Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	4 166	23 459	27 625	31 277	3 133	34 410	31 063	4 204	35 267	4 380	22 388	26 768
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	24 842	0	24 842	3 769 239	0	3 769 239	3 769 956	0	3 769 956	24 125	0	24 125
30110	20	148 301	148 321	0	64 973	64 973	0	52 364	52 364	20	160 910	160 930
30202	600	0	600	1 743	0	1 743	0	0	0	2 343	0	2 343
30204	1 554	0	1 554	0	0	0	1 554	0	1 554	0	0	0
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	2 198 000	0	2 198 000	2 198 000	0	2 198 000	0	0	0
31903	260 000	0	260 000	568 000	0	568 000	708 000	0	708 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000
45206	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45207	229 800	0	229 800	0	0	0	2 000	0	2 000	227 800	0	227 800
45208	72 082	0	72 082	0	0	0	4 000	0	4 000	68 082	0	68 082
45407	24 000	0	24 000	0	0	0	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000
45408	14 200	0	14 200	10 000	0	10 000	0	0	0	24 200	0	24 200
45506	18 355	2 166	20 521	0	56	56	8 000	1 860	9 860	10 355	362	10 717
45507	87 581	6 498	94 079	0	188	188	458	168	626	87 123	6 518	93 641
45812	3 019	0	3 019	20	0	20	9	0	9	3 030	0	3 030
45815	19 270	9 387	28 657	0	271	271	0	243	243	19 270	9 415	28 685
45912	2 861	0	2 861	51	0	51	0	0	0	2 912	0	2 912
45915	3 032	5 365	8 397	73	285	358	32	151	183	3 073	5 499	8 572
47408	0	0	0	5 230	44 497	49 727	5 230	44 497	49 727	0	0	0
47415	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
47423	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47427	6 651	23	6 674	5 731	47	5 778	3 456	47	3 503	8 926	23	8 949
47447	21 693	0	21 693	2 031	0	2 031	2 187	0	2 187	21 537	0	21 537
47465	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60308	0	0	0	1 003	0	1 003	998	0	998	5	0	5
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	870	0	870	391	0	391	496	0	496	765	0	765
60323	1 442	0	1 442	431	0	431	0	0	0	1 873	0	1 873
60336	166	0	166	50	0	50	46	0	46	170	0	170
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	369	0	369	0	0	0	41	0	41	328	0	328
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	66	0	66	18	0	18	18	0	18	66	0	66
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61702	4 310	0	4 310	7 910	0	7 910	8 034	0	8 034	4 186	0	4 186
62001	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	498 575	0	498 575	35 218	0	35 218	0	0	0	533 793	0	533 793
70608	43 569	0	43 569	8 640	0	8 640	0	0	0	52 209	0	52 209
70616	0	0	0	8 034	0	8 034	7 910	0	7 910	124	0	124
Итого по активу (баланс)	1 733 622	195 199	1 928 821	7 385 327	113 450	7 498 777	7 365 725	103 534	7 469 259	1 753 224	205 115	1 958 339
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	25 358	0	25 358	0	0	0	0	0	0	25 358	0	25 358
30126	52 251	0	52 251	361	0	361	369	0	369	52 259	0	52 259
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	2 627	0	2 627	186	0	186	1 184	0	1 184	3 625	0	3 625
407	275 927	7 740	283 667	341 172	68 779	409 951	304 660	76 424	381 084	239 415	15 385	254 800
408.1	14 953	0	14 953	7 763	734	8 497	18 727	734	19 461	25 917	0	25 917
40817	1 738	91 980	93 718	191 800	181 793	373 593	191 717	180 472	372 189	1 655	90 659	92 314
42301	1 498	275	1 773	1 206	8	1 214	1 576	230	1 806	1 868	497	2 365
42304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42306	28 289	16 843	45 132	3 859	6 556	10 415	0	1 447	1 447	24 430	11 734	36 164
42307	8 485	18 154	26 639	0	480	480	2 759	6 777	9 536	11 244	24 451	35 695
