Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 890	0	4 890	1 804	0	1 804	1 735	0	1 735	4 959	0	4 959
10610	5 511	0	5 511	0	0	0	0	0	0	5 511	0	5 511
10633	13 550	0	13 550	210	0	210	1 132	0	1 132	12 628	0	12 628
10635	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
20202	530 457	617 316	1 147 773	6 060 083	1 567 367	7 627 450	6 091 714	1 251 798	7 343 512	498 826	932 885	1 431 711
20208	344 245	2 871	347 116	2 079 950	6 834	2 086 784	1 988 560	6 287	1 994 847	435 635	3 418	439 053
20209	0	3 743	3 743	2 196 713	307 513	2 504 226	2 194 659	298 649	2 493 308	2 054	12 607	14 661
30102	617 798	0	617 798	133 934 389	0	133 934 389	132 240 593	0	132 240 593	2 311 594	0	2 311 594
30110	188 793	248 672	437 465	14 209 285	1 747 352	15 956 637	14 188 046	1 788 396	15 976 442	210 032	207 628	417 660
30114	0	700 451	700 451	0	10 885 965	10 885 965	0	10 897 677	10 897 677	0	688 739	688 739
30128	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
30202	614 237	0	614 237	14 357	0	14 357	0	0	0	628 594	0	628 594
30210	0	0	0	18 753	0	18 753	18 753	0	18 753	0	0	0
30215	0	7 605	7 605	0	607	607	0	233	233	0	7 979	7 979
30221	15 000	0	15 000	208 924	166 868	375 792	214 924	644	215 568	9 000	166 224	175 224
30233	60 535	124	60 659	2 924 945	64 579	2 989 524	2 881 436	64 360	2 945 796	104 044	343	104 387
30242	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
30302	2 305 647	412 724	2 718 371	395 721	2 577 682	2 973 403	384 269	2 723 639	3 107 908	2 317 099	266 767	2 583 866
30306	9 261 019	171 845	9 432 864	57 375 775	84 918	57 460 693	56 916 613	61 017	56 977 630	9 720 181	195 746	9 915 927
30413	134	0	134	44 033 753	1 865 257	45 899 010	44 033 743	1 865 257	45 899 000	144	0	144
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30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30428	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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32202	1 906 000	1 630 098	3 536 098	20 259 276	17 220 335	37 479 611	22 165 276	18 850 433	41 015 709	0	0	0
32203	0	0	0	6 349 114	4 856 530	11 205 644	4 838 614	4 374 167	9 212 781	1 510 500	482 363	1 992 863
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
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44908	2 403	0	2 403	0	0	0	33	0	33	2 370	0	2 370
44916	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45107	351 745	0	351 745	86 786	0	86 786	50 280	0	50 280	388 251	0	388 251
45108	700 526	0	700 526	105 936	0	105 936	179 991	0	179 991	626 471	0	626 471
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45201	475 036	0	475 036	1 944 695	0	1 944 695	1 996 751	0	1 996 751	422 980	0	422 980
45204	336 125	0	336 125	279 840	0	279 840	253 150	0	253 150	362 815	0	362 815
45205	1 273 466	0	1 273 466	553 004	0	553 004	633 659	0	633 659	1 192 811	0	1 192 811
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45207	9 998 193	494 357	10 492 550	902 693	54 494	957 187	985 162	39 230	1 024 392	9 915 724	509 621	10 425 345
45208	5 298 580	0	5 298 580	200 517	0	200 517	151 577	0	151 577	5 347 520	0	5 347 520
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45509	538 918	0	538 918	170 419	0	170 419	171 738	0	171 738	537 599	0	537 599
45523	116 644	0	116 644	0	0	0	199	0	199	116 445	0	116 445
45706	0	13 108	13 108	0	1 043	1 043	0	496	496	0	13 655	13 655
