Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	687	0	687	2 408	0	2 408	3 000	0	3 000	95	0	95
10610	152 533	0	152 533	22 174	0	22 174	3 985	0	3 985	170 722	0	170 722
10635	72 905	0	72 905	0	0	0	19	0	19	72 886	0	72 886
10901	24 823 905	0	24 823 905	157 581	0	157 581	0	0	0	24 981 486	0	24 981 486
20202	1 147 506	275 588	1 423 094	8 142 404	714 238	8 856 642	8 208 569	695 354	8 903 923	1 081 341	294 472	1 375 813
20208	543 743	8 389	552 132	2 251 183	8 710	2 259 893	2 289 212	11 228	2 300 440	505 714	5 871	511 585
20209	178 882	34 240	213 122	3 988 456	394 720	4 383 176	4 044 428	424 861	4 469 289	122 910	4 099	127 009
30102	3 189 163	0	3 189 163	276 850 260	0	276 850 260	276 046 869	0	276 046 869	3 992 554	0	3 992 554
30110	41 318	52 538	93 856	12 558 576	238 831	12 797 407	12 553 389	231 561	12 784 950	46 505	59 808	106 313
30114	0	161 237	161 237	0	109 224 398	109 224 398	0	109 323 013	109 323 013	0	62 622	62 622
30202	848 586	0	848 586	0	0	0	15 938	0	15 938	832 648	0	832 648
30210	0	0	0	54 833	0	54 833	54 833	0	54 833	0	0	0
30215	0	2 476	2 476	0	113	113	0	68	68	0	2 521	2 521
30221	43 086	0	43 086	6 173 673	169 349	6 343 022	6 189 974	169 349	6 359 323	26 785	0	26 785
30233	433 681	26 405	460 086	13 086 001	290 039	13 376 040	13 163 759	300 913	13 464 672	355 923	15 531	371 454
30242	105	0	105	10	0	10	0	0	0	115	0	115
30302	653 611	13 259 431	13 913 042	8 660 160	1 379 848	10 040 008	39 106	503 669	542 775	9 274 665	14 135 610	23 410 275
30306	38 929 821	1 700 463	40 630 284	41 294 039	127 293	41 421 332	0	65 869	65 869	80 223 860	1 761 887	81 985 747
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30424	22 711	0	22 711	16 946 517	0	16 946 517	16 965 704	0	16 965 704	3 524	0	3 524
30425	0	29 123	29 123	569	1 334	1 903	569	1 303	1 872	0	29 154	29 154
31902	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0
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31904	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
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32108	15 150 000	0	15 150 000	0	0	0	0	0	0	15 150 000	0	15 150 000
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32201	23 220	27 858	51 078	68 280	40 961	109 241	60 830	61 254	122 084	30 670	7 565	38 235
32202	0	0	0	1 871 265	0	1 871 265	1 871 265	0	1 871 265	0	0	0
32203	0	0	0	733 576	0	733 576	316 340	0	316 340	417 236	0	417 236
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45116	136 279	0	136 279	0	0	0	4 481	0	4 481	131 798	0	131 798
45201	212 717	0	212 717	839 756	0	839 756	713 450	0	713 450	339 023	0	339 023
45203	1 621 970	0	1 621 970	3 156 545	0	3 156 545	3 138 370	0	3 138 370	1 640 145	0	1 640 145
45204	4 009 434	7 429	4 016 863	2 427 299	28 262	2 455 561	2 788 176	643	2 788 819	3 648 557	35 048	3 683 605
45205	746 165	2 078	748 243	191 892	2 535	194 427	289 021	84	289 105	649 036	4 529	653 565
45206	1 257 018	692 763	1 949 781	173 213	150 631	323 844	365 291	207 868	573 159	1 064 940	635 526	1 700 466
45207	799 699	400 954	1 200 653	32 800	18 314	51 114	17 529	10 993	28 522	814 970	408 275	1 223 245
45208	1 176 261	2 751 399	3 927 660	7 700	125 317	133 017	21 773	162 566	184 339	1 162 188	2 714 150	3 876 338
45216	852 923	0	852 923	60 129	0	60 129	105 541	0	105 541	807 511	0	807 511
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45503	2 593	0	2 593	3 181	0	3 181	1 338	0	1 338	4 436	0	4 436
45504	822 803	0	822 803	198 164	0	198 164	227 629	0	227 629	793 338	0	793 338
45505	7 169 309	0	7 169 309	700 777	0	700 777	1 239 972	0	1 239 972	6 630 114	0	6 630 114
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45507	15 959 571	243 657	16 203 228	923 925	13 450	937 375	687 009	20 046	707 055	16 196 487	237 061	16 433 548
45509	22 560 672	3 161	22 563 833	1 986 766	2 172	1 988 938	1 942 684	1 717	1 944 401	22 604 754	3 616	22 608 370
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45814	92 557	0	92 557	619	0	619	620	0	620	92 556	0	92 556
45815	9 473 583	520 321	9 993 904	570 204	27 206	597 410	315 042	30 363	345 405	9 728 745	517 164	10 245 909
45816	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45817	511	209	720	42	11	53	2	7	9	551	213	764
45820	332 594	0	332 594	164 765	0	164 765	33 579	0	33 579	463 780	0	463 780
45912	273 334	0	273 334	6 080	0	6 080	14	0	14	279 400	0	279 400
45914	12 926	0	12 926	66	0	66	9	0	9	12 983	0	12 983
45915	6 124 288	545 893	6 670 181	385 622	33 010	418 632	147 784	17 934	165 718	6 362 126	560 969	6 923 095
45917	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	14	14
