Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	188 255	0	188 255	0	0	0	208	0	208	188 047	0	188 047
20202	439 048	462 508	901 556	2 460 843	1 013 532	3 474 375	2 358 982	886 540	3 245 522	540 909	589 500	1 130 409
20208	322 075	0	322 075	923 281	0	923 281	977 884	0	977 884	267 472	0	267 472
20209	0	0	0	667 230	101 488	768 718	667 230	101 488	768 718	0	0	0
30102	1 071 949	0	1 071 949	67 295 120	0	67 295 120	67 620 092	0	67 620 092	746 977	0	746 977
30110	76 718	504 546	581 264	1 098 412	34 790 235	35 888 647	1 140 189	31 554 345	32 694 534	34 941	3 740 436	3 775 377
30114	0	86 790	86 790	0	15 130 986	15 130 986	0	11 449 025	11 449 025	0	3 768 751	3 768 751
30202	274 922	0	274 922	0	0	0	21 561	0	21 561	253 361	0	253 361
30210	10 000	0	10 000	186 656	0	186 656	196 656	0	196 656	0	0	0
30233	11 763	715	12 478	3 724 421	53 442	3 777 863	3 731 153	53 640	3 784 793	5 031	517	5 548
30302	2 682 652	147 717	2 830 369	1 890 756	43 560	1 934 316	1 914 398	79 411	1 993 809	2 659 010	111 866	2 770 876
30306	1 503 821	1 500	1 505 321	80 276	40 654	120 930	152 037	33 318	185 355	1 432 060	8 836	1 440 896
30413	0	0	0	0	532 554	532 554	0	529 329	529 329	0	3 225	3 225
30424	32 428	0	32 428	24 548 210	0	24 548 210	24 343 746	0	24 343 746	236 892	0	236 892
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	43 000 000	3 172 503	46 172 503	35 400 000	1 588 025	36 988 025	7 600 000	1 584 478	9 184 478
32003	13 600 000	5 361 426	18 961 426	17 150 000	7 382 024	24 532 024	30 750 000	12 743 450	43 493 450	0	0	0
32004	0	0	0	0	8 210 333	8 210 333	0	8 210 333	8 210 333	0	0	0
32201	0	31 538	31 538	0	918	918	0	766	766	0	31 690	31 690
44606	646 200	0	646 200	106 323	0	106 323	96 369	0	96 369	656 154	0	656 154
44607	732 229	0	732 229	0	0	0	85 000	0	85 000	647 229	0	647 229
44608	9 689 599	0	9 689 599	348 744	0	348 744	0	0	0	10 038 343	0	10 038 343
44616	90 843	0	90 843	35	0	35	35	0	35	90 843	0	90 843
44706	225 847	0	225 847	0	0	0	225 847	0	225 847	0	0	0
44716	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
44907	59 104	0	59 104	0	0	0	0	0	0	59 104	0	59 104
45204	240 707	0	240 707	0	0	0	0	0	0	240 707	0	240 707
45205	241 544	0	241 544	0	0	0	70 529	0	70 529	171 015	0	171 015
45206	1 935 841	0	1 935 841	292 303	0	292 303	38 268	0	38 268	2 189 876	0	2 189 876
45207	1 598 432	0	1 598 432	0	0	0	6 148	0	6 148	1 592 284	0	1 592 284
45208	3 384 231	0	3 384 231	0	0	0	22 876	0	22 876	3 361 355	0	3 361 355
45216	2 774	0	2 774	3	0	3	3	0	3	2 774	0	2 774
45505	3 276	0	3 276	960	0	960	502	0	502	3 734	0	3 734
45506	125 806	0	125 806	16 920	0	16 920	10 166	0	10 166	132 560	0	132 560
45507	83 035	0	83 035	18 000	0	18 000	6 949	0	6 949	94 086	0	94 086
45509	15 371	0	15 371	3 710	0	3 710	4 584	0	4 584	14 497	0	14 497
45523	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
45806	92 167	0	92 167	6	0	6	6	0	6	92 167	0	92 167
45807	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
45809	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
45810	19	0	19	38	0	38	19	0	19	38	0	38
45811	924 765	0	924 765	2	0	2	4	0	4	924 763	0	924 763
45812	53 877 756	98 166	53 975 922	21 589	1 454	23 043	130	3 121	3 251	53 899 215	96 499	53 995 714
45813	54	0	54	220	0	220	8	0	8	266	0	266
