Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	21 738	0	21 738	21 738	0	21 738	0	0	0
10610	64 647	0	64 647	24 728	0	24 728	0	0	0	89 375	0	89 375
10635	6 221	0	6 221	2 217	0	2 217	34	0	34	8 404	0	8 404
20202	360 924	395 937	756 861	7 366 081	158 901	7 524 982	7 345 156	219 527	7 564 683	381 849	335 311	717 160
20208	429 984	0	429 984	2 333 176	0	2 333 176	2 197 446	0	2 197 446	565 714	0	565 714
20209	6 990	0	6 990	3 340 888	28 382	3 369 270	3 347 878	28 382	3 376 260	0	0	0
20308	0	1 048	1 048	0	0	0	0	4	4	0	1 044	1 044
30102	1 765 521	0	1 765 521	157 089 978	0	157 089 978	157 135 916	0	157 135 916	1 719 583	0	1 719 583
30110	18 863	41 824	60 687	11 722 886	1 347 424	13 070 310	11 646 795	1 358 172	13 004 967	94 954	31 076	126 030
30114	0	119 814	119 814	0	435 264	435 264	0	477 353	477 353	0	77 725	77 725
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30128	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
30202	396 190	0	396 190	0	0	0	8 029	0	8 029	388 161	0	388 161
30210	6 000	0	6 000	291 596	0	291 596	297 596	0	297 596	0	0	0
30215	45 110	0	45 110	0	0	0	1 515	0	1 515	43 595	0	43 595
30221	2 000	0	2 000	3 334 795	2 503	3 337 298	3 293 795	2 503	3 296 298	43 000	0	43 000
30233	39 458	291	39 749	10 299 414	55 725	10 355 139	10 266 518	37 185	10 303 703	72 354	18 831	91 185
30302	0	19 345 502	19 345 502	20 688 121	3 465 194	24 153 315	20 688 121	3 981 387	24 669 508	0	18 829 309	18 829 309
30306	49 830 263	1 917 887	51 748 150	13 779 140	51 431	13 830 571	12 949 916	79 255	13 029 171	50 659 487	1 890 063	52 549 550
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45108	931 094	0	931 094	20 233	0	20 233	28 986	0	28 986	922 341	0	922 341
45116	54 273	0	54 273	4 663	0	4 663	4 910	0	4 910	54 026	0	54 026
45201	98 817	0	98 817	344 216	0	344 216	377 121	0	377 121	65 912	0	65 912
45203	4 889	0	4 889	4 812	0	4 812	7 433	0	7 433	2 268	0	2 268
45204	93 947	0	93 947	69 992	0	69 992	55 625	0	55 625	108 314	0	108 314
45205	502 596	0	502 596	85 389	0	85 389	181 067	0	181 067	406 918	0	406 918
45206	1 595 374	0	1 595 374	396 058	0	396 058	572 175	0	572 175	1 419 257	0	1 419 257
45207	893 700	0	893 700	35 860	0	35 860	17 435	0	17 435	912 125	0	912 125
45208	1 882 598	0	1 882 598	102 860	0	102 860	29 055	0	29 055	1 956 403	0	1 956 403
45216	195 182	0	195 182	34 436	0	34 436	58 363	0	58 363	171 255	0	171 255
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45815	448 697	0	448 697	25 958	0	25 958	37 110	0	37 110	437 545	0	437 545
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45912	41 002	0	41 002	126	0	126	6 691	0	6 691	34 437	0	34 437
45914	9 164	0	9 164	82	0	82	2	0	2	9 244	0	9 244
45915	344 450	0	344 450	12 195	0	12 195	25 311	0	25 311	331 334	0	331 334
45920	7 156	0	7 156	748	0	748	1 690	0	1 690	6 214	0	6 214
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	42	0	42	1	0	1	0	0	0	43	0	43
47301	0	323 109	323 109	0	5 080	5 080	0	15 854	15 854	0	312 335	312 335
47404	0	120 292	120 292	29 010 253	30 359 201	59 369 454	29 010 253	30 270 380	59 280 633	0	209 113	209 113
47408	0	0	0	29 257 333	29 062 552	58 319 885	29 257 333	29 062 552	58 319 885	0	0	0
47415	15 705	0	15 705	2 347	0	2 347	1 469	0	1 469	16 583	0	16 583
47421	452	0	452	70 075	0	70 075	66 526	0	66 526	4 001	0	4 001
