Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 201	3 833	12 034							7 772	3 461	11 233
20209	0	0	0							0	0	0
30102	658 742	0	658 742							844 784	0	844 784
30110	322	34 841	35 163							1 896	33 488	35 384
30114	0	1 546 636	1 546 636							0	2 469 792	2 469 792
30202	132 502	0	132 502							198 577	0	198 577
30424	60 479	0	60 479							31 846	0	31 846
30425	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30428	0	0	0							0	0	0
30602	19	1	20							19	1	20
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							3 250 000	0	3 250 000
31904	3 970 000	0	3 970 000							0	0	0
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							250 000	0	250 000
32004	6 100 000	0	6 100 000							5 110 000	0	5 110 000
45205	0	0	0							500 000	0	500 000
45206	372 000	910 561	1 282 561							373 000	932 936	1 305 936
45207	200 000	965 920	1 165 920							200 000	982 498	1 182 498
45208	0	935 122	935 122							0	941 445	941 445
45216	9 971	0	9 971							11 655	0	11 655
47107	6 528	0	6 528							6 528	0	6 528
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	7 062	5 571	12 633							6 343	10 458	16 801
47465	184	0	184							143	0	143
50401	1 500 793	2 027 021	3 527 814							1 510 011	2 069 809	3 579 820
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	11 934	0	11 934							7 995	0	7 995
60314	0	0	0							124	321	445
60323	450	0	450							0	0	0
60336	963	0	963							1 076	0	1 076
60401	9 952	0	9 952							9 845	0	9 845
60804	0	0	0							32 665	0	32 665
60901	13 299	0	13 299							13 299	0	13 299
61002	0	0	0							8	0	8
61008	18	0	18							18	0	18
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
70606	905 160	0	905 160							73 301	0	73 301
70608	4 151 858	0	4 151 858							546 562	0	546 562
70611	48 020	0	48 020							0	0	0
70706	0	0	0							909 579	0	909 579
70708	0	0	0							4 151 858	0	4 151 858
70711	0	0	0							50 489	0	50 489
Итого по активу (баланс)	18 178 635	6 429 506	24 608 141							18 109 571	7 444 209	25 553 780
Пассив
10208	840 000	0	840 000							840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10801	50 751	0	50 751							50 751	0	50 751
30111	974 367	92 807	1 067 174							192 474	66 260	258 734
30129	4	0	4							7	0	7
30220	0	0	0							0	103 883	103 883
30232	0	0	0							0	0	0
30243	12	0	12							20	0	20
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31407	0	1 289 735	1 289 735							0	1 291 121	1 291 121
32028	651	0	651							202	0	202
407	701 055	544 531	1 245 586							655 596	934 990	1 590 586
408.1	836	0	836							750	0	750
40807	119 570	1 135 821	1 255 391							134 770	1 179 826	1 314 596
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	6 969 476	39 620	7 009 096							6 619 396	0	6 619 396
42103	908 350	507 672	1 416 022							1 326 530	867 402	2 193 932
42104	5 000	532 234	537 234							5 000	699 698	704 698
42105	2 161 903	2 042 888	4 204 791							2 181 903	2 080 185	4 262 088
42502	0	223 108	223 108							0	194 781	194 781
45215	10 091	0	10 091							12 440	0	12 440
45217	1 041	0	1 041							927	0	927
47108	65	0	65							65	0	65
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	5 869	5 869							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	197	0	197							663	0	663
47426	48 461	5 954	54 415							55 719	7 415	63 134
47441	0	1 212	1 212							0	1 019	1 019
47444	0	0	0							2 174	0	2 174
47466	0	0	0							0	0	0
50431	3 815	0	3 815							4 462	0	4 462
60301	698	0	698							0	0	0
60305	3 374	0	3 374							3 705	0	3 705
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							144	0	144
60311	0	0	0							0	0	0
60313	0	0	0							0	0	0
60324	679	0	679							584	0	584
60335	1 385	0	1 385							1 086	0	1 086
60414	8 396	0	8 396							8 384	0	8 384
60805	0	0	0							1 284	0	1 284
60806	0	0	0							30 536	0	30 536
60903	5 829	0	5 829							5 962	0	5 962
61701	7 172	0	7 172							7 172	0	7 172
70601	995 345	0	995 345							74 198	0	74 198
70603	4 148 987	0	4 148 987							546 784	0	546 784
70615	30 105	0	30 105							0	0	0
70701	0	0	0							995 345	0	995 345
70703	0	0	0							4 148 987	0	4 148 987
70715	0	0	0							30 105	0	30 105
Итого по пассиву (баланс)	18 186 690	6 421 451	24 608 141							18 127 200	7 426 580	25 553 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 348	0	2 348							2 348	0	2 348
90902	1 386	0	1 386							1 387	0	1 387
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	322 000	1 511 548	1 833 548							889 150	1 538 961	2 428 111
99998	3 171 216	0	3 171 216							3 262 916	0	3 262 916
Итого по активу (баланс)	3 496 950	1 511 548	5 008 498							4 155 801	1 538 961	5 694 762
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 167 000	0	3 167 000							3 167 000	0	3 167 000
91317	0	0	0							50 000	0	50 000
91507	4 216	0	4 216							45 916	0	45 916
99999	1 837 282	0	1 837 282							2 431 846	0	2 431 846
Итого по пассиву (баланс)	5 008 498	0	5 008 498							5 694 762	0	5 694 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?