Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 237 794	0	7 237 794	0	0	0	0	0	0	7 237 794	0	7 237 794
20202	587 329	258 311	845 640	8 824 518	919 120	9 743 638	8 786 428	855 478	9 641 906	625 419	321 953	947 372
20208	536 019	0	536 019	2 271 473	0	2 271 473	2 234 594	0	2 234 594	572 898	0	572 898
20209	174 898	5 821	180 719	8 490 025	385 180	8 875 205	8 538 512	379 629	8 918 141	126 411	11 372	137 783
20302	0	548	548	0	31 178	31 178	0	20 973	20 973	0	10 753	10 753
20305	0	46	46	0	23 801	23 801	0	23 824	23 824	0	23	23
20308	0	19 916	19 916	0	10 562	10 562	0	10 436	10 436	0	20 042	20 042
30102	499 664	0	499 664	37 249 473	0	37 249 473	37 382 041	0	37 382 041	367 096	0	367 096
30110	36 147	13 223	49 370	616 265	92 063	708 328	624 695	92 207	716 902	27 717	13 079	40 796
30118	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	12	12
30202	594 816	0	594 816	4 726	0	4 726	0	0	0	599 542	0	599 542
30210	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30215	76 966	0	76 966	0	0	0	0	0	0	76 966	0	76 966
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	61 614	3	61 617	3 403 393	52 370	3 455 763	3 407 981	52 075	3 460 056	57 026	298	57 324
30302	22 024 374	2 583	22 026 957	60 723	3 969	64 692	51 304	751	52 055	22 033 793	5 801	22 039 594
30306	20 820 255	24 315	20 844 570	4 865 088	44 674	4 909 762	4 860 168	21 756	4 881 924	20 825 175	47 233	20 872 408
304.1	21 515	0	21 515	49 270 596	0	49 270 596	49 270 664	0	49 270 664	21 447	0	21 447
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31903	4 150 000	0	4 150 000	10 950 000	0	10 950 000	10 800 000	0	10 800 000	4 300 000	0	4 300 000
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32027	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
32202	0	0	0	5 200 331	0	5 200 331	5 200 331	0	5 200 331	0	0	0
32203	0	0	0	4 043 256	0	4 043 256	3 994 986	0	3 994 986	48 270	0	48 270
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44905	140 200	0	140 200	120 369	0	120 369	223 500	0	223 500	37 069	0	37 069
44907	41 791	0	41 791	0	0	0	3 502	0	3 502	38 289	0	38 289
44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	3 489	0	3 489	0	0	0	135	0	135	3 354	0	3 354
45007	1 750	0	1 750	0	0	0	500	0	500	1 250	0	1 250
45016	218	0	218	0	0	0	49	0	49	169	0	169
45106	13 227	0	13 227	0	0	0	11 663	0	11 663	1 564	0	1 564
45107	168 635	0	168 635	1 882	0	1 882	5 476	0	5 476	165 041	0	165 041
45201	833 168	0	833 168	1 092 626	0	1 092 626	1 131 126	0	1 131 126	794 668	0	794 668
45204	527 652	0	527 652	204 852	0	204 852	261 671	0	261 671	470 833	0	470 833
45205	1 115 781	0	1 115 781	219 905	0	219 905	178 889	0	178 889	1 156 797	0	1 156 797
45206	185 547	0	185 547	17 344	0	17 344	30 058	0	30 058	172 833	0	172 833
45207	354 806	0	354 806	18 000	0	18 000	10 543	0	10 543	362 263	0	362 263
45208	291 137	0	291 137	0	0	0	19 604	0	19 604	271 533	0	271 533
