Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
20202	67 446	179 806	247 252	969 548	461 389	1 430 937	927 606	384 803	1 312 409	109 388	256 392	365 780
20208	6 692	0	6 692	19 882	0	19 882	20 719	0	20 719	5 855	0	5 855
20209	0	0	0	306 588	0	306 588	306 588	0	306 588	0	0	0
30102	1 612 021	0	1 612 021	104 230 218	0	104 230 218	104 605 059	0	104 605 059	1 237 180	0	1 237 180
30110	8 745	10 814 411	10 823 156	20 796	9 505 182	9 525 978	20 809	10 256 076	10 276 885	8 732	10 063 517	10 072 249
30114	0	14 556	14 556	0	2 985 656	2 985 656	0	2 989 752	2 989 752	0	10 460	10 460
30202	415 628	0	415 628	118 188	0	118 188	0	0	0	533 816	0	533 816
30215	80	2 155	2 235	0	172	172	0	57	57	80	2 270	2 350
30221	0	0	0	15 000	398	15 398	15 000	398	15 398	0	0	0
30233	624	0	624	31 403	518	31 921	30 375	518	30 893	1 652	0	1 652
30302	31 152	5 698	36 850	67 640	1 225	68 865	31 279	1 539	32 818	67 513	5 384	72 897
30306	3 892 926	983	3 893 909	273 942	25 699	299 641	335 384	25 577	360 961	3 831 484	1 105	3 832 589
30413	0	0	0	38 902 941	0	38 902 941	38 902 941	0	38 902 941	0	0	0
30424	217	0	217	63 804 794	0	63 804 794	63 804 654	0	63 804 654	357	0	357
30425	0	22 591	22 591	0	1 895	1 895	0	820	820	0	23 666	23 666
31902	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	31 056 430	0	31 056 430	26 056 430	0	26 056 430	10 000 000	0	10 000 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	633 791	633 791	1 350 000	1 353 700	2 703 700	1 350 000	1 987 491	3 337 491	0	0	0
32201	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
32202	309 206	0	309 206	4 132 865	3 986 575	8 119 440	4 442 071	3 986 575	8 428 646	0	0	0
32203	0	12 210 871	12 210 871	738 746	45 774 391	46 513 137	0	53 151 661	53 151 661	738 746	4 833 601	5 572 347
32204	0	0	0	0	9 671 555	9 671 555	0	0	0	0	9 671 555	9 671 555
32401	0	66	66	0	5	5	0	2	2	0	69	69
45107	267 341	0	267 341	9 482	0	9 482	10 953	0	10 953	265 870	0	265 870
45108	9 897	0	9 897	0	0	0	443	0	443	9 454	0	9 454
45201	43 733	0	43 733	74 691	0	74 691	76 307	0	76 307	42 117	0	42 117
45204	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45205	12 073	0	12 073	42 024	0	42 024	25 728	0	25 728	28 369	0	28 369
45206	1 173 403	0	1 173 403	264 980	0	264 980	188 244	0	188 244	1 250 139	0	1 250 139
45207	2 413 927	0	2 413 927	51 986	0	51 986	88 157	0	88 157	2 377 756	0	2 377 756
45208	1 451 464	0	1 451 464	34 690	0	34 690	19 943	0	19 943	1 466 211	0	1 466 211
45401	9 593	0	9 593	5 983	0	5 983	14 634	0	14 634	942	0	942
45405	144	0	144	19	0	19	0	0	0	163	0	163
45406	5 368	0	5 368	0	0	0	0	0	0	5 368	0	5 368
45407	255 671	0	255 671	13 423	0	13 423	26 987	0	26 987	242 107	0	242 107
45408	86 436	0	86 436	0	0	0	2 870	0	2 870	83 566	0	83 566
45503	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
45505	3 295	3 169	6 464	1 460	253	1 713	560	84	644	4 195	3 338	7 533
45506	190 573	60 210	250 783	4 730	4 803	9 533	21 739	6 913	28 652	173 564	58 100	231 664
45507	572 730	122 923	695 653	37 957	9 805	47 762	31 714	3 273	34 987	578 973	129 455	708 428
