Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 730	3 154	5 884	67 442	847	68 289	55 027	1 414	56 441	15 145	2 587	17 732
20209	0	0	0	12 205	0	12 205	12 205	0	12 205	0	0	0
30102	9 614	0	9 614	3 793 966	0	3 793 966	3 790 854	0	3 790 854	12 726	0	12 726
30110	18 115	1 043	19 158	1 025	165 821	166 846	1 648	77 154	78 802	17 492	89 710	107 202
30202	1 012	0	1 012	0	0	0	15	0	15	997	0	997
304.1	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31902	0	0	0	937 000	0	937 000	937 000	0	937 000	0	0	0
31903	0	0	0	379 000	0	379 000	267 000	0	267 000	112 000	0	112 000
32002	0	0	0	1 787 000	0	1 787 000	1 787 000	0	1 787 000	0	0	0
32003	188 000	0	188 000	371 000	0	371 000	459 000	0	459 000	100 000	0	100 000
45205	4 000	0	4 000	1 400	0	1 400	0	0	0	5 400	0	5 400
45206	137 866	0	137 866	0	0	0	24 758	0	24 758	113 108	0	113 108
45207	311 368	0	311 368	6 997	0	6 997	40 707	0	40 707	277 658	0	277 658
45208	150 736	0	150 736	6 300	0	6 300	800	0	800	156 236	0	156 236
45216	95 901	0	95 901	17 285	0	17 285	1 875	0	1 875	111 311	0	111 311
45407	17 793	0	17 793	0	0	0	483	0	483	17 310	0	17 310
45408	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
45416	2 780	0	2 780	2 000	0	2 000	0	0	0	4 780	0	4 780
45505	118	0	118	100	0	100	41	0	41	177	0	177
45506	31 079	0	31 079	4 266	0	4 266	2 181	0	2 181	33 164	0	33 164
45507	61 752	0	61 752	0	0	0	3 379	0	3 379	58 373	0	58 373
45523	7 600	0	7 600	257	0	257	404	0	404	7 453	0	7 453
45812	38 809	0	38 809	0	0	0	6 300	0	6 300	32 509	0	32 509
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	13 306	0	13 306	263	0	263	106	0	106	13 463	0	13 463
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	19 478	0	19 478	161	0	161	1 111	0	1 111	18 528	0	18 528
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	13 739	0	13 739	140	0	140	88	0	88	13 791	0	13 791
45920	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
474.1	0	0	0	158 161	158 824	316 985	158 161	158 824	316 985	0	0	0
47423	729	0	729	25	0	25	273	0	273	481	0	481
47427	2 432	0	2 432	12 330	0	12 330	13 244	0	13 244	1 518	0	1 518
47447	2 289	0	2 289	205	0	205	18	0	18	2 476	0	2 476
47465	944	0	944	1 024	0	1 024	1 684	0	1 684	284	0	284
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60306	268	0	268	197	0	197	0	0	0	465	0	465
60308	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	33	0	33	725	0	725	527	0	527	231	0	231
60323	593	0	593	9	0	9	2	0	2	600	0	600
60401	74 894	0	74 894	0	0	0	0	0	0	74 894	0	74 894
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
62001	72 502	0	72 502	0	0	0	0	0	0	72 502	0	72 502
70606	98 843	0	98 843	46 761	0	46 761	0	0	0	145 604	0	145 604
70608	360	0	360	9 156	0	9 156	0	0	0	9 516	0	9 516
70706	1 270 812	0	1 270 812	0	0	0	0	0	0	1 270 812	0	1 270 812
70708	16 016	0	16 016	0	0	0	0	0	0	16 016	0	16 016
70711	9 217	0	9 217	0	0	0	0	0	0	9 217	0	9 217
Итого по активу (баланс)	2 828 943	4 197	2 833 140	7 616 840	325 492	7 942 332	7 566 390	237 392	7 803 782	2 879 393	92 297	2 971 690
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	10	0	10	182 010	0	182 010
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	16 148	0	16 148	16 148	0	16 148	0	0	0
407	52 974	384	53 358	364 403	77 518	441 921	331 815	166 096	497 911	20 386	88 962	109 348