45216	81 568	0	81 568	3 969	0	3 969	11 323	0	11 323	74 214	0	74 214
45401	16 584	0	16 584	53 781	0	53 781	46 308	0	46 308	24 057	0	24 057
45404	7 827	0	7 827	2 757	0	2 757	4 863	0	4 863	5 721	0	5 721
45405	7 976	0	7 976	1 676	0	1 676	1 719	0	1 719	7 933	0	7 933
45406	15 000	0	15 000	2 769	0	2 769	667	0	667	17 102	0	17 102
45407	298 464	0	298 464	0	0	0	660	0	660	297 804	0	297 804
45408	75 154	0	75 154	1 107	0	1 107	1 263	0	1 263	74 998	0	74 998
45416	2 790	0	2 790	5	0	5	57	0	57	2 738	0	2 738
45504	12	0	12	60	0	60	6	0	6	66	0	66
45505	32 902	0	32 902	10 315	0	10 315	5 221	0	5 221	37 996	0	37 996
45506	284 772	0	284 772	27 727	0	27 727	24 693	0	24 693	287 806	0	287 806
45507	2 354 857	0	2 354 857	126 614	0	126 614	68 820	0	68 820	2 412 651	0	2 412 651
45523	13 850	0	13 850	1 179	0	1 179	889	0	889	14 140	0	14 140
45706	2 549	0	2 549	0	0	0	6	0	6	2 543	0	2 543
45809	12 420	0	12 420	8	0	8	0	0	0	12 428	0	12 428
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45812	4 597 325	0	4 597 325	13 538	0	13 538	9 546	0	9 546	4 601 317	0	4 601 317
45813	47	0	47	15	0	15	10	0	10	52	0	52
45814	220 081	0	220 081	197	0	197	126	0	126	220 152	0	220 152
45815	1 756 746	201 993	1 958 739	7 393	20 329	27 722	4 454	7 655	12 109	1 759 685	214 667	1 974 352
45817	7	5 887	5 894	9	593	602	11	223	234	5	6 257	6 262
45820	8 447	0	8 447	585	0	585	8 282	0	8 282	750	0	750
45909	3 403	0	3 403	174	0	174	0	0	0	3 577	0	3 577
45912	1 398 234	0	1 398 234	39 268	0	39 268	1 961	0	1 961	1 435 541	0	1 435 541
45914	45 134	0	45 134	123	0	123	0	0	0	45 257	0	45 257
45915	709 356	66 456	775 812	11 167	6 688	17 855	6 986	2 519	9 505	713 537	70 625	784 162
45917	0	4 084	4 084	18	540	558	18	155	173	0	4 469	4 469
45920	2 178	0	2 178	0	0	0	2 130	0	2 130	48	0	48
47105	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
474.1	9 679	95 250	104 929	29 328 313	12 721 033	42 049 346	29 329 532	12 694 789	42 024 321	8 460	121 494	129 954
47421	0	0	0	53 972	0	53 972	48 267	0	48 267	5 705	0	5 705
47423	33 561	0	33 561	9 396	19 811	29 207	6 277	19 811	26 088	36 680	0	36 680
47427	49 697	0	49 697	143 171	0	143 171	163 697	0	163 697	29 171	0	29 171
47450	302	0	302	0	0	0	42	0	42	260	0	260
47451	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47465	52 591	0	52 591	1 858	0	1 858	1 647	0	1 647	52 802	0	52 802
47502	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47801	6 776	0	6 776	0	0	0	8	0	8	6 768	0	6 768
47803	32 045	0	32 045	0	0	0	1 830	0	1 830	30 215	0	30 215
50104	841 192	0	841 192	5 624	0	5 624	0	0	0	846 816	0	846 816
50106	287 702	0	287 702	1 963	0	1 963	169	0	169	289 496	0	289 496
50107	142 491	0	142 491	883	0	883	12	0	12	143 362	0	143 362
50110	84 323	0	84 323	547	0	547	117	0	117	84 753	0	84 753
50121	110 612	0	110 612	1 700	0	1 700	2 416	0	2 416	109 896	0	109 896
50401	7 973 306	0	7 973 306	3 715 564	0	3 715 564	3 572 134	0	3 572 134	8 116 736	0	8 116 736
