Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 652	324 926	430 578	868 682	513 393	1 382 075	837 332	697 809	1 535 141	137 002	140 510	277 512
20208	8 026	0	8 026	19 821	0	19 821	18 350	0	18 350	9 497	0	9 497
20209	0	0	0	337 729	197 720	535 449	337 729	197 720	535 449	0	0	0
30102	423 204	0	423 204	162 134 946	0	162 134 946	156 131 313	0	156 131 313	6 426 837	0	6 426 837
30110	10 428	4 521 593	4 532 021	19 314	15 876 434	15 895 748	22 732	13 523 973	13 546 705	7 010	6 874 054	6 881 064
30114	0	10 957	10 957	0	4 945 636	4 945 636	0	4 938 303	4 938 303	0	18 290	18 290
30202	551 009	0	551 009	11 750	0	11 750	0	0	0	562 759	0	562 759
30215	80	2 190	2 270	0	66	66	0	84	84	80	2 172	2 252
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	503	0	503	33 287	607	33 894	33 620	607	34 227	170	0	170
30302	71 162	18 120	89 282	10 430	8 631	19 061	8 279	5 905	14 184	73 313	20 846	94 159
30306	3 705 632	8 233	3 713 865	362 637	15 552	378 189	433 508	15 364	448 872	3 634 761	8 421	3 643 182
30413	0	0	0	45 996 730	0	45 996 730	45 996 730	0	45 996 730	0	0	0
30424	249	0	249	71 730 608	0	71 730 608	71 730 592	0	71 730 592	265	0	265
30425	0	22 501	22 501	0	842	842	0	620	620	0	22 723	22 723
31902	1 350 000	0	1 350 000	8 050 000	0	8 050 000	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	62 595 080	0	62 595 080	67 595 080	0	67 595 080	5 000 000	0	5 000 000
32002	2 000 000	644 156	2 644 156	1 000 000	718 325	1 718 325	3 000 000	1 362 481	4 362 481	0	0	0
32003	0	772 987	772 987	0	3 880 740	3 880 740	0	3 887 246	3 887 246	0	766 481	766 481
32201	3 277	0	3 277	68	0	68	0	0	0	3 345	0	3 345
32202	299 948	15 265 235	15 565 183	12 570 828	34 423 641	46 994 469	12 870 776	49 569 558	62 440 334	0	119 318	119 318
32203	0	644 141	644 141	4 794 255	56 965 919	61 760 174	4 794 255	42 707 249	47 501 504	0	14 902 811	14 902 811
32204	0	0	0	0	176 306	176 306	0	176 306	176 306	0	0	0
32401	0	66	66	0	2	2	0	2	2	0	66	66
45107	282 445	0	282 445	0	0	0	11 358	0	11 358	271 087	0	271 087
45108	21 440	0	21 440	0	0	0	767	0	767	20 673	0	20 673
45201	65 938	0	65 938	149 036	0	149 036	174 867	0	174 867	40 107	0	40 107
45204	0	0	0	24 312	0	24 312	13 500	0	13 500	10 812	0	10 812
45205	309 824	0	309 824	88 328	0	88 328	28 194	0	28 194	369 958	0	369 958
45206	1 147 142	0	1 147 142	229 665	0	229 665	132 250	0	132 250	1 244 557	0	1 244 557
45207	2 429 125	0	2 429 125	139 292	0	139 292	138 091	0	138 091	2 430 326	0	2 430 326
45208	1 468 848	0	1 468 848	1 285	0	1 285	52 534	0	52 534	1 417 599	0	1 417 599
45216	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
45401	2 205	0	2 205	19 776	0	19 776	20 083	0	20 083	1 898	0	1 898
45404	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45405	163	0	163	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	163	0	163
45406	5 010	0	5 010	0	0	0	1 200	0	1 200	3 810	0	3 810
45407	217 184	0	217 184	869	0	869	10 862	0	10 862	207 191	0	207 191
45408	79 660	0	79 660	2 789	0	2 789	5 897	0	5 897	76 552	0	76 552
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	0	966	966	0	3 245	3 245	0	60	60	0	4 151	4 151
