Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	187 902	0	187 902	0	0	0	0	0	0	187 902	0	187 902
20202	476 098	501 103	977 201	2 481 985	608 021	3 090 006	2 609 342	715 873	3 325 215	348 741	393 251	741 992
20208	252 011	0	252 011	931 532	0	931 532	910 960	0	910 960	272 583	0	272 583
20209	0	0	0	1 394 269	93 892	1 488 161	1 383 269	93 892	1 477 161	11 000	0	11 000
30102	1 179 102	0	1 179 102	143 466 584	0	143 466 584	143 676 677	0	143 676 677	969 009	0	969 009
30110	54 197	3 102 597	3 156 794	1 062 645	16 794 994	17 857 639	1 032 507	17 435 022	18 467 529	84 335	2 462 569	2 546 904
30114	0	821 625	821 625	0	853 493	853 493	0	920 384	920 384	0	754 734	754 734
30202	254 445	0	254 445	6 382	0	6 382	0	0	0	260 827	0	260 827
30210	0	0	0	50 035	0	50 035	50 035	0	50 035	0	0	0
30221	0	0	0	0	759	759	0	759	759	0	0	0
30233	3 926	126	4 052	3 423 635	44 589	3 468 224	3 422 801	44 672	3 467 473	4 760	43	4 803
30302	2 758 688	102 465	2 861 153	2 148 865	97 609	2 246 474	2 115 516	95 421	2 210 937	2 792 037	104 653	2 896 690
30306	1 389 439	6 334	1 395 773	56 284	940	57 224	67 020	202	67 222	1 378 703	7 072	1 385 775
30413	0	633	633	0	20	20	0	23	23	0	630	630
30424	810	0	810	5 143 194	0	5 143 194	5 136 157	0	5 136 157	7 847	0	7 847
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	29 705 390	0	29 705 390	29 705 390	0	29 705 390	0	0	0
32002	11 000 000	2 383 377	13 383 377	89 200 000	4 964 344	94 164 344	86 200 000	4 377 608	90 577 608	14 000 000	2 970 113	16 970 113
32003	0	0	0	45 600 000	5 415 889	51 015 889	45 600 000	5 415 889	51 015 889	0	0	0
32004	0	0	0	1 500 000	4 303 394	5 803 394	1 500 000	4 303 394	5 803 394	0	0	0
32201	0	32 208	32 208	0	966	966	0	1 237	1 237	0	31 937	31 937
32202	0	0	0	199 999	0	199 999	100 000	0	100 000	99 999	0	99 999
32501	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
44606	448 490	0	448 490	120 518	0	120 518	19 000	0	19 000	550 008	0	550 008
44607	1 191 754	0	1 191 754	231 834	0	231 834	72 000	0	72 000	1 351 588	0	1 351 588
44608	11 196 445	0	11 196 445	0	0	0	0	0	0	11 196 445	0	11 196 445
44616	94 043	0	94 043	0	0	0	0	0	0	94 043	0	94 043
44907	59 104	0	59 104	0	0	0	0	0	0	59 104	0	59 104
45204	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900
45205	153 758	0	153 758	93 497	0	93 497	104 927	0	104 927	142 328	0	142 328
45206	2 435 844	0	2 435 844	88 721	0	88 721	71 010	0	71 010	2 453 555	0	2 453 555
45207	1 592 284	0	1 592 284	0	0	0	0	0	0	1 592 284	0	1 592 284
45208	3 339 761	0	3 339 761	1 000 000	0	1 000 000	205 624	0	205 624	4 134 137	0	4 134 137
45216	139	0	139	84	0	84	84	0	84	139	0	139
45504	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45505	4 824	0	4 824	900	0	900	799	0	799	4 925	0	4 925
45506	124 128	0	124 128	3 701	0	3 701	17 775	0	17 775	110 054	0	110 054
45507	114 288	0	114 288	22 710	0	22 710	1 826	0	1 826	135 172	0	135 172
45509	13 655	0	13 655	3 740	0	3 740	4 937	0	4 937	12 458	0	12 458
45523	5 955	0	5 955	226	0	226	226	0	226	5 955	0	5 955
45806	92 178	0	92 178	5 013	0	5 013	13	0	13	97 178	0	97 178
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	52	0	52	3	0	3	0	0	0	55	0	55
45810	1	0	1	14	0	14	0	0	0	15	0	15
45811	924 763	0	924 763	1	0	1	2	0	2	924 762	0	924 762