50402	953 110	0	953 110	7 083	0	7 083	12 123	0	12 123	948 070	0	948 070
50403	3 433 399	0	3 433 399	1 524 616	0	1 524 616	1 502 141	0	1 502 141	3 455 874	0	3 455 874
50404	10 430 751	0	10 430 751	1 906 493	0	1 906 493	100 694	0	100 694	12 236 550	0	12 236 550
50407	1 429 557	0	1 429 557	121 355	0	121 355	340	0	340	1 550 572	0	1 550 572
50418	179 260	0	179 260	3 572 134	0	3 572 134	3 661 679	0	3 661 679	89 715	0	89 715
50428	0	0	0	5 282	0	5 282	5 282	0	5 282	0	0	0
50905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60302	30 330	0	30 330	488	0	488	244	0	244	30 574	0	30 574
60306	10	0	10	17	0	17	2	0	2	25	0	25
60308	7 400	404	7 804	703	45	748	767	21	788	7 336	428	7 764
60310	1 115	0	1 115	3 724	0	3 724	3 818	0	3 818	1 021	0	1 021
60312	68 343	3 205	71 548	49 391	447	49 838	38 129	147	38 276	79 605	3 505	83 110
60314	2 734	0	2 734	2 354	4	2 358	2 355	4	2 359	2 733	0	2 733
60323	837 014	852 323	1 689 337	1 138	85 778	86 916	2 587	32 302	34 889	835 565	905 799	1 741 364
60401	784 822	0	784 822	1 773	0	1 773	365	0	365	786 230	0	786 230
60415	474	0	474	1 472	0	1 472	1 473	0	1 473	473	0	473
60804	48 104	0	48 104	0	0	0	0	0	0	48 104	0	48 104
60901	146 047	0	146 047	2 935	0	2 935	49	0	49	148 933	0	148 933
60906	18 872	0	18 872	1 022	0	1 022	3 155	0	3 155	16 739	0	16 739
61002	648	0	648	20	0	20	25	0	25	643	0	643
61008	531	0	531	1 026	0	1 026	1 144	0	1 144	413	0	413
61009	1 971	0	1 971	8 490	0	8 490	8 898	0	8 898	1 563	0	1 563
61209	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
61210	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
61213	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
61907	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
61908	54 764	0	54 764	0	0	0	0	0	0	54 764	0	54 764
62001	33 887	0	33 887	0	0	0	0	0	0	33 887	0	33 887
70606	1 016 766	0	1 016 766	738 325	0	738 325	3 543	0	3 543	1 751 548	0	1 751 548
70607	581	0	581	934	0	934	211	0	211	1 304	0	1 304
70608	98 730	0	98 730	177 219	0	177 219	0	0	0	275 949	0	275 949
70609	286	0	286	887	0	887	0	0	0	1 173	0	1 173
70611	0	0	0	9 877	0	9 877	0	0	0	9 877	0	9 877
70706	10 282 534	0	10 282 534	1 698 151	0	1 698 151	11 980 685	0	11 980 685	0	0	0
70707	14 927	0	14 927	0	0	0	14 927	0	14 927	0	0	0
70708	1 352 976	0	1 352 976	680 385	0	680 385	2 033 361	0	2 033 361	0	0	0
70709	67 254	0	67 254	30 159	0	30 159	97 413	0	97 413	0	0	0
70711	148 103	0	148 103	28 632	0	28 632	176 735	0	176 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	115 641 710	1 554 379	117 196 089	185 438 819	14 418 186	199 857 005	196 377 174	14 214 755	210 591 929	104 703 355	1 757 810	106 461 165
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10801	256 428	0	256 428	0	0	0	0	0	0	256 428	0	256 428
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	6 143	0	6 143	221	0	221	332	0	332	6 254	0	6 254
30222	0	0	0	0	59 115	59 115	0	59 115	59 115	0	0	0