45509	8 261	4 115	12 376	6 444	2 089	8 533	7 650	1 055	8 705	7 055	5 149	12 204
45523	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45705	6 360	0	6 360	0	0	0	35	0	35	6 325	0	6 325
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	1 346 256	0	1 346 256	51 641	0	51 641	1	0	1	1 397 896	0	1 397 896
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	2 587	0	2 587	2	0	2	2	0	2	2 587	0	2 587
45815	58 201	507 038	565 239	801	3 640	4 441	3 314	510 676	513 990	55 688	2	55 690
45912	98 216	0	98 216	497	0	497	1 091	0	1 091	97 622	0	97 622
45915	12 302	16 841	29 143	457	121	578	539	16 962	17 501	12 220	0	12 220
47404	0	1 606 515	1 606 515	1 561 829	58 406 366	59 968 195	1 561 829	59 648 986	61 210 815	0	363 895	363 895
47408	0	0	0	79 516 410	395 358 968	474 875 378	79 516 410	395 358 968	474 875 378	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47421	8	0	8	80 252	0	80 252	78 511	0	78 511	1 749	0	1 749
47423	136	0	136	522 370	3 190	525 560	522 393	3 190	525 583	113	0	113
47427	3 555	1 086	4 641	120 131	25 404	145 535	114 455	22 336	136 791	9 231	4 154	13 385
47440	0	0	0	24	1 423	1 447	24	1 423	1 447	0	0	0
47443	210	0	210	0	0	0	68	0	68	142	0	142
47465	39 358	0	39 358	2 822	0	2 822	2 445	0	2 445	39 735	0	39 735
47502	77 598	0	77 598	1 091	0	1 091	6 771	0	6 771	71 918	0	71 918
50104	0	293 314	293 314	0	25 188	25 188	0	9 917	9 917	0	308 585	308 585
50106	216 122	0	216 122	1 294	0	1 294	41 801	0	41 801	175 615	0	175 615
50107	208 373	0	208 373	1 474	0	1 474	0	0	0	209 847	0	209 847
50108	0	20 594	20 594	38 216	1 757	39 973	0	953	953	38 216	21 398	59 614
50110	0	1 741 501	1 741 501	0	148 665	148 665	0	57 607	57 607	0	1 832 559	1 832 559
50116	1 016 136	0	1 016 136	2 874	0	2 874	1 019 010	0	1 019 010	0	0	0
50121	58 764	0	58 764	31 384	0	31 384	17 201	0	17 201	72 947	0	72 947
50403	3 002 825	0	3 002 825	1 008 369	0	1 008 369	4 011 194	0	4 011 194	0	0	0
51513	131	0	131	0	303 283	303 283	0	303 283	303 283	131	0	131
52601	11 801	0	11 801	360 262	0	360 262	351 856	0	351 856	20 207	0	20 207
60302	8 086	0	8 086	0	0	0	2 348	0	2 348	5 738	0	5 738
60306	0	0	0	4 936	0	4 936	4 936	0	4 936	0	0	0
60308	85	0	85	165	0	165	168	0	168	82	0	82
60310	2 216	0	2 216	2 264	0	2 264	0	0	0	4 480	0	4 480
60312	32 402	0	32 402	25 592	0	25 592	16 301	0	16 301	41 693	0	41 693
60314	301	0	301	517	530	1 047	54	530	584	764	0	764
60323	25 727	0	25 727	2 582	0	2 582	146	0	146	28 163	0	28 163
60336	1 114	0	1 114	442	0	442	716	0	716	840	0	840
60401	38 264	0	38 264	555	0	555	0	0	0	38 819	0	38 819
60415	43	0	43	614	0	614	657	0	657	0	0	0
60901	7 009	0	7 009	47	0	47	0	0	0	7 056	0	7 056
60906	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	183	0	183	130	0	130	20	0	20	293	0	293
61008	586	0	586	657	0	657	685	0	685	558	0	558
61009	600	0	600	349	0	349	313	0	313	636	0	636
61210	0	0	0	5 376 353	0	5 376 353	5 376 353	0	5 376 353	0	0	0
61601	0	0	0	222 036 803	0	222 036 803	222 036 803	0	222 036 803	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61905	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
61907	60 898	0	60 898	522 315	0	522 315	0	0	0	583 213	0	583 213