45505	4 645	3 221	7 866	5 120	70	5 190	1 942	2 013	3 955	7 823	1 278	9 101
45506	173 016	54 753	227 769	3 600	1 597	5 197	5 625	5 252	10 877	170 991	51 098	222 089
45507	592 916	120 147	713 063	14 230	3 605	17 835	46 127	7 000	53 127	561 019	116 752	677 771
45509	8 749	5 068	13 817	6 719	2 420	9 139	7 352	2 938	10 290	8 116	4 550	12 666
45705	6 289	0	6 289	0	0	0	34	0	34	6 255	0	6 255
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	1 367 572	0	1 367 572	12	0	12	210	0	210	1 367 374	0	1 367 374
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	2 583	0	2 583	0	0	0	3	0	3	2 580	0	2 580
45815	46 281	2	46 283	1 128	16	1 144	5 844	0	5 844	41 565	18	41 583
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	81 290	0	81 290	426	0	426	1 021	0	1 021	80 695	0	80 695
45915	11 321	0	11 321	833	0	833	1 206	0	1 206	10 948	0	10 948
47404	0	286	286	9 555 942	128 994 527	138 550 469	9 555 942	127 958 736	137 514 678	0	1 036 077	1 036 077
47408	0	0	0	27 943 019	332 327 039	360 270 058	27 943 019	332 327 039	360 270 058	0	0	0
47415	3	0	3	1 337	0	1 337	0	0	0	1 340	0	1 340
47421	25	0	25	51 196	0	51 196	41 177	0	41 177	10 044	0	10 044
47423	90	1 109	1 199	30 811	365 535	396 346	30 834	366 644	397 478	67	0	67
47427	12 376	288	12 664	166 354	21 327	187 681	174 784	20 651	195 435	3 946	964	4 910
47440	0	0	0	100	1 452	1 552	100	1 452	1 552	0	0	0
47443	74	0	74	0	0	0	68	0	68	6	0	6
47465	46 122	0	46 122	212	0	212	7 237	0	7 237	39 097	0	39 097
47502	68 505	0	68 505	3 507	0	3 507	8 028	0	8 028	63 984	0	63 984
50104	0	293 764	293 764	0	11 275	11 275	0	8 964	8 964	0	296 075	296 075
50106	427 045	0	427 045	2 684	0	2 684	7 289	0	7 289	422 440	0	422 440
50107	593 129	0	593 129	389 539	0	389 539	8 702	0	8 702	973 966	0	973 966
50108	38 486	14 543	53 029	279	7 954	8 233	0	489	489	38 765	22 008	60 773
50110	0	1 578 034	1 578 034	0	895 919	895 919	0	657 381	657 381	0	1 816 572	1 816 572
50116	0	0	0	5 014 632	0	5 014 632	0	0	0	5 014 632	0	5 014 632
50121	76 418	0	76 418	38 860	0	38 860	20 818	0	20 818	94 460	0	94 460
50403	3 002 758	0	3 002 758	4 920	0	4 920	3 007 678	0	3 007 678	0	0	0
50905	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
52601	1 316	0	1 316	75 991	0	75 991	77 206	0	77 206	101	0	101
60302	3 389	0	3 389	0	0	0	3 236	0	3 236	153	0	153
60306	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0
60308	39	0	39	228	0	228	223	0	223	44	0	44
60310	0	0	0	2 205	0	2 205	0	0	0	2 205	0	2 205
60312	35 707	0	35 707	475 045	0	475 045	472 954	0	472 954	37 798	0	37 798
60314	194	0	194	508	519	1 027	55	519	574	647	0	647
60323	28 326	0	28 326	3 435	0	3 435	164	0	164	31 597	0	31 597
60336	962	0	962	279	0	279	70	0	70	1 171	0	1 171
60401	38 890	0	38 890	0	0	0	0	0	0	38 890	0	38 890
60415	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
60901	9 083	0	9 083	3	0	3	0	0	0	9 086	0	9 086
60906	2 860	0	2 860	4	0	4	4	0	4	2 860	0	2 860
61002	293	0	293	38	0	38	24	0	24	307	0	307
61008	537	0	537	580	0	580	604	0	604	513	0	513
61009	1 071	0	1 071	183	0	183	183	0	183	1 071	0	1 071
61209	0	0	0	525 621	0	525 621	525 621	0	525 621	0	0	0
61210	0	0	0	3 620 816	0	3 620 816	3 620 816	0	3 620 816	0	0	0