45812	53 920 856	96 114	54 016 970	195 700	3 595	199 295	513	2 649	3 162	54 116 043	97 060	54 213 103
45813	265	0	265	6	0	6	11	0	11	260	0	260
45814	32 798	0	32 798	46	0	46	81	0	81	32 763	0	32 763
45815	678 651	12 207	690 858	386	366	752	1 133	469	1 602	677 904	12 104	690 008
45820	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
45906	10 682	0	10 682	1 030	0	1 030	0	0	0	11 712	0	11 712
45911	109 365	0	109 365	0	0	0	0	0	0	109 365	0	109 365
45912	8 999 063	13 508	9 012 571	38 340	505	38 845	3 027	372	3 399	9 034 376	13 641	9 048 017
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	390 860	3 272	394 132	3 945	98	4 043	3 234	126	3 360	391 571	3 244	394 815
45920	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	301 363	301 363	5 138 842	10 639 052	15 777 894	5 138 842	10 540 203	15 679 045	0	400 212	400 212
47408	0	0	0	29 175 518	247 208 626	276 384 144	29 175 518	247 208 626	276 384 144	0	0	0
47417	0	0	0	560 176	0	560 176	560 176	0	560 176	0	0	0
47421	22 495	0	22 495	269 677	0	269 677	276 243	0	276 243	15 929	0	15 929
47423	183	1	184	3 917	178 721	182 638	3 857	178 722	182 579	243	0	243
47427	316 478	0	316 478	209 684	56	209 740	123 410	56	123 466	402 752	0	402 752
47465	10 198	0	10 198	4 415	0	4 415	41	0	41	14 572	0	14 572
47502	4 796	0	4 796	35 828	0	35 828	780	0	780	39 844	0	39 844
50104	1 197 755	760 304	1 958 059	8 741	28 443	37 184	9 377	31 820	41 197	1 197 119	756 927	1 954 046
50106	4 147 933	0	4 147 933	27 742	0	27 742	20 920	0	20 920	4 154 755	0	4 154 755
50107	10 530 487	0	10 530 487	77 481	0	77 481	217 630	0	217 630	10 390 338	0	10 390 338
50110	767 438	2 831 438	3 598 876	5 289	104 205	109 494	12 329	106 207	118 536	760 398	2 829 436	3 589 834
50118	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
50121	339 815	0	339 815	137 922	0	137 922	10 749	0	10 749	466 988	0	466 988
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
50905	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60202	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
60302	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60306	360	0	360	300	0	300	120	0	120	540	0	540
60308	175	0	175	549	0	549	539	0	539	185	0	185
60310	1 316	0	1 316	1 641	0	1 641	1 647	0	1 647	1 310	0	1 310
60312	993 318	0	993 318	23 382	345	23 727	31 361	121	31 482	985 339	224	985 563
60314	9	91	100	3	533	536	3	11	14	9	613	622
60323	189 374	0	189 374	803	0	803	732	0	732	189 445	0	189 445
60336	42	0	42	1 067	0	1 067	746	0	746	363	0	363
60401	1 116 123	0	1 116 123	34 478	0	34 478	35 877	0	35 877	1 114 724	0	1 114 724
60404	110 954	0	110 954	0	0	0	0	0	0	110 954	0	110 954
60415	5 221	0	5 221	210	0	210	2 732	0	2 732	2 699	0	2 699
60901	134 674	0	134 674	1 771	0	1 771	0	0	0	136 445	0	136 445
60906	156	0	156	12 990	0	12 990	1 771	0	1 771	11 375	0	11 375
61002	499	0	499	4	0	4	14	0	14	489	0	489
61008	1 898	0	1 898	858	0	858	909	0	909	1 847	0	1 847
61009	2 180	0	2 180	3 413	0	3 413	2 209	0	2 209	3 384	0	3 384
61010	90	0	90	9	0	9	9	0	9	90	0	90
61209	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
61210	0	0	0	105 788	0	105 788	105 788	0	105 788	0	0	0
62001	950 172	0	950 172	218	0	218	56	0	56	950 334	0	950 334
70606	24 309 578	0	24 309 578	1 145 109	0	1 145 109	0	0	0	25 454 687	0	25 454 687
