Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 191	0	49 191	7 743	0	7 743	21 876	0	21 876	35 058	0	35 058
10901	24 024	0	24 024	0	0	0	0	0	0	24 024	0	24 024
20202	41 921	42 272	84 193	712 303	107 983	820 286	701 969	98 611	800 580	52 255	51 644	103 899
20208	47 356	0	47 356	585 215	0	585 215	590 587	0	590 587	41 984	0	41 984
20209	17 145	0	17 145	247 886	0	247 886	265 031	0	265 031	0	0	0
30102	267 648	0	267 648	29 692 705	0	29 692 705	29 786 250	0	29 786 250	174 103	0	174 103
30110	14 013	27 036	41 049	727 736	39 641	767 377	712 587	38 050	750 637	29 162	28 627	57 789
30114	0	17 456	17 456	0	35 805	35 805	0	25 254	25 254	0	28 007	28 007
30128	288	0	288	201	0	201	78	0	78	411	0	411
30202	44 594	0	44 594	0	0	0	1 598	0	1 598	42 996	0	42 996
30221	0	0	0	564 060	4 712	568 772	532 241	4 712	536 953	31 819	0	31 819
30233	2 549	0	2 549	54 885	331	55 216	54 703	331	55 034	2 731	0	2 731
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	91	257	348	305 600	21	305 621	305 434	11	305 445	257	267	524
30424	29 827	86 112	115 939	249 704	81 735	331 439	262 748	54 151	316 899	16 783	113 696	130 479
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 049	0	4 049	1 048 539	0	1 048 539	1 050 956	0	1 050 956	1 632	0	1 632
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000
32002	900 000	0	900 000	15 350 000	0	15 350 000	16 250 000	0	16 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000	5 050 000	0	5 050 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45204	477 484	0	477 484	0	0	0	477 484	0	477 484	0	0	0
45205	53 540	0	53 540	5 618	0	5 618	0	0	0	59 158	0	59 158
45206	5 057	0	5 057	9 361	0	9 361	5 057	0	5 057	9 361	0	9 361
45207	341 994	0	341 994	4 485	0	4 485	7 000	0	7 000	339 479	0	339 479
45208	1 661 987	0	1 661 987	0	0	0	5 900	0	5 900	1 656 087	0	1 656 087
45216	54 162	0	54 162	39 159	0	39 159	16 452	0	16 452	76 869	0	76 869
45408	62 859	0	62 859	0	0	0	772	0	772	62 087	0	62 087
45416	11 629	0	11 629	0	0	0	3 558	0	3 558	8 071	0	8 071
45505	110	0	110	0	0	0	11	0	11	99	0	99
45506	5 939	0	5 939	0	0	0	280	0	280	5 659	0	5 659
45507	2 756 283	2 805	2 759 088	13 213	222	13 435	60 141	121	60 262	2 709 355	2 906	2 712 261
45509	48	0	48	467	0	467	494	0	494	21	0	21
45523	44 922	0	44 922	9 325	0	9 325	8 703	0	8 703	45 544	0	45 544
45811	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
45812	2 363 278	0	2 363 278	5	0	5	4	0	4	2 363 279	0	2 363 279
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	109 974	4 580	114 554	1 952	404	2 356	2 817	141	2 958	109 109	4 843	113 952
45820	25 616	0	25 616	328	0	328	1 341	0	1 341	24 603	0	24 603
45912	484 124	0	484 124	8 483	0	8 483	0	0	0	492 607	0	492 607
45915	16 867	1 308	18 175	3 030	128	3 158	3 044	42	3 086	16 853	1 394	18 247
45920	3 650	0	3 650	323	0	323	367	0	367	3 606	0	3 606
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47404	0	0	0	44 076 562	44 265 187	88 341 749	44 076 562	44 265 187	88 341 749	0	0	0
47408	0	0	0	44 106 584	44 252 582	88 359 166	44 106 584	44 252 582	88 359 166	0	0	0
47421	0	0	0	9 519	0	9 519	9 519	0	9 519	0	0	0
47423	466 739	0	466 739	300 047	0	300 047	324 612	0	324 612	442 174	0	442 174
47427	44 616	26	44 642	74 260	29	74 289	74 935	27	74 962	43 941	28	43 969
47465	6 505	0	6 505	3 153	0	3 153	2 929	0	2 929	6 729	0	6 729