30226	12 091	0	12 091	179	0	179	70	0	70	11 982	0	11 982
30232	24 551	394	24 945	3 254 547	65 644	3 320 191	3 250 633	66 427	3 317 060	20 637	1 177	21 814
30301	22 024 374	2 583	22 026 957	51 304	751	52 055	60 723	3 969	64 692	22 033 793	5 801	22 039 594
30305	20 820 255	24 315	20 844 570	4 860 168	21 756	4 881 924	4 865 088	44 674	4 909 762	20 825 175	47 233	20 872 408
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
31206	4 075	0	4 075	834	0	834	0	0	0	3 241	0	3 241
31207	14 010	0	14 010	330	0	330	0	0	0	13 680	0	13 680
31502	0	0	0	3 160 869	0	3 160 869	3 160 869	0	3 160 869	0	0	0
31503	200 000	0	200 000	954 825	0	954 825	854 825	0	854 825	100 000	0	100 000
32028	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	2 616	2 616	0	101	101	0	265	265	0	2 780	2 780
405	27 632	129	27 761	5 466	5	5 471	10 655	13	10 668	32 821	137	32 958
406	2 407 728	0	2 407 728	5 757 719	0	5 757 719	5 828 592	0	5 828 592	2 478 601	0	2 478 601
407	2 237 077	77 862	2 314 939	13 258 690	76 449	13 335 139	13 158 513	5 902	13 164 415	2 136 900	7 315	2 144 215
408.1	1 037 492	1 017	1 038 509	2 734 816	1 021	2 735 837	2 661 568	80	2 661 648	964 244	76	964 320
40807	3 386	62	3 448	3 900	2	3 902	3 023	6	3 029	2 509	66	2 575
40817	3 106 351	164 480	3 270 831	4 009 691	83 195	4 092 886	4 127 049	89 720	4 216 769	3 223 709	171 005	3 394 714
40820	100 790	20 298	121 088	87 388	6 703	94 091	96 770	7 530	104 300	110 172	21 125	131 297
40821	15 388	0	15 388	541 913	0	541 913	557 043	0	557 043	30 518	0	30 518
40826	21 783	0	21 783	34 703	0	34 703	30 641	0	30 641	17 721	0	17 721
40905	1 612	0	1 612	75 281	93	75 374	75 178	93	75 271	1 509	0	1 509
40906	0	0	0	1 659 488	0	1 659 488	1 662 416	0	1 662 416	2 928	0	2 928
40907	361	0	361	365	0	365	374	0	374	370	0	370
40909	9	0	9	6 831	46 080	52 911	6 831	46 080	52 911	9	0	9
40910	0	4	4	2 026	5 800	7 826	2 027	5 800	7 827	1	4	5
40911	8 812	0	8 812	734 196	3 780	737 976	740 706	3 780	744 486	15 322	0	15 322
40912	0	0	0	32 844	39 267	72 111	32 844	39 267	72 111	0	0	0
40913	0	0	0	22 700	19 872	42 572	22 700	19 872	42 572	0	0	0
41802	25 000	0	25 000	25 070	0	25 070	70	0	70	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	10 047	0	10 047	40 093	0	40 093	40 046	0	40 046
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	5 450	0	5 450	80 034	0	80 034	146 184	0	146 184	71 600	0	71 600
42103	247 131	0	247 131	206 789	0	206 789	257 377	0	257 377	297 719	0	297 719
42104	102 280	0	102 280	79 917	0	79 917	70 267	0	70 267	92 630	0	92 630
42105	41 590	0	41 590	826	0	826	17 026	0	17 026	57 790	0	57 790
42108	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
42110	16 322	0	16 322	12 257	0	12 257	10 127	0	10 127	14 192	0	14 192
42111	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	461	182	643	0	10	10	0	21	21	461	193	654
42303	262 019	0	262 019	154 241	0	154 241	166 184	0	166 184	273 962	0	273 962