70607	39 303	0	39 303	19 007	0	19 007	8 646	0	8 646	49 664	0	49 664
70608	10 469 863	0	10 469 863	610 440	0	610 440	0	0	0	11 080 303	0	11 080 303
70611	205 375	0	205 375	7 276	0	7 276	0	0	0	212 651	0	212 651
70616	7 533	0	7 533	0	0	0	7 533	0	7 533	0	0	0
Итого по активу (баланс)	159 469 310	10 968 766	170 438 076	365 816 389	291 343 511	657 159 900	359 771 198	291 473 814	651 245 012	165 514 501	10 838 463	176 352 964
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	939 228	0	939 228	0	0	0	0	0	0	939 228	0	939 228
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	3 319 522	0	3 319 522	0	0	0	0	0	0	3 319 522	0	3 319 522
30126	887	0	887	34	0	34	27	0	27	880	0	880
30220	0	0	0	0	34 968	34 968	0	34 968	34 968	0	0	0
30226	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
30232	127 584	0	127 584	3 789 451	11 328	3 800 779	3 751 152	11 359	3 762 511	89 285	31	89 316
30301	2 758 687	102 466	2 861 153	2 115 516	95 421	2 210 937	2 148 866	97 608	2 246 474	2 792 037	104 653	2 896 690
30305	1 389 439	6 334	1 395 773	67 019	203	67 222	56 283	941	57 224	1 378 703	7 072	1 385 775
31502	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
40116	12	0	12	5 022	0	5 022	5 405	0	5 405	395	0	395
40204	47 872	1	47 873	659 784	42	659 826	640 926	41	640 967	29 014	0	29 014
40302	4 135	0	4 135	727	0	727	273	0	273	3 681	0	3 681
405	5 690 529	8 726 018	14 416 547	1 398 426	2 722 079	4 120 505	2 629 270	2 641 535	5 270 805	6 921 373	8 645 474	15 566 847
406	13 833	5 917	19 750	149 353	6 804	156 157	148 811	7 379	156 190	13 291	6 492	19 783
407	2 465 697	292 894	2 758 591	2 815 483	1 220 683	4 036 166	4 011 972	2 177 538	6 189 510	3 662 186	1 249 749	4 911 935
408.1	29 197	2 272	31 469	145 101	90 929	236 030	142 022	93 577	235 599	26 118	4 920	31 038
40807	0	76	76	0	5	5	0	2	2	0	73	73
40817	1 421 220	65 159	1 486 379	1 478 557	42 436	1 520 993	1 368 191	38 286	1 406 477	1 310 854	61 009	1 371 863
40820	150 780	618	151 398	313 861	1 373	315 234	309 586	1 263	310 849	146 505	508	147 013
40821	1 927	0	1 927	103 864	0	103 864	102 819	0	102 819	882	0	882
40905	57	3	60	2 803	525	3 328	2 799	522	3 321	53	0	53
40909	0	0	0	4 068	4 462	8 530	4 068	4 462	8 530	0	0	0
40910	0	0	0	366	2 035	2 401	366	2 035	2 401	0	0	0
40911	1 814	0	1 814	92 413	0	92 413	90 942	0	90 942	343	0	343
40912	0	0	0	3 206	3 013	6 219	3 213	3 013	6 226	7	0	7
40913	0	0	0	1 864	2 352	4 216	1 864	2 352	4 216	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42103	6 500	0	6 500	0	0	0	149 000	0	149 000	155 500	0	155 500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	24 307	11 533	35 840	19 185	2 560	21 745	17 649	2 522	20 171	22 771	11 495	34 266
42303	12 911	0	12 911	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0
42304	266 774	16 487	283 261	33 801	1 570	35 371	56 938	2 633	59 571	289 911	17 550	307 461
42305	5 256 757	194 245	5 451 002	453 107	33 428	486 535	1 030 434	40 165	1 070 599	5 834 084	200 982	6 035 066
42306	22 605	1 494	24 099	179	94	273	244	46	290	22 670	1 446	24 116
42309	905	940	1 845	0	32	32	0	32	32	905	940	1 845
42314	244 342	0	244 342	61 514	0	61 514	62 777	0	62 777	245 605	0	245 605
42601	1 751	455	2 206	2 065	124	2 189	2 102	122	2 224	1 788	453	2 241
42603	1 160	258	1 418	1 160	263	1 423	0	5	5	0	0	0