47502	2 910	0	2 910	7 013	0	7 013	624	0	624	9 299	0	9 299
47801	16 344	0	16 344	0	0	0	52	0	52	16 292	0	16 292
47805	7 440	0	7 440	72	0	72	168	0	168	7 344	0	7 344
50205	968 451	544 276	1 512 727	434 496	46 104	480 600	524 892	19 782	544 674	878 055	570 598	1 448 653
50206	295 422	0	295 422	8 911	0	8 911	2 521	0	2 521	301 812	0	301 812
50207	101 556	0	101 556	22	0	22	101 578	0	101 578	0	0	0
50208	3 159 150	0	3 159 150	21 071	0	21 071	229 826	0	229 826	2 950 395	0	2 950 395
50209	0	0	0	158 462	0	158 462	22	0	22	158 440	0	158 440
50211	0	1 477 465	1 477 465	0	125 975	125 975	0	50 973	50 973	0	1 552 467	1 552 467
50218	324 718	0	324 718	320 895	0	320 895	326 519	0	326 519	319 094	0	319 094
50221	51 905	0	51 905	18 664	0	18 664	7 548	0	7 548	63 021	0	63 021
50905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
52601	8 250	0	8 250	66 126	0	66 126	74 376	0	74 376	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	193	0	193	38	0	38	106	0	106	125	0	125
60308	11	0	11	157	0	157	151	0	151	17	0	17
60310	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
60312	8 922	0	8 922	12 442	0	12 442	12 367	0	12 367	8 997	0	8 997
60314	0	1 699	1 699	0	1 807	1 807	0	1 245	1 245	0	2 261	2 261
60323	873 745	0	873 745	267	0	267	562	0	562	873 450	0	873 450
60336	513	0	513	682	0	682	288	0	288	907	0	907
60401	394 896	0	394 896	0	0	0	0	0	0	394 896	0	394 896
60415	10 789	0	10 789	0	0	0	0	0	0	10 789	0	10 789
60901	116 893	0	116 893	1 479	0	1 479	0	0	0	118 372	0	118 372
60906	1 054	0	1 054	425	0	425	1 479	0	1 479	0	0	0
61002	186	0	186	0	0	0	37	0	37	149	0	149
61008	90	0	90	515	0	515	514	0	514	91	0	91
61009	5 653	0	5 653	280	0	280	516	0	516	5 417	0	5 417
61210	0	0	0	516 222	0	516 222	516 222	0	516 222	0	0	0
61212	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61601	0	0	0	42 725 843	0	42 725 843	42 725 843	0	42 725 843	0	0	0
61702	158 573	0	158 573	37 544	0	37 544	19 219	0	19 219	176 898	0	176 898
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	110 192	0	110 192	0	0	0	0	0	0	110 192	0	110 192
70606	4 891 125	0	4 891 125	195 236	0	195 236	10	0	10	5 086 351	0	5 086 351
70608	1 006 144	0	1 006 144	92 340	0	92 340	0	0	0	1 098 484	0	1 098 484
70611	92 462	0	92 462	17 831	0	17 831	0	0	0	110 293	0	110 293
70614	720 890	0	720 890	187 680	0	187 680	0	0	0	908 570	0	908 570
Итого по активу (баланс)	23 790 546	2 205 292	25 995 838	192 489 973	88 962 666	281 452 639	192 122 874	88 811 220	280 934 094	24 157 645	2 356 738	26 514 383
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	51 905	0	51 905	7 548	0	7 548	18 664	0	18 664	63 021	0	63 021
10609	22 247	0	22 247	16 587	0	16 587	0	0	0	5 660	0	5 660
10630	922	0	922	0	0	0	1 591	0	1 591	2 513	0	2 513
10634	10 624	0	10 624	693	0	693	1 156	0	1 156	11 087	0	11 087
10701	140 112	0	140 112	0	0	0	0	0	0	140 112	0	140 112
10801	1 810 076	0	1 810 076	0	0	0	0	0	0	1 810 076	0	1 810 076
30109	7	0	7	1 794 552	0	1 794 552	1 794 576	0	1 794 576	31	0	31
30126	288	0	288	18 463	0	18 463	18 591	0	18 591	416	0	416
30129	1	0	1	78	0	78	78	0	78	1	0	1
30232	2 585	0	2 585	577 620	344	577 964	577 696	344	578 040	2 661	0	2 661
30243	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	2 913 900	0	2 913 900	2 913 900	0	2 913 900	0	0	0
31303	0	0	0	827 700	0	827 700	867 700	0	867 700	40 000	0	40 000