42312	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42313	126	0	126	21	0	21	0	0	0	105	0	105
42314	105	0	105	7	0	7	21	0	21	119	0	119
42315	119	0	119	7	0	7	7	0	7	119	0	119
43805	276	0	276	271	0	271	0	0	0	5	0	5
43806	10	0	10	0	0	0	271	0	271	281	0	281
45215	121 278	0	121 278	1 713	0	1 713	4 200	0	4 200	123 765	0	123 765
45217	8 193	0	8 193	0	0	0	3 795	0	3 795	11 988	0	11 988
45415	8 022	0	8 022	14 880	0	14 880	16 560	0	16 560	9 702	0	9 702
45417	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
45515	20 117	0	20 117	3 518	0	3 518	2	0	2	16 601	0	16 601
45524	3 703	0	3 703	2 408	0	2 408	22	0	22	1 317	0	1 317
45818	31 671	0	31 671	252	0	252	294	0	294	31 713	0	31 713
45918	11 258	0	11 258	138	0	138	364	0	364	11 484	0	11 484
47407	0	0	0	44 391	5 231	49 622	44 391	5 231	49 622	0	0	0
47411	1 987	398	2 385	475	229	704	217	62	279	1 729	231	1 960
47416	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
47425	2 638	0	2 638	954	0	954	1 808	0	1 808	3 492	0	3 492
47466	1 739	0	1 739	188	0	188	1 939	0	1 939	3 490	0	3 490
52306	0	28 125	28 125	0	688	688	0	840	840	0	28 277	28 277
60301	692	0	692	308	0	308	224	0	224	608	0	608
60305	2 692	0	2 692	1 756	0	1 756	1 581	0	1 581	2 517	0	2 517
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	1 322	0	1 322	1 112	0	1 112	125	0	125	335	0	335
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	1 552	0	1 552	20	0	20	517	0	517	2 049	0	2 049
60335	813	0	813	516	0	516	457	0	457	754	0	754
60414	56 922	0	56 922	0	0	0	270	0	270	57 192	0	57 192
60903	166	0	166	41	0	41	11	0	11	136	0	136
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	516 287	0	516 287	0	0	0	36 200	0	36 200	552 487	0	552 487
70603	33 145	0	33 145	0	0	0	6 861	0	6 861	40 006	0	40 006
70615	0	0	0	7 910	0	7 910	7 910	0	7 910	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 765 306	163 515	1 928 821	627 515	264 498	892 013	649 314	272 217	921 531	1 787 105	171 234	1 958 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	28 558	28 558	0	825	825	0	697	697	0	28 686	28 686
90901	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
90902	23 008	0	23 008	2 263	0	2 263	139	0	139	25 132	0	25 132
91414	291 430	21 776	313 206	21 568	630	22 198	0	563	563	312 998	21 843	334 841
91501	64 711	0	64 711	1 991	0	1 991	61 255	0	61 255	5 447	0	5 447
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	318 314	0	318 314	1 014	0	1 014	886	0	886	318 442	0	318 442
Итого по активу (баланс)	703 857	50 334	754 191	26 957	1 455	28 412	62 401	1 260	63 661	668 413	50 529	718 942
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91311	0	28 558	28 558	0	697	697	0	825	825	0	28 686	28 686
91312	289 715	0	289 715	0	0	0	0	0	0	289 715	0	289 715
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	435 877	0	435 877	62 775	0	62 775	27 398	0	27 398	400 500	0	400 500
Итого по пассиву (баланс)	725 633	28 558	754 191	62 964	697	63 661	27 587	825	28 412	690 256	28 686	718 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	169 010	0	169 010	169 010	0	169 010	0	0	0
99996	0	0	0	169 137	0	169 137	169 137	0	169 137	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	338 147	0	338 147	338 147	0	338 147	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	169 136	169 136	0	169 136	169 136	0	0	0
99997	0	0	0	169 010	0	169 010	169 010	0	169 010	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	169 010	169 136	338 146	169 010	169 136	338 146	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?