47423	16 034	0	16 034	9 100	9 785	18 885	8 960	9 785	18 745	16 174	0	16 174
47427	217 619	97	217 716	343 609	829	344 438	403 354	807	404 161	157 874	119	157 993
47440	24 012	0	24 012	10 702	93	10 795	8 531	93	8 624	26 183	0	26 183
47443	1 077	0	1 077	3 226	0	3 226	3 030	0	3 030	1 273	0	1 273
47465	35 910	0	35 910	33 552	0	33 552	33 340	0	33 340	36 122	0	36 122
47502	0	0	0	34 363	0	34 363	34 363	0	34 363	0	0	0
47801	2 264 897	0	2 264 897	515 660	0	515 660	44 612	0	44 612	2 735 945	0	2 735 945
47803	58 901	15 519	74 420	0	301	301	0	5 830	5 830	58 901	9 990	68 891
47805	16 748	0	16 748	2 277	0	2 277	3 969	0	3 969	15 056	0	15 056
47813	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
50205	0	983 103	983 103	0	18 621	18 621	0	48 595	48 595	0	953 129	953 129
50206	29 448	0	29 448	155 505	0	155 505	693	0	693	184 260	0	184 260
50208	855 423	0	855 423	101 913	0	101 913	127	0	127	957 209	0	957 209
50211	0	958 681	958 681	0	17 907	17 907	0	119 520	119 520	0	857 068	857 068
50221	152 813	0	152 813	63 887	0	63 887	56 185	0	56 185	160 515	0	160 515
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	227 698	0	227 698	508 201	0	508 201	517 237	0	517 237	218 662	0	218 662
50618	22 343	0	22 343	509 532	0	509 532	503 121	0	503 121	28 754	0	28 754
50621	10 415	0	10 415	16 901	0	16 901	13 879	0	13 879	13 437	0	13 437
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
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Итого по активу (баланс)	137 618 109	24 755 343	162 373 452	667 537 933	69 021 242	736 559 175	662 243 869	69 662 687	731 906 556	142 912 173	24 113 898	167 026 071
Пассив
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42304	687 248	18 880	706 128	281 779	7 183	288 962	298 916	5 492	304 408	704 385	17 189	721 574
42305	7 523 310	724 823	8 248 133	2 757 903	128 090	2 885 993	3 162 898	121 292	3 284 190	7 928 305	718 025	8 646 330
42306	4 364 087	889 148	5 253 235	895 220	102 491	997 711	457 615	25 548	483 163	3 926 482	812 205	4 738 687
42307	203 934	11 827	215 761	30 458	2 272	32 730	33 556	279	33 835	207 032	9 834	216 866
42309	10 980	0	10 980	25 037	0	25 037	14 992	0	14 992	935	0	935
42507	0	66 304	66 304	0	2 725	2 725	0	1 591	1 591	0	65 170	65 170
42601	295	108	403	0	7	7	0	2	2	295	103	398
42605	1 112	0	1 112	55	0	55	1	0	1	1 058	0	1 058
42606	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
42607	586	0	586	0	0	0	4	0	4	590	0	590
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45015	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45115	72 122	0	72 122	5 732	0	5 732	5 749	0	5 749	72 139	0	72 139
45117	114	0	114	5	0	5	46	0	46	155	0	155
45215	255 543	0	255 543	76 748	0	76 748	48 438	0	48 438	227 233	0	227 233
45217	12 646	0	12 646	374	0	374	4 452	0	4 452	16 724	0	16 724
45315	750	0	750	290	0	290	275	0	275	735	0	735
45415	25 855	0	25 855	4 071	0	4 071	3 470	0	3 470	25 254	0	25 254
45417	1 431	0	1 431	279	0	279	1 593	0	1 593	2 745	0	2 745
45515	220 038	0	220 038	54 953	0	54 953	55 488	0	55 488	220 573	0	220 573
45524	50 844	0	50 844	7 379	0	7 379	8 686	0	8 686	52 151	0	52 151
45715	5	0	5	15	0	15	159	0	159	149	0	149
45818	926 376	0	926 376	64 701	0	64 701	48 396	0	48 396	910 071	0	910 071
45821	2 157	0	2 157	1 241	0	1 241	1 686	0	1 686	2 602	0	2 602
45918	392 102	0	392 102	41 545	0	41 545	21 298	0	21 298	371 855	0	371 855