42604	19 852	2 820	22 672	4 470	216	4 686	3 197	189	3 386	18 579	2 793	21 372
42605	210 017	18 853	228 870	11 774	1 483	13 257	18 779	796	19 575	217 022	18 166	235 188
42606	1 932	0	1 932	394	0	394	6	0	6	1 544	0	1 544
42609	8	111	119	0	4	4	1	3	4	9	110	119
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	498 167	0	498 167	2 011	0	2 011	3 654	0	3 654	499 810	0	499 810
44617	41 352	0	41 352	0	0	0	0	0	0	41 352	0	41 352
44915	7 197	0	7 197	0	0	0	180	0	180	7 377	0	7 377
44917	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
45215	176 202	0	176 202	7 896	0	7 896	13 990	0	13 990	182 296	0	182 296
45217	22 022	0	22 022	84	0	84	0	0	0	21 938	0	21 938
45515	13 582	0	13 582	1 230	0	1 230	562	0	562	12 914	0	12 914
45524	9 925	0	9 925	225	0	225	865	0	865	10 565	0	10 565
45818	13 235 532	0	13 235 532	590	0	590	17 535	0	17 535	13 252 477	0	13 252 477
45821	8 349	0	8 349	8	0	8	0	0	0	8 341	0	8 341
45918	7 926 500	0	7 926 500	5 984	0	5 984	44 367	0	44 367	7 964 883	0	7 964 883
45921	1 278	0	1 278	1	0	1	0	0	0	1 277	0	1 277
47403	0	0	0	201 077	0	201 077	201 077	0	201 077	0	0	0
47405	0	0	0	282	24 211	24 493	282	24 211	24 493	0	0	0
47407	0	0	0	27 913 417	248 393 654	276 307 071	27 913 417	248 393 654	276 307 071	0	0	0
47411	56 198	386	56 584	24 048	108	24 156	39 374	168	39 542	71 524	446	71 970
47416	4 779	200	4 979	30 867 684	2 492 288	33 359 972	30 864 572	2 492 117	33 356 689	1 667	29	1 696
47422	1 222	0	1 222	99 551	167 118	266 669	100 432	167 118	267 550	2 103	0	2 103
47424	509	0	509	161 204	0	161 204	160 698	0	160 698	3	0	3
47425	323 518	0	323 518	25 351	0	25 351	20 317	0	20 317	318 484	0	318 484
47426	5 151	158	5 309	54 213	7 501	61 714	84 658	8 057	92 715	35 596	714	36 310
47444	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47466	4 506	0	4 506	41	0	41	40	0	40	4 505	0	4 505
47501	8	0	8	488	0	488	35 828	0	35 828	35 348	0	35 348
50120	14 130	0	14 130	8 220	0	8 220	11 852	0	11 852	17 762	0	17 762
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	14 358	0	14 358	20 675	0	20 675	14 651	0	14 651	8 334	0	8 334
60305	26 796	0	26 796	68 287	0	68 287	64 172	0	64 172	22 681	0	22 681
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	471	0	471	169	0	169	573	0	573	875	0	875
60311	10 357	0	10 357	12 526	0	12 526	3 430	0	3 430	1 261	0	1 261
60313	0	35	35	0	19	19	0	19	19	0	35	35
60322	783	0	783	1 721	0	1 721	1 845	14	1 859	907	14	921
60324	187 651	0	187 651	51	0	51	220	0	220	187 820	0	187 820
60335	20 088	0	20 088	13 985	0	13 985	12 547	0	12 547	18 650	0	18 650
60414	180 105	0	180 105	5 078	0	5 078	4 080	0	4 080	179 107	0	179 107
60903	43 413	0	43 413	0	0	0	1 572	0	1 572	44 985	0	44 985
61501	157 209	0	157 209	0	0	0	3 000	0	3 000	160 209	0	160 209
61701	257 122	0	257 122	0	0	0	0	0	0	257 122	0	257 122
62002	8 510	0	8 510	0	0	0	0	0	0	8 510	0	8 510
70601	26 265 784	0	26 265 784	1 281	0	1 281	1 190 145	0	1 190 145	27 454 648	0	27 454 648
70602	539 547	0	539 547	7 760	0	7 760	145 077	0	145 077	676 864	0	676 864
70603	9 828 207	0	9 828 207	0	0	0	724 622	0	724 622	10 552 829	0	10 552 829
70615	17 759	0	17 759	7 533	0	7 533	0	0	0	10 226	0	10 226