42304	1 559 097	72 427	1 631 524	489 987	11 157	501 144	498 321	14 348	512 669	1 567 431	75 618	1 643 049
42305	2 113 769	128 758	2 242 527	357 947	10 344	368 291	292 049	20 641	312 690	2 047 871	139 055	2 186 926
42306	10 813 840	535 902	11 349 742	453 238	31 733	484 971	415 484	69 960	485 444	10 776 086	574 129	11 350 215
42307	138 335	8 020	146 355	1 272	304	1 576	981	808	1 789	138 044	8 524	146 568
42309	2 911	0	2 911	163	0	163	133	0	133	2 881	0	2 881
42310	18	0	18	33	0	33	39	0	39	24	0	24
42311	153	0	153	63	0	63	51	0	51	141	0	141
42312	335	0	335	58	0	58	55	0	55	332	0	332
42313	880	0	880	84	0	84	102	0	102	898	0	898
42314	1 960	0	1 960	60	0	60	30	0	30	1 930	0	1 930
42315	230	0	230	0	0	0	39	0	39	269	0	269
42601	0	29	29	0	1	1	0	3	3	0	31	31
42603	2 269	0	2 269	1 542	0	1 542	1 311	0	1 311	2 038	0	2 038
42604	18 927	6 966	25 893	4 337	308	4 645	8 863	854	9 717	23 453	7 512	30 965
42605	40 274	13 657	53 931	8 707	3 995	12 702	5 086	1 170	6 256	36 653	10 832	47 485
42606	137 532	74 112	211 644	6 091	4 157	10 248	3 731	8 810	12 541	135 172	78 765	213 937
42607	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
42609	19	0	19	20	0	20	3	0	3	2	0	2
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	3	0	3	0	0	0	13	0	13	16	0	16
42612	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42613	72	0	72	6	0	6	12	0	12	78	0	78
42614	151	0	151	6	0	6	0	0	0	145	0	145
42615	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
43307	21 350 900	0	21 350 900	0	0	0	0	0	0	21 350 900	0	21 350 900
44915	5 926	0	5 926	2 410	0	2 410	1 203	0	1 203	4 719	0	4 719
44917	633	0	633	516	0	516	0	0	0	117	0	117
45015	368	0	368	105	0	105	0	0	0	263	0	263
45115	1 819	0	1 819	172	0	172	19	0	19	1 666	0	1 666
45117	1 089	0	1 089	82	0	82	0	0	0	1 007	0	1 007
45215	290 672	0	290 672	34 493	0	34 493	23 907	0	23 907	280 086	0	280 086
45217	115 693	0	115 693	9 004	0	9 004	3 118	0	3 118	109 807	0	109 807
45415	3 448	0	3 448	93	0	93	23	0	23	3 378	0	3 378
45417	8 317	0	8 317	126	0	126	466	0	466	8 657	0	8 657
45515	111 495	0	111 495	38 617	0	38 617	39 828	0	39 828	112 706	0	112 706
45524	17 392	0	17 392	713	0	713	2 141	0	2 141	18 820	0	18 820
45818	6 214 694	0	6 214 694	14 679	0	14 679	33 991	0	33 991	6 234 006	0	6 234 006
45821	572 549	0	572 549	11 176	0	11 176	18 646	0	18 646	580 019	0	580 019
45918	2 225 019	0	2 225 019	10 253	0	10 253	57 165	0	57 165	2 271 931	0	2 271 931
45921	1 381	0	1 381	630	0	630	63	0	63	814	0	814
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47403	0	0	0	16 867 804	28 397	16 896 201	16 867 804	28 397	16 896 201	0	0	0
47407	0	0	0	16 064 219	12 616 317	28 680 536	16 074 209	12 616 317	28 690 526	9 990	0	9 990
47411	24 007	67	24 074	82 601	460	83 061	74 537	478	75 015	15 943	85	16 028
47416	1 247	0	1 247	16 610	0	16 610	18 042	0	18 042	2 679	0	2 679