62001	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
70606	5 020 911	0	5 020 911	748 080	0	748 080	0	0	0	5 768 991	0	5 768 991
70607	86 603	0	86 603	2 740	0	2 740	1 926	0	1 926	87 417	0	87 417
70608	10 655 359	0	10 655 359	2 864 916	0	2 864 916	0	0	0	13 520 275	0	13 520 275
70611	36 224	0	36 224	2 347	0	2 347	0	0	0	38 571	0	38 571
70614	0	0	0	541 902	0	541 902	541 902	0	541 902	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 011 212	28 262 234	68 273 446	567 323 503	528 063 845	1 095 387 348	561 897 569	528 731 425	1 090 628 994	45 437 146	27 594 654	73 031 800
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 253 528	0	2 253 528	150 000	0	150 000	0	0	0	2 103 528	0	2 103 528
30126	58	0	58	5 260	0	5 260	5 202	0	5 202	0	0	0
30232	0	318	318	24 329	39 101	63 430	24 329	39 097	63 426	0	314	314
30301	31 152	5 698	36 850	31 279	1 539	32 818	67 640	1 225	68 865	67 513	5 384	72 897
30305	3 892 926	983	3 893 909	335 384	25 577	360 961	273 942	25 699	299 641	3 831 484	1 105	3 832 589
30601	722	2 967 928	2 968 650	37 318 096	82 305	37 400 401	37 319 102	238 601	37 557 703	1 728	3 124 224	3 125 952
30606	0	0	0	2 349 600	0	2 349 600	2 350 000	0	2 350 000	400	0	400
31202	0	0	0	23 521	0	23 521	23 521	0	23 521	0	0	0
32403	66	0	66	2	0	2	5	0	5	69	0	69
405	280	1 724	2 004	72 925	13 742	86 667	72 918	13 551	86 469	273	1 533	1 806
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	12 524 866	4 322 838	16 847 704	29 842 814	30 813 785	60 656 599	30 048 095	30 754 127	60 802 222	12 730 147	4 263 180	16 993 327
408.1	45 457	0	45 457	516 480	0	516 480	524 449	0	524 449	53 426	0	53 426
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	553 196	6 608 187	7 161 383	2 536 046	5 024 706	7 560 752	2 360 945	5 363 374	7 724 319	378 095	6 946 855	7 324 950
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 923 674	576 417	2 500 091	5 784 023	380 222	6 164 245	5 578 864	501 910	6 080 774	1 718 515	698 105	2 416 620
40820	339	16 976	17 315	2 858	17 895	20 753	3 029	7 931	10 960	510	7 012	7 522
40821	2 480	0	2 480	131 515	0	131 515	133 976	0	133 976	4 941	0	4 941
40901	43 684	0	43 684	43 684	0	43 684	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	11	73	84	11	73	84	0	0	0
40909	0	0	0	609	166	775	609	166	775	0	0	0
40910	0	0	0	46	102	148	46	102	148	0	0	0
40911	0	0	0	10 177	0	10 177	10 177	0	10 177	0	0	0
40912	0	0	0	1 888	3 154	5 042	1 888	3 154	5 042	0	0	0
40913	0	0	0	4 311	22 813	27 124	4 311	22 813	27 124	0	0	0
42002	290 251	0	290 251	290 251	0	290 251	299 549	0	299 549	299 549	0	299 549
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	9 506 865	9 506 865	0	29 578 335	29 578 335	0	30 083 535	30 083 535	0	10 012 065	10 012 065
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	0	69 717	69 717	0	1 856	1 856	6 000	5 561	11 561	6 000	73 422	79 422
42105	0	66 548	66 548	0	1 772	1 772	0	5 308	5 308	0	70 084	70 084
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	640	966	0	24	24	0	54	54	326	670	996
42305	550	0	550	0	0	0	65	0	65	615	0	615