408.1	3 613	0	3 613	32 500	0	32 500	38 893	0	38 893	10 006	0	10 006
40817	0	43	43	0	1	1	0	4	4	0	46	46
40821	288	0	288	4 885	0	4 885	4 959	0	4 959	362	0	362
40823	1 541	0	1 541	1 078	0	1 078	1 843	0	1 843	2 306	0	2 306
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	8	13	21	8	13	21	0	0	0
40911	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
40912	0	0	0	136	12	148	136	12	148	0	0	0
40913	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	50 948	97	51 045	18 792	3	18 795	16 119	10	16 129	48 275	104	48 379
42304	1 735	0	1 735	0	0	0	48	0	48	1 783	0	1 783
42305	250 961	2 623	253 584	17 245	793	18 038	18 831	252	19 083	252 547	2 082	254 629
42306	89 082	0	89 082	4 901	0	4 901	6 901	0	6 901	91 082	0	91 082
42307	170 965	0	170 965	10 161	0	10 161	7 184	0	7 184	167 988	0	167 988
45215	112 146	0	112 146	2 089	0	2 089	23 769	0	23 769	133 826	0	133 826
45217	21 164	0	21 164	120	0	120	4	0	4	21 048	0	21 048
45415	3 130	0	3 130	0	0	0	2 000	0	2 000	5 130	0	5 130
45515	22 568	0	22 568	1 587	0	1 587	3 347	0	3 347	24 328	0	24 328
45524	1 503	0	1 503	720	0	720	1	0	1	784	0	784
45818	57 673	0	57 673	6 405	0	6 405	329	0	329	51 597	0	51 597
45821	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
45918	35 193	0	35 193	516	0	516	347	0	347	35 024	0	35 024
45921	16	0	16	16	0	16	479	0	479	479	0	479
47411	11 930	7	11 937	3 838	2	3 840	3 217	1	3 218	11 309	6	11 315
47416	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
47425	1 009	0	1 009	3 163	0	3 163	2 505	0	2 505	351	0	351
47452	1 596	0	1 596	57	0	57	216	0	216	1 755	0	1 755
47466	54	0	54	48	0	48	36	0	36	42	0	42
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	409	0	409	699	0	699	395	0	395	105	0	105
60305	225	0	225	3 320	0	3 320	3 351	0	3 351	256	0	256
60309	5	0	5	0	0	0	24	0	24	29	0	29
60324	593	0	593	1	0	1	0	0	0	592	0	592
60335	759	0	759	711	0	711	976	0	976	1 024	0	1 024
60414	7 635	0	7 635	0	0	0	185	0	185	7 820	0	7 820
62002	38 516	0	38 516	0	0	0	591	0	591	39 107	0	39 107
70601	85 177	0	85 177	1	0	1	50 187	0	50 187	135 363	0	135 363
70603	352	0	352	0	0	0	9 223	0	9 223	9 575	0	9 575
70701	1 385 265	0	1 385 265	0	0	0	0	0	0	1 385 265	0	1 385 265
70703	15 681	0	15 681	0	0	0	0	0	0	15 681	0	15 681
Итого по пассиву (баланс)	2 829 986	3 154	2 833 140	495 506	78 342	573 848	546 010	166 388	712 398	2 880 490	91 200	2 971 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	27 333	0	27 333	31 999	0	31 999	1 055	0	1 055	58 277	0	58 277
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 325 028	0	1 325 028	0	0	0	74 359	0	74 359	1 250 669	0	1 250 669
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
91704	35 596	0	35 596	0	0	0	206	0	206	35 390	0	35 390
91802	26 505	0	26 505	0	0	0	89	0	89	26 416	0	26 416
99998	1 087 548	0	1 087 548	6 437	0	6 437	114 411	0	114 411	979 574	0	979 574
Итого по активу (баланс)	2 554 267	0	2 554 267	38 446	0	38 446	190 120	0	190 120	2 402 593	0	2 402 593
Пассив
91312	1 078 571	0	1 078 571	106 014	0	106 014	6 437	0	6 437	978 994	0	978 994
91317	8 977	0	8 977	8 397	0	8 397	0	0	0	580	0	580
99999	1 466 719	0	1 466 719	75 709	0	75 709	32 009	0	32 009	1 423 019	0	1 423 019
Итого по пассиву (баланс)	2 554 267	0	2 554 267	190 120	0	190 120	38 446	0	38 446	2 402 593	0	2 402 593

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?