45814	32 810	0	32 810	113	0	113	124	0	124	32 799	0	32 799
45815	672 883	11 953	684 836	6 549	348	6 897	328	291	619	679 104	12 010	691 114
45820	164	0	164	33 091	0	33 091	33 254	0	33 254	1	0	1
45906	7 672	0	7 672	982	0	982	0	0	0	8 654	0	8 654
45911	109 365	0	109 365	0	0	0	0	0	0	109 365	0	109 365
45912	8 875 276	13 796	8 889 072	39 839	205	40 044	105	439	544	8 915 010	13 562	8 928 572
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	376 873	3 204	380 077	6 928	93	7 021	190	78	268	383 611	3 219	386 830
45920	9 804	0	9 804	2 450	0	2 450	12 254	0	12 254	0	0	0
47404	0	172 775	172 775	22 166 912	27 496 765	49 663 677	22 166 912	27 216 221	49 383 133	0	453 319	453 319
47408	0	0	0	226 753 748	357 351 791	584 105 539	226 753 748	357 351 791	584 105 539	0	0	0
47417	0	0	0	523 763	0	523 763	523 763	0	523 763	0	0	0
47421	1 172	0	1 172	404 025	0	404 025	380 663	0	380 663	24 534	0	24 534
47423	363	1	364	1 876	586 418	588 294	2 080	586 418	588 498	159	1	160
47427	436 321	656	436 977	195 982	328	196 310	238 525	984	239 509	393 778	0	393 778
47465	5 504	0	5 504	100	0	100	100	0	100	5 504	0	5 504
47502	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
50104	1 052 575	349 959	1 402 534	418 521	91 531	510 052	528	10 392	10 920	1 470 568	431 098	1 901 666
50105	108 849	0	108 849	911	0	911	0	0	0	109 760	0	109 760
50106	4 054 131	0	4 054 131	631 899	0	631 899	70 486	0	70 486	4 615 544	0	4 615 544
50107	11 378 775	0	11 378 775	455 468	0	455 468	775 773	0	775 773	11 058 470	0	11 058 470
50110	980 810	953 086	1 933 896	6 389	1 403 681	1 410 070	212 318	37 976	250 294	774 881	2 318 791	3 093 672
50121	182 711	0	182 711	80 473	0	80 473	14 882	0	14 882	248 302	0	248 302
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
50905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60302	147	0	147	16	0	16	16	0	16	147	0	147
60306	283	0	283	249	0	249	0	0	0	532	0	532
60308	132	0	132	402	0	402	470	0	470	64	0	64
60310	1 047	0	1 047	1 289	0	1 289	1 715	0	1 715	621	0	621
60312	998 634	0	998 634	27 922	343	28 265	29 409	120	29 529	997 147	223	997 370
60314	0	544	544	0	12	12	0	12	12	0	544	544
60323	186 524	0	186 524	1 615	0	1 615	152	0	152	187 987	0	187 987
60336	0	0	0	922	0	922	810	0	810	112	0	112
60401	1 128 167	0	1 128 167	2 667	0	2 667	5 618	0	5 618	1 125 216	0	1 125 216
60404	110 954	0	110 954	0	0	0	0	0	0	110 954	0	110 954
60415	2 876	0	2 876	159	0	159	2 666	0	2 666	369	0	369
60901	121 294	0	121 294	9 824	0	9 824	0	0	0	131 118	0	131 118
60906	147	0	147	9 677	0	9 677	9 824	0	9 824	0	0	0
61002	558	0	558	43	0	43	87	0	87	514	0	514
61008	2 024	0	2 024	853	0	853	929	0	929	1 948	0	1 948
61009	1 260	0	1 260	888	0	888	403	0	403	1 745	0	1 745
61010	90	0	90	9	0	9	9	0	9	90	0	90
61209	0	0	0	14 527	0	14 527	14 527	0	14 527	0	0	0
61210	0	0	0	970 432	0	970 432	970 432	0	970 432	0	0	0
62001	961 970	0	961 970	0	0	0	7 865	0	7 865	954 105	0	954 105
70606	19 702 374	0	19 702 374	1 395 507	0	1 395 507	0	0	0	21 097 881	0	21 097 881
70607	85 619	0	85 619	24 704	0	24 704	72 344	0	72 344	37 979	0	37 979
70608	7 418 815	0	7 418 815	774 478	0	774 478	0	0	0	8 193 293	0	8 193 293
70611	41 495	0	41 495	99 895	0	99 895	0	0	0	141 390	0	141 390