42306	737 964	79 697	817 661	70 534	5 530	76 064	340 602	6 294	346 896	1 008 032	80 461	1 088 493
42307	19 035	722 556	741 591	0	74 827	74 827	0	110 115	110 115	19 035	757 844	776 879
42309	272	0	272	25	0	25	23	0	23	270	0	270
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	8 317	0	8 317	3 773	0	3 773	285	0	285	4 829	0	4 829
45215	916 357	0	916 357	97 089	0	97 089	218 914	0	218 914	1 038 182	0	1 038 182
45415	19 415	0	19 415	2 596	0	2 596	25 137	0	25 137	41 956	0	41 956
45515	198 304	0	198 304	11 429	0	11 429	10 547	0	10 547	197 422	0	197 422
45524	429	0	429	10	0	10	0	0	0	419	0	419
45715	1 336	0	1 336	8	0	8	0	0	0	1 328	0	1 328
45818	1 913 736	0	1 913 736	510 768	0	510 768	33 401	0	33 401	1 436 369	0	1 436 369
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	127 223	0	127 223	18 079	0	18 079	660	0	660	109 804	0	109 804
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	45 726 097	42 077 949	87 804 046	45 726 097	42 077 949	87 804 046	0	0	0
47407	0	0	0	78 207 753	397 187 446	475 395 199	78 207 753	397 187 446	475 395 199	0	0	0
47411	12 855	1 470	14 325	15 930	2 256	18 186	15 421	2 446	17 867	12 346	1 660	14 006
47416	1 296	0	1 296	41 876 459	7	41 876 466	41 875 904	7	41 875 911	741	0	741
47422	3 853	204	4 057	61 070	208	61 278	61 069	178	61 247	3 852	174	4 026
47424	275	0	275	72 180	0	72 180	71 906	0	71 906	1	0	1
47425	168 159	0	168 159	71 509	0	71 509	152 459	0	152 459	249 109	0	249 109
47426	41 979	850	42 829	37 081	13 277	50 358	42 561	14 253	56 814	47 459	1 826	49 285
47442	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47466	71 410	0	71 410	6 523	0	6 523	2 316	0	2 316	67 203	0	67 203
47501	89 089	0	89 089	7 899	0	7 899	1 092	0	1 092	82 282	0	82 282
50120	26 458	0	26 458	2 957	0	2 957	2 740	0	2 740	26 241	0	26 241
52602	3 760	0	3 760	245 510	0	245 510	241 750	0	241 750	0	0	0
60301	2 892	0	2 892	27 106	0	27 106	24 647	0	24 647	433	0	433
60305	22 485	0	22 485	27 747	0	27 747	19 176	0	19 176	13 914	0	13 914
60309	466	0	466	0	0	0	420	0	420	886	0	886
60311	21	0	21	44	0	44	23	0	23	0	0	0
60320	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
60322	106	0	106	179	0	179	101	0	101	28	0	28
60324	35 822	0	35 822	2 351	0	2 351	14 533	0	14 533	48 004	0	48 004
60335	9 231	0	9 231	9 452	0	9 452	4 423	0	4 423	4 202	0	4 202
60414	30 334	0	30 334	0	0	0	469	0	469	30 803	0	30 803
60903	2 147	0	2 147	0	0	0	111	0	111	2 258	0	2 258
61501	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	4 878 484	0	4 878 484	32	0	32	1 091 116	0	1 091 116	5 969 568	0	5 969 568
70602	89 484	0	89 484	17 529	0	17 529	31 711	0	31 711	103 666	0	103 666
70603	10 011 666	0	10 011 666	0	0	0	3 032 771	0	3 032 771	13 044 437	0	13 044 437
70613	996 422	0	996 422	541 902	0	541 902	455 965	0	455 965	910 485	0	910 485
Итого по пассиву (баланс)	43 323 830	24 949 616	68 273 446	247 308 181	505 368 667	752 676 848	250 970 233	506 464 969	757 435 202	46 985 882	26 045 918	73 031 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	5 077 855	0	5 077 855	239 009	0	239 009	18 561	0	18 561	5 298 303	0	5 298 303
