Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 915	12 114	24 029							6 513	13 695	20 208
20209	0	0	0							0	0	0
30102	490 653	0	490 653							572 313	0	572 313
30110	2 197	33 338	35 535							2 017	33 342	35 359
30114	0	19 285	19 285							0	595 318	595 318
30202	136 155	0	136 155							131 468	0	131 468
30424	60 908	0	60 908							60 536	0	60 536
30425	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	19	1	20							19	1	20
31902	1 540 000	0	1 540 000							0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000							2 950 000	0	2 950 000
32003	400 000	0	400 000							0	0	0
32004	500 000	0	500 000							3 450 000	0	3 450 000
45205	652 000	0	652 000							372 000	0	372 000
45206	50 000	997 953	1 047 953							50 000	995 132	1 045 132
45207	200 000	741 570	941 570							200 000	936 508	1 136 508
45208	0	960 005	960 005							0	957 230	957 230
45216	14 020	0	14 020							14 020	0	14 020
47105	703	0	703							703	0	703
47107	6 528	0	6 528							6 528	0	6 528
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47421	835	0	835							5	0	5
47423	0	0	0							0	0	0
47427	655	8 100	8 755							5 135	4 947	10 082
47465	124	0	124							124	0	124
50401	1 530 444	2 079 735	3 610 179							1 491 589	2 093 008	3 584 597
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	19	0	19							1	0	1
60310	0	0	0							0	0	0
60312	9 683	0	9 683							6 806	0	6 806
60314	295	326	621							40	163	203
60336	859	0	859							911	0	911
60401	9 952	0	9 952							9 952	0	9 952
60901	13 299	0	13 299							13 299	0	13 299
61008	9	0	9							12	0	12
61009	202	0	202							104	0	104
61702	501	0	501							0	0	0
70606	740 250	0	740 250							822 952	0	822 952
70608	3 510 228	0	3 510 228							3 785 870	0	3 785 870
70611	43 034	0	43 034							45 545	0	45 545
Итого по активу (баланс)	11 035 665	4 852 427	15 888 092							14 008 640	5 629 344	19 637 984
Пассив
10208	840 000	0	840 000							840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10801	50 751	0	50 751							50 751	0	50 751
30111	1 016 833	83 193	1 100 026							746 727	59 689	806 416
30129	2	0	2							2	0	2
30220	0	0	0							0	1 594	1 594
30232	0	0	0							0	0	0
30243	12	0	12							12	0	12
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31407	0	1 320 750	1 320 750							0	1 312 689	1 312 689
32028	101	0	101							101	0	101
407	603 186	222 008	825 194							815 438	678 177	1 493 615
408.1	565	0	565							1 351	0	1 351
40807	9 882	21 310	31 192							12 414	9 234	21 648
40911	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	1 056 180	0	1 056 180							3 883 920	0	3 883 920
42103	957 240	0	957 240							603 910	525 671	1 129 581
42104	15 000	2 656 974	2 671 974							20 000	2 666 421	2 686 421
42105	2 165 372	0	2 165 372							2 164 577	0	2 164 577
42502	0	223 557	223 557							0	230 762	230 762
45215	14 221	0	14 221							10 309	0	10 309
45217	1 819	0	1 819							1 819	0	1 819
47108	72	0	72							72	0	72
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	174	0	174							251	0	251
47426	45 168	6 622	51 790							54 614	10 564	65 178
47441	0	1 679	1 679							0	1 473	1 473
50431	3 986	0	3 986							3 986	0	3 986
60301	0	0	0							0	0	0
60305	5 681	0	5 681							3 523	0	3 523
60307	0	0	0							0	0	0
60309	239	0	239							459	0	459
60322	0	0	0							0	0	0
60324	917	0	917							649	0	649
60335	701	0	701							720	0	720
60414	8 264	0	8 264							8 329	0	8 329
60903	5 566	0	5 566							5 695	0	5 695
61701	0	0	0							7 172	0	7 172
70601	816 572	0	816 572							902 601	0	902 601
70603	3 506 642	0	3 506 642							3 783 128	0	3 783 128
70615	37 778	0	37 778							30 105	0	30 105
Итого по пассиву (баланс)	11 351 999	4 536 093	15 888 092							14 141 710	5 496 274	19 637 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 346	0	2 346							2 348	0	2 348
90902	1 420	0	1 420							1 420	0	1 420
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	652 000	1 322 470	1 974 470							372 000	1 548 757	1 920 757
99998	3 171 216	0	3 171 216							3 171 216	0	3 171 216
Итого по активу (баланс)	3 826 982	1 322 470	5 149 452							3 546 984	1 548 757	5 095 741
Пассив
91312	3 167 000	0	3 167 000							3 167 000	0	3 167 000
91507	4 216	0	4 216							4 216	0	4 216
99999	1 978 236	0	1 978 236							1 924 525	0	1 924 525
Итого по пассиву (баланс)	5 149 452	0	5 149 452							5 095 741	0	5 095 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	301 040	0	301 040							121 796	0	121 796
99996	300 205	0	300 205							121 791	0	121 791
Итого по активу (баланс)	601 245	0	601 245							243 587	0	243 587
Пассив
96901	0	300 205	300 205							0	121 791	121 791
99997	301 040	0	301 040							121 796	0	121 796
Итого по пассиву (баланс)	301 040	300 205	601 245							121 796	121 791	243 587

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?