Итого по активу (баланс)	153 332 988	8 200 880	161 533 868	419 900 259	457 405 198	877 305 457	422 144 992	452 437 513	874 582 505	151 088 255	13 168 565	164 256 820
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	942 192	0	942 192	1 039	0	1 039	0	0	0	941 153	0	941 153
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	89 175	0	89 175	209 550	0	209 550
10801	2 864 694	0	2 864 694	0	0	0	453 232	0	453 232	3 317 926	0	3 317 926
30126	868	0	868	21	0	21	26	0	26	873	0	873
30220	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
30222	2 398	67	2 465	5 751	361	6 112	3 353	294	3 647	0	0	0
30226	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
30232	69 654	38	69 692	4 036 419	29 904	4 066 323	4 055 273	30 071	4 085 344	88 508	205	88 713
30301	2 682 651	147 718	2 830 369	1 914 397	79 412	1 993 809	1 890 756	43 560	1 934 316	2 659 010	111 866	2 770 876
30305	1 503 821	1 500	1 505 321	152 037	33 318	185 355	80 276	40 654	120 930	1 432 060	8 836	1 440 896
40116	15	0	15	2 616	0	2 616	2 601	0	2 601	0	0	0
40204	21 593	0	21 593	465 369	38	465 407	507 615	71	507 686	63 839	33	63 872
40302	8 176	0	8 176	9 403	0	9 403	5 051	0	5 051	3 824	0	3 824
405	4 774 926	6 700 450	11 475 376	2 730 537	1 283 825	4 014 362	1 765 658	2 373 550	4 139 208	3 810 047	7 790 175	11 600 222
406	17 344	1 258	18 602	186 304	2 355	188 659	189 803	4 179	193 982	20 843	3 082	23 925
407	4 941 814	122 961	5 064 775	2 900 691	200 386	3 101 077	2 602 077	1 053 723	3 655 800	4 643 200	976 298	5 619 498
408.1	35 222	1 457	36 679	149 254	97 861	247 115	146 040	97 943	243 983	32 008	1 539	33 547
40807	0	75	75	0	2	2	0	2	2	0	75	75
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 417 779	67 739	1 485 518	1 993 746	56 447	2 050 193	2 112 023	58 424	2 170 447	1 536 056	69 716	1 605 772
40820	195 495	680	196 175	332 079	829	332 908	300 893	789	301 682	164 309	640	164 949
40821	4 102	0	4 102	136 792	0	136 792	136 568	0	136 568	3 878	0	3 878
40905	97	0	97	4 414	0	4 414	4 426	0	4 426	109	0	109
40909	0	0	0	2 550	4 245	6 795	2 550	4 245	6 795	0	0	0
40910	0	0	0	914	2 112	3 026	914	2 112	3 026	0	0	0
40911	3 346	0	3 346	103 295	0	103 295	100 709	0	100 709	760	0	760
40912	26	0	26	3 326	6 439	9 765	3 300	6 439	9 739	0	0	0
40913	0	0	0	1 781	3 326	5 107	1 781	3 326	5 107	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000	172 000	0	172 000	162 000	0	162 000
42103	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	23 705	11 447	35 152	15 188	568	15 756	17 902	586	18 488	26 419	11 465	37 884
42303	58 629	1 553	60 182	37 902	761	38 663	18 969	37	19 006	39 696	829	40 525
42304	369 578	27 601	397 179	86 257	2 693	88 950	40 505	2 360	42 865	323 826	27 268	351 094
42305	5 087 280	200 335	5 287 615	982 300	31 706	1 014 006	740 954	27 167	768 121	4 845 934	195 796	5 041 730
42306	44 680	1 461	46 141	9 956	36	9 992	536	41	577	35 260	1 466	36 726
42309	905	956	1 861	0	26	26	0	21	21	905	951	1 856
42314	249 553	0	249 553	86 361	0	86 361	96 247	0	96 247	259 439	0	259 439
42601	1 229	494	1 723	1 663	79	1 742	1 853	20	1 873	1 419	435	1 854
42603	1 254	0	1 254	54	0	54	358	0	358	1 558	0	1 558
42604	21 662	3 207	24 869	2 472	135	2 607	1 433	100	1 533	20 623	3 172	23 795
42605	205 524	15 769	221 293	19 722	996	20 718	21 602	2 483	24 085	207 404	17 256	224 660