45920	1 716 234	0	1 716 234	56 364	0	56 364	7 146	0	7 146	1 765 452	0	1 765 452
47103	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
47104	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
47105	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
47107	0	0	0	62 202	0	62 202	0	0	0	62 202	0	62 202
47301	0	90 367	90 367	0	4 266	4 266	0	2 481	2 481	0	92 152	92 152
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47408	758	962	1 720	219 848 269	290 832 849	510 681 118	219 848 824	290 832 909	510 681 733	203	902	1 105
47410	0	0	0	0	63 410	63 410	0	63 410	63 410	0	0	0
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47421	110	0	110	81 398	0	81 398	73 610	0	73 610	7 898	0	7 898
47423	198 976	4 871	203 847	109 012	648	109 660	106 345	587	106 932	201 643	4 932	206 575
47427	1 581 838	8 903	1 590 741	1 969 940	26 289	1 996 229	2 094 245	26 315	2 120 560	1 457 533	8 877	1 466 410
47431	0	57 621	57 621	0	125 274	125 274	0	46 999	46 999	0	135 896	135 896
47440	798 479	0	798 479	32 389	0	32 389	195 942	0	195 942	634 926	0	634 926
47443	32 621	4	32 625	32 708	280	32 988	27 129	281	27 410	38 200	3	38 203
47447	4 419	0	4 419	1 855	0	1 855	678	0	678	5 596	0	5 596
47450	456	0	456	18	0	18	89	0	89	385	0	385
47465	681 149	0	681 149	150 199	0	150 199	118 424	0	118 424	712 924	0	712 924
47469	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47502	1 042	23	1 065	13 630	682	14 312	10 917	487	11 404	3 755	218	3 973
47801	186 749	273 856	460 605	0	12 392	12 392	4 760	10 794	15 554	181 989	275 454	457 443
47803	4 111 566	0	4 111 566	1 275 484	0	1 275 484	2 140 110	0	2 140 110	3 246 940	0	3 246 940
47805	542 802	0	542 802	204 749	0	204 749	298 086	0	298 086	449 465	0	449 465
47816	60 326	0	60 326	32 020	0	32 020	46 778	0	46 778	45 568	0	45 568
50205	96 832	5 136 666	5 233 498	408 841	254 312	663 153	474 372	143 834	618 206	31 301	5 247 144	5 278 445
50208	1 986 196	0	1 986 196	722 180	0	722 180	214 884	0	214 884	2 493 492	0	2 493 492
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Итого по активу (баланс)	361 503 227	26 769 596	388 272 823	1 072 522 002	436 478 546	1 509 000 548	1 128 685 545	435 551 600	1 564 237 145	305 339 684	27 696 542	333 036 226
Пассив
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10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
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31305	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
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91418	4 363 980	456 294	4 820 274	1 275 484	20 681	1 296 165	2 119 875	17 344	2 137 219	3 519 589	459 631	3 979 220
91501	22 763	0	22 763	272	0	272	272	0	272	22 763	0	22 763
91502	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
91704	68 977	190 993	259 970	0	9 188	9 188	0	5 846	5 846	68 977	194 335	263 312
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91803	81 227	11 658	92 885	0	533	533	10	321	331	81 217	11 870	93 087
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	93 443 228	0	93 443 228	19 183 617	0	19 183 617	18 877 966	0	18 877 966	93 748 879	0	93 748 879
Итого по активу (баланс)	167 363 084	35 963 954	203 327 038	22 143 791	2 203 409	24 347 200	22 000 145	1 649 160	23 649 305	167 506 730	36 518 203	204 024 933
Пассив
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91312	16 621 047	2 734 977	19 356 024	179 321	121 808	301 129	1 396 408	125 235	1 521 643	17 838 134	2 738 404	20 576 538
91314	0	0	0	2 712 056	0	2 712 056	2 712 056	0	2 712 056	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	196 375 008	6 952 030	203 327 038	26 810 974	738 634	27 549 608	27 393 141	854 362	28 247 503	196 957 175	7 067 758	204 024 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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93305	332 837	636 392	969 229	139 166	82 114	221 280	136 960	631 737	768 697	335 043	86 769	421 812
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93310	16 750	5 728 641	5 745 391	63 500	397 849	461 349	0	292 391	292 391	80 250	5 834 099	5 914 349
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Итого по активу (баланс)	60 716 156	26 383 191	87 099 347	532 992 059	164 550 952	697 543 011	529 614 207	163 217 235	692 831 442	64 094 008	27 716 908	91 810 916
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	61 887 465	25 211 882	87 099 347	398 120 715	294 839 516	692 960 231	402 171 181	295 500 619	697 671 800	65 937 931	25 872 985	91 810 916

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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