Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 11 722 | 11 174 | 22 896 | 7 081 | 13 814 | 20 895 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 802 521 | 0 | 802 521 | 531 232 | 0 | 531 232 | ||||||
| 30110 | 2 932 | 33 491 | 36 423 | 2 018 | 34 929 | 36 947 | ||||||
| 30114 | 0 | 653 163 | 653 163 | 0 | 158 166 | 158 166 | ||||||
| 30202 | 147 199 | 0 | 147 199 | 134 253 | 0 | 134 253 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 60 580 | 0 | 60 580 | 60 747 | 0 | 60 747 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | ||||||
| 31902 | 855 000 | 0 | 855 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | ||||||
| 32004 | 1 930 000 | 0 | 1 930 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 45204 | 0 | 335 909 | 335 909 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45205 | 995 000 | 0 | 995 000 | 1 115 000 | 0 | 1 115 000 | ||||||
| 45206 | 0 | 696 383 | 696 383 | 0 | 419 329 | 419 329 | ||||||
| 45207 | 200 000 | 102 041 | 302 041 | 200 000 | 774 934 | 974 934 | ||||||
| 45208 | 0 | 953 833 | 953 833 | 0 | 1 000 968 | 1 000 968 | ||||||
| 45216 | 13 892 | 0 | 13 892 | 13 892 | 0 | 13 892 | ||||||
| 47105 | 703 | 0 | 703 | 703 | 0 | 703 | ||||||
| 47107 | 6 187 | 0 | 6 187 | 6 187 | 0 | 6 187 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 8 448 | 8 313 | 16 761 | 4 076 | 5 077 | 9 153 | ||||||
| 47443 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 47465 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | ||||||
| 50401 | 1 503 109 | 2 097 381 | 3 600 490 | 1 512 313 | 2 214 958 | 3 727 271 | ||||||
| 60302 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 10 154 | 0 | 10 154 | 8 211 | 0 | 8 211 | ||||||
| 60314 | 0 | 1 510 | 1 510 | 159 | 333 | 492 | ||||||
| 60323 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 673 | 0 | 673 | 727 | 0 | 727 | ||||||
| 60401 | 9 952 | 0 | 9 952 | 9 952 | 0 | 9 952 | ||||||
| 60901 | 13 161 | 0 | 13 161 | 13 161 | 0 | 13 161 | ||||||
| 61008 | 56 | 0 | 56 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | ||||||
| 61702 | 501 | 0 | 501 | 501 | 0 | 501 | ||||||
| 70606 | 514 104 | 0 | 514 104 | 580 373 | 0 | 580 373 | ||||||
| 70608 | 2 244 201 | 0 | 2 244 201 | 2 759 961 | 0 | 2 759 961 | ||||||
| 70611 | 35 485 | 0 | 35 485 | 37 986 | 0 | 37 986 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 376 435 | 4 893 199 | 14 269 634 | 10 829 292 | 4 622 509 | 15 451 801 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 50 751 | 0 | 50 751 | 50 751 | 0 | 50 751 | ||||||
| 30111 | 450 301 | 82 908 | 533 209 | 458 865 | 62 088 | 520 953 | ||||||
| 30129 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 1 306 | 0 | 1 306 | ||||||
| 30243 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31407 | 0 | 720 099 | 720 099 | 0 | 754 349 | 754 349 | ||||||
| 32028 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | ||||||
| 407 | 1 208 026 | 684 249 | 1 892 275 | 1 319 798 | 229 115 | 1 548 913 | ||||||
| 408.1 | 442 | 0 | 442 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 40807 | 50 769 | 15 321 | 66 090 | 31 144 | 12 189 | 43 333 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 731 540 | 0 | 731 540 | 1 509 870 | 0 | 1 509 870 | ||||||
| 42103 | 716 700 | 1 901 373 | 2 618 073 | 694 150 | 2 002 413 | 2 696 563 | ||||||
| 42104 | 10 000 | 1 208 228 | 1 218 228 | 30 000 | 1 272 433 | 1 302 433 | ||||||
| 42105 | 2 176 030 | 0 | 2 176 030 | 2 176 030 | 0 | 2 176 030 | ||||||
| 42502 | 0 | 247 178 | 247 178 | 0 | 260 314 | 260 314 | ||||||
| 45215 | 13 592 | 0 | 13 592 | 14 906 | 0 | 14 906 | ||||||
| 45217 | 1 347 | 0 | 1 347 | 1 347 | 0 | 1 347 | ||||||
| 47108 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 2 783 | 2 783 | 93 | 0 | 93 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 108 | 0 | 108 | 209 | 0 | 209 | ||||||
| 47426 | 65 477 | 7 151 | 72 628 | 50 161 | 12 763 | 62 924 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50431 | 4 301 | 0 | 4 301 | 4 301 | 0 | 4 301 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 5 904 | 0 | 5 904 | 5 068 | 0 | 5 068 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 222 | 0 | 222 | 433 | 0 | 433 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 1 374 | 0 | 1 374 | 898 | 0 | 898 | ||||||
| 60335 | 703 | 0 | 703 | 555 | 0 | 555 | ||||||
| 60414 | 8 066 | 0 | 8 066 | 8 133 | 0 | 8 133 | ||||||
| 60903 | 5 186 | 0 | 5 186 | 5 313 | 0 | 5 313 | ||||||
| 70601 | 588 757 | 0 | 588 757 | 654 910 | 0 | 654 910 | ||||||
| 70603 | 2 243 604 | 0 | 2 243 604 | 2 760 249 | 0 | 2 760 249 | ||||||
| 70615 | 37 778 | 0 | 37 778 | 37 778 | 0 | 37 778 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 400 344 | 4 869 290 | 14 269 634 | 10 845 652 | 4 606 149 | 15 451 801 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 140 493 | 0 | 140 493 | 140 493 | 0 | 140 493 | ||||||
| 90902 | 3 667 | 0 | 3 667 | 3 699 | 0 | 3 699 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 995 000 | 721 078 | 1 716 078 | 1 115 000 | 1 146 571 | 2 261 571 | ||||||
| 99998 | 3 221 216 | 0 | 3 221 216 | 3 221 216 | 0 | 3 221 216 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 360 376 | 721 078 | 5 081 454 | 4 480 408 | 1 146 571 | 5 626 979 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | ||||||
| 91317 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 99999 | 1 860 238 | 0 | 1 860 238 | 2 405 763 | 0 | 2 405 763 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 081 454 | 0 | 5 081 454 | 5 626 979 | 0 | 5 626 979 | ||||||
Страница была полезной?