42606	2 319	0	2 319	8	0	8	22	0	22	2 333	0	2 333
42609	9	109	118	0	3	3	0	3	3	9	109	118
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	481 809	0	481 809	3 751	0	3 751	6 609	0	6 609	484 667	0	484 667
44617	39 918	0	39 918	35	0	35	0	0	0	39 883	0	39 883
44715	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0
44915	6 375	0	6 375	0	0	0	561	0	561	6 936	0	6 936
44917	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
45215	170 659	0	170 659	5 504	0	5 504	8 365	0	8 365	173 520	0	173 520
45217	14 658	0	14 658	3	0	3	0	0	0	14 655	0	14 655
45515	14 189	0	14 189	1 749	0	1 749	440	0	440	12 880	0	12 880
45524	8 832	0	8 832	0	0	0	1 410	0	1 410	10 242	0	10 242
45818	13 192 551	0	13 192 551	299	0	299	3 240	0	3 240	13 195 492	0	13 195 492
45821	44 772	0	44 772	33 254	0	33 254	163	0	163	11 681	0	11 681
45918	7 897 837	0	7 897 837	113 900	0	113 900	44 916	0	44 916	7 828 853	0	7 828 853
45921	3 866	0	3 866	12 254	0	12 254	9 803	0	9 803	1 415	0	1 415
47403	0	0	0	1 381 836	0	1 381 836	1 381 836	0	1 381 836	0	0	0
47405	0	0	0	14 665	3 808	18 473	14 665	3 808	18 473	0	0	0
47407	0	0	0	230 303 137	353 539 309	583 842 446	230 303 137	353 539 309	583 842 446	0	0	0
47411	75 392	361	75 753	53 038	133	53 171	34 305	118	34 423	56 659	346	57 005
47416	74 549	524	75 073	649 676	10 211 184	10 860 860	577 494	10 210 796	10 788 290	2 367	136	2 503
47422	866	0	866	124 878	586 130	711 008	125 350	586 130	711 480	1 338	0	1 338
47424	0	0	0	640 867	0	640 867	640 877	0	640 877	10	0	10
47425	332 374	0	332 374	27 808	0	27 808	28 607	0	28 607	333 173	0	333 173
47426	10 907	1 603	12 510	51 862	9 922	61 784	80 167	8 915	89 082	39 212	596	39 808
47466	4 799	0	4 799	100	0	100	0	0	0	4 699	0	4 699
47501	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
50120	113 982	0	113 982	88 108	0	88 108	5 726	0	5 726	31 600	0	31 600
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	15 255	0	15 255	114 403	0	114 403	106 999	0	106 999	7 851	0	7 851
60305	37 479	0	37 479	63 030	0	63 030	56 331	0	56 331	30 780	0	30 780
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	466	0	466	179	0	179	599	0	599	886	0	886
60311	19 455	0	19 455	20 149	0	20 149	11 625	0	11 625	10 931	0	10 931
60313	0	35	35	0	28	28	0	28	28	0	35	35
60322	136	0	136	3 079	0	3 079	3 714	0	3 714	771	0	771
60324	185 429	0	185 429	386	0	386	1 685	0	1 685	186 728	0	186 728
60335	21 848	0	21 848	15 273	0	15 273	13 165	0	13 165	19 740	0	19 740
60414	185 870	0	185 870	5 086	0	5 086	3 007	0	3 007	183 791	0	183 791
60903	39 016	0	39 016	0	0	0	1 382	0	1 382	40 398	0	40 398
61501	2 379	0	2 379	0	0	0	564	0	564	2 943	0	2 943
61701	249 406	0	249 406	0	0	0	0	0	0	249 406	0	249 406
62002	7 775	0	7 775	0	0	0	625	0	625	8 400	0	8 400
70601	20 941 265	0	20 941 265	12	0	12	1 936 303	0	1 936 303	22 877 556	0	22 877 556
70602	276 696	0	276 696	6 671	0	6 671	107 707	0	107 707	377 732	0	377 732
70603	7 088 255	0	7 088 255	0	0	0	545 612	0	545 612	7 633 867	0	7 633 867
70615	17 759	0	17 759	0	0	0	0	0	0	17 759	0	17 759
70801	541 575	0	541 575	541 575	0	541 575	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	154 224 470	7 309 398	161 533 868	250 813 507	366 188 602	617 002 109	251 623 532	368 101 529	619 725 061	155 034 495	9 222 325	164 256 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 613	15 768 900	15 833 513	0	458 975	458 975	0	383 099	383 099	64 613	15 844 776	15 909 389