47422	270	3 471	3 741	1 332 536	181	1 332 717	1 334 523	396	1 334 919	2 257	3 686	5 943
47424	4 128	0	4 128	60 550	0	60 550	56 422	0	56 422	0	0	0
47425	93 949	0	93 949	27 267	0	27 267	29 206	0	29 206	95 888	0	95 888
47426	23 787	0	23 787	3 454	0	3 454	30 123	0	30 123	50 456	0	50 456
47444	2	0	2	150	0	150	162	0	162	14	0	14
47445	0	0	0	43	0	43	44	0	44	1	0	1
47466	3 730	0	3 730	1 147	0	1 147	1 043	0	1 043	3 626	0	3 626
47501	1 784	0	1 784	973	0	973	98	0	98	909	0	909
47804	3 577	0	3 577	100	0	100	87	0	87	3 564	0	3 564
47806	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
47814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50429	151 945	0	151 945	5 282	0	5 282	0	0	0	146 663	0	146 663
50431	51 602	0	51 602	0	0	0	0	0	0	51 602	0	51 602
52306	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
52501	54	0	54	0	0	0	40	0	40	94	0	94
60301	13 425	0	13 425	29 260	0	29 260	55 926	0	55 926	40 091	0	40 091
60305	58 989	0	58 989	63 595	0	63 595	61 513	0	61 513	56 907	0	56 907
60307	300	0	300	447	0	447	333	0	333	186	0	186
60309	1 822	0	1 822	231	0	231	3 648	0	3 648	5 239	0	5 239
60311	2 570	0	2 570	48 668	0	48 668	48 203	0	48 203	2 105	0	2 105
60313	0	735	735	0	39	39	0	85	85	0	781	781
60322	4 669	0	4 669	857	0	857	815	0	815	4 627	0	4 627
60324	1 706 799	0	1 706 799	40 813	0	40 813	93 655	0	93 655	1 759 641	0	1 759 641
60335	118	0	118	125	0	125	121	0	121	114	0	114
60349	55 835	0	55 835	0	0	0	0	0	0	55 835	0	55 835
60414	333 757	0	333 757	308	0	308	4 925	0	4 925	338 374	0	338 374
60805	7 673	0	7 673	0	0	0	964	0	964	8 637	0	8 637
60806	41 574	0	41 574	1 120	0	1 120	224	0	224	40 678	0	40 678
60903	81 949	0	81 949	45	0	45	872	0	872	82 776	0	82 776
61501	582 457	0	582 457	0	0	0	0	0	0	582 457	0	582 457
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61910	978	0	978	0	0	0	138	0	138	1 116	0	1 116
61912	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70601	1 235 627	0	1 235 627	2 465	0	2 465	771 500	0	771 500	2 004 662	0	2 004 662
70602	6 058	0	6 058	2 627	0	2 627	2 635	0	2 635	6 066	0	6 066
70603	106 537	0	106 537	0	0	0	206 975	0	206 975	313 512	0	313 512
70604	665	0	665	0	0	0	1 960	0	1 960	2 625	0	2 625
70701	11 209 759	0	11 209 759	13 023 478	0	13 023 478	1 813 719	0	1 813 719	0	0	0
70702	38 067	0	38 067	38 067	0	38 067	0	0	0	0	0	0
70703	1 286 315	0	1 286 315	1 844 691	0	1 844 691	558 376	0	558 376	0	0	0
70704	67 568	0	67 568	99 699	0	99 699	32 131	0	32 131	0	0	0
70801	0	0	0	11 901 147	0	11 901 147	12 602 825	0	12 602 825	701 678	0	701 678
Итого по пассиву (баланс)	116 058 003	1 138 086	117 196 089	104 829 244	13 137 037	117 966 281	94 076 476	13 154 881	107 231 357	105 305 235	1 155 930	106 461 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
90901	2 753 662	0	2 753 662	408 424	0	408 424	113 329	0	113 329	3 048 757	0	3 048 757
90902	1 456 484	0	1 456 484	81 533	0	81 533	272 183	0	272 183	1 265 834	0	1 265 834
