Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	7 815	8 932	16 747	38 863	14 122	52 985	41 245	1 555	42 800	5 433	21 499	26 932
30102	28 850	0	28 850	2 431 331	0	2 431 331	2 438 480	0	2 438 480	21 701	0	21 701
30110	36	209 999	210 035	0	109 954	109 954	0	143 987	143 987	36	175 966	176 002
30202	2 818	0	2 818	0	0	0	172	0	172	2 646	0	2 646
30221	19 253	0	19 253	0	1 027	1 027	0	1 027	1 027	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	1 629 000	0	1 629 000	1 629 000	0	1 629 000	0	0	0
31903	0	0	0	518 000	0	518 000	398 000	0	398 000	120 000	0	120 000
31904	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45206	103 250	0	103 250	0	0	0	0	0	0	103 250	0	103 250
45207	217 650	12 381	230 031	25 000	565	25 565	2 100	339	2 439	240 550	12 607	253 157
45208	47 977	0	47 977	0	0	0	1 977	0	1 977	46 000	0	46 000
45216	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
45408	24 200	0	24 200	2 630	0	2 630	0	0	0	26 830	0	26 830
45506	39 991	0	39 991	0	0	0	803	0	803	39 188	0	39 188
45507	83 912	0	83 912	795	0	795	668	0	668	84 039	0	84 039
45812	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
45815	22 270	9 015	31 285	0	413	413	0	404	404	22 270	9 024	31 294
45915	6 652	6 047	12 699	107	403	510	27	274	301	6 732	6 176	12 908
47408	0	0	0	31 281	96 236	127 517	31 281	96 236	127 517	0	0	0
47423	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47427	4 725	0	4 725	6 090	43	6 133	4 482	43	4 525	6 333	0	6 333
47447	20 940	0	20 940	0	0	0	435	0	435	20 505	0	20 505
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60308	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	524	0	524	723	0	723	354	0	354	893	0	893
60323	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60336	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60401	269 374	0	269 374	13 165	0	13 165	13 165	0	13 165	269 374	0	269 374
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	54	0	54	31	0	31	11	0	11	74	0	74
61009	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
61702	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
62001	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	822 897	0	822 897	32 089	0	32 089	822 897	0	822 897	32 089	0	32 089
70608	149 285	0	149 285	13 276	0	13 276	149 285	0	149 285	13 276	0	13 276
70616	1 239	0	1 239	0	0	0	1 239	0	1 239	0	0	0
70706	0	0	0	823 409	0	823 409	0	0	0	823 409	0	823 409
70708	0	0	0	149 285	0	149 285	0	0	0	149 285	0	149 285
70716	0	0	0	1 239	0	1 239	0	0	0	1 239	0	1 239
Итого по активу (баланс)	2 043 765	246 374	2 290 139	5 717 517	222 763	5 940 280	5 646 823	243 865	5 890 688	2 114 459	225 272	2 339 731
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	25 358	0	25 358	0	0	0	0	0	0	25 358	0	25 358
30126	49 547	0	49 547	0	0	0	0	0	0	49 547	0	49 547
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	515	0	515	172	0	172	270	0	270	613	0	613
407	165 385	44 997	210 382	318 771	129 779	448 550	320 057	117 272	437 329	166 671	32 490	199 161
408.1	4 293	1 387	5 680	12 486	2 012	14 498	20 575	625	21 200	12 382	0	12 382
40817	31 057	21 971	53 028	126 475	95 209	221 684	104 932	124 872	229 804	9 514	51 634	61 148
42301	2 410	553	2 963	4 965	1 181	6 146	4 965	1 191	6 156	2 410	563	2 973
42304	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42305	0	1 179	1 179	0	1 190	1 190	0	11	11	0	0	0
42306	17 147	30 335	47 482	4 300	993	5 293	0	1 387	1 387	12 847	30 729	43 576
42307	21 357	24 361	45 718	0	788	788	0	1 114	1 114	21 357	24 687	46 044
42313	49	0	49	14	0	14	0	0	0	35	0	35
42314	161	0	161	7	0	7	7	0	7	161	0	161
42315	168	0	168	7	0	7	7	0	7	168	0	168
43806	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45215	152 124	0	152 124	3 218	0	3 218	25 283	0	25 283	174 189	0	174 189
45217	4 985	0	4 985	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
45415	3 436	0	3 436	0	0	0	553	0	553	3 989	0	3 989
45515	21 360	0	21 360	52	0	52	0	0	0	21 308	0	21 308
45818	31 290	0	31 290	405	0	405	417	0	417	31 302	0	31 302
45918	12 699	0	12 699	255	0	255	464	0	464	12 908	0	12 908
47407	0	0	0	96 210	31 281	127 491	96 210	31 281	127 491	0	0	0
47411	1 566	393	1 959	665	16	681	209	99	308	1 110	476	1 586
47416	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47422	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	4	4
47425	2 593	0	2 593	795	0	795	1 686	0	1 686	3 484	0	3 484
47466	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
52307	0	26 322	26 322	0	722	722	0	1 231	1 231	0	26 831	26 831
60301	1 135	0	1 135	433	0	433	237	0	237	939	0	939
60305	2 789	0	2 789	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	2 789	0	2 789
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	639	0	639	419	0	419	519	0	519	739	0	739
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	1 950	0	1 950	88	0	88	185	0	185	2 047	0	2 047
60335	842	0	842	467	0	467	467	0	467	842	0	842
60414	59 079	0	59 079	13 603	0	13 603	13 873	0	13 873	59 349	0	59 349
60903	155	0	155	0	0	0	8	0	8	163	0	163
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	874 496	0	874 496	874 496	0	874 496	14 588	0	14 588	14 588	0	14 588
70603	120 412	0	120 412	120 412	0	120 412	11 972	0	11 972	11 972	0	11 972
70701	0	0	0	0	0	0	874 496	0	874 496	874 496	0	874 496
70703	0	0	0	0	0	0	120 412	0	120 412	120 412	0	120 412
Итого по пассиву (баланс)	2 138 640	151 499	2 290 139	1 580 383	263 172	1 843 555	1 614 060	279 087	1 893 147	2 172 317	167 414	2 339 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	112	0	112	110	0	110	3	0	3
90902	24 193	0	24 193	29	0	29	5	0	5	24 217	0	24 217
91414	566 387	20 913	587 300	0	958	958	11 521	935	12 456	554 866	20 936	575 802
91501	45 716	0	45 716	0	0	0	0	0	0	45 716	0	45 716
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	348 586	0	348 586	0	0	0	0	0	0	348 586	0	348 586
Итого по активу (баланс)	991 300	20 913	1 012 213	141	958	1 099	11 636	935	12 571	979 805	20 936	1 000 741
Пассив
91312	348 545	0	348 545	0	0	0	0	0	0	348 545	0	348 545
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	663 627	0	663 627	12 571	0	12 571	1 099	0	1 099	652 155	0	652 155
Итого по пассиву (баланс)	1 012 213	0	1 012 213	12 571	0	12 571	1 099	0	1 099	1 000 741	0	1 000 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	75 556	0	75 556	75 556	0	75 556	0	0	0
99996	0	0	0	75 973	0	75 973	75 973	0	75 973	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	151 529	0	151 529	151 529	0	151 529	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	75 973	75 973	0	75 973	75 973	0	0	0
99997	0	0	0	75 556	0	75 556	75 556	0	75 556	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	75 556	75 973	151 529	75 556	75 973	151 529	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?