90901	1 174 942	0	1 174 942	5 317	0	5 317	114 757	0	114 757	1 065 502	0	1 065 502
90902	3 467 705	0	3 467 705	150 296	0	150 296	109 557	0	109 557	3 508 444	0	3 508 444
91101	0	247	247	0	7	7	0	6	6	0	248	248
91201	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91202	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	15 153 043	0	15 153 043	176 449	0	176 449	0	0	0	15 329 492	0	15 329 492
91412	30 764 485	0	30 764 485	1 063	0	1 063	0	0	0	30 765 548	0	30 765 548
91414	51 361 713	837 059	52 198 772	40 788	23 126	63 914	205 592	20 984	226 576	51 196 909	839 201	52 036 110
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
91502	100 660	0	100 660	51 936	0	51 936	0	0	0	152 596	0	152 596
91704	97 973	0	97 973	0	0	0	0	0	0	97 973	0	97 973
91802	715 359	0	715 359	0	0	0	0	0	0	715 359	0	715 359
91803	2 209	0	2 209	0	0	0	240	0	240	1 969	0	1 969
99998	19 297 895	0	19 297 895	1 590 194	0	1 590 194	1 562 357	0	1 562 357	19 325 732	0	19 325 732
Итого по активу (баланс)	122 212 987	16 606 206	138 819 193	2 016 047	482 108	2 498 155	1 992 509	404 089	2 396 598	122 236 525	16 684 225	138 920 750
Пассив
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	10 548 645	0	10 548 645	345 134	0	345 134	0	0	0	10 203 511	0	10 203 511
91315	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
91317	6 219 367	0	6 219 367	1 166 989	0	1 166 989	1 590 194	0	1 590 194	6 642 572	0	6 642 572
91318	1 971 913	0	1 971 913	49 992	0	49 992	0	0	0	1 921 921	0	1 921 921
91507	127 135	0	127 135	22	0	22	0	0	0	127 113	0	127 113
91508	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
99999	119 521 298	0	119 521 298	745 190	0	745 190	818 910	0	818 910	119 595 018	0	119 595 018
Итого по пассиву (баланс)	138 819 193	0	138 819 193	2 307 547	0	2 307 547	2 409 104	0	2 409 104	138 920 750	0	138 920 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	861 134	0	861 134	226 561 772	66 862 801	293 424 573	223 447 694	62 724 738	286 172 432	3 975 212	4 138 063	8 113 275
93902	0	0	0	14 605	151 515	166 120	14 605	0	14 605	0	151 515	151 515
94101	0	0	0	410 802	1 114 705	1 525 507	410 802	652 739	1 063 541	0	461 966	461 966
94102	0	0	0	0	782 258	782 258	0	782 258	782 258	0	0	0
99996	861 815	0	861 815	296 225 158	0	296 225 158	288 382 829	0	288 382 829	8 704 144	0	8 704 144
Итого по активу (баланс)	1 722 949	0	1 722 949	523 212 337	68 911 279	592 123 616	512 255 930	64 159 735	576 415 665	12 679 356	4 751 544	17 430 900
Пассив
96901	0	861 815	861 815	1 384 456	286 199 385	287 583 841	1 388 278	293 886 280	295 274 558	3 822	8 548 710	8 552 532
96902	0	0	0	0	798 810	798 810	0	798 810	798 810	0	0	0
97101	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	151 612	151 612	0	151 612	151 612
99997	861 134	0	861 134	288 032 836	0	288 032 836	295 898 458	0	295 898 458	8 726 756	0	8 726 756
Итого по пассиву (баланс)	861 134	861 815	1 722 949	289 417 470	286 998 195	576 415 665	297 286 914	294 836 702	592 123 616	8 730 578	8 700 322	17 430 900

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?