Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 480	38 616	146 096	747 134	213 775	960 909	725 486	239 807	965 293	129 128	12 584	141 712
20208	7 624	0	7 624	30 005	0	30 005	28 383	0	28 383	9 246	0	9 246
20209	0	0	0	14 000	8 266	22 266	14 000	8 266	22 266	0	0	0
30102	104 064	0	104 064	13 140 856	0	13 140 856	13 138 296	0	13 138 296	106 624	0	106 624
30110	27 628	21 232	48 860	11 732	158 621	170 353	13 508	145 184	158 692	25 852	34 669	60 521
30202	63 133	0	63 133	470	0	470	0	0	0	63 603	0	63 603
30215	150	833	983	0	13	13	0	41	41	150	805	955
30233	672	95	767	17 589	7 127	24 716	17 724	7 222	24 946	537	0	537
31902	0	0	0	6 955 000	0	6 955 000	6 955 000	0	6 955 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	2 835 000	0	2 835 000	2 855 000	0	2 855 000	0	0	0
31904	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32003	950 000	0	950 000	800 000	0	800 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
45103	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45104	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45105	3 037	0	3 037	0	0	0	506	0	506	2 531	0	2 531
45106	18 559	0	18 559	0	0	0	916	0	916	17 643	0	17 643
45107	146 359	0	146 359	2 513	0	2 513	9 120	0	9 120	139 752	0	139 752
45108	36 694	0	36 694	0	0	0	150	0	150	36 544	0	36 544
45116	779	0	779	2 388	0	2 388	52	0	52	3 115	0	3 115
45201	2 531	0	2 531	4 122	0	4 122	6 653	0	6 653	0	0	0
45204	2 133	0	2 133	0	0	0	1 559	0	1 559	574	0	574
45205	8 207	0	8 207	2 120	0	2 120	0	0	0	10 327	0	10 327
45206	265 113	0	265 113	6 360	0	6 360	3 100	0	3 100	268 373	0	268 373
45207	2 059 012	0	2 059 012	21 520	0	21 520	117 175	0	117 175	1 963 357	0	1 963 357
45208	335 189	0	335 189	160 000	0	160 000	2 953	0	2 953	492 236	0	492 236
45216	36 507	0	36 507	29 894	0	29 894	19 004	0	19 004	47 397	0	47 397
45407	2 507	0	2 507	0	0	0	554	0	554	1 953	0	1 953
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45416	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
45504	35	0	35	0	0	0	6	0	6	29	0	29
45505	18	0	18	2 000	0	2 000	2 006	0	2 006	12	0	12
45506	64 826	0	64 826	15 605	0	15 605	7 557	0	7 557	72 874	0	72 874
45507	229 425	0	229 425	250	0	250	5 602	0	5 602	224 073	0	224 073
45509	1	0	1	26	0	26	27	0	27	0	0	0
45523	7 287	0	7 287	2 007	0	2 007	5 015	0	5 015	4 279	0	4 279
45812	593 000	0	593 000	466	0	466	2 769	0	2 769	590 697	0	590 697
45814	27 959	0	27 959	591	0	591	304	0	304	28 246	0	28 246
45815	13 210	0	13 210	244	0	244	75	0	75	13 379	0	13 379
45820	12 719	0	12 719	28 404	0	28 404	3 134	0	3 134	37 989	0	37 989
45912	40 644	0	40 644	1 533	0	1 533	52	0	52	42 125	0	42 125
45915	844	0	844	174	0	174	1	0	1	1 017	0	1 017
45920	1 329	0	1 329	1 638	0	1 638	304	0	304	2 663	0	2 663
47408	0	0	0	0	23 014	23 014	0	23 014	23 014	0	0	0
47415	325	0	325	0	0	0	87	0	87	238	0	238
47423	341	0	341	683	0	683	683	0	683	341	0	341
47427	25 145	0	25 145	45 292	0	45 292	51 766	0	51 766	18 671	0	18 671
47443	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
47465	3 844	0	3 844	1 070	0	1 070	1 493	0	1 493	3 421	0	3 421
47502	0	0	0	44 535	0	44 535	15 902	0	15 902	28 633	0	28 633
47803	98 586	0	98 586	41 078	0	41 078	34 235	0	34 235	105 429	0	105 429
47805	870	0	870	4	0	4	388	0	388	486	0	486
47816	1 979	0	1 979	1 646	0	1 646	1 125	0	1 125	2 500	0	2 500
60302	53	0	53	71	0	71	76	0	76	48	0	48
60306	489	0	489	21	0	21	500	0	500	10	0	10
60308	26	0	26	199	0	199	225	0	225	0	0	0
60310	26	0	26	367	0	367	366	0	366	27	0	27