91104	0	0	0	0	26	26	0	19	19	0	7	7
91202	70	0	70	22	0	22	30	0	30	62	0	62
91203	33	0	33	29	0	29	32	0	32	30	0	30
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	11 552 676	0	11 552 676	70 746	0	70 746	86 824	0	86 824	11 536 598	0	11 536 598
91414	30 019 130	6 861	30 025 991	145 190	690	145 880	153 042	260	153 302	30 011 278	7 291	30 018 569
91418	38 923	0	38 923	0	0	0	1 838	0	1 838	37 085	0	37 085
91501	6 768	0	6 768	222	0	222	222	0	222	6 768	0	6 768
91502	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91704	22 373	46 339	68 712	0	4 663	4 663	0	1 756	1 756	22 373	49 246	71 619
91802	28 733	36 030	64 763	0	3 626	3 626	0	1 366	1 366	28 733	38 290	67 023
91803	23 630	134	23 764	53	13	66	0	5	5	23 683	142	23 825
99998	12 476 257	0	12 476 257	12 179 044	0	12 179 044	11 913 519	0	11 913 519	12 741 782	0	12 741 782
Итого по активу (баланс)	58 399 382	89 364	58 488 746	12 885 264	9 018	12 894 282	12 541 020	3 406	12 544 426	58 743 626	94 976	58 838 602
Пассив
91003	0	0	0	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	0	0	0
91311	386 264	0	386 264	1 200	0	1 200	26 870	0	26 870	411 934	0	411 934
91312	8 851 473	115 454	8 966 927	87 313	4 376	91 689	146 937	11 620	158 557	8 911 097	122 698	9 033 795
91314	0	0	0	9 956 406	70 965	10 027 371	10 010 385	70 965	10 081 350	53 979	0	53 979
91315	471 303	0	471 303	16 000	0	16 000	14 000	0	14 000	469 303	0	469 303
91317	1 654 694	0	1 654 694	1 757 227	0	1 757 227	1 900 402	0	1 900 402	1 797 869	0	1 797 869
91318	3 248	0	3 248	2 388	0	2 388	59	0	59	919	0	919
91319	496 235	0	496 235	28 000	0	28 000	14 000	0	14 000	482 235	0	482 235
91507	492 879	0	492 879	10 504	0	10 504	6 812	0	6 812	489 187	0	489 187
91508	4 707	0	4 707	2 415	0	2 415	269	0	269	2 561	0	2 561
99999	46 012 489	0	46 012 489	630 843	0	630 843	715 174	0	715 174	46 096 820	0	46 096 820
Итого по пассиву (баланс)	58 373 292	115 454	58 488 746	12 497 022	75 341	12 572 363	12 839 634	82 585	12 922 219	58 715 904	122 698	58 838 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	693 395	693 395	173 225	12 413 164	12 586 389	172 340	12 523 738	12 696 078	885	582 821	583 706
94001	0	0	0	0	9 768	9 768	0	9 768	9 768	0	0	0
94101	0	0	0	1 828 309	0	1 828 309	1 828 309	0	1 828 309	0	0	0
99996	697 523	0	697 523	14 380 176	0	14 380 176	14 499 697	0	14 499 697	578 002	0	578 002
Итого по активу (баланс)	697 523	693 395	1 390 918	16 381 710	12 422 932	28 804 642	16 500 346	12 533 506	29 033 852	578 887	582 821	1 161 708
Пассив
96901	697 523	0	697 523	14 327 515	172 182	14 499 697	14 207 109	173 067	14 380 176	577 117	885	578 002
99997	693 395	0	693 395	14 534 155	0	14 534 155	14 424 466	0	14 424 466	583 706	0	583 706
Итого по пассиву (баланс)	1 390 918	0	1 390 918	28 861 670	172 182	29 033 852	28 631 575	173 067	28 804 642	1 160 823	885	1 161 708

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?