45921	478	0	478	221	0	221	184	0	184	441	0	441
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47313	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	232 507 785	11 780 733	244 288 518	232 507 785	11 780 733	244 288 518	0	0	0
47407	0	0	0	29 216 961	29 080 288	58 297 249	29 216 961	29 080 288	58 297 249	0	0	0
47411	402 985	7 887	410 872	238 048	3 674	241 722	78 769	2 065	80 834	243 706	6 278	249 984
47416	3 066	0	3 066	145 336	120	145 456	146 376	120	146 496	4 106	0	4 106
47422	10 915	0	10 915	763 616	6 482	770 098	754 626	6 482	761 108	1 925	0	1 925
47424	0	0	0	53 623	0	53 623	53 623	0	53 623	0	0	0
47425	127 107	0	127 107	102 084	0	102 084	108 027	0	108 027	133 050	0	133 050
47426	326 463	495	326 958	190 830	82	190 912	152 580	137	152 717	288 213	550	288 763
47441	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
47442	1 020	0	1 020	11 813	0	11 813	10 825	0	10 825	32	0	32
47444	0	0	0	16 281	0	16 281	16 281	0	16 281	0	0	0
47452	178	0	178	292	0	292	285	0	285	171	0	171
47466	1 487	0	1 487	700	0	700	333	0	333	1 120	0	1 120
47501	104 832	0	104 832	51 024	0	51 024	70 777	0	70 777	124 585	0	124 585
47804	46 681	0	46 681	15 614	0	15 614	13 581	0	13 581	44 648	0	44 648
47806	19 165	0	19 165	3 705	0	3 705	7 156	0	7 156	22 616	0	22 616
47808	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47815	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
50220	0	0	0	21 738	0	21 738	21 738	0	21 738	0	0	0
50620	20 655	0	20 655	41 188	0	41 188	40 337	0	40 337	19 804	0	19 804
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	85 842	0	85 842	0	0	0	10 617	0	10 617	96 459	0	96 459
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 037	0	1 037	10 580	0	10 580	14 199	0	14 199	4 656	0	4 656
60305	62 253	0	62 253	73 741	0	73 741	66 576	0	66 576	55 088	0	55 088
60307	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60309	2 406	0	2 406	2 697	0	2 697	4 190	0	4 190	3 899	0	3 899
60311	18 009	0	18 009	40 033	0	40 033	45 056	0	45 056	23 032	0	23 032
60322	123	0	123	431	0	431	415	0	415	107	0	107
60324	93 595	0	93 595	10 757	0	10 757	8 329	0	8 329	91 167	0	91 167
60335	13 069	0	13 069	1 403	0	1 403	15 544	0	15 544	27 210	0	27 210
60349	8 857	0	8 857	0	0	0	55	0	55	8 912	0	8 912
60352	987	0	987	175	0	175	35	0	35	847	0	847
60405	1 344	0	1 344	406	0	406	195	0	195	1 133	0	1 133
60414	905 369	0	905 369	472 730	0	472 730	482 741	0	482 741	915 380	0	915 380
60903	65 043	0	65 043	0	0	0	1 893	0	1 893	66 936	0	66 936
61701	64 652	0	64 652	0	0	0	24 727	0	24 727	89 379	0	89 379
70601	12 811 789	0	12 811 789	1 529	0	1 529	1 221 656	0	1 221 656	14 031 916	0	14 031 916
70602	51 114	0	51 114	34 233	0	34 233	82 669	0	82 669	99 550	0	99 550
70603	18 508 011	0	18 508 011	0	0	0	1 543 054	0	1 543 054	20 051 065	0	20 051 065
70604	17 814	0	17 814	0	0	0	2 590	0	2 590	20 404	0	20 404
70615	4 753	0	4 753	8 690	0	8 690	3 937	0	3 937	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	138 763 675	23 609 777	162 373 452	429 560 622	56 700 649	486 261 271	434 787 796	56 126 094	490 913 890	143 990 849	23 035 222	167 026 071
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	400	0	400	2	0	2	1	0	1	401	0	401
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	400	0	400	1	0	1	2	0	2	401	0	401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
