8 227 587	0	8 227 587							0	0	0
70702	50 396	0	50 396							0	0	0
70703	87 166 427	0	87 166 427							0	0	0
70713	14 868 474	0	14 868 474							0	0	0
70715	483	0	483							0	0	0
70801	0	0	0							3 707 094	0	3 707 094
Итого по пассиву (баланс)	182 888 012	110 106 891	292 994 903							98 602 449	118 552 623	217 155 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	9 333 251	0	9 333 251							9 330 697	0	9 330 697
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	16 435	0	16 435							29 509	0	29 509
91803	11 926	52	11 978							11 925	55	11 980
99998	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	17 655 235	52	17 655 287							17 665 754	55	17 665 809
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
99999	17 653 666	0	17 653 666							17 664 188	0	17 664 188
Итого по пассиву (баланс)	17 655 287	0	17 655 287							17 665 809	0	17 665 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	18 977 340	0	18 977 340							20 092 350	0	20 092 350
93901	28 498	25 214	53 712							30 196	0	30 196
99996	18 964 450	0	18 964 450							20 127 228	0	20 127 228
Итого по активу (баланс)	37 970 288	25 214	37 995 502							40 249 774	0	40 249 774
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	18 910 770	18 910 770							0	20 097 270	20 097 270
96901	25 280	28 400	53 680							0	29 958	29 958
99997	19 031 052	0	19 031 052							20 122 546	0	20 122 546
Итого по пассиву (баланс)	19 056 332	18 939 170	37 995 502							20 122 546	20 127 228	40 249 774

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?