61601	0	0	0	161 054 567	0	161 054 567	161 054 567	0	161 054 567	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61905	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
61907	583 213	0	583 213	0	0	0	522 315	0	522 315	60 898	0	60 898
62001	31 374	0	31 374	0	0	0	266	0	266	31 108	0	31 108
70606	6 816 969	0	6 816 969	543 765	0	543 765	11	0	11	7 360 723	0	7 360 723
70607	93 940	0	93 940	36 544	0	36 544	7 463	0	7 463	123 021	0	123 021
70608	15 951 771	0	15 951 771	1 652 060	0	1 652 060	0	0	0	17 603 831	0	17 603 831
70611	40 951	0	40 951	28 299	0	28 299	0	0	0	69 250	0	69 250
70614	0	0	0	293 588	0	293 588	293 588	0	293 588	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54 781 327	24 307 286	79 088 613	582 763 555	580 360 314	1 163 123 869	581 277 277	578 442 365	1 159 719 642	56 267 605	26 225 235	82 492 840
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 103 528	0	2 103 528	0	0	0	0	0	0	2 103 528	0	2 103 528
30232	0	232	232	26 307	25 282	51 589	26 315	25 179	51 494	8	129	137
30301	71 162	18 120	89 282	8 279	5 905	14 184	10 430	8 631	19 061	73 313	20 846	94 159
30305	3 705 632	8 233	3 713 865	433 508	15 364	448 872	362 637	15 552	378 189	3 634 761	8 421	3 643 182
30601	1 784	3 016 688	3 018 472	45 590 343	161 623	45 751 966	45 590 357	100 091	45 690 448	1 798	2 955 156	2 956 954
30606	183	0	183	1 785 757	0	1 785 757	1 785 630	0	1 785 630	56	0	56
32403	66	0	66	2	0	2	2	0	2	66	0	66
405	248	1 639	1 887	144 112	40 997	185 109	145 141	40 426	185 567	1 277	1 068	2 345
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	17 427 383	4 316 673	21 744 056	41 695 271	38 477 589	80 172 860	41 351 967	40 568 557	81 920 524	17 084 079	6 407 641	23 491 720
408.1	58 989	0	58 989	493 727	0	493 727	494 149	3 782	497 931	59 411	3 782	63 193
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	342 795	6 151 574	6 494 369	81 272	415 664	496 936	25 560	401 482	427 042	287 083	6 137 392	6 424 475
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	900 284	688 061	1 588 345	1 545 024	281 640	1 826 664	1 030 095	274 616	1 304 711	385 355	681 037	1 066 392
40820	1 558	829	2 387	4 487	4 243	8 730	4 142	9 927	14 069	1 213	6 513	7 726
40821	3 551	0	3 551	75 975	0	75 975	75 500	0	75 500	3 076	0	3 076
40901	10 670	0	10 670	47 757	0	47 757	37 087	0	37 087	0	0	0
40905	0	0	0	64	106	170	64	106	170	0	0	0
40909	0	0	0	612	278	890	612	278	890	0	0	0
40910	0	0	0	102	104	206	102	104	206	0	0	0
40911	0	0	0	7 097	0	7 097	7 097	0	7 097	0	0	0
40912	0	0	0	1 734	1 907	3 641	1 734	1 907	3 641	0	0	0
40913	0	0	0	2 701	13 502	16 203	2 701	13 502	16 203	0	0	0
42002	390 744	0	390 744	390 744	0	390 744	395 933	0	395 933	395 933	0	395 933
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	9 662 340	9 662 340	0	29 358 765	29 358 765	210 000	29 277 435	29 487 435	210 000	9 581 010	9 791 010
42103	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	6 000	70 857	76 857	0	2 722	2 722	0	2 126	2 126	6 000	70 261	76 261
42105	0	67 636	67 636	0	2 598	2 598	600	2 029	2 629	600	67 067	67 667
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	637	963	0	17	17	0	24	24	326	644	970