60312	555 881	0	555 881	6 513	0	6 513	10 604	0	10 604	551 790	0	551 790
60314	236	0	236	12	0	12	173	0	173	75	0	75
60315	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60323	33 309	0	33 309	60	0	60	32 748	0	32 748	621	0	621
60336	141	0	141	62	0	62	201	0	201	2	0	2
60401	350 037	0	350 037	69	0	69	0	0	0	350 106	0	350 106
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60901	13 090	0	13 090	48	0	48	0	0	0	13 138	0	13 138
60906	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1 721	0	1 721	218	0	218	303	0	303	1 636	0	1 636
61009	1 541	0	1 541	103	0	103	103	0	103	1 541	0	1 541
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	167 073	0	167 073	167 073	0	167 073	0	0	0
61212	0	0	0	34 236	0	34 236	34 236	0	34 236	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	829 316	0	829 316	128	0	128	166 338	0	166 338	663 106	0	663 106
70606	2 461 046	0	2 461 046	242 853	0	242 853	90	0	90	2 703 809	0	2 703 809
70608	52 237	0	52 237	3 383	0	3 383	0	0	0	55 620	0	55 620
70611	13 861	0	13 861	27 692	0	27 692	4 376	0	4 376	37 177	0	37 177
Итого по активу (баланс)	9 793 405	60 776	9 854 181	26 681 667	410 816	27 092 483	26 211 906	423 534	26 635 440	10 263 166	48 058	10 311 224
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	43 667	0	43 667	0	0	0	0	0	0	43 667	0	43 667
10801	1 439 413	0	1 439 413	0	0	0	0	0	0	1 439 413	0	1 439 413
30109	6	2 690	2 696	3	65 439	65 442	0	64 661	64 661	3	1 912	1 915
30220	0	0	0	0	9 830	9 830	0	9 830	9 830	0	0	0
30223	2 233	0	2 233	489 123	0	489 123	486 890	0	486 890	0	0	0
30232	31	309	340	16 310	6 489	22 799	16 290	6 186	22 476	11	6	17
407	69 269	7 448	76 717	2 068 881	17 555	2 086 436	2 081 015	13 332	2 094 347	81 403	3 225	84 628
408.1	9 149	0	9 149	226 188	0	226 188	228 054	0	228 054	11 015	0	11 015
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	79 114	6 726	85 840	207 967	11 143	219 110	217 636	14 427	232 063	88 783	10 010	98 793
40820	125	0	125	80	0	80	51	0	51	96	0	96
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40901	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40905	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
40909	0	0	0	1 262	5 186	6 448	1 262	5 186	6 448	0	0	0
40910	0	0	0	18	151	169	18	151	169	0	0	0
40911	97	0	97	31 355	975	32 330	31 258	975	32 233	0	0	0
40912	0	0	0	1 823	4 088	5 911	1 823	4 088	5 911	0	0	0
40913	0	0	0	188	307	495	188	307	495	0	0	0
42002	0	0	0	2 750	0	2 750	3 450	0	3 450	700	0	700
42102	10 500	0	10 500	256 000	0	256 000	341 010	0	341 010	95 510	0	95 510
42105	3 011	0	3 011	481	0	481	1 500	0	1 500	4 030	0	4 030
42106	2 650	0	2 650	0	0	0	250	0	250	2 900	0	2 900
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	0	0	0	47 600	0	47 600	67 600	0	67 600	20 000	0	20 000
42110	20 500	0	20 500	24 500	0	24 500	4 000	0	4 000	0	0	0
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	33 126	0	33 126	8 597	0	8 597	23 372	0	23 372	47 901	0	47 901
42305	217 157	0	217 157	83 832	0	83 832	68 350	0	68 350	201 675	0	201 675
42306	3 547 353	38 329	3 585 682	115 177	7 890	123 067	95 543	2 800	98 343	3 527 719	33 239	3 560 958
42307	330 336	0	330 336	4 327	0	4 327	146	0	146	326 155	0	326 155
42605	1 006	0	1 006	1 976	0	1 976	970	0	970	0	0	0
42606	3 760	0	3 760	0	0	0	1 300	0	1 300	5 060	0	5 060
45115	4 783	0	4 783	262	0	262	50	0	50	4 571	0	4 571
45215	47 163	0	47 163	21 390	0	21 390	37 606	0	37 606	63 379	0	63 379
45217	4 034	0	4 034	3 114	0	3 114	3 376	0	3 376	4 296	0	4 296
45417	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