32028	15	0	15	413	0	413	404	0	404	6	0	6
406	596 680	0	596 680	28 921	0	28 921	54 033	0	54 033	621 792	0	621 792
407	2 264 450	42 179	2 306 629	2 058 473	3 173	2 061 646	1 734 431	28 935	1 763 366	1 940 408	67 941	2 008 349
408.1	4 920	2	4 922	37 053	90	37 143	41 564	90	41 654	9 431	2	9 433
40807	0	32	32	0	1	1	0	3	3	0	34	34
40817	1 420 360	28 847	1 449 207	562 704	9 299	572 003	491 557	10 600	502 157	1 349 213	30 148	1 379 361
40821	6	0	6	379	0	379	384	0	384	11	0	11
40901	0	0	0	6 014	0	6 014	6 014	0	6 014	0	0	0
40905	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40911	14 768	0	14 768	642 962	0	642 962	667 156	0	667 156	38 962	0	38 962
42102	46 000	0	46 000	184 440	0	184 440	215 845	0	215 845	77 405	0	77 405
42103	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
42105	113 700	0	113 700	113 700	0	113 700	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000
42303	13 383	0	13 383	5 767	0	5 767	1	0	1	7 617	0	7 617
42304	5 778	0	5 778	1 230	0	1 230	1 963	0	1 963	6 511	0	6 511
42305	22 998	0	22 998	9 099	0	9 099	275	0	275	14 174	0	14 174
42306	699 570	156 504	856 074	40 603	6 124	46 727	45 509	18 392	63 901	704 476	168 772	873 248
42307	82 862	0	82 862	0	0	0	355	0	355	83 217	0	83 217
42309	119	0	119	7	0	7	0	0	0	112	0	112
42704	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45215	274 055	0	274 055	39 976	0	39 976	14 138	0	14 138	248 217	0	248 217
45217	33 643	0	33 643	16 451	0	16 451	1 648	0	1 648	18 840	0	18 840
45415	13 200	0	13 200	162	0	162	0	0	0	13 038	0	13 038
45417	0	0	0	3 558	0	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0
45515	76 780	0	76 780	13 292	0	13 292	14 541	0	14 541	78 029	0	78 029
45524	31 177	0	31 177	8 463	0	8 463	5 915	0	5 915	28 629	0	28 629
45818	2 476 735	0	2 476 735	1 648	0	1 648	754	0	754	2 475 841	0	2 475 841
45821	199	0	199	134	0	134	139	0	139	204	0	204
45918	500 670	0	500 670	704	0	704	9 185	0	9 185	509 151	0	509 151
45921	393	0	393	288	0	288	242	0	242	347	0	347
46808	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	44 194 038	44 310 803	88 504 841	44 194 038	44 310 803	88 504 841	0	0	0
47411	8 557	3 032	11 589	2 286	115	2 401	5 071	592	5 663	11 342	3 509	14 851
47416	0	0	0	921	0	921	968	0	968	47	0	47
47422	461	0	461	305 730	0	305 730	305 818	0	305 818	549	0	549
47424	0	0	0	8 947	0	8 947	9 251	0	9 251	304	0	304
47425	482 500	0	482 500	34 119	0	34 119	7 689	0	7 689	456 070	0	456 070
47426	12 755	0	12 755	20 195	0	20 195	17 011	0	17 011	9 571	0	9 571
47444	8 541	0	8 541	8 588	0	8 588	97	0	97	50	0	50
47466	583	0	583	2 921	0	2 921	3 851	0	3 851	1 513	0	1 513
47501	5 018	0	5 018	887	0	887	7 013	0	7 013	11 144	0	11 144
47804	8 811	0	8 811	74	0	74	5	0	5	8 742	0	8 742
47806	68	0	68	168	0	168	100	0	100	0	0	0
50220	49 191	0	49 191	21 876	0	21 876	7 743	0	7 743	35 058	0	35 058
52006	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52602	0	0	0	57 005	0	57 005	62 949	0	62 949	5 944	0	5 944
60301	219	0	219	21 443	0	21 443	21 333	0	21 333	109	0	109
60305	19 583	0	19 583	32 529	0	32 529	30 153	0	30 153	17 207	0	17 207
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	129	0	129	0	0	0	129	0	129	258	0	258
60311	11 817	0	11 817	11 556	0	11 556	12 707	0	12 707	12 968	0	12 968
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2 146	0	2 146	73	0	73	118	0	118	2 191	0	2 191