42305	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42306	939 685	69 374	1 009 059	105 574	29 791	135 365	63 750	9 116	72 866	897 861	48 699	946 560
42307	19 035	732 364	751 399	0	32 077	32 077	0	28 739	28 739	19 035	729 026	748 061
42309	277	0	277	18	0	18	20	0	20	279	0	279
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	5 832	0	5 832	218	0	218	0	0	0	5 614	0	5 614
45215	1 499 259	0	1 499 259	70 350	0	70 350	65 070	0	65 070	1 493 979	0	1 493 979
45415	39 519	0	39 519	2 275	0	2 275	148	0	148	37 392	0	37 392
45515	194 589	0	194 589	35 555	0	35 555	9 858	0	9 858	168 892	0	168 892
45715	1 321	0	1 321	7	0	7	0	0	0	1 314	0	1 314
45818	1 415 863	0	1 415 863	4 795	0	4 795	262	0	262	1 411 330	0	1 411 330
45918	92 551	0	92 551	1 774	0	1 774	804	0	804	91 581	0	91 581
47403	0	0	0	64 971 986	42 140 229	107 112 215	64 971 986	42 140 229	107 112 215	0	0	0
47405	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47407	0	0	0	27 933 678	332 620 869	360 554 547	27 933 678	332 620 869	360 554 547	0	0	0
47411	9 086	1 319	10 405	11 502	2 289	13 791	9 734	2 208	11 942	7 318	1 238	8 556
47416	1 451	0	1 451	49 730 527	4 743	49 735 270	49 746 579	5 461	49 752 040	17 503	718	18 221
47422	4 065	190	4 255	35 229	362 395	397 624	35 516	362 358	397 874	4 352	153	4 505
47424	3 338	0	3 338	36 236	0	36 236	44 413	0	44 413	11 515	0	11 515
47425	258 934	0	258 934	89 986	0	89 986	113 165	0	113 165	282 113	0	282 113
47426	47 712	2 485	50 197	47 605	13 570	61 175	70 435	12 301	82 736	70 542	1 216	71 758
47442	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
47444	18	0	18	18	0	18	17	0	17	17	0	17
47466	83 677	0	83 677	16 642	0	16 642	3 047	0	3 047	70 082	0	70 082
47501	79 396	0	79 396	9 672	0	9 672	3 507	0	3 507	73 231	0	73 231
50120	21 208	0	21 208	24 380	0	24 380	36 543	0	36 543	33 371	0	33 371
52602	168	0	168	130 796	0	130 796	144 735	0	144 735	14 107	0	14 107
60301	1 899	0	1 899	31 459	0	31 459	32 656	0	32 656	3 096	0	3 096
60305	16 786	0	16 786	17 491	0	17 491	19 843	0	19 843	19 138	0	19 138
60309	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	3 590	0	3 590	3 590	0	3 590
60311	27	0	27	445 574	0	445 574	445 572	0	445 572	25	0	25
60322	127	0	127	123	0	123	112	0	112	116	0	116
60324	41 749	0	41 749	1 715	0	1 715	7 481	0	7 481	47 515	0	47 515
60335	6 663	0	6 663	3 962	0	3 962	4 047	0	4 047	6 748	0	6 748
60414	31 268	0	31 268	0	0	0	406	0	406	31 674	0	31 674
60903	2 403	0	2 403	0	0	0	142	0	142	2 545	0	2 545
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	6 570 293	0	6 570 293	17	0	17	614 736	0	614 736	7 185 012	0	7 185 012
70602	109 445	0	109 445	20 817	0	20 817	38 860	0	38 860	127 488	0	127 488
70603	15 238 691	0	15 238 691	0	0	0	1 820 072	0	1 820 072	17 058 763	0	17 058 763
70613	1 202 977	0	1 202 977	293 587	0	293 587	104 610	0	104 610	1 014 000	0	1 014 000
Итого по пассиву (баланс)	54 279 362	24 809 251	79 088 613	236 413 380	444 014 269	680 427 649	237 904 841	445 927 035	683 831 876	55 770 823	26 722 017	82 492 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	5 290 675	0	5 290 675	52 937	0	52 937	3 229 354	0	3 229 354	2 114 258	0	2 114 258
