Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	65 366	0	65 366							65 366	0	65 366
20202	13 887	12 494	26 381							40 828	17 284	58 112
20208	13 507	0	13 507							7 569	0	7 569
20209	0	0	0							0	0	0
30104	96	0	96							1 026	0	1 026
30110	2 883	294	3 177							3 515	817	4 332
30202	306	0	306							339	0	339
30233	1 849	446	2 295							2 209	1 030	3 239
31902	0	0	0							0	0	0
31903	79 000	0	79 000							50 900	0	50 900
47106	7 843	0	7 843							7 843	0	7 843
47107	11 913	0	11 913							11 913	0	11 913
47421	0	0	0							56	0	56
47423	11	57	68							48	74	122
47427	0	0	0							0	0	0
60302	6 150	0	6 150							6 035	0	6 035
60308	36	38	74							28	0	28
60310	518	0	518							518	0	518
60312	6 780	0	6 780							7 341	0	7 341
60323	0	0	0							25	0	25
60336	14	0	14							14	0	14
60401	77 150	0	77 150							77 150	0	77 150
60415	511	0	511							942	0	942
60901	5 434	0	5 434							5 434	0	5 434
60906	93	0	93							93	0	93
61008	3	0	3							2	0	2
61009	5 441	0	5 441							5 300	0	5 300
70606	138 587	0	138 587							150 792	0	150 792
70608	5 634	0	5 634							6 348	0	6 348
70611	615	0	615							738	0	738
Итого по активу (баланс)	443 627	13 329	456 956							452 372	19 205	471 577
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430							169 430	0	169 430
30126	1	0	1							1	0	1
30129	37	0	37							45	0	45
30232	4 983	277	5 260							2 917	218	3 135
407	185	0	185							228	0	228
408.1	1 418	0	1 418							4 645	0	4 645
40807	6	0	6							6	0	6
40821	0	0	0							0	0	0
40903	4 031	0	4 031							735	0	735
40911	128	0	128							31	0	31
47416	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							0	0	0
60305	1 020	0	1 020							415	0	415
60307	0	0	0							0	0	0
60309	47	0	47							67	0	67
60311	10	0	10							11	0	11
60322	0	0	0							0	0	0
60324	1 997	0	1 997							2 319	0	2 319
60335	727	0	727							676	0	676
60414	27 860	0	27 860							28 670	0	28 670
60903	2 204	0	2 204							2 314	0	2 314
70601	148 491	0	148 491							164 404	0	164 404
70603	4 104	0	4 104							4 445	0	4 445
Итого по пассиву (баланс)	456 679	277	456 956							471 359	218	471 577
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	2	2							0	3	3
99998	75 349	0	75 349							75 319	0	75 319
Итого по активу (баланс)	75 349	2	75 351							75 319	3	75 322
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	69 739	0	69 739							69 739	0	69 739
91508	5 610	0	5 610							5 580	0	5 580
99999	2	0	2							3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	75 351	0	75 351							75 322	0	75 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							12 066	0	12 066
99996	0	0	0							12 010	0	12 010
Итого по активу (баланс)	0	0	0							24 076	0	24 076
Пассив
96901	0	0	0							0	12 010	12 010
99997	0	0	0							12 066	0	12 066
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							12 066	12 010	24 076

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?