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45811	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587
45812	561 416	0	561 416	56 532	0	56 532	43 552	0	43 552	574 396	0	574 396
45814	17 910	0	17 910	6 645	0	6 645	6 397	0	6 397	18 158	0	18 158
45815	462 471	447	462 918	61 460	100	61 560	56 196	29	56 225	467 735	518	468 253
45817	205	6	211	40	1	41	4	0	4	241	7	248
45820	108 464	0	108 464	0	0	0	730	0	730	107 734	0	107 734
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45912	45 312	0	45 312	8 839	0	8 839	4 760	0	4 760	49 391	0	49 391
45914	8 347	0	8 347	1 468	0	1 468	917	0	917	8 898	0	8 898
45915	459 646	3	459 649	37 359	3	37 362	26 361	3	26 364	470 644	3	470 647
45920	1 185	0	1 185	0	0	0	2	0	2	1 183	0	1 183
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 850	0	1 850	0	0	0	26	0	26	1 824	0	1 824
47301	0	3 169	3 169	0	253	253	0	97	97	0	3 325	3 325
47404	0	12 158	12 158	19 954 053	21 235 495	41 189 548	19 954 053	21 242 125	41 196 178	0	5 528	5 528
47408	288 918	0	288 918	2 745 519	14 830 299	17 575 818	2 783 503	14 830 299	17 613 802	250 934	0	250 934
47410	0	4 426	4 426	0	12 569	12 569	0	355	355	0	16 640	16 640
47421	74	0	74	56 864	0	56 864	55 957	0	55 957	981	0	981
47423	21 127	58 380	79 507	3 297 901	485 661	3 783 562	3 263 951	544 031	3 807 982	55 077	10	55 087
47427	171 890	492	172 382	436 583	4 278	440 861	389 210	4 187	393 397	219 263	583	219 846
47440	0	0	0	208	171	379	208	171	379	0	0	0
47443	43	0	43	14 881	0	14 881	14 849	0	14 849	75	0	75
47447	8 338	0	8 338	1 199	0	1 199	6 077	0	6 077	3 460	0	3 460
47465	113 633	0	113 633	0	0	0	6 053	0	6 053	107 580	0	107 580
47502	28 641	0	28 641	11 244	0	11 244	12 522	0	12 522	27 363	0	27 363
47801	45 079	267	45 346	87	32	119	5 847	30	5 877	39 319	269	39 588
47805	7 763	0	7 763	0	0	0	0	0	0	7 763	0	7 763
50205	1 579 634	467 217	2 046 851	4 208 150	39 379	4 247 529	4 310 226	15 928	4 326 154	1 477 558	490 668	1 968 226
50207	1 456 474	0	1 456 474	9 535	0	9 535	30 618	0	30 618	1 435 391	0	1 435 391
50211	91 979	576 386	668 365	587	48 432	49 019	1 932	18 636	20 568	90 634	606 182	696 816
50218	1 255 099	0	1 255 099	4 180 470	0	4 180 470	4 188 208	0	4 188 208	1 247 361	0	1 247 361
50221	53 468	0	53 468	27 046	0	27 046	15 083	0	15 083	65 431	0	65 431
50401	416 415	402 507	818 922	2 726	33 735	36 461	12 683	12 684	25 367	406 458	423 558	830 016
50403	97 502	0	97 502	702	0	702	0	0	0	98 204	0	98 204
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	589	0	589	32 656	0	32 656	32 724	0	32 724	521	0	521
60306	3 989	0	3 989	2 893	0	2 893	71	0	71	6 811	0	6 811
60308	1 359	0	1 359	2 860	0	2 860	1 771	0	1 771	2 448	0	2 448
60310	4 795	0	4 795	8 977	0	8 977	9 251	0	9 251	4 521	0	4 521
60312	80 106	0	80 106	102 668	0	102 668	113 353	0	113 353	69 421	0	69 421
60314	0	2 577	2 577	225	376	601	225	1 060	1 285	0	1 893	1 893
60315	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
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60336	4 301	0	4 301	1 398	0	1 398	454	0	454	5 245	0	5 245
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Итого по активу (баланс)	89 416 407	5 996 131	95 412 538	429 069 827	81 848 090	510 917 917	424 283 875	82 626 703	506 910 578	94 202 359	5 217 518	99 419 877
Пассив
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10603	54 742	0	54 742	15 069	0	15 069	26 880	0	26 880	66 553	0	66 553