Итого по пассиву (баланс)	160 988 343	9 449 733	170 438 076	73 424 238	255 363 331	328 787 569	78 453 705	256 248 752	334 702 457	166 017 810	10 335 154	176 352 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 613	16 103 900	16 168 513	0	483 150	483 150	0	618 700	618 700	64 613	15 968 350	16 032 963
90901	1 040 587	0	1 040 587	69 952	0	69 952	5 688	0	5 688	1 104 851	0	1 104 851
90902	3 925 481	0	3 925 481	714 896	0	714 896	660 764	0	660 764	3 979 613	0	3 979 613
91101	0	252	252	0	8	8	0	10	10	0	250	250
91202	32	0	32	2	0	2	7	0	7	27	0	27
91203	4	0	4	6	0	6	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	15 136 290	0	15 136 290	83 091	0	83 091	0	0	0	15 219 381	0	15 219 381
91412	35 944 934	0	35 944 934	1 440	0	1 440	0	0	0	35 946 374	0	35 946 374
91414	51 138 569	851 197	51 989 766	3 091 000	26 164	3 117 164	2 263 629	31 783	2 295 412	51 965 940	845 578	52 811 518
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	5 107	0	5 107	3 167	0	3 167	3 191	0	3 191	5 083	0	5 083
91502	165 063	0	165 063	631	0	631	750	0	750	164 944	0	164 944
91704	97 973	0	97 973	0	0	0	0	0	0	97 973	0	97 973
91802	715 359	0	715 359	0	0	0	0	0	0	715 359	0	715 359
91803	2 131	0	2 131	499	0	499	0	0	0	2 630	0	2 630
99998	19 354 033	0	19 354 033	890 968	0	890 968	2 008 443	0	2 008 443	18 236 558	0	18 236 558
Итого по активу (баланс)	127 600 587	16 955 349	144 555 936	4 855 652	509 322	5 364 974	4 942 475	650 493	5 592 968	127 513 764	16 814 178	144 327 942
Пассив
91003	0	0	0	6 382	0	6 382	6 382	0	6 382	0	0	0
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	10 399 765	0	10 399 765	210 148	0	210 148	40 369	0	40 369	10 229 986	0	10 229 986
91314	0	0	0	103 128	0	103 128	207 325	0	207 325	104 197	0	104 197
91315	500	0	500	0	0	0	474 614	0	474 614	475 114	0	475 114
91317	7 617 867	0	7 617 867	1 645 931	0	1 645 931	162 278	0	162 278	6 134 214	0	6 134 214
91318	774 710	0	774 710	42 474	0	42 474	0	0	0	732 236	0	732 236
91319	0	0	0	474 614	0	474 614	474 614	0	474 614	0	0	0
91507	130 904	0	130 904	381	0	381	0	0	0	130 523	0	130 523
91508	287	0	287	0	0	0	1	0	1	288	0	288
99999	125 201 903	0	125 201 903	3 581 184	0	3 581 184	4 470 665	0	4 470 665	126 091 384	0	126 091 384
Итого по пассиву (баланс)	144 555 936	0	144 555 936	6 064 242	0	6 064 242	5 836 248	0	5 836 248	144 327 942	0	144 327 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 665 163	4 748 166	6 413 329	27 795 927	111 028 787	138 824 714	28 564 135	110 616 841	139 180 976	896 955	5 160 112	6 057 067
93902	0	0	0	18 914	0	18 914	18 914	0	18 914	0	0	0
99996	6 391 343	0	6 391 343	138 825 009	0	138 825 009	139 175 107	0	139 175 107	6 041 245	0	6 041 245
Итого по активу (баланс)	8 056 506	4 748 166	12 804 672	166 639 850	111 028 787	277 668 637	167 758 156	110 616 841	278 374 997	6 938 200	5 160 112	12 098 312
Пассив
96901	65 241	6 326 102	6 391 343	966 288	138 189 231	139 155 519	901 860	137 448 243	138 350 103	813	5 585 114	5 585 927
96902	0	0	0	0	19 075	19 075	0	19 075	19 075	0	0	0
97101	0	0	0	514	0	514	323 744	132 088	455 832	323 230	132 088	455 318
99997	6 413 329	0	6 413 329	139 199 890	0	139 199 890	138 843 628	0	138 843 628	6 057 067	0	6 057 067
Итого по пассиву (баланс)	6 478 570	6 326 102	12 804 672	140 166 692	138 208 306	278 374 998	140 069 232	137 599 406	277 668 638	6 381 110	5 717 202	12 098 312

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?