Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"
Регистрационный номер
3427
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10901 | 58 139 | 0 | 58 139 | 58 139 | 0 | 58 139 | ||||||
| 20202 | 2 351 | 0 | 2 351 | 1 317 | 0 | 1 317 | ||||||
| 30104 | 36 227 | 0 | 36 227 | 546 | 0 | 546 | ||||||
| 30110 | 5 451 | 84 759 | 90 210 | 4 960 | 102 437 | 107 397 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 3 429 | 0 | 3 429 | 3 262 | 0 | 3 262 | ||||||
| 30424 | 9 | 0 | 9 | 26 435 | 0 | 26 435 | ||||||
| 30602 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 | ||||||
| 31903 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 21 073 | 21 073 | 0 | 22 242 | 22 242 | ||||||
| 47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50214 | 92 980 | 0 | 92 980 | 68 010 | 0 | 68 010 | ||||||
| 50221 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 60302 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 60306 | 19 | 0 | 19 | 154 | 0 | 154 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 080 | 0 | 2 080 | 1 967 | 0 | 1 967 | ||||||
| 60314 | 0 | 267 | 267 | 0 | 228 | 228 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 10 | 0 | 10 | 260 | 0 | 260 | ||||||
| 60401 | 5 685 | 0 | 5 685 | 5 685 | 0 | 5 685 | ||||||
| 60901 | 3 228 | 0 | 3 228 | 3 281 | 0 | 3 281 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 61008 | 100 | 0 | 100 | 82 | 0 | 82 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61013 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 161 044 | 0 | 161 044 | 173 932 | 0 | 173 932 | ||||||
| 70608 | 50 871 | 0 | 50 871 | 56 157 | 0 | 56 157 | ||||||
| 70611 | 48 | 0 | 48 | 402 | 0 | 402 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 471 917 | 106 099 | 578 016 | 609 699 | 124 907 | 734 606 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 10603 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 10614 | 134 535 | 0 | 134 535 | 134 535 | 0 | 134 535 | ||||||
| 30109 | 563 | 252 | 815 | 8 100 | 1 228 | 9 328 | ||||||
| 30126 | 75 | 0 | 75 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 30226 | 1 714 | 0 | 1 714 | 683 | 0 | 683 | ||||||
| 30232 | 2 870 | 34 | 2 904 | 2 913 | 33 | 2 946 | ||||||
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 86 145 | 2 590 | 88 735 | 203 901 | 5 | 203 906 | ||||||
| 408.1 | 4 857 | 0 | 4 857 | 4 213 | 0 | 4 213 | ||||||
| 40807 | 306 | 102 428 | 102 734 | 1 689 | 117 876 | 119 565 | ||||||
| 40903 | 71 | 0 | 71 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 40914 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 43801 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 44001 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 500 | 6 | 506 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 47422 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50220 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 2 928 | 0 | 2 928 | 2 483 | 0 | 2 483 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60311 | 432 | 0 | 432 | 299 | 0 | 299 | ||||||
| 60324 | 1 010 | 0 | 1 010 | 960 | 0 | 960 | ||||||
| 60335 | 1 123 | 0 | 1 123 | 974 | 0 | 974 | ||||||
| 60349 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 60414 | 3 894 | 0 | 3 894 | 3 954 | 0 | 3 954 | ||||||
| 60903 | 1 754 | 0 | 1 754 | 1 848 | 0 | 1 848 | ||||||
| 70601 | 163 787 | 0 | 163 787 | 178 015 | 0 | 178 015 | ||||||
| 70603 | 51 348 | 0 | 51 348 | 56 633 | 0 | 56 633 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 472 706 | 105 310 | 578 016 | 615 458 | 119 148 | 734 606 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 522 | 0 | 1 522 | 1 522 | 0 | 1 522 | ||||||
| 90902 | 9 636 | 0 | 9 636 | 9 814 | 0 | 9 814 | ||||||
| 91203 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 91411 | 51 000 | 0 | 51 000 | 42 000 | 0 | 42 000 | ||||||
| 91417 | 34 000 | 0 | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | ||||||
| 91502 | 423 | 0 | 423 | 443 | 0 | 443 | ||||||
| 91803 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 508 | ||||||
| 99998 | 8 395 | 0 | 8 395 | 8 395 | 0 | 8 395 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 105 488 | 0 | 105 488 | 96 686 | 0 | 96 686 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 383 | 0 | 8 383 | 8 383 | 0 | 8 383 | ||||||
| 91508 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 99999 | 97 093 | 0 | 97 093 | 88 291 | 0 | 88 291 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 105 488 | 0 | 105 488 | 96 686 | 0 | 96 686 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 7 067 | 0 | 7 067 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 7 060 | 0 | 7 060 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 14 127 | 0 | 14 127 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 060 | 7 060 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 7 067 | 0 | 7 067 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 7 067 | 7 060 | 14 127 | ||||||
Страница была полезной?