90902	335 170	0	335 170	12 113	0	12 113	33 172	0	33 172	314 111	0	314 111
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 004 825	0	22 004 825	872 520	0	872 520	865 149	0	865 149	22 012 196	0	22 012 196
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	28 145	0	28 145	0	0	0	0	0	0	28 145	0	28 145
91802	229 870	0	229 870	0	0	0	4	0	4	229 866	0	229 866
91803	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
99998	33 071 270	0	33 071 270	121 120 562	0	121 120 562	123 047 593	0	123 047 593	31 144 239	0	31 144 239
Итого по активу (баланс)	63 974 828	0	63 974 828	122 058 132	0	122 058 132	127 175 272	0	127 175 272	58 857 688	0	58 857 688
Пассив
91003	0	0	0	11 750	0	11 750	11 750	0	11 750	0	0	0
91311	56 529	0	56 529	3 242	0	3 242	0	0	0	53 287	0	53 287
91312	10 442 600	0	10 442 600	395 899	0	395 899	99 677	0	99 677	10 146 378	0	10 146 378
91314	0	17 893 353	17 893 353	24 641 044	96 756 322	121 397 366	24 641 044	95 338 238	119 979 282	0	16 475 269	16 475 269
91315	2 953 528	0	2 953 528	509 551	0	509 551	219 317	0	219 317	2 663 294	0	2 663 294
91317	1 351 519	20 798	1 372 317	723 548	6 237	729 785	801 710	8 826	810 536	1 429 681	23 387	1 453 068
91319	292 948	0	292 948	0	0	0	0	0	0	292 948	0	292 948
91507	59 734	0	59 734	0	0	0	0	0	0	59 734	0	59 734
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	30 903 558	0	30 903 558	4 104 403	0	4 104 403	914 294	0	914 294	27 713 449	0	27 713 449
Итого по пассиву (баланс)	46 060 677	17 914 151	63 974 828	30 389 437	96 762 559	127 151 996	26 687 792	95 347 064	122 034 856	42 359 032	16 498 656	58 857 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	38 699	705 613	744 312	4 936 477	155 976 056	160 912 533	4 936 745	152 703 909	157 640 654	38 431	3 977 760	4 016 191
93302	0	0	0	2 574 212	35 119 649	37 693 861	2 574 212	35 119 649	37 693 861	0	0	0
93501	0	0	0	0	296 097	296 097	0	296 097	296 097	0	0	0
93502	0	103 065	103 065	0	192 731	192 731	0	295 796	295 796	0	0	0
93901	3 745	540 664	544 409	2 294 509	15 049 041	17 343 550	865 213	13 620 724	14 485 937	1 433 041	1 968 981	3 402 022
94101	0	0	0	5 000 450	547 473	5 547 923	5 000 450	547 473	5 547 923	0	0	0
99996	1 392 597	0	1 392 597	184 010 555	0	184 010 555	177 984 881	0	177 984 881	7 418 271	0	7 418 271
Итого по активу (баланс)	1 435 041	1 349 342	2 784 383	198 816 203	207 181 047	405 997 250	191 361 501	202 583 648	393 945 149	8 889 743	5 946 741	14 836 484
Пассив
96301	0	741 810	741 810	0	157 881 804	157 881 804	0	161 154 772	161 154 772	0	4 014 778	4 014 778
96302	0	103 065	103 065	0	37 957 157	37 957 157	0	37 854 092	37 854 092	0	0	0
96901	544 002	3 720	547 722	18 388 049	1 623 093	20 011 142	19 824 543	3 042 370	22 866 913	1 980 496	1 422 997	3 403 493
99997	1 391 786	0	1 391 786	178 083 532	0	178 083 532	184 109 959	0	184 109 959	7 418 213	0	7 418 213
Итого по пассиву (баланс)	1 935 788	848 595	2 784 383	196 471 581	197 462 054	393 933 635	203 934 502	202 051 234	405 985 736	9 398 709	5 437 775	14 836 484

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?