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45515	718 542	0	718 542	142 259	0	142 259	170 199	0	170 199	746 482	0	746 482
45524	93 309	0	93 309	35	0	35	0	0	0	93 274	0	93 274
45714	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
45715	131	0	131	4	0	4	10	0	10	137	0	137
45818	952 029	0	952 029	49 538	0	49 538	49 108	0	49 108	951 599	0	951 599
45821	33 290	0	33 290	0	0	0	0	0	0	33 290	0	33 290
45918	497 903	0	497 903	13 589	0	13 589	29 200	0	29 200	513 514	0	513 514
45921	3 658	0	3 658	248	0	248	0	0	0	3 410	0	3 410
47403	0	0	0	15 042 915	7 444 385	22 487 300	15 042 915	7 444 385	22 487 300	0	0	0
47407	0	285 206	285 206	5 772 848	11 850 674	17 623 522	5 772 848	11 824 778	17 597 626	0	259 310	259 310
47411	272 112	480	272 592	176 494	1 160	177 654	195 224	1 169	196 393	290 842	489	291 331
47416	11 629	1 196	12 825	367 753	8 806	376 559	366 867	13 367	380 234	10 743	5 757	16 500
47422	88 823	265	89 088	5 626 891	79	5 626 970	5 551 813	92	5 551 905	13 745	278	14 023
47424	441	0	441	48 752	0	48 752	48 836	0	48 836	525	0	525
47425	242 613	0	242 613	220 043	0	220 043	209 317	0	209 317	231 887	0	231 887
47426	38 313	2 905	41 218	35 090	1 108	36 198	39 431	1 491	40 922	42 654	3 288	45 942
47441	1 737	0	1 737	9 147	0	9 147	10 721	0	10 721	3 311	0	3 311
47442	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
47444	1 182	0	1 182	734	0	734	804	0	804	1 252	0	1 252
47452	5 336	0	5 336	5 682	0	5 682	346	0	346	0	0	0
47466	10 514	0	10 514	1 458	0	1 458	0	0	0	9 056	0	9 056
47501	85 078	0	85 078	10 585	0	10 585	11 240	0	11 240	85 733	0	85 733
47804	22 369	0	22 369	5 924	0	5 924	218	0	218	16 663	0	16 663
47806	1 255	0	1 255	814	0	814	0	0	0	441	0	441
50220	2 597	0	2 597	2 344	0	2 344	2 564	0	2 564	2 817	0	2 817
50431	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	4 455	0	4 455	2 081	0	2 081	0	0	0	2 374	0	2 374
52305	0	12 676	12 676	0	389	389	2 394	1 011	3 405	2 394	13 298	15 692
52306	25 969	0	25 969	0	0	0	0	0	0	25 969	0	25 969
52307	31 288	0	31 288	0	0	0	306	0	306	31 594	0	31 594
52501	2 819	241	3 060	202	8	210	296	53	349	2 913	286	3 199
60301	3 928	0	3 928	53 651	0	53 651	53 775	0	53 775	4 052	0	4 052
60305	80 791	0	80 791	144 727	0	144 727	131 502	0	131 502	67 566	0	67 566
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	8 886	0	8 886	338	0	338	9 268	0	9 268	17 816	0	17 816
60311	53	0	53	71 108	0	71 108	71 879	0	71 879	824	0	824
60320	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
60322	557	0	557	1 106	0	1 106	1 056	3	1 059	507	3	510
60324	33 360	0	33 360	1 859	0	1 859	2 724	0	2 724	34 225	0	34 225
60335	18 523	0	18 523	36 071	0	36 071	32 292	0	32 292	14 744	0	14 744
60349	266 194	0	266 194	0	0	0	0	0	0	266 194	0	266 194
60405	0	0	0	211	0	211	5 127	0	5 127	4 916	0	4 916
60414	473 772	0	473 772	118	0	118	6 650	0	6 650	480 304	0	480 304
60903	42 306	0	42 306	0	0	0	1 614	0	1 614	43 920	0	43 920
61501	4 655	0	4 655	9	0	9	0	0	0	4 646	0	4 646
62002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	14 716 034	0	14 716 034	419	0	419	1 487 861	0	1 487 861	16 203 476	0	16 203 476
70603	2 755 163	0	2 755 163	0	0	0	599 975	0	599 975	3 355 138	0	3 355 138
70615	75 778	0	75 778	0	0	0	0	0	0	75 778	0	75 778
Итого по пассиву (баланс)	89 691 287	5 721 251	95 412 538	168 865 693	76 149 723	245 015 416	173 476 393	75 546 362	249 022 755	94 301 987	5 117 890	99 419 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	78 713	12 676	91 389	2 699	783	3 482	2 000	13 459	15 459	79 412	0	79 412