45515	5 702	0	5 702	5 658	0	5 658	6 624	0	6 624	6 668	0	6 668
45524	3 707	0	3 707	548	0	548	459	0	459	3 618	0	3 618
45818	540 442	0	540 442	2 347	0	2 347	13 248	0	13 248	551 343	0	551 343
45821	36 194	0	36 194	13 828	0	13 828	45 233	0	45 233	67 599	0	67 599
45918	39 554	0	39 554	38	0	38	1 618	0	1 618	41 134	0	41 134
45921	673	0	673	185	0	185	1 001	0	1 001	1 489	0	1 489
47401	0	0	0	125 198	0	125 198	125 198	0	125 198	0	0	0
47407	0	0	0	23 002	0	23 002	23 002	0	23 002	0	0	0
47411	9 616	0	9 616	26 174	33	26 207	26 886	33	26 919	10 328	0	10 328
47416	20	0	20	590	0	590	570	0	570	0	0	0
47422	209	0	209	53	6	59	85	6	91	241	0	241
47425	13 530	0	13 530	3 285	0	3 285	7 798	0	7 798	18 043	0	18 043
47426	168	0	168	1 190	0	1 190	1 223	0	1 223	201	0	201
47441	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
47466	1 755	0	1 755	235	0	235	4 617	0	4 617	6 137	0	6 137
47501	1 895	0	1 895	25 638	0	25 638	44 535	0	44 535	20 792	0	20 792
47804	1 341	0	1 341	331	0	331	673	0	673	1 683	0	1 683
60301	6	0	6	2 518	0	2 518	29 906	0	29 906	27 394	0	27 394
60305	4 007	0	4 007	8 394	0	8 394	9 566	0	9 566	5 179	0	5 179
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	1 857	0	1 857	3 325	0	3 325	1 468	0	1 468	0	0	0
60311	6 769	0	6 769	170 392	0	170 392	167 036	0	167 036	3 413	0	3 413
60322	0	0	0	0	0	0	6 544	0	6 544	6 544	0	6 544
60324	90 928	0	90 928	81 964	0	81 964	60	0	60	9 024	0	9 024
60335	3 727	0	3 727	3 039	0	3 039	2 055	0	2 055	2 743	0	2 743
60414	41 761	0	41 761	0	0	0	940	0	940	42 701	0	42 701
60903	6 138	0	6 138	0	0	0	243	0	243	6 381	0	6 381
62002	65 002	0	65 002	16 634	0	16 634	13	0	13	48 381	0	48 381
70601	2 494 099	0	2 494 099	804	0	804	295 775	0	295 775	2 789 070	0	2 789 070
70603	52 156	0	52 156	0	0	0	3 291	0	3 291	55 447	0	55 447
Итого по пассиву (баланс)	9 798 679	55 502	9 854 181	4 131 932	129 092	4 261 024	4 596 085	121 982	4 718 067	10 262 832	48 392	10 311 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	706 199	0	706 199	29 174	0	29 174	56 366	0	56 366	679 007	0	679 007
90902	326 490	0	326 490	66 091	0	66 091	140 440	0	140 440	252 141	0	252 141
90907	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91202	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 887 991	0	9 887 991	440 385	0	440 385	164 535	0	164 535	10 163 841	0	10 163 841
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	167 742	0	167 742	44 513	0	44 513	38 516	0	38 516	173 739	0	173 739
91501	128 649	0	128 649	0	0	0	447	0	447	128 202	0	128 202
91502	97 318	0	97 318	0	0	0	0	0	0	97 318	0	97 318
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	6 440 582	0	6 440 582	636 632	0	636 632	777 930	0	777 930	6 299 284	0	6 299 284
Итого по активу (баланс)	17 780 954	0	17 780 954	1 276 802	0	1 276 802	1 178 240	0	1 178 240	17 879 516	0	17 879 516
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	5 956 521	0	5 956 521	578 336	0	578 336	147 603	0	147 603	5 525 788	0	5 525 788
91315	174 873	0	174 873	47 622	0	47 622	468 481	0	468 481	595 732	0	595 732
91317	7 174	0	7 174	34 171	0	34 171	41 678	0	41 678	14 681	0	14 681
91319	286 732	0	286 732	166 553	0	166 553	27 622	0	27 622	147 801	0	147 801
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	11 340 372	0	11 340 372	385 999	0	385 999	625 859	0	625 859	11 580 232	0	11 580 232
Итого по пассиву (баланс)	17 780 954	0	17 780 954	1 213 151	0	1 213 151	1 311 713	0	1 311 713	17 879 516	0	17 879 516

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?