90807	0	0	0	355 302	0	355 302	355 302	0	355 302	0	0	0
90901	8 099 422	1 619	8 101 041	1 397 302	39	1 397 341	718 461	66	718 527	8 778 263	1 592	8 779 855
90902	3 122 111	0	3 122 111	908 087	0	908 087	1 452 064	0	1 452 064	2 578 134	0	2 578 134
90907	21 187	0	21 187	68 650	0	68 650	35 556	0	35 556	54 281	0	54 281
91202	1 054	0	1 054	329	0	329	313	0	313	1 070	0	1 070
91203	3 423	0	3 423	379	0	379	489	0	489	3 313	0	3 313
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 170 606	0	14 170 606	1 126 102	0	1 126 102	1 262 696	0	1 262 696	14 034 012	0	14 034 012
91418	2 333 511	21 050	2 354 561	490 575	506	491 081	42 061	866	42 927	2 782 025	20 690	2 802 715
91419	841 000	0	841 000	21 317 172	0	21 317 172	20 621 222	0	20 621 222	1 536 950	0	1 536 950
91501	100 057	0	100 057	4 617	0	4 617	5 115	0	5 115	99 559	0	99 559
91502	11 112	0	11 112	327	0	327	1 024	0	1 024	10 415	0	10 415
91704	173 310	7 678	180 988	1 220	116	1 336	620	377	997	173 910	7 417	181 327
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	399 480	6 696	406 176	1 621	101	1 722	232	329	561	400 869	6 468	407 337
91803	42 820	0	42 820	245	0	245	1 419	0	1 419	41 646	0	41 646
99998	44 610 121	0	44 610 121	154 135 751	0	154 135 751	147 373 495	0	147 373 495	51 372 377	0	51 372 377
Итого по активу (баланс)	73 982 391	37 043	74 019 434	179 807 679	762	179 808 441	171 870 069	1 638	171 871 707	81 920 001	36 167	81 956 168
Пассив
91311	17 497 647	0	17 497 647	223 464	0	223 464	992 480	0	992 480	18 266 663	0	18 266 663
91312	7 367 779	73 380	7 441 159	304 698	3 016	307 714	272 903	1 760	274 663	7 335 984	72 124	7 408 108
91314	12 172 601	0	12 172 601	144 329 887	80 221	144 410 108	150 191 586	80 221	150 271 807	18 034 300	0	18 034 300
91315	5 856 240	0	5 856 240	503 136	0	503 136	792 700	0	792 700	6 145 804	0	6 145 804
91317	1 558 742	57 793	1 616 535	1 911 938	5 745	1 917 683	1 798 587	5 366	1 803 953	1 445 391	57 414	1 502 805
91507	25 296	0	25 296	11 391	0	11 391	149	0	149	14 054	0	14 054
91508	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
99999	29 409 313	0	29 409 313	22 762 041	0	22 762 041	23 936 519	0	23 936 519	30 583 791	0	30 583 791
Итого по пассиву (баланс)	73 888 261	131 173	74 019 434	170 046 555	88 982	170 135 537	177 984 924	87 347	178 072 271	81 826 630	129 538	81 956 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 271 759	199 367	1 471 126	25 029 056	4 077 255	29 106 311	25 069 278	4 062 706	29 131 984	1 231 537	213 916	1 445 453
94101	3 885	0	3 885	1 284	0	1 284	5 169	0	5 169	0	0	0
99996	1 474 503	0	1 474 503	29 125 583	0	29 125 583	29 158 634	0	29 158 634	1 441 452	0	1 441 452
Итого по активу (баланс)	2 750 147	199 367	2 949 514	54 155 923	4 077 255	58 233 178	54 233 081	4 062 706	58 295 787	2 672 989	213 916	2 886 905
Пассив
96901	203 181	1 271 322	1 474 503	3 993 558	25 088 740	29 082 298	4 004 667	25 044 580	29 049 247	214 290	1 227 162	1 441 452
97101	0	0	0	8 648	67 688	76 336	8 648	67 688	76 336	0	0	0
99997	1 475 011	0	1 475 011	29 137 153	0	29 137 153	29 107 595	0	29 107 595	1 445 453	0	1 445 453
Итого по пассиву (баланс)	1 678 192	1 271 322	2 949 514	33 139 359	25 156 428	58 295 787	33 120 910	25 112 268	58 233 178	1 659 743	1 227 162	2 886 905

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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