60324	881 863	0	881 863	8 304	0	8 304	8 303	0	8 303	881 862	0	881 862
60335	4 258	0	4 258	12 367	0	12 367	12 640	0	12 640	4 531	0	4 531
60349	4 584	0	4 584	537	0	537	0	0	0	4 047	0	4 047
60414	264 752	0	264 752	0	0	0	1 276	0	1 276	266 028	0	266 028
60903	84 505	0	84 505	0	0	0	2 610	0	2 610	87 115	0	87 115
61501	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	69 116	0	69 116	0	0	0	0	0	0	69 116	0	69 116
70601	5 051 609	0	5 051 609	353	0	353	323 669	0	323 669	5 374 925	0	5 374 925
70603	661 762	0	661 762	0	0	0	185 980	0	185 980	847 742	0	847 742
70613	1 134 428	0	1 134 428	1 493	0	1 493	101 728	0	101 728	1 234 663	0	1 234 663
70615	8 156	0	8 156	2 631	0	2 631	37 544	0	37 544	43 069	0	43 069
Итого по пассиву (баланс)	25 765 242	230 596	25 995 838	54 982 625	44 329 961	99 312 586	55 461 360	44 369 771	99 831 131	26 243 977	270 406	26 514 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 976	0	1 499 976	0	0	0	0	0	0	1 499 976	0	1 499 976
90901	2 576 778	0	2 576 778	97 506	0	97 506	3 330	0	3 330	2 670 954	0	2 670 954
90902	93 440	0	93 440	72 799	0	72 799	69 757	0	69 757	96 482	0	96 482
90907	0	0	0	6 014	0	6 014	6 014	0	6 014	0	0	0
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	17 258 348	0	17 258 348	0	0	0	88 399	0	88 399	17 169 949	0	17 169 949
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	16 371	0	16 371	45	0	45	79	0	79	16 337	0	16 337
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
99998	18 980 160	0	18 980 160	865 909	0	865 909	1 351 240	0	1 351 240	18 494 829	0	18 494 829
Итого по активу (баланс)	45 430 331	0	45 430 331	1 042 277	0	1 042 277	1 518 823	0	1 518 823	44 953 785	0	44 953 785
Пассив
91311	2 921 317	0	2 921 317	102 757	0	102 757	26 649	0	26 649	2 845 209	0	2 845 209
91312	15 265 169	21 679	15 286 848	740 528	665	741 193	48 309	1 730	50 039	14 572 950	22 744	14 595 694
91315	480 419	0	480 419	1 055	0	1 055	299 131	0	299 131	778 495	0	778 495
91317	217 643	0	217 643	506 181	0	506 181	490 036	0	490 036	201 498	0	201 498
91318	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
91507	69 889	0	69 889	0	0	0	0	0	0	69 889	0	69 889
91508	124	0	124	55	0	55	55	0	55	124	0	124
99999	26 450 171	0	26 450 171	167 530	0	167 530	176 315	0	176 315	26 458 956	0	26 458 956
Итого по пассиву (баланс)	45 408 652	21 679	45 430 331	1 518 106	665	1 518 771	1 040 495	1 730	1 042 225	44 931 041	22 744	44 953 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 795 615	0	1 795 615	43 950 244	1 171 785	45 122 029	43 724 380	1 135 219	44 859 599	2 021 479	36 566	2 058 045
99996	1 787 364	0	1 787 364	45 173 792	0	45 173 792	44 906 084	0	44 906 084	2 055 072	0	2 055 072
Итого по активу (баланс)	3 582 979	0	3 582 979	89 124 036	1 171 785	90 295 821	88 630 464	1 135 219	89 765 683	4 076 551	36 566	4 113 117
Пассив
96901	0	1 787 364	1 787 364	843 606	43 858 477	44 702 083	843 606	44 126 185	44 969 791	0	2 055 072	2 055 072
97101	0	0	0	204 001	0	204 001	204 001	0	204 001	0	0	0
99997	1 795 615	0	1 795 615	44 859 599	0	44 859 599	45 122 029	0	45 122 029	2 058 045	0	2 058 045
Итого по пассиву (баланс)	1 795 615	1 787 364	3 582 979	45 907 206	43 858 477	89 765 683	46 169 636	44 126 185	90 295 821	2 058 045	2 055 072	4 113 117

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?