Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"
Регистрационный номер
3427
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 58 139 | 0 | 58 139 | 58 139 | 0 | 58 139 | ||||||
| 20202 | 5 392 | 0 | 5 392 | 4 913 | 0 | 4 913 | ||||||
| 30104 | 1 005 | 0 | 1 005 | 50 218 | 0 | 50 218 | ||||||
| 30110 | 3 929 | 895 | 4 824 | 3 850 | 835 | 4 685 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 3 739 | 0 | 3 739 | 5 388 | 0 | 5 388 | ||||||
| 30424 | 70 | 0 | 70 | 234 | 0 | 234 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
| 47404 | 0 | 62 988 | 62 988 | 0 | 34 374 | 34 374 | ||||||
| 47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 3 | 0 | 3 | 62 | 0 | 62 | ||||||
| 60302 | 331 | 0 | 331 | 331 | 0 | 331 | ||||||
| 60306 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 913 | 0 | 1 913 | 2 675 | 0 | 2 675 | ||||||
| 60314 | 0 | 123 | 123 | 0 | 88 | 88 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 335 | 0 | 335 | 344 | 0 | 344 | ||||||
| 60401 | 5 691 | 0 | 5 691 | 5 366 | 0 | 5 366 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 3 344 | 0 | 3 344 | 3 344 | 0 | 3 344 | ||||||
| 61002 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 61008 | 72 | 0 | 72 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61013 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 223 233 | 0 | 223 233 | 240 358 | 0 | 240 358 | ||||||
| 70608 | 78 402 | 0 | 78 402 | 80 848 | 0 | 80 848 | ||||||
| 70611 | 321 | 0 | 321 | 324 | 0 | 324 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 550 946 | 64 006 | 614 952 | 606 491 | 35 297 | 641 788 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 10614 | 134 535 | 0 | 134 535 | 134 535 | 0 | 134 535 | ||||||
| 30109 | 281 | 3 161 | 3 442 | 164 | 581 | 745 | ||||||
| 30126 | 75 | 0 | 75 | 76 | 0 | 76 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 778 | 0 | 778 | 1 134 | 0 | 1 134 | ||||||
| 30232 | 2 914 | 62 | 2 976 | 4 320 | 33 | 4 353 | ||||||
| 407 | 78 904 | 120 | 79 024 | 106 734 | 2 | 106 736 | ||||||
| 408.1 | 5 166 | 0 | 5 166 | 9 514 | 0 | 9 514 | ||||||
| 40807 | 2 708 | 55 690 | 58 398 | 11 085 | 24 971 | 36 056 | ||||||
| 40903 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 40914 | 126 | 0 | 126 | 128 | 0 | 128 | ||||||
| 43801 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 1 645 | 0 | 1 645 | 1 515 | 0 | 1 515 | ||||||
| 60307 | 11 | 0 | 11 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| 60309 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 60311 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 947 | 0 | 947 | 1 150 | 0 | 1 150 | ||||||
| 60335 | 1 576 | 0 | 1 576 | 792 | 0 | 792 | ||||||
| 60349 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | ||||||
| 60414 | 4 126 | 0 | 4 126 | 3 834 | 0 | 3 834 | ||||||
| 60903 | 2 131 | 0 | 2 131 | 2 219 | 0 | 2 219 | ||||||
| 70601 | 226 771 | 0 | 226 771 | 243 816 | 0 | 243 816 | ||||||
| 70603 | 78 652 | 0 | 78 652 | 81 022 | 0 | 81 022 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 555 913 | 59 039 | 614 952 | 616 194 | 25 594 | 641 788 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 522 | 0 | 1 522 | 1 522 | 0 | 1 522 | ||||||
| 90902 | 21 189 | 0 | 21 189 | 21 422 | 0 | 21 422 | ||||||
| 91203 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 91502 | 423 | 0 | 423 | 431 | 0 | 431 | ||||||
| 91803 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 508 | ||||||
| 99998 | 2 117 | 0 | 2 117 | 8 391 | 0 | 8 391 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 25 763 | 0 | 25 763 | 32 278 | 0 | 32 278 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 2 105 | 0 | 2 105 | 8 379 | 0 | 8 379 | ||||||
| 91508 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 99999 | 23 646 | 0 | 23 646 | 23 887 | 0 | 23 887 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 25 763 | 0 | 25 763 | 32 278 | 0 | 32 278 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 1 765 | 0 | 1 765 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 1 765 | 0 | 1 765 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 3 530 | 0 | 3 530 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 765 | 1 765 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 1 765 | 0 | 1 765 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 765 | 1 765 | 3 530 | ||||||
Страница была полезной?