90901	2 638 314	0	2 638 314	143 973	0	143 973	241 162	0	241 162	2 541 125	0	2 541 125
90902	2 269 832	0	2 269 832	310 981	0	310 981	271 972	0	271 972	2 308 841	0	2 308 841
90907	305 938	0	305 938	392 474	0	392 474	384 175	0	384 175	314 237	0	314 237
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	68	0	68	18	0	18	14	0	14	72	0	72
91203	51	0	51	10	0	10	14	0	14	47	0	47
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	253 493	0	253 493	0	0	0	0	0	0	253 493	0	253 493
91414	134 144 774	765 949	134 910 723	8 165 298	61 099	8 226 397	7 262 706	23 507	7 286 213	135 047 366	803 541	135 850 907
91417	440 563	0	440 563	0	0	0	0	0	0	440 563	0	440 563
91418	45 079	267	45 346	0	21	21	5 760	19	5 779	39 319	269	39 588
91501	6 539	0	6 539	3 307	0	3 307	3 341	0	3 341	6 505	0	6 505
91704	777 318	0	777 318	1 414	0	1 414	1 537	0	1 537	777 195	0	777 195
91802	1 562 140	0	1 562 140	4 164	0	4 164	7 134	0	7 134	1 559 170	0	1 559 170
91803	27 745	0	27 745	59	0	59	125	0	125	27 679	0	27 679
99998	70 080 613	0	70 080 613	63 908 172	0	63 908 172	63 584 401	0	63 584 401	70 404 384	0	70 404 384
Итого по активу (баланс)	212 631 186	778 892	213 410 078	72 932 569	61 903	72 994 472	71 764 341	36 985	71 801 326	213 799 414	803 810	214 603 224
Пассив
91003	0	0	0	14 357	0	14 357	14 357	0	14 357	0	0	0
91311	9 884 010	27 042	9 911 052	620 218	830	621 048	649 128	2 157	651 285	9 912 920	28 369	9 941 289
91312	37 229 747	8 046	37 237 793	1 855 510	247	1 855 757	2 822 679	642	2 823 321	38 196 916	8 441	38 205 357
91314	2 053 150	1 714 622	3 767 772	27 847 117	25 476 494	53 323 611	27 401 389	24 269 924	51 671 313	1 607 422	508 052	2 115 474
91315	10 677 101	6 972	10 684 073	576 780	12 311	589 091	775 189	12 653	787 842	10 875 510	7 314	10 882 824
91317	5 936 142	162 884	6 099 026	7 084 321	28 991	7 113 312	7 849 285	37 574	7 886 859	6 701 106	171 467	6 872 573
91318	534	0	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0
91319	1 322 550	0	1 322 550	204 213	0	204 213	209 728	0	209 728	1 328 065	0	1 328 065
91507	1 056 783	0	1 056 783	5 807	0	5 807	6 707	0	6 707	1 057 683	0	1 057 683
91508	1 030	0	1 030	79	0	79	168	0	168	1 119	0	1 119
99999	143 329 465	0	143 329 465	8 075 340	0	8 075 340	8 944 715	0	8 944 715	144 198 840	0	144 198 840
Итого по пассиву (баланс)	211 490 512	1 919 566	213 410 078	46 284 276	25 518 873	71 803 149	48 673 345	24 322 950	72 996 295	213 879 581	723 643	214 603 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	161	510 928	511 089	2 516 559	12 427 927	14 944 486	2 303 536	12 404 317	14 707 853	213 184	534 538	747 722
94101	0	0	0	10 104	0	10 104	10 104	0	10 104	0	0	0
99996	511 456	0	511 456	14 948 237	0	14 948 237	14 712 426	0	14 712 426	747 267	0	747 267
Итого по активу (баланс)	511 617	510 928	1 022 545	17 474 900	12 427 927	29 902 827	17 026 066	12 404 317	29 430 383	960 451	534 538	1 494 989
Пассив
96901	107 697	403 759	511 456	3 440 988	11 271 438	14 712 426	3 621 008	11 327 229	14 948 237	287 717	459 550	747 267
99997	511 089	0	511 089	14 717 958	0	14 717 958	14 954 591	0	14 954 591	747 722	0	747 722
Итого по пассиву (баланс)	618 786	403 759	1 022 545	18 158 946	11 271 438	29 430 384	18 575 599	11 327 229	29 902 828	1 035 439	459 550	1 494 989

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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