90902	449 680	0	449 680	196 787	0	196 787	341 464	0	341 464	305 003	0	305 003
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	27 263	27 263	0	27 263	27 263	0	0	0
91414	21 277 400	0	21 277 400	376 147	0	376 147	375 164	0	375 164	21 278 383	0	21 278 383
91417	3 000 000	0	3 000 000	23 521	0	23 521	23 521	0	23 521	3 000 000	0	3 000 000
91704	28 147	563	28 710	0	45	45	0	15	15	28 147	593	28 740
91802	229 877	11 408	241 285	0	910	910	3	304	307	229 874	12 014	241 888
91803	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
99998	30 307 303	0	30 307 303	75 673 738	0	75 673 738	73 501 969	0	73 501 969	32 479 072	0	32 479 072
Итого по активу (баланс)	60 385 135	11 971	60 397 106	76 509 202	28 218	76 537 420	74 260 683	27 582	74 288 265	62 633 654	12 607	62 646 261
Пассив
91003	0	0	0	118 188	0	118 188	118 188	0	118 188	0	0	0
91311	62 308	0	62 308	5 779	0	5 779	0	0	0	56 529	0	56 529
91312	11 130 347	0	11 130 347	1 274 551	0	1 274 551	433 555	0	433 555	10 289 351	0	10 289 351
91314	344 995	14 079 825	14 424 820	3 984 916	67 135 743	71 120 659	4 454 213	69 706 904	74 161 117	814 292	16 650 986	17 465 278
91315	2 928 395	0	2 928 395	260 200	0	260 200	258 925	0	258 925	2 927 120	0	2 927 120
91317	1 394 508	16 358	1 410 866	722 673	2 295	724 968	694 409	7 544	701 953	1 366 244	21 607	1 387 851
91319	290 572	0	290 572	0	0	0	2 376	0	2 376	292 948	0	292 948
91507	59 734	0	59 734	0	0	0	0	0	0	59 734	0	59 734
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	30 089 803	0	30 089 803	589 311	0	589 311	666 697	0	666 697	30 167 189	0	30 167 189
Итого по пассиву (баланс)	46 300 923	14 096 183	60 397 106	6 955 618	67 138 038	74 093 656	6 628 363	69 714 448	76 342 811	45 973 668	16 672 593	62 646 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 203 748	7 007 666	10 211 414	61 120 561	152 656 810	213 777 371	64 324 309	159 664 476	223 988 785	0	0	0
93302	0	0	0	17 641 042	36 910 204	54 551 246	15 613 265	30 708 156	46 321 421	2 027 777	6 202 048	8 229 825
93901	4 863	388 746	393 609	2 471 070	10 977 905	13 448 975	2 475 699	10 877 348	13 353 047	234	489 303	489 537
93902	0	0	0	6 892	0	6 892	6 892	0	6 892	0	0	0
99996	10 584 618	0	10 584 618	235 554 758	0	235 554 758	237 402 446	0	237 402 446	8 736 930	0	8 736 930
Итого по активу (баланс)	13 793 229	7 396 412	21 189 641	316 794 323	200 544 919	517 339 242	319 822 611	201 249 980	521 072 591	10 764 941	6 691 351	17 456 292
Пассив
96301	0	10 190 742	10 190 742	0	223 996 182	223 996 182	0	213 805 440	213 805 440	0	0	0
96302	0	0	0	0	46 421 327	46 421 327	0	54 670 469	54 670 469	0	8 249 142	8 249 142
96901	389 021	4 855	393 876	10 865 058	2 466 075	13 331 133	10 963 590	2 461 455	13 425 045	487 553	235	487 788
96902	0	0	0	0	6 890	6 890	0	6 890	6 890	0	0	0
99997	10 605 023	0	10 605 023	237 349 918	0	237 349 918	235 464 257	0	235 464 257	8 719 362	0	8 719 362
Итого по пассиву (баланс)	10 994 044	10 195 597	21 189 641	248 214 976	272 890 474	521 105 450	246 427 847	270 944 254	517 372 101	9 206 915	8 249 377	17 456 292

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?